| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 1.8746 | 1.8746 | 1.7887 | 1.7887 | 0.0859 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 1.6905 | 1.6905 | 1.613 | 1.613 | 0.0775 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 506008 | 长城科创两年定开混合A | 1.344 | 1.344 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0616 | 4.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012793 | 长城科创两年定开混合C | 1.3122 | 1.3122 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0601 | 4.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 1.2979 | 1.2979 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0594 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 1.2704 | 1.2704 | 1.2122 | 1.2122 | 0.0582 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025028 | 东财上证科创50ETF联接C | 1.1896 | 1.1896 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0545 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C | 1.0458 | 1.0458 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0479 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 0.8318 | 0.8318 | 0.7937 | 0.7937 | 0.0381 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.8148 | 0.8148 | 0.7775 | 0.7775 | 0.0373 | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018501 | 光大中国制造2025灵活配置混合C | 3.105 | 3.105 | 2.963 | 2.963 | 0.142 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004641 | 万家量化睿选混合A | 2.352 | 2.352 | 2.2444 | 2.2444 | 0.1076 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016556 | 万家量化睿选混合C | 2.2992 | 2.2992 | 2.1941 | 2.1941 | 0.1051 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2.164 | 2.164 | 2.065 | 2.065 | 0.099 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 2.1584 | 2.1584 | 2.0598 | 2.0598 | 0.0986 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 2.1184 | 2.1184 | 2.0215 | 2.0215 | 0.0969 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 2.0501 | 2.1502 | 1.9563 | 2.0564 | 0.0938 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0249 | 2.115 | 1.9324 | 2.0225 | 0.0925 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2.0153 | 2.0153 | 1.9231 | 1.9231 | 0.0922 | 4.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A | 1.9374 | 1.9374 | 1.8488 | 1.8488 | 0.0886 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C | 1.9202 | 1.9202 | 1.8325 | 1.8325 | 0.0877 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A | 1.8378 | 1.8378 | 1.7538 | 1.7538 | 0.084 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022950 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y | 1.3526 | 1.3526 | 1.2908 | 1.2908 | 0.0618 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 1.3521 | 1.3521 | 1.2903 | 1.2903 | 0.0618 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I | 1.3498 | 1.3498 | 1.2881 | 1.2881 | 0.0617 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 1.3344 | 1.3344 | 1.2734 | 1.2734 | 0.061 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026117 | 东财上证科创200ETF联接A | 1.1749 | 1.1749 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0537 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1.124 | 3.439 | 1.0726 | 3.3876 | 0.0514 | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.5052 | 2.5052 | 2.3909 | 2.3909 | 0.1143 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4916 | 2.4916 | 2.3779 | 2.3779 | 0.1137 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011377 | 创金合信积极成长股票A | 2.3433 | 2.3433 | 2.2365 | 2.2365 | 0.1068 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.8647 | 1.8647 | 1.7796 | 1.7796 | 0.0851 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.8519 | 1.8519 | 1.7674 | 1.7674 | 0.0845 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.8293 | 1.8293 | 1.7459 | 1.7459 | 0.0834 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C | 1.8227 | 1.8227 | 1.7395 | 1.7395 | 0.0832 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 1.8033 | 1.8033 | 1.721 | 1.721 | 0.0823 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 1.7925 | 1.7925 | 1.7108 | 1.7108 | 0.0817 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080003 | 长盛积极配置债券A | 1.5777 | 2.1557 | 1.5057 | 2.0837 | 0.072 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025163 | 长盛积极配置债券C | 1.5764 | 1.5764 | 1.5045 | 1.5045 | 0.0719 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 | 1.4997 | 1.4997 | 1.4313 | 1.4313 | 0.0684 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026118 | 东财上证科创200ETF联接C | 1.1742 | 1.1742 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0536 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 1.1101 | 1.1713 | 1.0595 | 1.1207 | 0.0506 | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2.5144 | 2.5144 | 2.3999 | 2.3999 | 0.1145 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2.484 | 2.484 | 2.371 | 2.371 | 0.113 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001188 | 鹏华改革红利股票 | 2.374 | 2.374 | 2.266 | 2.266 | 0.108 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2.3048 | 2.3048 | 2.1998 | 2.1998 | 0.105 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011378 | 创金合信积极成长股票C | 2.2808 | 2.2808 | 2.177 | 2.177 | 0.1038 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.2567 | 2.2567 | 2.154 | 2.154 | 0.1027 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.2533 | 2.2533 | 2.1507 | 2.1507 | 0.1026 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 2.0549 | 2.0549 | 1.9614 | 1.9614 | 0.0935 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 2.0486 | 2.0486 | 1.9554 | 1.9554 | 0.0932 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.8039 | 1.8039 | 1.7217 | 1.7217 | 0.0822 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012212 | 天弘中证高端装备制造指数增强A | 1.6361 | 1.6361 | 1.5616 | 1.5616 | 0.0745 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E | 1.6268 | 1.6268 | 1.5528 | 1.5528 | 0.074 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012213 | 天弘中证高端装备制造指数增强C | 1.6143 | 1.6143 | 1.5408 | 1.5408 | 0.0735 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 1.5346 | 1.5346 | 1.4648 | 1.4648 | 0.0698 | 4.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 1.3016 | 1.3016 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0593 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 1.2641 | 1.2641 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0575 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026369 | 富国上证科创板200ETF发起式联接A | 1.2002 | 1.2002 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0546 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 1.1147 | 1.2011 | 1.0639 | 1.1503 | 0.0508 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A | 0.7905 | 0.8405 | 0.7545 | 0.8045 | 0.036 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C | 0.7776 | 0.8276 | 0.7422 | 0.7922 | 0.0354 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5.064 | 5.064 | 4.834 | 4.834 | 0.23 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A | 2.5567 | 4.3875 | 2.4406 | 4.2714 | 0.1161 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2.2759 | 2.2759 | 2.1724 | 2.1724 | 0.1035 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 2.0506 | 2.0506 | 1.9574 | 1.9574 | 0.0932 | 4.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018019 | 南方核心科技一年持有混合A | 2.0016 | 2.0016 | 1.9107 | 1.9107 | 0.0909 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 1.6057 | 1.6057 | 1.5327 | 1.5327 | 0.073 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 1.59 | 1.59 | 1.5178 | 1.5178 | 0.0722 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 1.5161 | 1.5161 | 1.4472 | 1.4472 | 0.0689 | 4.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 506007 | 广发科创板两年定开混合 | 1.475 | 1.533 | 1.408 | 1.466 | 0.067 | 4.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008313 | 光大研究精选混合A | 1.4622 | 1.4622 | 1.3957 | 1.3957 | 0.0665 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019390 | 光大研究精选混合C | 1.446 | 1.446 | 1.3803 | 1.3803 | 0.0657 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 1.3283 | 1.3283 | 1.2679 | 1.2679 | 0.0604 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 1.1992 | 1.1992 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0545 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027599 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C | 1.0374 | 1.0374 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0471 | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 | 0.9533 | 0.9533 | 0.91 | 0.91 | 0.0433 | 4.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015174 | 摩根双核平衡混合C | 2.5093 | 2.8046 | 2.3954 | 2.6907 | 0.1139 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2.328 | 2.328 | 2.2224 | 2.2224 | 0.1056 | 4.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2.314 | 2.314 | 2.2091 | 2.2091 | 0.1049 | 4.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024450 | 易方达成长进取混合A | 2.01 | 2.01 | 1.9188 | 1.9188 | 0.0912 | 4.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024451 | 易方达成长进取混合C | 2 | 2 | 1.9093 | 1.9093 | 0.0907 | 4.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018020 | 南方核心科技一年持有混合C | 1.9664 | 1.9664 | 1.8772 | 1.8772 | 0.0892 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 1.5003 | 1.5003 | 1.4322 | 1.4322 | 0.0681 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 1.4822 | 1.4822 | 1.415 | 1.415 | 0.0672 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023749 | 广发上证科创板200ETF联接C | 1.3973 | 1.3973 | 1.334 | 1.334 | 0.0633 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 1.3263 | 1.3263 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0602 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026843 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A | 1.111 | 1.111 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0504 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026844 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C | 1.1105 | 1.1105 | 1.0601 | 1.0601 | 0.0504 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027598 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A | 1.0374 | 1.0374 | 0.9904 | 0.9904 | 0.047 | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014849 | 建信健康民生混合C | 7.249 | 7.249 | 6.921 | 6.921 | 0.328 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020059 | 博时卓越品牌混合(LOF)C | 3.356 | 3.356 | 3.204 | 3.204 | 0.152 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)A | 3.335 | 3.525 | 3.184 | 3.371 | 0.151 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004148 | 圆信永丰多策略 | 3.1364 | 3.1364 | 2.9946 | 2.9946 | 0.1418 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E | 1.796 | 1.796 | 1.7148 | 1.7148 | 0.0812 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014287 | 泰康新锐成长混合A | 1.7143 | 1.7143 | 1.6367 | 1.6367 | 0.0776 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017366 | 泰康新锐成长混合C | 1.6672 | 1.6672 | 1.5918 | 1.5918 | 0.0754 | 4.74% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020138 | 永赢启鑫混合A | 1.5017 | 1.5017 | 1.4338 | 1.4338 | 0.0679 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020139 | 永赢启鑫混合C | 1.4836 | 1.4836 | 1.4165 | 1.4165 | 0.0671 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023748 | 广发上证科创板200ETF联接A | 1.4004 | 1.4004 | 1.337 | 1.337 | 0.0634 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |