每日开放式基金净值表查询_第25页

数据日期:2026-06-12
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
022211 人保红利智享混合A 1.1587 1.1587 1.1401 1.1401 0.0186 1.63% 开放申购 开放赎回
021456 农银红利甄选混合C 1.1388 1.1388 1.1205 1.1205 0.0183 1.63% 开放申购 开放赎回
024833 博时中证全指自由现金流ETF联接A 1.0591 1.0646 1.0421 1.0476 0.017 1.63% 开放申购 开放赎回
024835 博时中证全指自由现金流ETF联接E 1.0591 1.0646 1.0421 1.0476 0.017 1.63% 开放申购 开放赎回
024834 博时中证全指自由现金流ETF联接C 1.0568 1.0621 1.0399 1.0452 0.0169 1.63% 暂停申购 暂停赎回
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9877 0.9877 0.9719 0.9719 0.0158 1.63% 开放申购 开放赎回
024824 招商医药精选混合发起式A 0.7813 0.7813 0.7688 0.7688 0.0125 1.63% 开放申购 开放赎回
024825 招商医药精选混合发起式C 0.7774 0.7774 0.7649 0.7649 0.0125 1.63% 开放申购 开放赎回
010314 大摩内需增长混合A 0.6354 0.6354 0.6252 0.6252 0.0102 1.63% 开放申购 开放赎回
014869 大摩内需增长混合C 0.6241 0.6241 0.6141 0.6141 0.01 1.63% 开放申购 开放赎回
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 3.014 3.561 2.966 3.513 0.048 1.62% 开放申购 开放赎回
002945 大成盛世精选混合A 2.385 2.385 2.347 2.347 0.038 1.62% 开放申购 开放赎回
005341 长安裕泰混合A 2.339 2.339 2.3017 2.3017 0.0373 1.62% 开放申购 开放赎回
005342 长安裕泰混合C 2.3345 2.3345 2.2973 2.2973 0.0372 1.62% 开放申购 开放赎回
200010 长城双动力混合A 2.2068 2.9118 2.1717 2.8767 0.0351 1.62% 开放申购 开放赎回
015561 长城双动力混合C 2.1536 2.1536 2.1193 2.1193 0.0343 1.62% 开放申购 开放赎回
004241 中欧时代先锋股票C 1.9988 3.089 1.9669 3.0571 0.0319 1.62% 开放申购 开放赎回
590007 中邮中证500指数增强A 1.6032 2.1132 1.5776 2.0876 0.0256 1.62% 开放申购 开放赎回
008124 中邮中证500指数增强C 1.5949 1.5949 1.5694 1.5694 0.0255 1.62% 开放申购 开放赎回
014178 华安景气驱动一年持有混合C 1.3976 1.3976 1.3753 1.3753 0.0223 1.62% 开放申购 开放赎回
014755 华安景气优选混合C 1.345 1.345 1.3235 1.3235 0.0215 1.62% 开放申购 开放赎回
023052 交银中证A50指数A 1.18 1.18 1.1612 1.1612 0.0188 1.62% 开放申购 开放赎回
023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 1.1787 1.2114 1.1599 1.1926 0.0188 1.62% 开放申购 开放赎回
023053 交银中证A50指数C 1.1765 1.1765 1.1577 1.1577 0.0188 1.62% 开放申购 开放赎回
023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 1.1755 1.2082 1.1568 1.1895 0.0187 1.62% 开放申购 开放赎回
022212 人保红利智享混合C 1.1509 1.1509 1.1325 1.1325 0.0184 1.62% 开放申购 开放赎回
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 1.1376 1.1564 1.1195 1.1383 0.0181 1.62% 开放申购 开放赎回
015553 融通价值成长混合A 1.1168 1.1168 1.099 1.099 0.0178 1.62% 开放申购 开放赎回
024243 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0938 1.0938 1.0764 1.0764 0.0174 1.62% 开放申购 开放赎回
024416 长信沪深300指数量化增强C 1.0615 1.0615 1.0446 1.0446 0.0169 1.62% 开放申购 开放赎回
021650 东方红红利量化选股混合发起A 1.0581 1.0581 1.0412 1.0412 0.0169 1.62% 开放申购 开放赎回
021651 东方红红利量化选股混合发起C 1.0486 1.0486 1.0319 1.0319 0.0167 1.62% 开放申购 开放赎回
011107 九泰天兴量化智选A 1.0246 1.0246 1.0083 1.0083 0.0163 1.62% 开放申购 开放赎回
012344 嘉实领先优势混合A 0.9371 0.9371 0.9222 0.9222 0.0149 1.62% 开放申购 开放赎回
025293 平安恒生指数增强A 0.9225 0.9225 0.9078 0.9078 0.0147 1.62% 开放申购 开放赎回
012345 嘉实领先优势混合C 0.9138 0.9138 0.8992 0.8992 0.0146 1.62% 开放申购 开放赎回
001113 南方大数据100A 0.9074 0.9074 0.8929 0.8929 0.0145 1.62% 开放申购 开放赎回
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.8533 0.8533 0.8397 0.8397 0.0136 1.62% 开放申购 开放赎回
025940 浦银安盛港股通消费混合A 0.7783 0.7783 0.7659 0.7659 0.0124 1.62% 开放申购 开放赎回
009620 博时女性消费主题混合C 0.7096 0.765 0.6983 0.7537 0.0113 1.62% 开放申购 开放赎回
011314 农银创新成长混合 0.6829 0.6829 0.672 0.672 0.0109 1.62% 限大额 开放赎回
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5283 0.5283 0.5199 0.5199 0.0084 1.62% 开放申购 开放赎回
019484 大摩品质生活精选股票C 4.866 4.866 4.789 4.789 0.077 1.61% 开放申购 开放赎回
010696 工银金融地产混合C 2.708 2.708 2.665 2.665 0.043 1.61% 开放申购 开放赎回
000165 国投瑞银策略精选混合 2.21 4.244 2.175 4.209 0.035 1.61% 开放申购 开放赎回
005062 博时中证500指数增强A 1.8309 1.8309 1.8019 1.8019 0.029 1.61% 开放申购 开放赎回
005795 博时中证500指数增强C 1.7721 1.7721 1.7441 1.7441 0.028 1.61% 开放申购 开放赎回
519664 银河美丽混合A 1.641 2.202 1.615 2.176 0.026 1.61% 开放申购 开放赎回
000196 工银成长收益混合B 1.641 2.19 1.615 2.155 0.026 1.61% 开放申购 开放赎回
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.6122 1.6122 1.5867 1.5867 0.0255 1.61% 开放申购 开放赎回
016297 中欧丰泰港股通混合A 1.5448 1.5448 1.5203 1.5203 0.0245 1.61% 开放申购 开放赎回
016298 中欧丰泰港股通混合C 1.5015 1.5015 1.4777 1.4777 0.0238 1.61% 开放申购 开放赎回
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 1.456 1.456 1.433 1.433 0.023 1.61% 开放申购 开放赎回
020803 东方红量化选股混合发起A 1.3092 1.3092 1.2885 1.2885 0.0207 1.61% 开放申购 开放赎回
020804 东方红量化选股混合发起C 1.2957 1.2957 1.2752 1.2752 0.0205 1.61% 开放申购 开放赎回
023106 光大红利量化混合A 1.1625 1.1625 1.1441 1.1441 0.0184 1.61% 开放申购 开放赎回
023107 光大红利量化混合C 1.147 1.147 1.1288 1.1288 0.0182 1.61% 开放申购 开放赎回
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 1.1465 1.166 1.1283 1.1478 0.0182 1.61% 开放申购 开放赎回
015554 融通价值成长混合C 1.0953 1.0953 1.0779 1.0779 0.0174 1.61% 开放申购 开放赎回
024415 长信沪深300指数量化增强A 1.0649 1.0649 1.048 1.048 0.0169 1.61% 开放申购 开放赎回
011108 九泰天兴量化智选C 1.0196 1.0196 1.0034 1.0034 0.0162 1.61% 开放申购 开放赎回
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.9963 0.9963 0.9805 0.9805 0.0158 1.61% 开放申购 开放赎回
023433 金元顺安乾利混合A 0.9921 0.9921 0.9764 0.9764 0.0157 1.61% 开放申购 开放赎回
023434 金元顺安乾利混合C 0.9904 0.9904 0.9747 0.9747 0.0157 1.61% 开放申购 开放赎回
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.9817 0.9817 0.9661 0.9661 0.0156 1.61% 开放申购 开放赎回
017400 贝莱德行业优选混合A 0.9676 0.9676 0.9523 0.9523 0.0153 1.61% 开放申购 开放赎回
017401 贝莱德行业优选混合C 0.9522 0.9522 0.9371 0.9371 0.0151 1.61% 开放申购 开放赎回
025295 平安恒生指数增强E 0.9202 0.9202 0.9056 0.9056 0.0146 1.61% 开放申购 开放赎回
025294 平安恒生指数增强C 0.9201 0.9201 0.9055 0.9055 0.0146 1.61% 开放申购 开放赎回
011220 南方匠心优选股票A 0.8878 0.8878 0.8737 0.8737 0.0141 1.61% 开放申购 开放赎回
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8811 0.8811 0.8671 0.8671 0.014 1.61% 开放申购 开放赎回
004344 南方大数据100C 0.8752 0.8752 0.8613 0.8613 0.0139 1.61% 开放申购 开放赎回
011221 南方匠心优选股票C 0.8598 0.8598 0.8462 0.8462 0.0136 1.61% 开放申购 开放赎回
011847 易方达商业模式优选混合A 0.8024 0.8024 0.7897 0.7897 0.0127 1.61% 开放申购 开放赎回
025941 浦银安盛港股通消费混合C 0.7766 0.7766 0.7643 0.7643 0.0123 1.61% 开放申购 开放赎回
021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.7764 0.7764 0.7641 0.7641 0.0123 1.61% 开放申购 开放赎回
021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.774 0.774 0.7617 0.7617 0.0123 1.61% 开放申购 开放赎回
011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7365 0.7365 0.7248 0.7248 0.0117 1.61% 开放申购 开放赎回
009619 博时女性消费主题混合A 0.7251 0.783 0.7136 0.7715 0.0115 1.61% 开放申购 开放赎回
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5378 0.5378 0.5293 0.5293 0.0085 1.61% 开放申购 开放赎回
001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.9691 3.0641 2.9223 3.0173 0.0468 1.60% 开放申购 开放赎回
021265 兴业聚利灵活配置混合C 2.9506 2.9506 2.9041 2.9041 0.0465 1.60% 开放申购 开放赎回
007689 国投瑞银新能源混合A 2.591 2.661 2.5502 2.6202 0.0408 1.60% 开放申购 开放赎回
007690 国投瑞银新能源混合C 2.5239 2.5939 2.4842 2.5542 0.0397 1.60% 开放申购 开放赎回
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.6365 1.6365 1.6107 1.6107 0.0258 1.60% 开放申购 开放赎回
016021 华安优嘉精选混合A 1.5775 1.5775 1.5527 1.5527 0.0248 1.60% 开放申购 开放赎回
016022 华安优嘉精选混合C 1.5502 1.5502 1.5258 1.5258 0.0244 1.60% 开放申购 开放赎回
023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.4782 1.4782 1.4549 1.4549 0.0233 1.60% 开放申购 开放赎回
005241 中欧时代智慧混合A 1.4756 1.5762 1.4524 1.553 0.0232 1.60% 开放申购 开放赎回
023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.475 1.475 1.4518 1.4518 0.0232 1.60% 开放申购 开放赎回
000057 中银消费主题混合A 1.455 1.455 1.4321 1.4321 0.0229 1.60% 开放申购 开放赎回
021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 1.3655 1.3655 1.344 1.344 0.0215 1.60% 开放申购 开放赎回
021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 1.3596 1.3596 1.3382 1.3382 0.0214 1.60% 开放申购 开放赎回
501092 交银瑞思混合(LOF) 1.2711 1.2711 1.2511 1.2511 0.02 1.60% 开放申购 开放赎回
019342 富国价值发现混合A 1.1787 1.1787 1.1601 1.1601 0.0186 1.60% 限大额 开放赎回
019343 富国价值发现混合C 1.1616 1.1616 1.1433 1.1433 0.0183 1.60% 限大额 开放赎回
007304 京管泰富优势混合C 1.1537 1.1937 1.1355 1.1755 0.0182 1.60% 开放申购 开放赎回
025688 中金阿尔法优选混合A 1.1194 1.1194 1.1018 1.1018 0.0176 1.60% 开放申购 开放赎回
025255 鹏扬港股通精选混合A 0.9336 0.9336 0.9189 0.9189 0.0147 1.60% 开放申购 开放赎回
026496 东方红消费研选混合发起C 0.9027 0.9027 0.8885 0.8885 0.0142 1.60% 开放申购 开放赎回
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