| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010662 | 富国均衡优选混合 | 1.6212 | 1.6212 | 1.5288 | 1.5288 | 0.0924 | 6.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 1.214 | 1.214 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0691 | 6.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 1.5798 | 1.6428 | 1.49 | 1.553 | 0.0898 | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 1.2371 | 1.2371 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0704 | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017977 | 信澳优享生活混合A | 1.2 | 1.2 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0682 | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017978 | 信澳优享生活混合C | 1.1765 | 1.1765 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0669 | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019003 | 易方达科技智选混合A | 2.8513 | 2.8513 | 2.6893 | 2.6893 | 0.162 | 6.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019004 | 易方达科技智选混合C | 2.8124 | 2.8124 | 2.6528 | 2.6528 | 0.1596 | 6.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 2.2323 | 2.3323 | 2.1055 | 2.2055 | 0.1268 | 6.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 2.13 | 2.13 | 2.009 | 2.009 | 0.121 | 6.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 2.1016 | 2.2016 | 1.9823 | 2.0823 | 0.1193 | 6.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009318 | 南方成长先锋混合A | 1.4465 | 1.4465 | 1.3644 | 1.3644 | 0.0821 | 6.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2.1798 | 2.1798 | 2.0563 | 2.0563 | 0.1235 | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 1.5126 | 1.5756 | 1.4268 | 1.4898 | 0.0858 | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009899 | 上银内需增长股票A | 1.4185 | 1.4185 | 1.3381 | 1.3381 | 0.0804 | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015754 | 上银内需增长股票C | 1.3844 | 1.3844 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0785 | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 3.161 | 3.161 | 2.982 | 2.982 | 0.179 | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2.1652 | 2.1652 | 2.0427 | 2.0427 | 0.1225 | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009319 | 南方成长先锋混合C | 1.3952 | 1.3952 | 1.3162 | 1.3162 | 0.079 | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 1.0176 | 1.0661 | 0.96 | 1.0085 | 0.0576 | 6.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007203 | 银河新动能混合A | 3.0454 | 3.0454 | 2.8733 | 2.8733 | 0.1721 | 5.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023135 | 农银创新驱动混合A | 1.9838 | 1.9838 | 1.8717 | 1.8717 | 0.1121 | 5.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 1.9547 | 1.9547 | 1.8443 | 1.8443 | 0.1104 | 5.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A | 1.4379 | 1.4379 | 1.3567 | 1.3567 | 0.0812 | 5.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 1.1355 | 1.1355 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0642 | 5.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014987 | 华安产业趋势混合A | 0.8068 | 0.8068 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0456 | 5.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017757 | 银河新动能混合C | 2.988 | 2.988 | 2.8193 | 2.8193 | 0.1687 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.4426 | 2.4426 | 2.3047 | 2.3047 | 0.1379 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.4058 | 2.4058 | 2.27 | 2.27 | 0.1358 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 2.393 | 2.393 | 2.258 | 2.258 | 0.135 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023136 | 农银创新驱动混合C | 1.9728 | 1.9728 | 1.8614 | 1.8614 | 0.1114 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C | 1.4362 | 1.4362 | 1.3552 | 1.3552 | 0.081 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.259 | 2.662 | 1.188 | 2.591 | 0.071 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 0.9935 | 1.042 | 0.9374 | 0.9859 | 0.0561 | 5.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014988 | 华安产业趋势混合C | 0.7882 | 0.7882 | 0.7437 | 0.7437 | 0.0445 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.782 | 0.782 | 0.7379 | 0.7379 | 0.0441 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168401 | 红土精选混合(LOF)A | 7.5668 | 7.5668 | 7.1406 | 7.1406 | 0.4262 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026293 | 红土精选混合C | 7.555 | 7.555 | 7.1297 | 7.1297 | 0.4253 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020469 | 长城半导体混合发起式A | 3.5944 | 3.5944 | 3.3919 | 3.3919 | 0.2025 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A | 2.5345 | 2.5345 | 2.3918 | 2.3918 | 0.1427 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 2.1021 | 2.1021 | 1.9836 | 1.9836 | 0.1185 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 2.0663 | 2.0663 | 1.9499 | 1.9499 | 0.1164 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A | 1.249 | 1.249 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0704 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | 1.2466 | 1.2466 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0702 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.172 | 1.333 | 1.106 | 1.267 | 0.066 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 1.0476 | 1.0476 | 0.9886 | 0.9886 | 0.059 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | 1.0115 | 1.0115 | 0.9545 | 0.9545 | 0.057 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.99 | 0.99 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0558 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011177 | 博时汇融回报一年持有混合A | 0.806 | 0.806 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0454 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7149 | 0.7149 | 0.0427 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 4.2507 | 4.2507 | 4.0116 | 4.0116 | 0.2391 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 4.2329 | 4.2329 | 3.9948 | 3.9948 | 0.2381 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020470 | 长城半导体混合发起式C | 3.545 | 3.545 | 3.3455 | 3.3455 | 0.1995 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C | 2.4651 | 2.4651 | 2.3264 | 2.3264 | 0.1387 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | 1.812 | 1.812 | 1.71 | 1.71 | 0.102 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A | 1.4005 | 1.4005 | 1.3217 | 1.3217 | 0.0788 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C | 1.3969 | 1.3969 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0786 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027520 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0447 | 1.0447 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0588 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027521 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0446 | 1.0446 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0588 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 1.0244 | 1.0244 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0576 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.969 | 0.969 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0545 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 0.926 | 0.926 | 0.8739 | 0.8739 | 0.0521 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 0.8999 | 0.8999 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0506 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011178 | 博时汇融回报一年持有混合C | 0.7719 | 0.7719 | 0.7285 | 0.7285 | 0.0434 | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016051 | 华商万众创新混合C | 3.74 | 3.74 | 3.53 | 3.53 | 0.21 | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 3.6098 | 3.6098 | 3.4072 | 3.4072 | 0.2026 | 5.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007305 | 国联安新科技混合 | 3.5748 | 3.6948 | 3.3742 | 3.4942 | 0.2006 | 5.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A | 1.806 | 1.806 | 1.7045 | 1.7045 | 0.1015 | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C | 1.7513 | 1.7513 | 1.653 | 1.653 | 0.0983 | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012073 | 华安均衡优选混合A | 1.1989 | 1.1989 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0673 | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012074 | 华安均衡优选混合C | 1.1633 | 1.1633 | 1.098 | 1.098 | 0.0653 | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018249 | 中欧致和混合C | 0.7729 | 0.7729 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0434 | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000039 | 农银高增长混合 | 6.877 | 6.877 | 6.4912 | 6.4912 | 0.3858 | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 3.5866 | 3.5866 | 3.3854 | 3.3854 | 0.2012 | 5.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 3.5548 | 3.5548 | 3.3554 | 3.3554 | 0.1994 | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | 1.9915 | 2.692 | 1.8799 | 2.5804 | 0.1116 | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A | 1.8207 | 1.8207 | 1.7186 | 1.7186 | 0.1021 | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 1.7561 | 1.7561 | 1.6576 | 1.6576 | 0.0985 | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009804 | 国泰研究优势混合A | 1.6828 | 1.6828 | 1.5884 | 1.5884 | 0.0944 | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018638 | 国泰研究优势混合C | 1.6577 | 1.6577 | 1.5648 | 1.5648 | 0.0929 | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010966 | 富国成长领航混合 | 1.5013 | 1.5013 | 1.4171 | 1.4171 | 0.0842 | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026732 | 广发成长甄选混合A | 1.2031 | 1.2031 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0675 | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026733 | 广发成长甄选混合C | 1.2019 | 1.2019 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0674 | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018248 | 中欧致和混合A | 0.792 | 0.792 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0444 | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009188 | 鹏华股息精选混合 | 2.0458 | 2.0458 | 1.9313 | 1.9313 | 0.1145 | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C | 1.9555 | 2.2448 | 1.846 | 2.1353 | 0.1095 | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C | 1.7821 | 1.7821 | 1.6823 | 1.6823 | 0.0998 | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020233 | 大摩景气智选混合C | 1.7589 | 1.7589 | 1.6605 | 1.6605 | 0.0984 | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 1.7335 | 1.7335 | 1.6364 | 1.6364 | 0.0971 | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 1.7167 | 1.7167 | 1.6206 | 1.6206 | 0.0961 | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.2529 | 1.2529 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0701 | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 1.2295 | 1.2295 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0688 | 5.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001978 | 泰信互联网+主题混合A | 1.045 | 1.045 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0585 | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.804 | 0.804 | 0.759 | 0.759 | 0.045 | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002669 | 华商万众创新混合A | 3.866 | 3.866 | 3.65 | 3.65 | 0.216 | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 1.8622 | 1.8622 | 1.7581 | 1.7581 | 0.1041 | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 1.8188 | 1.8188 | 1.7172 | 1.7172 | 0.1016 | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020231 | 大摩景气智选混合A | 1.769 | 1.769 | 1.6701 | 1.6701 | 0.0989 | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026448 | 大摩沪港深科技混合A | 1.4823 | 1.4823 | 1.3994 | 1.3994 | 0.0829 | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026449 | 大摩沪港深科技混合C | 1.4789 | 1.4789 | 1.3963 | 1.3963 | 0.0826 | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |