| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 2.187 | 2.187 | 2.072 | 2.072 | 0.115 | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2.001 | 2.001 | 1.8957 | 1.8957 | 0.1053 | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 1.9707 | 1.9707 | 1.8671 | 1.8671 | 0.1036 | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.7959 | 1.7959 | 1.7014 | 1.7014 | 0.0945 | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 1.7802 | 1.7802 | 1.6866 | 1.6866 | 0.0936 | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.7525 | 1.7525 | 1.6604 | 1.6604 | 0.0921 | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003586 | 先锋精一混合A | 1.671 | 1.671 | 1.5832 | 1.5832 | 0.0878 | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合A | 1.1653 | 1.1653 | 1.104 | 1.104 | 0.0613 | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023856 | 景顺长城景骊成长混合C | 1.1571 | 1.1571 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0608 | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 0.9757 | 0.9757 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0513 | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 5.8211 | 6.7796 | 5.5157 | 6.4742 | 0.3054 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 3.5409 | 3.5409 | 3.355 | 3.355 | 0.1859 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 3.4408 | 3.4408 | 3.2603 | 3.2603 | 0.1805 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 | 3.408 | 8.9382 | 3.2291 | 8.7593 | 0.1789 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3.222 | 3.222 | 3.053 | 3.053 | 0.169 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2.6187 | 4.0197 | 2.4812 | 3.8822 | 0.1375 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.4237 | 2.4237 | 2.2965 | 2.2965 | 0.1272 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018411 | 易方达芯片ETF联接A | 2.2324 | 2.2324 | 2.1153 | 2.1153 | 0.1171 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 1.887 | 2.288 | 1.788 | 2.189 | 0.099 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019998 | 长信优势行业混合C | 1.6904 | 1.6904 | 1.6017 | 1.6017 | 0.0887 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019997 | 长信优势行业混合A | 1.6522 | 1.6522 | 1.5655 | 1.5655 | 0.0867 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003587 | 先锋精一混合C | 1.5517 | 1.5517 | 1.4703 | 1.4703 | 0.0814 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018139 | 中金先进制造混合A | 1.2776 | 1.2776 | 1.2105 | 1.2105 | 0.0671 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018140 | 中金先进制造混合C | 1.2569 | 1.2569 | 1.1909 | 1.1909 | 0.066 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027574 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A | 1.0857 | 1.0857 | 1.0287 | 1.0287 | 0.057 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014068 | 工银瑞信悦享混合A | 0.9982 | 0.9982 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0524 | 5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C | 5.6907 | 6.6292 | 5.3924 | 6.3309 | 0.2983 | 5.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.2882 | 2.2882 | 2.1682 | 2.1682 | 0.12 | 5.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018412 | 易方达芯片ETF联接C | 2.2124 | 2.2124 | 2.0964 | 2.0964 | 0.116 | 5.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011196 | 摩根优势成长混合A | 1.1598 | 1.1598 | 1.099 | 1.099 | 0.0608 | 5.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027575 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C | 1.0856 | 1.0856 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0569 | 5.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2.64 | 2.64 | 2.502 | 2.502 | 0.138 | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2.579 | 2.579 | 2.444 | 2.444 | 0.135 | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 2.292 | 2.386 | 2.172 | 2.266 | 0.12 | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | 2.197 | 2.197 | 2.082 | 2.082 | 0.115 | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024972 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.8909 | 1.8909 | 1.792 | 1.792 | 0.0989 | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024973 | 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.8876 | 1.8876 | 1.7889 | 1.7889 | 0.0987 | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 1.7455 | 1.7455 | 1.6542 | 1.6542 | 0.0913 | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025416 | 新华优选分红混合C | 1.6027 | 1.728 | 1.5189 | 1.6442 | 0.0838 | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011197 | 摩根优势成长混合C | 1.1307 | 1.1307 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0592 | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.9634 | 0.9634 | 0.913 | 0.913 | 0.0504 | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 10.054 | 10.304 | 9.529 | 9.779 | 0.525 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007355 | 汇添富科技创新混合A | 5.4287 | 5.4287 | 5.1454 | 5.1454 | 0.2833 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 710001 | 富安达优势成长混合A | 4.9262 | 4.9262 | 4.6691 | 4.6691 | 0.2571 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 | 2.956 | 4.991 | 2.8017 | 4.8367 | 0.1543 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2.6309 | 2.6309 | 2.4934 | 2.4934 | 0.1375 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2.6204 | 2.6204 | 2.4835 | 2.4835 | 0.1369 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.7391 | 1.7391 | 1.6483 | 1.6483 | 0.0908 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 1.6994 | 1.6994 | 1.6106 | 1.6106 | 0.0888 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519087 | 新华优选分红混合A | 1.5141 | 5.8654 | 1.435 | 5.7382 | 0.0791 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025164 | 易方达创业板增强A | 1.3964 | 1.3964 | 1.3235 | 1.3235 | 0.0729 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014049 | 中银远见成长混合A | 1.3794 | 1.3794 | 1.3074 | 1.3074 | 0.072 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001574 | 中海混改红利混合A | 1.378 | 1.378 | 1.306 | 1.306 | 0.072 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014050 | 中银远见成长混合C | 1.3469 | 1.3469 | 1.2766 | 1.2766 | 0.0703 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017199 | 广发ESG责任投资混合A | 1.1345 | 1.1345 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0592 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 0.9358 | 0.9358 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0489 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.5919 | 3.3856 | 0.561 | 3.3199 | 0.0309 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 880007 | 招商资管智远成长混合A | 0.5845 | 1.8818 | 0.554 | 1.8395 | 0.0305 | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481015 | 工银主题策略混合A | 8.562 | 8.562 | 8.116 | 8.116 | 0.446 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013312 | 工银主题策略混合C | 8.367 | 8.367 | 7.931 | 7.931 | 0.436 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007356 | 汇添富科技创新混合C | 5.1263 | 5.1263 | 4.8591 | 4.8591 | 0.2672 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024667 | 富安达优势成长混合C | 4.9126 | 4.9126 | 4.6563 | 4.6563 | 0.2563 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.6019 | 4.6709 | 4.3621 | 4.4311 | 0.2398 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2.609 | 2.668 | 2.473 | 2.532 | 0.136 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000458 | 英大领先回报A | 2.0832 | 2.7432 | 1.9746 | 2.6346 | 0.1086 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000459 | 英大领先回报B | 2.0832 | 2.7432 | 1.9746 | 2.6346 | 0.1086 | 5.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022901 | 英大领先回报C | 2.0758 | 2.0758 | 1.9675 | 1.9675 | 0.1083 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.732 | 1.732 | 1.6417 | 1.6417 | 0.0903 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025165 | 易方达创业板增强C | 1.392 | 1.392 | 1.3194 | 1.3194 | 0.0726 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 1.2937 | 1.2937 | 1.2262 | 1.2262 | 0.0675 | 5.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017200 | 广发ESG责任投资混合C | 1.1152 | 1.1152 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0581 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 | 0.925 | 0.925 | 0.8768 | 0.8768 | 0.0482 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 881007 | 招商资管智远成长混合C | 0.574 | 0.574 | 0.5441 | 0.5441 | 0.0299 | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 4.5945 | 4.6645 | 4.3553 | 4.4253 | 0.2392 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 2.3522 | 2.3522 | 2.2298 | 2.2298 | 0.1224 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 2.223 | 2.223 | 2.1074 | 2.1074 | 0.1156 | 5.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015357 | 摩根慧享成长混合A | 1.8819 | 1.8819 | 1.7839 | 1.7839 | 0.098 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015358 | 摩根慧享成长混合C | 1.8394 | 1.8394 | 1.7437 | 1.7437 | 0.0957 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 1.7591 | 2.2452 | 1.6676 | 2.1537 | 0.0915 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 1.7273 | 1.7273 | 1.6374 | 1.6374 | 0.0899 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 1.3826 | 2.4296 | 1.3106 | 2.3576 | 0.072 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020360 | 中海混改红利混合C | 1.364 | 1.364 | 1.293 | 1.293 | 0.071 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 1.3582 | 1.4802 | 1.2875 | 1.4095 | 0.0707 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010809 | 达诚策略先锋混合C | 1.2573 | 1.2573 | 1.1919 | 1.1919 | 0.0654 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 0.7683 | 0.7683 | 0.7283 | 0.7283 | 0.04 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 0.744 | 0.744 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0387 | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001538 | 摩根科技前沿混合A | 4.3546 | 4.3546 | 4.1282 | 4.1282 | 0.2264 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014964 | 摩根科技前沿混合C | 4.262 | 4.262 | 4.0405 | 4.0405 | 0.2215 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519935 | 长信创新驱动股票 | 3.599 | 3.599 | 3.412 | 3.412 | 0.187 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 2.5413 | 2.8853 | 2.4093 | 2.7533 | 0.132 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 2.2746 | 2.2746 | 2.1564 | 2.1564 | 0.1182 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 2.196 | 2.196 | 2.0819 | 2.0819 | 0.1141 | 5.48% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023384 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | 1.9594 | 1.9594 | 1.8576 | 1.8576 | 0.1018 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024610 | 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E | 1.9575 | 1.9575 | 1.8558 | 1.8558 | 0.1017 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 1.643 | 1.643 | 1.5576 | 1.5576 | 0.0854 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 1.6243 | 1.6243 | 1.5399 | 1.5399 | 0.0844 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010808 | 达诚策略先锋混合A | 1.2714 | 1.2714 | 1.2053 | 1.2053 | 0.0661 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A | 1.2507 | 1.2507 | 1.1857 | 1.1857 | 0.065 | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005729 | 南方人工智能混合 | 4.3178 | 4.3178 | 4.0939 | 4.0939 | 0.2239 | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 2.4659 | 2.4659 | 2.3379 | 2.3379 | 0.128 | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 |