| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 1.815 | 1.815 | 1.7278 | 1.7278 | 0.0872 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.812 | 1.812 | 1.7249 | 1.7249 | 0.0871 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 0.9339 | 0.9339 | 0.889 | 0.889 | 0.0449 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 0.8841 | 0.8841 | 0.8416 | 0.8416 | 0.0425 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001532 | 华安文体健康混合A | 6.212 | 6.212 | 5.914 | 5.914 | 0.298 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001715 | 工银新焦点混合A | 4.4001 | 4.4001 | 4.1889 | 4.1889 | 0.2112 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001998 | 工银新焦点混合C | 4.1498 | 4.1498 | 3.9508 | 3.9508 | 0.199 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003714 | 英大睿盛C | 3.5786 | 3.7586 | 3.4069 | 3.5869 | 0.1717 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003713 | 英大睿盛A | 3.5091 | 3.6891 | 3.3406 | 3.5206 | 0.1685 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A | 2.4225 | 2.4225 | 2.3063 | 2.3063 | 0.1162 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C | 2.2183 | 2.2183 | 2.1119 | 2.1119 | 0.1064 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022912 | 南方创业板ETF联接Y | 2.0683 | 2.0683 | 1.9691 | 1.9691 | 0.0992 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E | 2.0336 | 2.0336 | 1.9361 | 1.9361 | 0.0975 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 1.9872 | 1.9872 | 1.8918 | 1.8918 | 0.0954 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.8663 | 1.8663 | 1.7767 | 1.7767 | 0.0896 | 5.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.8467 | 1.8467 | 1.7581 | 1.7581 | 0.0886 | 5.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026718 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.3401 | 1.3401 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0643 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026719 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.3392 | 1.3392 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0643 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024866 | 圆信永丰新材料混合发起A | 1.2866 | 1.2866 | 1.2249 | 1.2249 | 0.0617 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 1.2746 | 1.2746 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0612 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 1.2724 | 1.2724 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0611 | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 3.8012 | 3.8012 | 3.6191 | 3.6191 | 0.1821 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 3.7221 | 3.7221 | 3.5439 | 3.5439 | 0.1782 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000977 | 长城环保主题混合A | 2.9607 | 2.9607 | 2.8188 | 2.8188 | 0.1419 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016061 | 长城环保主题混合C | 2.3728 | 2.7699 | 2.2592 | 2.6563 | 0.1136 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 2.2304 | 2.2304 | 2.1236 | 2.1236 | 0.1068 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 2.2141 | 2.2141 | 2.1081 | 2.1081 | 0.106 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 2.0682 | 2.0682 | 1.9691 | 1.9691 | 0.0991 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2.0678 | 2.0678 | 1.9687 | 1.9687 | 0.0991 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C | 2.0341 | 2.0341 | 1.9367 | 1.9367 | 0.0974 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 1.9788 | 1.9788 | 1.884 | 1.884 | 0.0948 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.959 | 1.959 | 1.8651 | 1.8651 | 0.0939 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 1.8493 | 1.0021 | 1.7607 | 0.9667 | 0.0886 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023381 | 鹏华创业板指数(LOF)I | 1.8192 | 1.8192 | 1.7321 | 1.7321 | 0.0871 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 1.7827 | 1.7827 | 1.6973 | 1.6973 | 0.0854 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 1.6233 | 1.6233 | 1.5456 | 1.5456 | 0.0777 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A | 1.5004 | 1.5004 | 1.4286 | 1.4286 | 0.0718 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 1.385 | 1.9041 | 1.3187 | 1.8378 | 0.0663 | 5.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010786 | 博时创业板指数C | 1.3602 | 1.3602 | 1.2951 | 1.2951 | 0.0651 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024867 | 圆信永丰新材料混合发起C | 1.2857 | 1.2857 | 1.2241 | 1.2241 | 0.0616 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014462 | 光大汇佳混合A | 1.255 | 1.255 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0601 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014463 | 光大汇佳混合C | 1.222 | 1.222 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0585 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026151 | 农银创业板指数A | 1.2157 | 1.2157 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0582 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 1.1287 | 1.1287 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0541 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 1.1027 | 1.1027 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0528 | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013116 | 华安文体健康混合C | 6.065 | 6.065 | 5.775 | 5.775 | 0.29 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 1.9202 | 2.1752 | 1.8285 | 2.0835 | 0.0917 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 1.8 | 1.8 | 1.714 | 1.714 | 0.086 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 1.777 | 1.777 | 1.692 | 1.692 | 0.085 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018146 | 博时上证科创板50成份指数发起式C | 1.6085 | 1.6085 | 1.5316 | 1.5316 | 0.0769 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024437 | 华安竞争优势混合A | 1.5571 | 1.5571 | 1.4827 | 1.4827 | 0.0744 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024438 | 华安竞争优势混合C | 1.5506 | 1.5506 | 1.4765 | 1.4765 | 0.0741 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C | 1.4852 | 1.4852 | 1.4142 | 1.4142 | 0.071 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010785 | 博时创业板指数A | 1.39 | 1.39 | 1.3235 | 1.3235 | 0.0665 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009929 | 南方创新驱动混合A | 1.3027 | 1.3027 | 1.2404 | 1.2404 | 0.0623 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009930 | 南方创新驱动混合C | 1.2583 | 1.2583 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0601 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026152 | 农银创业板指数C | 1.2145 | 1.2145 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0581 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008133 | 华安优质生活混合 | 0.9014 | 0.9014 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0431 | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 3.2264 | 3.2264 | 3.0724 | 3.0724 | 0.154 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 3.1343 | 3.1343 | 2.9849 | 2.9849 | 0.1494 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008085 | 海富通先进制造股票A | 2.0869 | 2.0869 | 1.9873 | 1.9873 | 0.0996 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008084 | 海富通先进制造股票C | 2.0334 | 2.0334 | 1.9363 | 1.9363 | 0.0971 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024071 | 上银创业板50指数发起式A | 2.0259 | 2.0259 | 1.9293 | 1.9293 | 0.0966 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024072 | 上银创业板50指数发起式C | 2.0214 | 2.0214 | 1.925 | 1.925 | 0.0964 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 1.9786 | 1.9786 | 1.8842 | 1.8842 | 0.0944 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 1.9684 | 1.9684 | 1.8745 | 1.8745 | 0.0939 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 1.8968 | 1.9718 | 1.8063 | 1.8813 | 0.0905 | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018167 | 国泰有色矿业ETF联接A | 1.9378 | 1.9378 | 1.8455 | 1.8455 | 0.0923 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018168 | 国泰有色矿业ETF联接C | 1.9271 | 1.9271 | 1.8353 | 1.8353 | 0.0918 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 1.8769 | 1.8769 | 1.7875 | 1.7875 | 0.0894 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 1.8464 | 2.2784 | 1.7584 | 2.1904 | 0.088 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022334 | 广发产业甄选混合A | 1.8463 | 1.8463 | 1.7584 | 1.7584 | 0.0879 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 1.8382 | 1.8382 | 1.7506 | 1.7506 | 0.0876 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 1.7952 | 1.7952 | 1.7097 | 1.7097 | 0.0855 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 1.7871 | 1.7871 | 1.702 | 1.702 | 0.0851 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014333 | 工银优势领航混合A | 1.2282 | 1.2282 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0585 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 1.0016 | 1.0016 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0477 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0476 | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 5.593 | 5.761 | 5.327 | 5.495 | 0.266 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 5.536 | 5.536 | 5.273 | 5.273 | 0.263 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018985 | 信澳双创智选混合A | 2.5117 | 2.5117 | 2.3924 | 2.3924 | 0.1193 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2.4458 | 1.7004 | 2.3296 | 1.6235 | 0.1162 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 2.4275 | 2.4275 | 2.3122 | 2.3122 | 0.1153 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 2.3734 | 2.6348 | 2.2607 | 2.5221 | 0.1127 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022335 | 广发产业甄选混合C | 1.8288 | 1.8288 | 1.7418 | 1.7418 | 0.087 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.81 | 4.751 | 1.724 | 4.665 | 0.086 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | 1.5731 | 1.5731 | 1.4984 | 1.4984 | 0.0747 | 4.99% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | 1.5397 | 1.5397 | 1.4665 | 1.4665 | 0.0732 | 4.99% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025736 | 华西科技成长股票 | 1.4245 | 1.4245 | 1.3568 | 1.3568 | 0.0677 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 1.3475 | 1.3475 | 1.2835 | 1.2835 | 0.064 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014334 | 工银优势领航混合C | 1.1875 | 1.1875 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0564 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 1.17 | 1.17 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0556 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 1.1279 | 1.1279 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0536 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014214 | 光大核心资产混合A | 1.0169 | 1.0169 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0483 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008050 | 同泰慧择混合A | 0.452 | 0.452 | 0.4305 | 0.4305 | 0.0215 | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 2.8413 | 2.8413 | 2.7065 | 2.7065 | 0.1348 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 2.507 | 2.507 | 2.388 | 2.388 | 0.119 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018986 | 信澳双创智选混合C | 2.4713 | 2.4713 | 2.354 | 2.354 | 0.1173 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025009 | 华夏创业板ETF联接Y | 2.3736 | 2.3736 | 2.2609 | 2.2609 | 0.1127 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 2.3186 | 2.3186 | 2.2086 | 2.2086 | 0.11 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |