| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 1.3116 | 1.3116 | 1.2522 | 1.2522 | 0.0594 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 1.3079 | 1.3079 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0592 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 1.1988 | 1.1988 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0542 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 1.1966 | 1.1966 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0541 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009859 | 银华乐享混合A | 1.1686 | 1.1686 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0529 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015687 | 银华乐享混合C | 1.1497 | 1.1497 | 1.0977 | 1.0977 | 0.052 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000547 | 建信健康民生混合A | 7.376 | 7.376 | 7.043 | 7.043 | 0.333 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 4.2799 | 4.6419 | 4.0865 | 4.4485 | 0.1934 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021021 | 南方有色金属ETF联接I | 2.0313 | 2.0463 | 1.9395 | 1.9545 | 0.0918 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 1.9997 | 2.0147 | 1.9094 | 1.9244 | 0.0903 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 1.9013 | 1.9013 | 1.8154 | 1.8154 | 0.0859 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 1.8809 | 1.8809 | 1.796 | 1.796 | 0.0849 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 1.8807 | 1.8807 | 1.7958 | 1.7958 | 0.0849 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 1.7971 | 1.7971 | 1.7159 | 1.7159 | 0.0812 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 1.7881 | 1.7881 | 1.7073 | 1.7073 | 0.0808 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 1.7194 | 1.7194 | 1.6418 | 1.6418 | 0.0776 | 4.73% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 1.7171 | 1.7171 | 1.6396 | 1.6396 | 0.0775 | 4.73% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 1.7149 | 1.7149 | 1.6375 | 1.6375 | 0.0774 | 4.73% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024978 | 易方达科创200ETF联接A | 1.4046 | 1.4046 | 1.3412 | 1.3412 | 0.0634 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 1.3929 | 1.4379 | 1.33 | 1.375 | 0.0629 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 0.9693 | 0.9693 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0438 | 4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 6.8642 | 7.491 | 6.5549 | 7.1817 | 0.3093 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.4805 | 2.5205 | 2.3687 | 2.4087 | 0.1118 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 2.2632 | 2.2632 | 2.1612 | 2.1612 | 0.102 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 2.2284 | 3.4574 | 2.128 | 3.357 | 0.1004 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 2.1872 | 2.1872 | 2.0886 | 2.0886 | 0.0986 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024979 | 易方达科创200ETF联接C | 1.4014 | 1.4014 | 1.3382 | 1.3382 | 0.0632 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 1.3656 | 1.4106 | 1.304 | 1.349 | 0.0616 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 1.2066 | 1.2066 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0544 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011874 | 博时先进制造混合A | 1.1901 | 1.1901 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0536 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 1.1823 | 1.1823 | 1.129 | 1.129 | 0.0533 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.5349 | 4.0026 | 0.5108 | 3.9785 | 0.0241 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A | 7.9293 | 7.9293 | 7.5726 | 7.5726 | 0.3567 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C | 7.8354 | 7.8354 | 7.4829 | 7.4829 | 0.3525 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001606 | 农银工业4.0混合 | 6.6431 | 6.6431 | 6.3441 | 6.3441 | 0.299 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481010 | 工银中小盘混合 | 5.958 | 5.958 | 5.69 | 5.69 | 0.268 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 3.0819 | 3.0819 | 2.9432 | 2.9432 | 0.1387 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 3.0416 | 3.0416 | 2.9047 | 2.9047 | 0.1369 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 3.0294 | 2.4772 | 2.8932 | 2.3939 | 0.1362 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 3.0272 | 3.0272 | 2.8911 | 2.8911 | 0.1361 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2.9726 | 2.9726 | 2.839 | 2.839 | 0.1336 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.4505 | 2.4905 | 2.3402 | 2.3802 | 0.1103 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2.4374 | 5.8085 | 2.3277 | 5.6988 | 0.1097 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 2.3966 | 3.4048 | 2.2888 | 3.297 | 0.1078 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.2188 | 3.4478 | 2.1189 | 3.3479 | 0.0999 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.0777 | 2.0777 | 1.9842 | 1.9842 | 0.0935 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023731 | 南方上证科创板综合ETF联接A | 1.7774 | 1.7774 | 1.6974 | 1.6974 | 0.08 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 1.3788 | 1.3788 | 1.3168 | 1.3168 | 0.062 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023111 | 景顺长城上证科创板200指数A | 1.3775 | 1.3775 | 1.3156 | 1.3156 | 0.0619 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 1.3708 | 1.3708 | 1.3092 | 1.3092 | 0.0616 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A | 1.3 | 1.3 | 1.2415 | 1.2415 | 0.0585 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011875 | 博时先进制造混合C | 1.1542 | 1.1542 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0519 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 0.9403 | 0.9403 | 0.898 | 0.898 | 0.0423 | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.5 | 2.5 | 2.3877 | 2.3877 | 0.1123 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2.4735 | 2.4735 | 2.3624 | 2.3624 | 0.1111 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 1.5874 | 1.5874 | 1.5162 | 1.5162 | 0.0712 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 1.5847 | 1.5847 | 1.5136 | 1.5136 | 0.0711 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 1.5293 | 1.5293 | 1.4607 | 1.4607 | 0.0686 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 1.4954 | 1.4954 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0671 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 1.3754 | 1.3754 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0618 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023112 | 景顺长城上证科创板200指数C | 1.3753 | 1.3753 | 1.3135 | 1.3135 | 0.0618 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016504 | 广发核心竞争力混合A | 1.3609 | 1.3609 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0611 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 1.3566 | 1.3566 | 1.2957 | 1.2957 | 0.0609 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y | 1.353 | 1.353 | 1.2923 | 1.2923 | 0.0607 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020750 | 工银科创50ETF联接E | 1.351 | 1.351 | 1.2904 | 1.2904 | 0.0606 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 1.3384 | 1.3384 | 1.2783 | 1.2783 | 0.0601 | 4.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 1.3331 | 1.3331 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0598 | 4.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025376 | 安信创业板指数增强A | 1.2796 | 1.2796 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0574 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C | 1.2709 | 1.2709 | 1.2138 | 1.2138 | 0.0571 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004870 | 融通创业板指数C | 1.27 | 1.736 | 1.213 | 1.679 | 0.057 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 1.1795 | 1.1795 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0529 | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 4.2825 | 16.1588 | 4.0908 | 15.6172 | 0.1917 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.936 | 1.936 | 1.8493 | 1.8493 | 0.0867 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.9195 | 1.9195 | 1.8335 | 1.8335 | 0.086 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023926 | 鹏华上证科创板200ETF联接A | 1.8254 | 1.8254 | 1.7437 | 1.7437 | 0.0817 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 1.518 | 1.518 | 1.45 | 1.45 | 0.068 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025170 | 博时创业板指数增强A | 1.3544 | 1.3544 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0607 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011614 | 工银科创50ETF联接A | 1.354 | 1.354 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0607 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025171 | 博时创业板指数增强C | 1.3501 | 1.3501 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0605 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011615 | 工银科创50ETF联接C | 1.3368 | 1.3368 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0599 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016505 | 广发核心竞争力混合C | 1.3358 | 1.3358 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0599 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025377 | 安信创业板指数增强C | 1.2764 | 1.2764 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0572 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.2699 | 1.5751 | 1.213 | 1.5182 | 0.0569 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.2685 | 1.5696 | 1.2117 | 1.5128 | 0.0568 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018461 | 大成积极成长混合C | 1.25 | 1.25 | 1.194 | 1.194 | 0.056 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008178 | 同泰慧盈混合A | 1.2041 | 1.2041 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0539 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025428 | 东方红研究精选混合A | 1.1952 | 1.1952 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0535 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008179 | 同泰慧盈混合C | 1.1728 | 1.1728 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0525 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026429 | 永赢上证科创板200指数C | 1.1618 | 1.1618 | 1.1098 | 1.1098 | 0.052 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026428 | 永赢上证科创板200指数A | 1.1616 | 1.1616 | 1.1096 | 1.1096 | 0.052 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 1.1356 | 1.1356 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0509 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007254 | 广发均衡价值混合A | 2.4073 | 2.4073 | 2.2997 | 2.2997 | 0.1076 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018224 | 广发均衡价值混合C | 2.3722 | 2.3722 | 2.2662 | 2.2662 | 0.106 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 1.9799 | 1.9799 | 1.8913 | 1.8913 | 0.0886 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 1.9648 | 1.9648 | 1.8769 | 1.8769 | 0.0879 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.8264 | 1.8264 | 1.7448 | 1.7448 | 0.0816 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023927 | 鹏华上证科创板200ETF联接C | 1.8215 | 1.8215 | 1.74 | 1.74 | 0.0815 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 1.8107 | 1.8107 | 1.7298 | 1.7298 | 0.0809 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 1.4867 | 1.4867 | 1.4202 | 1.4202 | 0.0665 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 1.4618 | 1.4618 | 1.3965 | 1.3965 | 0.0653 | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |