| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 1.298 | 3.048 | 1.24 | 2.99 | 0.058 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2747 | 1.2747 | 1.2177 | 1.2177 | 0.057 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025429 | 东方红研究精选混合C | 1.1908 | 1.1908 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0532 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012119 | 工银核心优势混合A | 1.1729 | 1.1729 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0524 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024881 | 南方创业板200ETF联接A | 1.1541 | 1.1541 | 1.1025 | 1.1025 | 0.0516 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024882 | 南方创业板200ETF联接C | 1.1527 | 1.1527 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0515 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022879 | 汇泉均衡智选混合A | 0.9986 | 0.9986 | 0.954 | 0.954 | 0.0446 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 4.6888 | 4.6888 | 4.4794 | 4.4794 | 0.2094 | 4.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2.3707 | 2.3707 | 2.2649 | 2.2649 | 0.1058 | 4.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2.3611 | 2.3611 | 2.2558 | 2.2558 | 0.1053 | 4.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 2.2198 | 2.2198 | 2.1208 | 2.1208 | 0.099 | 4.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 2.2092 | 2.2092 | 2.1107 | 2.1107 | 0.0985 | 4.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020979 | 西部利得价值回报混合A | 1.5818 | 1.5818 | 1.5112 | 1.5112 | 0.0706 | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015904 | 广发新能源精选股票A | 1.4043 | 1.4043 | 1.3416 | 1.3416 | 0.0627 | 4.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015905 | 广发新能源精选股票C | 1.3749 | 1.3749 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0613 | 4.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.2723 | 1.2723 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0568 | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012120 | 工银核心优势混合C | 1.1271 | 1.1271 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0503 | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012475 | 平安优质企业混合A | 1.0912 | 1.0912 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0487 | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012476 | 平安优质企业混合C | 1.0491 | 1.0491 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0468 | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022880 | 汇泉均衡智选混合C | 0.9948 | 0.9948 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0444 | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026766 | 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A | 0.9518 | 0.9518 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0425 | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026767 | 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C | 0.9516 | 0.9516 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0425 | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.7937 | 3.9162 | 3.6249 | 3.7469 | 0.1688 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A | 2.2127 | 2.2127 | 2.1142 | 2.1142 | 0.0985 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 1.9638 | 1.9638 | 1.8764 | 1.8764 | 0.0874 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.8634 | 1.8634 | 1.7805 | 1.7805 | 0.0829 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 1.7644 | 1.7644 | 1.6859 | 1.6859 | 0.0785 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020980 | 西部利得价值回报混合C | 1.5689 | 1.5689 | 1.499 | 1.499 | 0.0699 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A | 1.3171 | 1.3171 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0586 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C | 1.28 | 1.28 | 1.223 | 1.223 | 0.057 | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 4.505 | 4.695 | 4.305 | 4.495 | 0.2 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 3.5468 | 3.5468 | 3.3892 | 3.3892 | 0.1576 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 3.5232 | 3.5232 | 3.3668 | 3.3668 | 0.1564 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.598 | 2.598 | 2.4825 | 2.4825 | 0.1155 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.4877 | 2.4877 | 2.3772 | 2.3772 | 0.1105 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2.3348 | 2.3348 | 2.231 | 2.231 | 0.1038 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2.326 | 2.326 | 2.2226 | 2.2226 | 0.1034 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014243 | 富国新材料新能源混合C | 2.1538 | 2.1538 | 2.0581 | 2.0581 | 0.0957 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2.1164 | 2.1164 | 2.0223 | 2.0223 | 0.0941 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2.1119 | 2.1119 | 2.018 | 2.018 | 0.0939 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2.0979 | 2.0979 | 2.0047 | 2.0047 | 0.0932 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 1.9473 | 1.9473 | 1.8608 | 1.8608 | 0.0865 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.874 | 1.874 | 1.7908 | 1.7908 | 0.0832 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.8548 | 1.8548 | 1.7724 | 1.7724 | 0.0824 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 1.7602 | 1.7602 | 1.682 | 1.682 | 0.0782 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 1.4639 | 1.4639 | 1.3988 | 1.3988 | 0.0651 | 4.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 1.4555 | 1.4555 | 1.3908 | 1.3908 | 0.0647 | 4.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A | 1.374 | 1.374 | 1.3129 | 1.3129 | 0.0611 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C | 1.3721 | 1.3721 | 1.3111 | 1.3111 | 0.061 | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015980 | 光大高端装备混合A | 1.2567 | 1.2567 | 1.2009 | 1.2009 | 0.0558 | 4.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015981 | 光大高端装备混合C | 1.2489 | 1.2489 | 1.1934 | 1.1934 | 0.0555 | 4.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001879 | 长城创业板指数增强A | 2.9377 | 2.9377 | 2.8074 | 2.8074 | 0.1303 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006928 | 长城创业板指数增强C | 2.8575 | 2.8575 | 2.7308 | 2.7308 | 0.1267 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2.0064 | 2.0064 | 1.9175 | 1.9175 | 0.0889 | 4.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020237 | 施罗德中国动力股票C | 1.9865 | 1.9865 | 1.8984 | 1.8984 | 0.0881 | 4.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.8388 | 1.8388 | 1.7572 | 1.7572 | 0.0816 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012779 | 博时移动互联主题混合A | 1.6511 | 1.6511 | 1.5779 | 1.5779 | 0.0732 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012780 | 博时移动互联主题混合C | 1.6071 | 1.6071 | 1.5359 | 1.5359 | 0.0712 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 1.512 | 1.891 | 1.445 | 1.864 | 0.067 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023377 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 1.5039 | 1.5039 | 1.4372 | 1.4372 | 0.0667 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 1.0872 | 1.0872 | 1.039 | 1.039 | 0.0482 | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016461 | 华宝核心优势混合C | 6.33 | 6.33 | 6.05 | 6.05 | 0.28 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024929 | 华夏卓越成长混合B | 3.3461 | 3.3461 | 3.1979 | 3.1979 | 0.1482 | 4.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024931 | 华夏卓越成长混合D | 3.3304 | 3.3304 | 3.183 | 3.183 | 0.1474 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024928 | 华夏卓越成长混合A | 3.3108 | 3.3108 | 3.1642 | 3.1642 | 0.1466 | 4.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024930 | 华夏卓越成长混合C | 3.2102 | 3.2102 | 3.0681 | 3.0681 | 0.1421 | 4.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024932 | 华夏卓越成长混合E | 3.1798 | 3.1798 | 3.0392 | 3.0392 | 0.1406 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2.281 | 2.337 | 2.18 | 2.236 | 0.101 | 4.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 2.1022 | 2.1022 | 2.0092 | 2.0092 | 0.093 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 2.081 | 2.081 | 1.989 | 1.989 | 0.092 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 1.9585 | 1.9585 | 1.8718 | 1.8718 | 0.0867 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 1.7713 | 1.7713 | 1.6929 | 1.6929 | 0.0784 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 1.364 | 1.2526 | 1.3036 | 1.216 | 0.0604 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 1.0791 | 1.0791 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0478 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A | 0.9384 | 0.9384 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0415 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C | 0.9221 | 0.9221 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0408 | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002152 | 华宝核心优势混合A | 6.448 | 6.448 | 6.163 | 6.163 | 0.285 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 1.7649 | 1.7649 | 1.6869 | 1.6869 | 0.078 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.7242 | 1.7242 | 1.6481 | 1.6481 | 0.0761 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 1.3922 | 1.4272 | 1.3307 | 1.3657 | 0.0615 | 4.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016477 | 光大专精特新混合A | 1.3907 | 1.3907 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0614 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 1.303 | 1.303 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0575 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024346 | 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.295 | 1.295 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0572 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519017 | 大成积极成长混合A | 1.269 | 4.071 | 1.213 | 4.015 | 0.056 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.2508 | 1.8468 | 1.3064 | 1.7864 | 0.0604 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.2368 | 1.8128 | 1.293 | 1.753 | 0.0598 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026261 | 银华智享混合A | 1.1655 | 1.1655 | 1.114 | 1.114 | 0.0515 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026262 | 银华智享混合C | 1.1639 | 1.1639 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0514 | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 6.7355 | 7.6355 | 6.4386 | 7.3386 | 0.2969 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 3.991 | 5.161 | 3.815 | 4.985 | 0.176 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022710 | 工银智能制造股票C | 3.655 | 3.655 | 3.494 | 3.494 | 0.161 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 3.6376 | 3.6376 | 3.4774 | 3.4774 | 0.1602 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 3.6038 | 3.6038 | 3.4451 | 3.4451 | 0.1587 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | 2.611 | 3.513 | 2.496 | 3.398 | 0.115 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2.271 | 2.327 | 2.171 | 2.227 | 0.1 | 4.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 1.832 | 1.832 | 1.7513 | 1.7513 | 0.0807 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 1.7644 | 1.7644 | 1.6867 | 1.6867 | 0.0777 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018005 | 光大新增长混合C | 1.742 | 1.742 | 1.6652 | 1.6652 | 0.0768 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 1.7206 | 4.4735 | 1.6447 | 4.3976 | 0.0759 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 1.718 | 1.718 | 1.6423 | 1.6423 | 0.0757 | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |