| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018178 | 华夏科创50指数增强C | 2.0412 | 2.0412 | 1.9306 | 1.9306 | 0.1106 | 5.73% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.674 | 1.674 | 1.5833 | 1.5833 | 0.0907 | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.6714 | 1.6714 | 1.5808 | 1.5808 | 0.0906 | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016333 | 长城产业臻选混合C | 1.4079 | 1.4079 | 1.3316 | 1.3316 | 0.0763 | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.3092 | 1.3192 | 1.2382 | 1.2482 | 0.071 | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 1.0519 | 1.0519 | 0.9949 | 0.9949 | 0.057 | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012314 | 南方行业领先混合 | 1.0219 | 1.0219 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0554 | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 1.0218 | 1.0218 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0554 | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020628 | 汇添富科创芯片ETF联接A | 3.5972 | 3.5972 | 3.4025 | 3.4025 | 0.1947 | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020629 | 汇添富科创芯片ETF联接C | 3.581 | 3.581 | 3.3872 | 3.3872 | 0.1938 | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 2.7187 | 2.7187 | 2.5716 | 2.5716 | 0.1471 | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.568 | 2.568 | 2.429 | 2.429 | 0.139 | 5.72% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A | 2.074 | 2.074 | 1.9617 | 1.9617 | 0.1123 | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C | 2.0701 | 2.0701 | 1.9581 | 1.9581 | 0.112 | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.6074 | 1.6074 | 1.5204 | 1.5204 | 0.087 | 5.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 027047 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0581 | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027048 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 1.074 | 1.074 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0581 | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 9.684 | 9.684 | 9.161 | 9.161 | 0.523 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 4.648 | 5.228 | 4.397 | 4.977 | 0.251 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2.037 | 4.284 | 1.927 | 4.174 | 0.11 | 5.71% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 1.573 | 1.573 | 1.488 | 1.488 | 0.085 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 1.5507 | 1.5507 | 1.4669 | 1.4669 | 0.0838 | 5.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021674 | 国泰黄金股ETF联接C | 1.3742 | 1.3742 | 1.3 | 1.3 | 0.0742 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011884 | 工银景气优选混合A | 1.3221 | 1.3221 | 1.2507 | 1.2507 | 0.0714 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001255 | 长城改革红利混合A | 1.2925 | 1.2925 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0698 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019273 | 长城改革红利混合C | 1.2692 | 1.2692 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0685 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0576 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 0.861 | 0.861 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0465 | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021224 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.8861 | 3.8861 | 3.6766 | 3.6766 | 0.2095 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021225 | 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.8719 | 3.8719 | 3.6631 | 3.6631 | 0.2088 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.3121 | 3.3121 | 3.1336 | 3.1336 | 0.1785 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000942 | 广发信息技术联接A | 2.1376 | 2.1376 | 2.0224 | 2.0224 | 0.1152 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022106 | 广发信息技术联接F | 2.1373 | 2.1373 | 2.0221 | 2.0221 | 0.1152 | 5.70% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.9637 | 1.9637 | 1.8578 | 1.8578 | 0.1059 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019136 | 交银启合混合A | 1.6603 | 1.6603 | 1.5708 | 1.5708 | 0.0895 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 1.5419 | 1.5419 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0832 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021673 | 国泰黄金股ETF联接A | 1.3795 | 1.3795 | 1.3051 | 1.3051 | 0.0744 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 1.3343 | 1.3343 | 1.2623 | 1.2623 | 0.072 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 1.3245 | 1.3245 | 1.2531 | 1.2531 | 0.0714 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011885 | 工银景气优选混合C | 1.2836 | 1.2836 | 1.2144 | 1.2144 | 0.0692 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 0.8436 | 0.8436 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0455 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.551 | 0.551 | 0.5213 | 0.5213 | 0.0297 | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 4.7218 | 4.7218 | 4.4678 | 4.4678 | 0.254 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.2893 | 3.2893 | 3.1121 | 3.1121 | 0.1772 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 2.5224 | 2.5224 | 2.3867 | 2.3867 | 0.1357 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.451 | 2.451 | 2.319 | 2.319 | 0.132 | 5.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 2.1681 | 2.1681 | 2.0513 | 2.0513 | 0.1168 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 2.1293 | 2.1293 | 2.0146 | 2.0146 | 0.1147 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 2.0993 | 2.0993 | 1.9862 | 1.9862 | 0.1131 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.9194 | 1.9194 | 1.816 | 1.816 | 0.1034 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019137 | 交银启合混合C | 1.645 | 1.645 | 1.5564 | 1.5564 | 0.0886 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021873 | 中欧黄金股指数A | 1.5681 | 1.5681 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0844 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021874 | 中欧黄金股指数C | 1.5619 | 1.5619 | 1.4778 | 1.4778 | 0.0841 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.8427 | 0.8427 | 0.7973 | 0.7973 | 0.0454 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 0.8284 | 0.8284 | 0.7838 | 0.7838 | 0.0446 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8229 | 0.8229 | 0.7786 | 0.7786 | 0.0443 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A | 0.803 | 0.803 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0432 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5722 | 0.5722 | 0.5414 | 0.5414 | 0.0308 | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 7.166 | 7.166 | 6.781 | 6.781 | 0.385 | 5.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合A | 4.261 | 4.513 | 4.032 | 4.284 | 0.229 | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2.5104 | 2.5104 | 2.3754 | 2.3754 | 0.135 | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.4683 | 2.4683 | 2.3357 | 2.3357 | 0.1326 | 5.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 2.4576 | 2.4576 | 2.3256 | 2.3256 | 0.132 | 5.68% | 限大额 | 开放赎回 |
| 163804 | 中银收益混合A | 1.8221 | 4.9818 | 1.7242 | 4.8839 | 0.0979 | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960012 | 中银收益混合H | 1.8186 | 3.3878 | 1.7209 | 3.2901 | 0.0977 | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 1.8052 | 1.8619 | 1.7081 | 1.7648 | 0.0971 | 5.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.4078 | 1.4078 | 1.3321 | 1.3321 | 0.0757 | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.4021 | 1.4021 | 1.3268 | 1.3268 | 0.0753 | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 2.9818 | 2.9818 | 2.8219 | 2.8219 | 0.1599 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 2.917 | 2.917 | 2.7605 | 2.7605 | 0.1565 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 2.7153 | 2.8763 | 2.5695 | 2.7305 | 0.1458 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 2.7023 | 2.7023 | 2.5573 | 2.5573 | 0.145 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 2.658 | 2.819 | 2.5154 | 2.6764 | 0.1426 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A | 2.3384 | 2.3384 | 2.213 | 2.213 | 0.1254 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024052 | 工银科技先锋混合发起式A | 2.2688 | 2.2688 | 2.147 | 2.147 | 0.1218 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024053 | 工银科技先锋混合发起式C | 2.2604 | 2.2604 | 2.1391 | 2.1391 | 0.1213 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014505 | 中银收益混合C | 1.791 | 2.5796 | 1.6949 | 2.4835 | 0.0961 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009789 | 富安达科技创新混合A | 1.6546 | 1.6546 | 1.5658 | 1.5658 | 0.0888 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019253 | 富安达科技创新混合C | 1.6407 | 1.6407 | 1.5526 | 1.5526 | 0.0881 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 1.4657 | 1.4657 | 1.387 | 1.387 | 0.0787 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 1.4653 | 1.4653 | 1.3867 | 1.3867 | 0.0786 | 5.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 1.4445 | 1.4445 | 1.367 | 1.367 | 0.0775 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027043 | 兴银中证科创创业人工智能指数A | 1.0172 | 1.0172 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0546 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027044 | 兴银中证科创创业人工智能指数C | 1.0171 | 1.0171 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0546 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C | 0.7883 | 0.7883 | 0.746 | 0.746 | 0.0423 | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015180 | 汇添富美丽30混合D | 4.183 | 4.183 | 3.959 | 3.959 | 0.224 | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 3.2802 | 3.2802 | 3.1045 | 3.1045 | 0.1757 | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 3.2612 | 3.2612 | 3.0865 | 3.0865 | 0.1747 | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.8594 | 2.8594 | 2.7061 | 2.7061 | 0.1533 | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.2796 | 2.2796 | 2.1575 | 2.1575 | 0.1221 | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.2481 | 2.2481 | 2.1277 | 2.1277 | 0.1204 | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C | 2.2224 | 2.2224 | 2.1033 | 2.1033 | 0.1191 | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 | 1.1182 | 1.1182 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0599 | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 1.1133 | 1.4448 | 1.0537 | 1.3852 | 0.0596 | 5.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015179 | 汇添富美丽30混合C | 4.167 | 4.167 | 3.944 | 3.944 | 0.223 | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 3.5411 | 3.5411 | 3.3517 | 3.3517 | 0.1894 | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 3.5059 | 3.5059 | 3.3185 | 3.3185 | 0.1874 | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 3.2825 | 3.7625 | 3.107 | 3.587 | 0.1755 | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 2.9948 | 2.9948 | 2.8346 | 2.8346 | 0.1602 | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 2.9773 | 2.9773 | 2.8181 | 2.8181 | 0.1592 | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |