| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008635 | 华安科技创新混合A | 2.7104 | 2.7104 | 2.6299 | 2.6299 | 0.0805 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016523 | 华安科技创新混合C | 2.6632 | 2.6632 | 2.5842 | 2.5842 | 0.079 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.3519 | 2.3519 | 2.2821 | 2.2821 | 0.0698 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 2.2446 | 2.3447 | 2.1779 | 2.278 | 0.0667 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004075 | 交银医药创新股票A | 2.2116 | 2.4466 | 2.146 | 2.381 | 0.0656 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012040 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)C | 1.9706 | 1.9706 | 1.912 | 1.912 | 0.0586 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 1.9191 | 2.4654 | 1.8621 | 2.4343 | 0.057 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 1.8778 | 1.8778 | 1.822 | 1.822 | 0.0558 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003586 | 先锋精一混合A | 1.8594 | 1.8594 | 1.8042 | 1.8042 | 0.0552 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 1.8204 | 1.8504 | 1.7663 | 1.7963 | 0.0541 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 1.7292 | 1.7922 | 1.6779 | 1.7409 | 0.0513 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003587 | 先锋精一混合C | 1.7266 | 1.7266 | 1.6754 | 1.6754 | 0.0512 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 1.6556 | 1.7186 | 1.6065 | 1.6695 | 0.0491 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 1.646 | 1.7069 | 1.5971 | 1.658 | 0.0489 | 3.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 1.6306 | 1.6911 | 1.5822 | 1.6427 | 0.0484 | 3.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 023954 | 富国天瑞强势混合C | 1.6152 | 1.6252 | 1.5673 | 1.5773 | 0.0479 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 1.347 | 1.347 | 1.307 | 1.307 | 0.04 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 0.8934 | 0.8934 | 0.8669 | 0.8669 | 0.0265 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 0.8824 | 0.8824 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0262 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.5655 | 4.0332 | 0.5487 | 4.0164 | 0.0168 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 4.318 | 4.573 | 4.19 | 4.445 | 0.128 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 4.289 | 4.289 | 4.162 | 4.162 | 0.127 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A | 3.5574 | 3.5574 | 3.452 | 3.452 | 0.1054 | 3.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A | 2.2077 | 2.2077 | 2.1423 | 2.1423 | 0.0654 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C | 2.163 | 2.163 | 2.0989 | 2.0989 | 0.0641 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.958 | 4.775 | 1.9 | 4.717 | 0.058 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合A | 1.6177 | 7.7922 | 1.5698 | 7.6785 | 0.0479 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026235 | 广发平衡精选混合A | 1.5043 | 1.5043 | 1.4598 | 1.4598 | 0.0445 | 3.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001255 | 长城改革红利混合A | 1.3901 | 1.3901 | 1.349 | 1.349 | 0.0411 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019273 | 长城改革红利混合C | 1.365 | 1.365 | 1.3246 | 1.3246 | 0.0404 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 9.039 | 11.342 | 8.772 | 11.075 | 0.267 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519195 | 万家品质生活混合A | 5.9153 | 6.3333 | 5.741 | 6.159 | 0.1743 | 3.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016600 | 万家品质生活混合C | 5.8075 | 5.8075 | 5.6364 | 5.6364 | 0.1711 | 3.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 4.8114 | 5.0714 | 4.6696 | 4.9373 | 0.1418 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005265 | 博时厚泽回报混合A | 3.0315 | 3.246 | 2.942 | 3.1565 | 0.0895 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | 2.914 | 3.082 | 2.828 | 2.996 | 0.086 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005266 | 博时厚泽回报混合C | 2.8424 | 3.0442 | 2.7586 | 2.9604 | 0.0838 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 2.757 | 2.757 | 2.6757 | 2.6757 | 0.0813 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C | 2.742 | 2.742 | 2.661 | 2.661 | 0.081 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2.6204 | 2.6204 | 2.5432 | 2.5432 | 0.0772 | 3.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 530005 | 建信优化配置混合A | 1.871 | 2.9678 | 1.8158 | 2.9126 | 0.0552 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015436 | 建信优化配置混合C | 1.6335 | 1.8885 | 1.5853 | 1.8403 | 0.0482 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026237 | 广发平衡精选混合D | 1.5007 | 1.5007 | 1.4564 | 1.4564 | 0.0443 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026238 | 广发平衡精选混合E | 1.4965 | 1.4965 | 1.4523 | 1.4523 | 0.0442 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 1.4597 | 1.4597 | 1.4167 | 1.4167 | 0.043 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519670 | 银河行业混合A | 1.459 | 4.272 | 1.416 | 4.229 | 0.043 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026236 | 广发平衡精选混合C | 1.4555 | 1.4555 | 1.4125 | 1.4125 | 0.043 | 3.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.4182 | 1.4182 | 1.3763 | 1.3763 | 0.0419 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.4146 | 1.4146 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0417 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 11.977 | 11.977 | 11.625 | 11.625 | 0.352 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006751 | 富国互联科技股票A | 7.6185 | 7.6185 | 7.3942 | 7.3942 | 0.2243 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011126 | 富国互联科技股票C | 7.3764 | 7.3764 | 7.1593 | 7.1593 | 0.2171 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 5.6223 | 5.6223 | 5.4572 | 5.4572 | 0.1651 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 5.0341 | 5.5641 | 4.8862 | 5.4162 | 0.1479 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 4.9798 | 4.9798 | 4.8335 | 4.8335 | 0.1463 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 2.7036 | 2.7036 | 2.6241 | 2.6241 | 0.0795 | 3.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2.662 | 2.662 | 2.5836 | 2.5836 | 0.0784 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 2.5759 | 2.5759 | 2.5002 | 2.5002 | 0.0757 | 3.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023725 | 工银上证科创板综合价格ETF联接A | 1.8595 | 1.8595 | 1.8049 | 1.8049 | 0.0546 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024083 | 浦银安盛科创板综合指数增强A | 1.675 | 1.675 | 1.6257 | 1.6257 | 0.0493 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024084 | 浦银安盛科创板综合指数增强C | 1.6683 | 1.6683 | 1.6192 | 1.6192 | 0.0491 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 1.4668 | 1.4668 | 1.4236 | 1.4236 | 0.0432 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 0.951 | 0.951 | 0.923 | 0.923 | 0.028 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 11.586 | 11.686 | 11.246 | 11.346 | 0.34 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 8.346 | 9.241 | 8.101 | 8.996 | 0.245 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 5.4505 | 5.4505 | 5.2905 | 5.2905 | 0.16 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 4.9875 | 4.9895 | 4.8411 | 4.8431 | 0.1464 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 3.0188 | 3.3357 | 2.9304 | 3.2473 | 0.0884 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 2.962 | 3.2763 | 2.8753 | 3.1896 | 0.0867 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 2.5166 | 2.5166 | 2.4428 | 2.4428 | 0.0738 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 2.4951 | 2.4951 | 2.4219 | 2.4219 | 0.0732 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.3505 | 2.3505 | 2.2816 | 2.2816 | 0.0689 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A | 2.2511 | 2.2511 | 2.1852 | 2.1852 | 0.0659 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C | 2.2468 | 2.2468 | 2.181 | 2.181 | 0.0658 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.2447 | 2.2447 | 2.1789 | 2.1789 | 0.0658 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023726 | 工银上证科创板综合价格ETF联接C | 1.8539 | 1.8539 | 1.7995 | 1.7995 | 0.0544 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 1.1126 | 1.1126 | 1.08 | 1.08 | 0.0326 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9064 | 1.0664 | 0.8798 | 1.0398 | 0.0266 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.8968 | 0.8968 | 0.8705 | 0.8705 | 0.0263 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 0.7635 | 0.8135 | 0.7411 | 0.7911 | 0.0224 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 0.75 | 0.8 | 0.728 | 0.778 | 0.022 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A | 3.761 | 4.456 | 3.651 | 4.346 | 0.11 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.6876 | 3.6876 | 3.5797 | 3.5797 | 0.1079 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.6713 | 3.6713 | 3.5639 | 3.5639 | 0.1074 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2.7879 | 2.7879 | 2.7064 | 2.7064 | 0.0815 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2.7292 | 2.7292 | 2.6495 | 2.6495 | 0.0797 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2.3514 | 2.3714 | 2.2827 | 2.3027 | 0.0687 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 2.3373 | 2.3573 | 2.269 | 2.289 | 0.0683 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014175 | 工银价值成长混合A | 1.8936 | 1.8936 | 1.8382 | 1.8382 | 0.0554 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014176 | 工银价值成长混合C | 1.8457 | 1.8457 | 1.7918 | 1.7918 | 0.0539 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021501 | 信澳科技驱动混合A | 1.7105 | 1.7105 | 1.6605 | 1.6605 | 0.05 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021502 | 信澳科技驱动混合C | 1.6951 | 1.6951 | 1.6456 | 1.6456 | 0.0495 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 1.5318 | 1.5318 | 1.4871 | 1.4871 | 0.0447 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 1.5166 | 2.9124 | 1.4723 | 2.8681 | 0.0443 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 1.4723 | 1.4723 | 1.4293 | 1.4293 | 0.043 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 1.4676 | 1.4676 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0429 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 1.4298 | 1.4298 | 1.388 | 1.388 | 0.0418 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 1.4276 | 1.4276 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0417 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.413 | 1.413 | 1.3717 | 1.3717 | 0.0413 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.3972 | 1.3972 | 1.3564 | 1.3564 | 0.0408 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |