| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 1.454 | 1.454 | 1.374 | 1.374 | 0.08 | 5.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 1.2692 | 1.2692 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0698 | 5.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 1.2443 | 1.2443 | 1.1759 | 1.1759 | 0.0684 | 5.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163822 | 中银主题策略混合A | 6.2671 | 6.3671 | 5.9227 | 6.0227 | 0.3444 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015386 | 中银主题策略混合C | 6.1618 | 6.1618 | 5.8234 | 5.8234 | 0.3384 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A | 4.9612 | 4.9612 | 4.6889 | 4.6889 | 0.2723 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 4.93 | 4.93 | 4.6594 | 4.6594 | 0.2706 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217013 | 招商中小盘混合 | 4.5 | 4.5 | 4.253 | 4.253 | 0.247 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 4.096 | 4.668 | 3.871 | 4.443 | 0.225 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2.2759 | 2.2759 | 2.1509 | 2.1509 | 0.125 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2.2483 | 2.2483 | 2.1248 | 2.1248 | 0.1235 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 2.0419 | 2.0419 | 1.9298 | 1.9298 | 0.1121 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 1.4818 | 1.4818 | 1.4005 | 1.4005 | 0.0813 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012493 | 长信内需均衡混合A | 0.9213 | 0.9213 | 0.8707 | 0.8707 | 0.0506 | 5.81% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012494 | 长信内需均衡混合C | 0.8941 | 0.8941 | 0.845 | 0.845 | 0.0491 | 5.81% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7275 | 0.7275 | 0.0423 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.7564 | 0.7564 | 0.7149 | 0.7149 | 0.0415 | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020755 | 永赢融安混合A | 3.3399 | 3.3399 | 3.1568 | 3.1568 | 0.1831 | 5.80% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009913 | 中信保诚成长动力混合A | 2.7986 | 2.9532 | 2.6451 | 2.7997 | 0.1535 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 2.7615 | 2.9019 | 2.6102 | 2.7506 | 0.1513 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 | 2.5824 | 2.5824 | 2.4408 | 2.4408 | 0.1416 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A | 2.0373 | 2.0373 | 1.9256 | 1.9256 | 0.1117 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 2.0251 | 2.0251 | 1.914 | 1.914 | 0.1111 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C | 2.0014 | 2.0014 | 1.8917 | 1.8917 | 0.1097 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 1.9851 | 2.0741 | 1.8762 | 1.9652 | 0.1089 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 1.9429 | 1.9429 | 1.8364 | 1.8364 | 0.1065 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 1.6572 | 1.6572 | 1.5664 | 1.5664 | 0.0908 | 5.80% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021362 | 易方达黄金股指数发起式A | 1.5971 | 1.5971 | 1.5096 | 1.5096 | 0.0875 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021363 | 易方达黄金股指数发起式C | 1.5897 | 1.5897 | 1.5026 | 1.5026 | 0.0871 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 1.5736 | 1.5736 | 1.4873 | 1.4873 | 0.0863 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 1.3909 | 1.3909 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0762 | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519674 | 银河创新成长混合A | 12.7588 | 12.7588 | 12.061 | 12.061 | 0.6978 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 4.6576 | 4.6576 | 4.4025 | 4.4025 | 0.2551 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 4.6362 | 4.6362 | 4.3824 | 4.3824 | 0.2538 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 4.5595 | 4.5595 | 4.31 | 4.31 | 0.2495 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020758 | 永赢融安混合C | 3.3045 | 3.3045 | 3.1235 | 3.1235 | 0.181 | 5.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.5814 | 1.5814 | 1.4949 | 1.4949 | 0.0865 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016896 | 中银卓越成长混合C | 1.5705 | 1.5705 | 1.4846 | 1.4846 | 0.0859 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 1.5217 | 1.5217 | 1.4384 | 1.4384 | 0.0833 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 1.4789 | 1.4789 | 1.3979 | 1.3979 | 0.081 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 1.4515 | 1.4515 | 1.372 | 1.372 | 0.0795 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014788 | 长城产业趋势混合A | 1.194 | 1.194 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0654 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C | 1.1664 | 1.1664 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0638 | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014143 | 银河创新成长混合C | 12.417 | 12.417 | 11.7385 | 11.7385 | 0.6785 | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 1.8291 | 1.8291 | 1.7291 | 1.7291 | 0.1 | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 1.8008 | 1.8008 | 1.7024 | 1.7024 | 0.0984 | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 1.7024 | 1.7024 | 1.6094 | 1.6094 | 0.093 | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 1.6722 | 1.6722 | 1.5809 | 1.5809 | 0.0913 | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016895 | 中银卓越成长混合A | 1.5901 | 1.5901 | 1.5032 | 1.5032 | 0.0869 | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006266 | 永赢智能领先混合A | 3.3851 | 3.3851 | 3.2005 | 3.2005 | 0.1846 | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006269 | 永赢智能领先混合C | 3.3305 | 3.3305 | 3.1489 | 3.1489 | 0.1816 | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002271 | 招商晟元价值驱动混合A | 1.2885 | 1.2885 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0703 | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 4.2893 | 4.2893 | 4.0557 | 4.0557 | 0.2336 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 4.205 | 4.205 | 3.9761 | 3.9761 | 0.2289 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A | 3.326 | 3.4962 | 3.145 | 3.3152 | 0.181 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.0019 | 3.0019 | 2.8383 | 2.8383 | 0.1636 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2.9845 | 2.9845 | 2.8219 | 2.8219 | 0.1626 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2.9757 | 2.9757 | 2.8137 | 2.8137 | 0.162 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023651 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.1421 | 2.1421 | 2.0254 | 2.0254 | 0.1167 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023652 | 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.1369 | 2.1369 | 2.0206 | 2.0206 | 0.1163 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A | 1.7531 | 1.7531 | 1.6576 | 1.6576 | 0.0955 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C | 1.7028 | 1.7028 | 1.6101 | 1.6101 | 0.0927 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021958 | 南方黄金股A | 1.6386 | 1.6386 | 1.5493 | 1.5493 | 0.0893 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021959 | 南方黄金股C | 1.6333 | 1.6333 | 1.5443 | 1.5443 | 0.089 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 1.3804 | 1.3804 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0752 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024755 | 招商晟元价值驱动混合C | 1.175 | 1.175 | 1.111 | 1.111 | 0.064 | 5.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A | 0.9805 | 0.9805 | 0.9271 | 0.9271 | 0.0534 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C | 0.9442 | 0.9442 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0514 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005210 | 东吴双三角股票C | 0.7604 | 0.7604 | 0.719 | 0.719 | 0.0414 | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 7.985 | 16.771 | 7.551 | 16.19 | 0.434 | 5.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C | 3.194 | 3.362 | 3.0202 | 3.1882 | 0.1738 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002124 | 广发新兴产业混合A | 3.073 | 3.478 | 2.906 | 3.311 | 0.167 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 1.9641 | 1.9641 | 1.8573 | 1.8573 | 0.1068 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 1.9567 | 1.9567 | 1.8503 | 1.8503 | 0.1064 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 1.947 | 1.947 | 1.8411 | 1.8411 | 0.1059 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.8075 | 1.8075 | 1.7093 | 1.7093 | 0.0982 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 1.356 | 1.356 | 1.2823 | 1.2823 | 0.0737 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.3357 | 1.3457 | 1.2631 | 1.2731 | 0.0726 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027033 | 中银中证科创创业人工智能指数发起A | 1.1349 | 1.1349 | 1.0732 | 1.0732 | 0.0617 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027034 | 中银中证科创创业人工智能指数发起C | 1.1347 | 1.1347 | 1.073 | 1.073 | 0.0617 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027061 | 新华科技甄选混合发起A | 1.1198 | 1.1198 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0609 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027062 | 新华科技甄选混合发起C | 1.1193 | 1.1193 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0609 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005209 | 东吴双三角股票A | 0.7945 | 0.7945 | 0.7513 | 0.7513 | 0.0432 | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 10.87 | 10.92 | 10.28 | 10.33 | 0.59 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020670 | 易方达科创芯片ETF联接A | 3.7197 | 3.7197 | 3.5178 | 3.5178 | 0.2019 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020671 | 易方达科创芯片ETF联接C | 3.6938 | 3.6938 | 3.4934 | 3.4934 | 0.2004 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010433 | 广发新兴产业混合C | 3.002 | 3.404 | 2.839 | 3.241 | 0.163 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2.7159 | 2.7159 | 2.5685 | 2.5685 | 0.1474 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2.7006 | 2.7006 | 2.5541 | 2.5541 | 0.1465 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.4008 | 2.4008 | 2.2704 | 2.2704 | 0.1304 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3974 | 2.3974 | 2.2672 | 2.2672 | 0.1302 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.9727 | 5.6101 | 1.8657 | 5.5031 | 0.107 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.7947 | 1.7947 | 1.6973 | 1.6973 | 0.0974 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016332 | 长城产业臻选混合A | 1.445 | 1.445 | 1.3666 | 1.3666 | 0.0784 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 1.2702 | 1.2702 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0689 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 1.2459 | 1.2459 | 1.1783 | 1.1783 | 0.0676 | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 10.62 | 10.62 | 10.044 | 10.044 | 0.576 | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2.781 | 2.0735 | 2.6304 | 2.0231 | 0.1506 | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 2.4037 | 2.4037 | 2.2735 | 2.2735 | 0.1302 | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018177 | 华夏科创50指数增强A | 2.0647 | 2.0647 | 1.9528 | 1.9528 | 0.1119 | 5.73% | 限大额 | 开放赎回 |