| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 1.3975 | 1.3975 | 1.3296 | 1.3296 | 0.0679 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024475 | 兴全合熙混合C | 1.393 | 1.393 | 1.3253 | 1.3253 | 0.0677 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024215 | 华安优势领航混合C | 1.2743 | 1.2743 | 1.2123 | 1.2123 | 0.062 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 1.2685 | 1.2685 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0617 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C | 1.0064 | 1.0064 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0489 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.6928 | 0.6928 | 0.6591 | 0.6591 | 0.0337 | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 2.802 | 2.802 | 2.666 | 2.666 | 0.136 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013842 | 银华新锐成长混合A | 1.7696 | 1.7696 | 1.6838 | 1.6838 | 0.0858 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 1.6657 | 1.6657 | 1.5848 | 1.5848 | 0.0809 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C | 1.6394 | 1.6394 | 1.5598 | 1.5598 | 0.0796 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.6302 | 1.6302 | 1.5511 | 1.5511 | 0.0791 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.6243 | 1.6243 | 1.5455 | 1.5455 | 0.0788 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 1.5773 | 1.5773 | 1.5008 | 1.5008 | 0.0765 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 1.4475 | 1.4475 | 1.3773 | 1.3773 | 0.0702 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 1.4474 | 1.9551 | 1.3772 | 1.9297 | 0.0702 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.4454 | 1.4454 | 1.3752 | 1.3752 | 0.0702 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 1.3693 | 1.3693 | 1.3029 | 1.3029 | 0.0664 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 1.365 | 1.365 | 1.2988 | 1.2988 | 0.0662 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001135 | 益民品质升级混合A | 1.0823 | 1.0823 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0525 | 5.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 4.544 | 5.45 | 4.324 | 5.23 | 0.22 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 3.8754 | 3.8754 | 3.6876 | 3.6876 | 0.1878 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 3.7825 | 3.7825 | 3.5993 | 3.5993 | 0.1832 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 3.0945 | 3.0945 | 2.9447 | 2.9447 | 0.1498 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A | 2.787 | 2.902 | 2.652 | 2.767 | 0.135 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013641 | 博道成长智航股票A | 1.8697 | 1.8697 | 1.7792 | 1.7792 | 0.0905 | 5.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.857 | 1.857 | 1.7671 | 1.7671 | 0.0899 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 1.8192 | 1.8192 | 1.7311 | 1.7311 | 0.0881 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013843 | 银华新锐成长混合C | 1.7112 | 1.7112 | 1.6283 | 1.6283 | 0.0829 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 1.5363 | 1.5363 | 1.4619 | 1.4619 | 0.0744 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 1.4701 | 1.4701 | 1.3989 | 1.3989 | 0.0712 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 1.449 | 1.449 | 1.3788 | 1.3788 | 0.0702 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | 1.4342 | 1.5512 | 1.3647 | 1.4817 | 0.0695 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 1.293 | 1.293 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0626 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 1.0902 | 1.0902 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0528 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020970 | 益民品质升级混合C | 1.0772 | 1.0772 | 1.025 | 1.025 | 0.0522 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 1.0518 | 1.0518 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0509 | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 582003 | 东吴配置优化混合A | 3.4567 | 3.6807 | 3.2895 | 3.5135 | 0.1672 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011707 | 东吴配置优化混合C | 3.3806 | 3.3806 | 3.2171 | 3.2171 | 0.1635 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 2.1212 | 2.1212 | 2.0186 | 2.0186 | 0.1026 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 2.049 | 2.049 | 1.9499 | 1.9499 | 0.0991 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011506 | 建信高端装备股票A | 1.9182 | 1.9182 | 1.8254 | 1.8254 | 0.0928 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011507 | 建信高端装备股票C | 1.8801 | 1.8801 | 1.7892 | 1.7892 | 0.0909 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.8395 | 1.8395 | 1.7505 | 1.7505 | 0.089 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013642 | 博道成长智航股票C | 1.8268 | 1.8268 | 1.7385 | 1.7385 | 0.0883 | 5.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 1.7899 | 1.7899 | 1.7034 | 1.7034 | 0.0865 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 1.5538 | 1.5538 | 1.4787 | 1.4787 | 0.0751 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 1.5514 | 1.5514 | 1.4764 | 1.4764 | 0.075 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 1.5211 | 1.5211 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0735 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 1.2669 | 1.2669 | 1.2057 | 1.2057 | 0.0612 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 1.2599 | 1.2599 | 1.199 | 1.199 | 0.0609 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011975 | 广发均衡回报混合A | 1.1528 | 1.1528 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0557 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011976 | 广发均衡回报混合C | 1.1299 | 1.1299 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0546 | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 3.52 | 4.25 | 3.35 | 4.08 | 0.17 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A | 3.2661 | 3.2661 | 3.1085 | 3.1085 | 0.1576 | 5.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C | 3.2377 | 3.2377 | 3.0816 | 3.0816 | 0.1561 | 5.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 2.7901 | 2.7901 | 2.6555 | 2.6555 | 0.1346 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 2.7649 | 2.7649 | 2.6316 | 2.6316 | 0.1333 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A | 2.4523 | 2.4523 | 2.334 | 2.334 | 0.1183 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023859 | 富国创业板50ETF发起式联接A | 2.1924 | 2.1924 | 2.0867 | 2.0867 | 0.1057 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320001 | 诺安平衡混合A | 2.1767 | 4.4367 | 2.0716 | 4.3316 | 0.1051 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025332 | 诺安平衡混合C | 2.1702 | 2.1702 | 2.0655 | 2.0655 | 0.1047 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 1.886 | 1.886 | 1.795 | 1.795 | 0.091 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 1.5243 | 1.5243 | 1.4507 | 1.4507 | 0.0736 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 1.3084 | 1.3084 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0631 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 1.2252 | 1.2252 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0591 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 1.1936 | 1.1936 | 1.136 | 1.136 | 0.0576 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C | 0.9841 | 0.9841 | 0.9366 | 0.9366 | 0.0475 | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 4.481 | 4.481 | 4.265 | 4.265 | 0.216 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005598 | 广发中小盘精选混合A | 3.3754 | 3.3754 | 3.2127 | 3.2127 | 0.1627 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C | 3.3136 | 3.3136 | 3.1539 | 3.1539 | 0.1597 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C | 2.824 | 2.824 | 2.688 | 2.688 | 0.136 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C | 2.802 | 2.802 | 2.667 | 2.667 | 0.135 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 2.263 | 2.263 | 2.154 | 2.154 | 0.109 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C | 2.2057 | 2.2057 | 2.0994 | 2.0994 | 0.1063 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023860 | 富国创业板50ETF发起式联接C | 2.1874 | 2.1874 | 2.082 | 2.082 | 0.1054 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 2.1754 | 2.1754 | 2.0706 | 2.0706 | 0.1048 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 2.1753 | 2.1753 | 2.0705 | 2.0705 | 0.1048 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 2.1751 | 2.1751 | 2.0703 | 2.0703 | 0.1048 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 2.1614 | 2.1614 | 2.0573 | 2.0573 | 0.1041 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 2.1486 | 2.1486 | 2.0451 | 2.0451 | 0.1035 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 1.847 | 1.847 | 1.758 | 1.758 | 0.089 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.8177 | 1.8177 | 1.7302 | 1.7302 | 0.0875 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 1.1853 | 1.1853 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0571 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013936 | 广发睿升混合A | 1.0648 | 1.0648 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0513 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013937 | 广发睿升混合C | 1.0463 | 1.0463 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0504 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A | 1.0063 | 1.0063 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0485 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010289 | 景顺长城产业趋势混合A | 0.942 | 0.942 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0454 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 0.9072 | 0.9072 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0437 | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | 3.974 | 4.314 | 3.783 | 4.123 | 0.191 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A | 2.891 | 2.991 | 2.752 | 2.852 | 0.139 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007665 | 永赢创业板指数发起式C | 2.1956 | 2.4056 | 2.09 | 2.3 | 0.1056 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007664 | 永赢创业板指数发起式A | 2.1899 | 2.4099 | 2.0846 | 2.3046 | 0.1053 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 2.1079 | 2.1079 | 2.0065 | 2.0065 | 0.1014 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 2.0607 | 2.0607 | 1.9616 | 1.9616 | 0.0991 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022568 | 金鹰元丰债券D | 2.0578 | 2.0578 | 1.9588 | 1.9588 | 0.099 | 5.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 2.0565 | 2.5173 | 1.9576 | 2.3963 | 0.0989 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014336 | 金鹰元丰债券C | 2.0109 | 2.0109 | 1.9143 | 1.9143 | 0.0966 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 1.8616 | 1.8616 | 1.7721 | 1.7721 | 0.0895 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 1.815 | 1.815 | 1.7278 | 1.7278 | 0.0872 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.812 | 1.812 | 1.7249 | 1.7249 | 0.0871 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |