| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 2.3184 | 2.5751 | 2.2084 | 2.4651 | 0.11 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A | 1.6093 | 1.6093 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0764 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C | 1.6049 | 1.6049 | 1.5288 | 1.5288 | 0.0761 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 1.3409 | 1.3409 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0636 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012568 | 天弘高端制造混合A | 1.2036 | 1.2036 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0571 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 1.18 | 1.18 | 1.124 | 1.124 | 0.056 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 1.012 | 1.012 | 0.964 | 0.964 | 0.048 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014215 | 光大核心资产混合C | 0.9954 | 0.9954 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0472 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008051 | 同泰慧择混合C | 0.4403 | 0.4403 | 0.4194 | 0.4194 | 0.0209 | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | 4.097 | 4.097 | 3.9031 | 3.9031 | 0.1939 | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 4.0969 | 4.0969 | 3.903 | 3.903 | 0.1939 | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000649 | 长城久鑫混合A | 2.6236 | 3.2119 | 2.4993 | 3.0597 | 0.1243 | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017461 | 长城久鑫混合C | 2.5686 | 2.5686 | 2.447 | 2.447 | 0.1216 | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2.0893 | 2.1652 | 1.9903 | 2.0662 | 0.099 | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2.077 | 2.1526 | 1.9787 | 2.0543 | 0.0983 | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012569 | 天弘高端制造混合C | 1.1802 | 1.1802 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0559 | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A | 1.0593 | 1.0593 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0502 | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C | 1.0386 | 1.0386 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0492 | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 0.9806 | 0.9806 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0464 | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 9.0322 | 9.0322 | 8.6057 | 8.6057 | 0.4265 | 4.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009707 | 工银新兴制造混合A | 4.6142 | 4.6142 | 4.396 | 4.396 | 0.2182 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009708 | 工银新兴制造混合C | 4.5055 | 4.5055 | 4.2926 | 4.2926 | 0.2129 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 4.136 | 4.136 | 3.9407 | 3.9407 | 0.1953 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 4.0077 | 4.0077 | 3.8182 | 3.8182 | 0.1895 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 3.4525 | 4.0325 | 3.2892 | 3.8692 | 0.1633 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 3.3835 | 3.9335 | 3.2235 | 3.7735 | 0.16 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009047 | 东财创业板ETF发起式联接C | 2.3609 | 2.3609 | 2.2494 | 2.2494 | 0.1115 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 1.9546 | 1.9546 | 1.8623 | 1.8623 | 0.0923 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017192 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.9474 | 1.9474 | 1.8554 | 1.8554 | 0.092 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017193 | 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.9329 | 1.9329 | 1.8416 | 1.8416 | 0.0913 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 1.651 | 1.651 | 1.573 | 1.573 | 0.078 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A | 1.4659 | 1.4659 | 1.3966 | 1.3966 | 0.0693 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011852 | 天弘先进制造混合C | 1.4361 | 1.4361 | 1.3682 | 1.3682 | 0.0679 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024063 | 汇添富创业板ETF联接A | 1.3678 | 1.3678 | 1.3032 | 1.3032 | 0.0646 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023968 | 博时创业板50指数A | 1.2818 | 1.2818 | 1.2212 | 1.2212 | 0.0606 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023969 | 博时创业板50指数C | 1.2789 | 1.2789 | 1.2185 | 1.2185 | 0.0604 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 1.2329 | 1.2329 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0583 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 0.9814 | 0.9814 | 0.935 | 0.935 | 0.0464 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.9498 | 0.9498 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0449 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9463 | 0.9463 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0447 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 0.6667 | 0.6667 | 0.6352 | 0.6352 | 0.0315 | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.0022 | 3.0022 | 2.8606 | 2.8606 | 0.1416 | 4.95% | 限大额 | 开放赎回 |
| 050004 | 博时精选混合A | 2.7173 | 4.5681 | 2.5891 | 4.4399 | 0.1282 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009046 | 东财创业板ETF发起式联接A | 2.3979 | 2.3979 | 2.2847 | 2.2847 | 0.1132 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018796 | 海富通远见回报混合A | 2.0667 | 2.0667 | 1.9693 | 1.9693 | 0.0974 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002495 | 前海开源量化优选A | 1.993 | 1.993 | 1.899 | 1.899 | 0.094 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 1.947 | 1.947 | 1.8552 | 1.8552 | 0.0918 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 1.8515 | 1.8515 | 1.7642 | 1.7642 | 0.0873 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 1.8344 | 1.8344 | 1.7479 | 1.7479 | 0.0865 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 1.6138 | 1.6138 | 1.5377 | 1.5377 | 0.0761 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 1.5617 | 1.5617 | 1.4881 | 1.4881 | 0.0736 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.4494 | 1.5894 | 1.381 | 1.521 | 0.0684 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1.4437 | 1.551 | 1.3756 | 1.4829 | 0.0681 | 4.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024064 | 汇添富创业板ETF联接C | 1.3655 | 1.3655 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0644 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 1.2162 | 1.2162 | 1.1588 | 1.1588 | 0.0574 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9626 | 0.9626 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0454 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011070 | 工银成长精选混合C | 0.6461 | 0.6461 | 0.6156 | 0.6156 | 0.0305 | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 3.4104 | 3.4104 | 3.2498 | 3.2498 | 0.1606 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050021 | 博时创业板ETF联接A | 3.4098 | 3.4098 | 3.2492 | 3.2492 | 0.1606 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019105 | 博时创业板ETF联接E | 3.4081 | 3.4081 | 3.2476 | 3.2476 | 0.1605 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006733 | 博时创业板ETF联接C | 3.4047 | 3.4047 | 3.2444 | 3.2444 | 0.1603 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A | 3.3364 | 3.3364 | 3.1793 | 3.1793 | 0.1571 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C | 3.3076 | 3.3076 | 3.152 | 3.152 | 0.1556 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001245 | 工银生态环境股票A | 3.23 | 3.23 | 3.078 | 3.078 | 0.152 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015002 | 工银生态环境股票C | 3.165 | 3.165 | 3.016 | 3.016 | 0.149 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022976 | 华安创业板50ETF联接Y | 3.1611 | 3.1611 | 3.0124 | 3.0124 | 0.1487 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 3.16 | 2.426 | 3.0113 | 2.3211 | 0.1487 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 3.1596 | 3.1596 | 3.011 | 3.011 | 0.1486 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 3.1042 | 3.3842 | 2.9582 | 3.2382 | 0.146 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2.9648 | 2.9648 | 2.8251 | 2.8251 | 0.1397 | 4.94% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2.8772 | 2.8772 | 2.7418 | 2.7418 | 0.1354 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2.8653 | 2.8653 | 2.7305 | 2.7305 | 0.1348 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A | 2.6598 | 2.6598 | 2.5346 | 2.5346 | 0.1252 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A | 2.6316 | 2.6316 | 2.5076 | 2.5076 | 0.124 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E | 2.5621 | 2.5621 | 2.4414 | 2.4414 | 0.1207 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C | 2.5618 | 2.5618 | 2.4411 | 2.4411 | 0.1207 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016751 | 博时精选混合C | 2.5545 | 2.64 | 2.4342 | 2.5197 | 0.1203 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020403 | 易方达信创ETF联接A | 2.3299 | 2.3299 | 2.2202 | 2.2202 | 0.1097 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020404 | 易方达信创ETF联接C | 2.3132 | 2.3132 | 2.2044 | 2.2044 | 0.1088 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018797 | 海富通远见回报混合C | 2.0532 | 2.0532 | 1.9566 | 1.9566 | 0.0966 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 2.0262 | 2.0262 | 1.9308 | 1.9308 | 0.0954 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 2.0197 | 2.0197 | 1.9247 | 1.9247 | 0.095 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020278 | 国泰信创ETF联接A | 1.9936 | 1.9936 | 1.8998 | 1.8998 | 0.0938 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020279 | 国泰信创ETF联接C | 1.9837 | 1.9837 | 1.8904 | 1.8904 | 0.0933 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 1.9812 | 1.9812 | 1.8879 | 1.8879 | 0.0933 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 1.9774 | 1.9774 | 1.8843 | 1.8843 | 0.0931 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 1.6529 | 1.716 | 1.5751 | 1.6382 | 0.0778 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 1.6405 | 1.7033 | 1.5633 | 1.6261 | 0.0772 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026772 | 中银证券创业板ETF联接A | 1.2343 | 1.2343 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0581 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 1.2223 | 1.2223 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0575 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025964 | 广发创新成长混合A | 1.0378 | 1.0378 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0489 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025965 | 广发创新成长混合C | 1.0351 | 1.0351 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0487 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.9169 | 0.9169 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0432 | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C | 2.5892 | 2.5892 | 2.4675 | 2.4675 | 0.1217 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022929 | 华安创业板50指数Y | 2.2586 | 2.2586 | 2.1524 | 2.1524 | 0.1062 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160420 | 华安创业板50指数A | 2.2378 | 0.854 | 2.1327 | 0.8139 | 0.1051 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014985 | 华安创业板50指数C | 2.219 | 2.219 | 2.1148 | 2.1148 | 0.1042 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.7043 | 1.7043 | 1.6243 | 1.6243 | 0.08 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 1.3802 | 1.3802 | 1.3154 | 1.3154 | 0.0648 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010264 | 鹏华成长智选混合A | 1.3515 | 1.3515 | 1.288 | 1.288 | 0.0635 | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |