| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020496 | 建信研究精选混合C | 1.819 | 1.819 | 1.7294 | 1.7294 | 0.0896 | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y | 1.5107 | 1.5107 | 1.4363 | 1.4363 | 0.0744 | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025195 | 广发创业板指数增强A | 1.4018 | 1.4018 | 1.3328 | 1.3328 | 0.069 | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 1.0896 | 1.0896 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0537 | 5.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A | 1.0834 | 1.0834 | 1.03 | 1.03 | 0.0534 | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C | 1.0655 | 1.0655 | 1.013 | 1.013 | 0.0525 | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 1.0502 | 1.0502 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0517 | 5.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.9342 | 0.9342 | 0.8882 | 0.8882 | 0.046 | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 0.8121 | 1.3601 | 0.7721 | 1.3201 | 0.04 | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 3.2816 | 3.2816 | 3.1203 | 3.1203 | 0.1613 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 3.2593 | 3.2593 | 3.0992 | 3.0992 | 0.1601 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 2.626 | 2.626 | 2.497 | 2.497 | 0.129 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000976 | 长城新兴产业混合A | 2.3647 | 2.3647 | 2.2484 | 2.2484 | 0.1163 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019412 | 长城新兴产业混合C | 2.3256 | 2.3256 | 2.2113 | 2.2113 | 0.1143 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015192 | 汇添富社会责任混合C | 2.317 | 2.317 | 2.203 | 2.203 | 0.114 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008264 | 南方ESG股票A | 1.9336 | 1.9336 | 1.8385 | 1.8385 | 0.0951 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008265 | 南方ESG股票C | 1.859 | 1.859 | 1.7676 | 1.7676 | 0.0914 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 1.5107 | 1.5107 | 1.4364 | 1.4364 | 0.0743 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 1.4893 | 1.4893 | 1.4161 | 1.4161 | 0.0732 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025196 | 广发创业板指数增强C | 1.3985 | 1.3985 | 1.3297 | 1.3297 | 0.0688 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 1.3841 | 1.3841 | 1.3161 | 1.3161 | 0.068 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025082 | 摩根慧启成长混合A | 1.33 | 1.33 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0654 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025083 | 摩根慧启成长混合C | 1.3264 | 1.3264 | 1.2612 | 1.2612 | 0.0652 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026729 | 中信保诚科技智选混合C | 1.1624 | 1.1624 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0571 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A | 1.0798 | 1.0798 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0531 | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.8977 | 0.8977 | 0.8536 | 0.8536 | 0.0441 | 5.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2.8636 | 2.8636 | 2.7232 | 2.7232 | 0.1404 | 5.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2.85 | 2.85 | 2.7102 | 2.7102 | 0.1398 | 5.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.814 | 1.886 | 1.725 | 1.797 | 0.089 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1.7269 | 2.007 | 1.6421 | 1.9222 | 0.0848 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 1.6836 | 1.9379 | 1.601 | 1.8553 | 0.0826 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014207 | 华安产业精选混合A | 1.6458 | 1.6458 | 1.5651 | 1.5651 | 0.0807 | 5.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014208 | 华安产业精选混合C | 1.6094 | 1.6094 | 1.5305 | 1.5305 | 0.0789 | 5.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 1.5001 | 1.5001 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0736 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 1.3981 | 1.3981 | 1.3295 | 1.3295 | 0.0686 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 1.3977 | 1.3977 | 1.3291 | 1.3291 | 0.0686 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026728 | 中信保诚科技智选混合A | 1.1634 | 1.1634 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0571 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027328 | 浦银安盛半导体产业混合A | 1.1245 | 1.1245 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0552 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 1.0536 | 1.0536 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0517 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8719 | 0.8719 | 0.8291 | 0.8291 | 0.0428 | 5.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 0.721 | 3.3251 | 0.6856 | 3.2897 | 0.0354 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.6987 | 0.6987 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0343 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.6826 | 0.6826 | 0.6491 | 0.6491 | 0.0335 | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | 10.0395 | 10.0395 | 9.5476 | 9.5476 | 0.4919 | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A | 3.5378 | 3.5378 | 3.3644 | 3.3644 | 0.1734 | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C | 3.4931 | 3.4931 | 3.322 | 3.322 | 0.1711 | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 1.2825 | 1.2825 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0628 | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 1.1889 | 1.1889 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0582 | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027329 | 浦银安盛半导体产业混合C | 1.1241 | 1.1241 | 1.069 | 1.069 | 0.0551 | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 1.0265 | 1.0265 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0503 | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 1.0218 | 1.0218 | 0.9718 | 0.9718 | 0.05 | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 4.2744 | 4.2744 | 4.0654 | 4.0654 | 0.209 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026822 | 长盛电子信息主题混合C | 1.936 | 1.936 | 1.8413 | 1.8413 | 0.0947 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000063 | 长盛电子信息主题混合A | 1.9356 | 1.9356 | 1.8409 | 1.8409 | 0.0947 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 1.4288 | 1.4288 | 1.359 | 1.359 | 0.0698 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 1.4288 | 1.4288 | 1.359 | 1.359 | 0.0698 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 1.3905 | 1.3905 | 1.3225 | 1.3225 | 0.068 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 1.3783 | 1.3783 | 1.3109 | 1.3109 | 0.0674 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 1.374 | 1.374 | 1.3068 | 1.3068 | 0.0672 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 1.3036 | 1.3036 | 1.2399 | 1.2399 | 0.0637 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 1.2536 | 1.2536 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0613 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 1.2369 | 1.2369 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0605 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A | 1.1352 | 1.1352 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0555 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C | 1.1195 | 1.1195 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0547 | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 4.1747 | 4.1747 | 3.9708 | 3.9708 | 0.2039 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 3.052 | 3.052 | 2.903 | 2.903 | 0.149 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 1.8699 | 1.8699 | 1.7786 | 1.7786 | 0.0913 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 1.8424 | 1.8424 | 1.7525 | 1.7525 | 0.0899 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 1.4084 | 1.4084 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0687 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024214 | 华安优势领航混合A | 1.2791 | 1.2791 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0624 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 1.2603 | 1.2603 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0615 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 1.2142 | 1.2142 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0593 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A | 1.2063 | 1.2063 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0589 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C | 1.2055 | 1.2055 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0588 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 1.1948 | 1.1948 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0583 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 0.8894 | 4.5311 | 0.846 | 4.4183 | 0.0434 | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 1.9132 | 2.0692 | 1.82 | 1.976 | 0.0932 | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 1.8869 | 1.8869 | 1.795 | 1.795 | 0.0919 | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 1.6685 | 1.6685 | 1.5873 | 1.5873 | 0.0812 | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 1.6455 | 1.6455 | 1.5654 | 1.5654 | 0.0801 | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 1.2859 | 1.2859 | 1.2233 | 1.2233 | 0.0626 | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A | 1.0171 | 1.0171 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0495 | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.676 | 0.676 | 0.6431 | 0.6431 | 0.0329 | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 3.1578 | 3.1578 | 3.0042 | 3.0042 | 0.1536 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 3.1243 | 3.1243 | 2.9725 | 2.9725 | 0.1518 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 2.2145 | 2.2145 | 2.1068 | 2.1068 | 0.1077 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024492 | 平安创业板ETF联接E | 2.2122 | 2.2122 | 2.1046 | 2.1046 | 0.1076 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 2.1601 | 2.1601 | 2.0551 | 2.0551 | 0.105 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009076 | 工银圆兴混合 | 2.0702 | 2.0702 | 1.9695 | 1.9695 | 0.1007 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 1.6718 | 1.6718 | 1.5905 | 1.5905 | 0.0813 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 1.6611 | 1.6611 | 1.5803 | 1.5803 | 0.0808 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.5462 | 1.5462 | 1.471 | 1.471 | 0.0752 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 1.4922 | 1.8168 | 1.4197 | 1.7905 | 0.0725 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.4786 | 1.4786 | 1.4067 | 1.4067 | 0.0719 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 1.4642 | 1.4642 | 1.393 | 1.393 | 0.0712 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 1.4462 | 1.4462 | 1.3759 | 1.3759 | 0.0703 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.4173 | 1.4173 | 1.3484 | 1.3484 | 0.0689 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 1.4112 | 1.4112 | 1.3426 | 1.3426 | 0.0686 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 1.4043 | 1.4043 | 1.336 | 1.336 | 0.0683 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024474 | 兴全合熙混合A | 1.401 | 1.401 | 1.3329 | 1.3329 | 0.0681 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |