| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 1.563 | 1.563 | 1.4668 | 1.4668 | 0.0962 | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011305 | 工银创新成长混合C | 1.1316 | 1.1316 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0697 | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 1.1099 | 1.1099 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0683 | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 4.311 | 4.311 | 4.046 | 4.046 | 0.265 | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001482 | 摩根新兴服务股票A | 3.0122 | 3.0122 | 2.827 | 2.827 | 0.1852 | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017177 | 摩根新兴服务股票C | 2.9494 | 2.9494 | 2.7682 | 2.7682 | 0.1812 | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025512 | 广发信息产业股票发起式C | 1.2652 | 1.2652 | 1.1874 | 1.1874 | 0.0778 | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 1.1504 | 1.3664 | 1.0797 | 1.2957 | 0.0707 | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 4.383 | 4.633 | 4.114 | 4.364 | 0.269 | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 2.9815 | 2.9815 | 2.7984 | 2.7984 | 0.1831 | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 2.9398 | 2.9398 | 2.7594 | 2.7594 | 0.1804 | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005571 | 中银证券新能源混合A | 2.5917 | 2.5917 | 2.4325 | 2.4325 | 0.1592 | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005572 | 中银证券新能源混合C | 2.5215 | 2.5215 | 2.3668 | 2.3668 | 0.1547 | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010299 | 南方产业升级混合A | 1.1725 | 1.1725 | 1.1005 | 1.1005 | 0.072 | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010300 | 南方产业升级混合C | 1.1343 | 1.1343 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0696 | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016375 | 招商裕泰混合 | 1.068 | 1.068 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0656 | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.0251 | 9.4675 | 8.4722 | 8.9146 | 0.5529 | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002939 | 广发创新升级混合 | 3.3843 | 3.4293 | 3.1769 | 3.2219 | 0.2074 | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 2.3375 | 3.8865 | 2.1942 | 3.7432 | 0.1433 | 6.53% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 2.17 | 2.17 | 2.037 | 2.037 | 0.133 | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 1.8898 | 1.8898 | 1.774 | 1.774 | 0.1158 | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 1.0927 | 1.2727 | 1.0257 | 1.2057 | 0.067 | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 8.8218 | 9.2783 | 8.2816 | 8.7381 | 0.5402 | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 3.5642 | 3.5642 | 3.346 | 3.346 | 0.2182 | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 3.4997 | 3.4997 | 3.2856 | 3.2856 | 0.2141 | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 3.4954 | 3.4954 | 3.2815 | 3.2815 | 0.2139 | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 2.5606 | 2.5606 | 2.4038 | 2.4038 | 0.1568 | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 | 1.99 | 2.71 | 1.8682 | 2.5882 | 0.1218 | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.3032 | 1.3032 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0798 | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.2961 | 1.2961 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0793 | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 2.8353 | 2.8353 | 2.662 | 2.662 | 0.1733 | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 2.7986 | 2.7986 | 2.6276 | 2.6276 | 0.171 | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2.1853 | 2.1853 | 2.0517 | 2.0517 | 0.1336 | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2.1543 | 2.1543 | 2.0226 | 2.0226 | 0.1317 | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 1.8241 | 1.8241 | 1.7126 | 1.7126 | 0.1115 | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010389 | 易方达科益混合A | 1.6918 | 1.6918 | 1.5884 | 1.5884 | 0.1034 | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.439 | 1.439 | 1.351 | 1.351 | 0.088 | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.29 | 1.29 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0789 | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 2.7125 | 2.7125 | 2.547 | 2.547 | 0.1655 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 2.146 | 2.146 | 2.015 | 2.015 | 0.131 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2.0121 | 2.7341 | 1.8893 | 2.6113 | 0.1228 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.9767 | 2.6987 | 1.8561 | 2.5781 | 0.1206 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 1.7931 | 1.7931 | 1.6836 | 1.6836 | 0.1095 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010390 | 易方达科益混合C | 1.6142 | 1.6142 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0985 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014460 | 平安品质优选混合A | 1.5555 | 1.5555 | 1.4605 | 1.4605 | 0.095 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014461 | 平安品质优选混合C | 1.501 | 1.501 | 1.4094 | 1.4094 | 0.0916 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026642 | 富国数字经济混合A | 1.3787 | 1.3787 | 1.2946 | 1.2946 | 0.0841 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026643 | 富国数字经济混合C | 1.377 | 1.377 | 1.293 | 1.293 | 0.084 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 1.2289 | 1.2289 | 1.1539 | 1.1539 | 0.075 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009511 | 信澳研究优选混合A | 1.9909 | 2.1834 | 1.8696 | 2.0621 | 0.1213 | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014954 | 信澳研究优选混合C | 1.9404 | 2.1321 | 1.8222 | 2.0139 | 0.1182 | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012491 | 华商核心引力混合A | 1.6562 | 1.6562 | 1.5553 | 1.5553 | 0.1009 | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011216 | 南方优质企业混合A | 1.2097 | 1.2097 | 1.136 | 1.136 | 0.0737 | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C | 1.1944 | 1.1944 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0728 | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A | 1.1878 | 1.1878 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0724 | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C | 1.1454 | 1.1454 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0698 | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 3.3208 | 3.3208 | 3.1186 | 3.1186 | 0.2022 | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 3.2797 | 3.2797 | 3.0801 | 3.0801 | 0.1996 | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 2.022 | 2.022 | 1.899 | 1.899 | 0.123 | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012492 | 华商核心引力混合C | 1.624 | 1.624 | 1.5251 | 1.5251 | 0.0989 | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 7.104 | 7.104 | 6.672 | 6.672 | 0.432 | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050022 | 博时回报混合 | 4.6397 | 5.5116 | 4.3579 | 5.2298 | 0.2818 | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合A | 1.5129 | 1.5129 | 1.421 | 1.421 | 0.0919 | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012608 | 信澳领先智选混合 | 1.4295 | 1.4295 | 1.3426 | 1.3426 | 0.0869 | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011217 | 南方优质企业混合C | 1.172 | 1.172 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0712 | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8248 | 0.8248 | 0.0534 | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 4.019 | 4.019 | 3.775 | 3.775 | 0.244 | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 3.958 | 3.958 | 3.718 | 3.718 | 0.24 | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 2.473 | 2.473 | 2.323 | 2.323 | 0.15 | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025331 | 民生加银聚优精选混合C | 1.5085 | 1.5085 | 1.4169 | 1.4169 | 0.0916 | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 1.1962 | 1.1962 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0726 | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 1.1565 | 1.1565 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0702 | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 3.0415 | 3.0415 | 2.8573 | 2.8573 | 0.1842 | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 1.259 | 1.409 | 1.1827 | 1.3327 | 0.0763 | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 1.1427 | 1.1427 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0692 | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A | 6.0751 | 6.0751 | 5.7076 | 5.7076 | 0.3675 | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 3.8811 | 3.8811 | 3.6463 | 3.6463 | 0.2348 | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A | 3.8666 | 4.3056 | 3.6327 | 4.0717 | 0.2339 | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 2.9619 | 2.9619 | 2.7828 | 2.7828 | 0.1791 | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 2.6499 | 2.6499 | 2.4896 | 2.4896 | 0.1603 | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012650 | 博时半导体主题混合A | 1.9423 | 1.9423 | 1.8247 | 1.8247 | 0.1176 | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012651 | 博时半导体主题混合C | 1.8862 | 1.8862 | 1.772 | 1.772 | 0.1142 | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019863 | 招商稳健优选股票C | 6.2053 | 6.2053 | 5.8303 | 5.8303 | 0.375 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017099 | 摩根民生需求股票C | 3.7833 | 3.7833 | 3.5547 | 3.5547 | 0.2286 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 3.0204 | 3.0204 | 2.838 | 2.838 | 0.1824 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 2.9212 | 2.9212 | 2.7447 | 2.7447 | 0.1765 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | 2.4378 | 2.4378 | 2.2906 | 2.2906 | 0.1472 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2.4079 | 2.4079 | 2.2625 | 2.2625 | 0.1454 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 2.2758 | 2.2758 | 2.1383 | 2.1383 | 0.1375 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 2.2621 | 2.2621 | 2.1255 | 2.1255 | 0.1366 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001210 | 天弘互联网混合A | 1.976 | 1.976 | 1.8567 | 1.8567 | 0.1193 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000410 | 益民服务领先混合A | 1.8013 | 4.7595 | 1.6925 | 4.6507 | 0.1088 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019615 | 益民服务领先混合C | 1.7911 | 4.0314 | 1.6829 | 3.9232 | 0.1082 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 1.3778 | 1.3778 | 1.2945 | 1.2945 | 0.0833 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A | 1.1975 | 1.1975 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0723 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 1.1371 | 1.1371 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0687 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012541 | 金鹰产业升级混合A | 0.8866 | 0.8866 | 0.833 | 0.833 | 0.0536 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012542 | 金鹰产业升级混合C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8009 | 0.8009 | 0.0515 | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 5.6069 | 5.6069 | 5.2686 | 5.2686 | 0.3383 | 6.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 5.4869 | 5.4869 | 5.1561 | 5.1561 | 0.3308 | 6.42% | 开放申购 | 开放赎回 |