| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010265 | 鹏华成长智选混合C | 1.2916 | 1.2916 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0607 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026773 | 中银证券创业板ETF联接C | 1.2332 | 1.2332 | 1.1753 | 1.1753 | 0.0579 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 1.1801 | 1.1801 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0554 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 0.979 | 4.746 | 0.933 | 4.7 | 0.046 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000609 | 华商新量化混合A | 3.648 | 4.198 | 3.477 | 4.027 | 0.171 | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017842 | 农银汇理景气优选混合A | 1.9873 | 1.9873 | 1.8941 | 1.8941 | 0.0932 | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017843 | 农银汇理景气优选混合C | 1.9611 | 1.9611 | 1.8692 | 1.8692 | 0.0919 | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016340 | 银河价值成长混合A | 1.4621 | 1.4621 | 1.3935 | 1.3935 | 0.0686 | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016341 | 银河价值成长混合C | 1.4308 | 1.4308 | 1.3637 | 1.3637 | 0.0671 | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 1.3658 | 1.3658 | 1.3018 | 1.3018 | 0.064 | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026418 | 东财上证科创100指数A | 1.0846 | 1.0846 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0509 | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026005 | 中海智选成长混合A | 1.0476 | 1.0476 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0491 | 4.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010114 | 华宝新兴成长混合A | 2.4742 | 2.4742 | 2.3584 | 2.3584 | 0.1158 | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002496 | 前海开源量化优选C | 1.944 | 1.944 | 1.853 | 1.853 | 0.091 | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 1.736 | 1.736 | 1.6548 | 1.6548 | 0.0812 | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025918 | 易方达科技先锋混合A | 1.4744 | 1.4744 | 1.4054 | 1.4054 | 0.069 | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025919 | 易方达科技先锋混合C | 1.4703 | 1.4703 | 1.4015 | 1.4015 | 0.0688 | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026095 | 易方达创业板50ETF联接A | 1.245 | 1.245 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0583 | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026419 | 东财上证科创100指数C | 1.0844 | 1.0844 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0508 | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026006 | 中海智选成长混合C | 1.0455 | 1.0455 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0489 | 4.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 0.6219 | 0.6219 | 0.5928 | 0.5928 | 0.0291 | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 11.7821 | 12.3351 | 11.2319 | 11.7849 | 0.5502 | 4.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016048 | 华商新量化混合C | 3.556 | 3.556 | 3.39 | 3.39 | 0.166 | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 2.756 | 2.836 | 2.6272 | 2.7072 | 0.1288 | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2.7225 | 2.7225 | 2.5954 | 2.5954 | 0.1271 | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2.656 | 2.656 | 2.5319 | 2.5319 | 0.1241 | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2.648 | 2.648 | 2.5243 | 2.5243 | 0.1237 | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017197 | 华宝新兴成长混合C | 2.4175 | 2.4175 | 2.3045 | 2.3045 | 0.113 | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 1.8211 | 1.8211 | 1.7361 | 1.7361 | 0.085 | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 1.7196 | 1.7196 | 1.6392 | 1.6392 | 0.0804 | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026096 | 易方达创业板50ETF联接C | 1.2433 | 1.2433 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0581 | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 0.5956 | 0.5956 | 0.5678 | 0.5678 | 0.0278 | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 11.02 | 11.02 | 10.5064 | 10.5064 | 0.5136 | 4.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000936 | 博时产业新动力混合A | 3.858 | 3.884 | 3.678 | 3.704 | 0.18 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910010 | 东方红新海混合A | 2.1982 | 2.9562 | 2.0957 | 2.8537 | 0.1025 | 4.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 1.9652 | 1.9652 | 1.8736 | 1.8736 | 0.0916 | 4.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 1.944 | 1.944 | 1.8534 | 1.8534 | 0.0906 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 1.908 | 1.908 | 1.819 | 1.819 | 0.089 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 1.8334 | 1.8334 | 1.748 | 1.748 | 0.0854 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 1.8288 | 1.8288 | 1.7435 | 1.7435 | 0.0853 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019323 | 中信建投致远混合C | 1.6699 | 1.6699 | 1.5921 | 1.5921 | 0.0778 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A | 1.3504 | 1.3504 | 1.2875 | 1.2875 | 0.0629 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.3407 | 1.3407 | 1.2782 | 1.2782 | 0.0625 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 1.3376 | 1.3376 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0623 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 1.0141 | 1.0141 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0473 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 0.9965 | 0.9965 | 0.95 | 0.95 | 0.0465 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013385 | 信澳优势价值混合A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8061 | 0.8061 | 0.0394 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005878 | 博时产业新动力混合C | 3.614 | 3.614 | 3.446 | 3.446 | 0.168 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 2.8565 | 2.9715 | 2.7235 | 2.8385 | 0.133 | 4.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 1.8222 | 1.8222 | 1.7374 | 1.7374 | 0.0848 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019322 | 中信建投致远混合A | 1.6855 | 1.6855 | 1.607 | 1.607 | 0.0785 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 1.6735 | 1.6735 | 1.5957 | 1.5957 | 0.0778 | 4.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 1.524 | 1.524 | 1.4531 | 1.4531 | 0.0709 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 1.3498 | 1.3498 | 1.287 | 1.287 | 0.0628 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 1.3478 | 1.3478 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0627 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C | 1.3155 | 1.3155 | 1.2543 | 1.2543 | 0.0612 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.2964 | 1.2964 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0603 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006689 | 方正富邦信泓混合A | 1.1033 | 1.1033 | 1.052 | 1.052 | 0.0513 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 1.0597 | 1.0597 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0493 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.9675 | 4.938 | 0.9225 | 4.893 | 0.045 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017772 | 大成景阳领先混合C | 0.955 | 0.955 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0444 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013386 | 信澳优势价值混合C | 0.8153 | 0.8153 | 0.7774 | 0.7774 | 0.0379 | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 2.8701 | 2.8701 | 2.7369 | 2.7369 | 0.1332 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005402 | 广发资源优选股票A | 2.0789 | 2.0789 | 1.9824 | 1.9824 | 0.0965 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020873 | 天弘科创板50指数A | 2.0366 | 2.0366 | 1.9421 | 1.9421 | 0.0945 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010235 | 广发资源优选股票C | 2.033 | 2.033 | 1.9386 | 1.9386 | 0.0944 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 1.9674 | 1.9674 | 1.8761 | 1.8761 | 0.0913 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 1.9295 | 1.9295 | 1.8399 | 1.8399 | 0.0896 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023891 | 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6978 | 1.6978 | 1.6189 | 1.6189 | 0.0789 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023892 | 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6902 | 1.6902 | 1.6117 | 1.6117 | 0.0785 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.6838 | 1.7338 | 1.6056 | 1.6556 | 0.0782 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 1.6657 | 1.6657 | 1.5884 | 1.5884 | 0.0773 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 1.6296 | 1.6296 | 1.5539 | 1.5539 | 0.0757 | 4.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 1.4935 | 1.4935 | 1.4241 | 1.4241 | 0.0694 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.2939 | 1.2939 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0601 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027155 | 广发科创50ETF发起式联接Y | 1.2223 | 1.2223 | 1.1655 | 1.1655 | 0.0568 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 1.2219 | 1.2219 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0567 | 4.87% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 1.1769 | 1.1769 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0547 | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 5.6452 | 5.6452 | 5.3835 | 5.3835 | 0.2617 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 5.3231 | 5.3231 | 5.0766 | 5.0766 | 0.2465 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 4.248 | 5.018 | 4.051 | 4.821 | 0.197 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 2.6558 | 2.7928 | 2.5326 | 2.6696 | 0.1232 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 2.5321 | 2.6911 | 2.4147 | 2.5737 | 0.1174 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020874 | 天弘科创板50指数C | 2.0274 | 2.0274 | 1.9334 | 1.9334 | 0.094 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 1.9513 | 1.9513 | 1.8608 | 1.8608 | 0.0905 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 1.9098 | 1.9098 | 1.8213 | 1.8213 | 0.0885 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022960 | 天弘创业板ETF联接Y | 1.626 | 1.626 | 1.5507 | 1.5507 | 0.0753 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 1.6256 | 1.6256 | 1.5503 | 1.5503 | 0.0753 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022945 | 华夏科创50ETF联接Y | 1.3871 | 1.3871 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0643 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022895 | 易方达上证科创50联接Y | 1.3411 | 1.3411 | 1.279 | 1.279 | 0.0621 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A | 1.341 | 1.341 | 1.2789 | 1.2789 | 0.0621 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C | 1.334 | 1.334 | 1.2722 | 1.2722 | 0.0618 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 1.3237 | 1.3237 | 1.2624 | 1.2624 | 0.0613 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1.2222 | 1.2222 | 1.1655 | 1.1655 | 0.0567 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1.2053 | 1.2053 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0559 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 1.1326 | 1.1326 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0525 | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 4.278 | 5.458 | 4.08 | 5.26 | 0.198 | 4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 2.2891 | 2.7091 | 2.1832 | 2.6032 | 0.1059 | 4.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2.2611 | 2.2611 | 2.1566 | 2.1566 | 0.1045 | 4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 2.0346 | 2.0346 | 1.9405 | 1.9405 | 0.0941 | 4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |