| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C | 1.2467 | 1.2467 | 1.2125 | 1.2125 | 0.0342 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 1.2128 | 1.2128 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0333 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010393 | 工银健康生活混合A | 0.733 | 0.733 | 0.7129 | 0.7129 | 0.0201 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010394 | 工银健康生活混合C | 0.7009 | 0.7009 | 0.6817 | 0.6817 | 0.0192 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015722 | 长城中小盘成长混合C | 6.1226 | 6.1226 | 5.9553 | 5.9553 | 0.1673 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A | 5.1201 | 5.4977 | 4.9802 | 5.3578 | 0.1399 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016558 | 安信洞见成长混合A | 3.4042 | 3.4042 | 3.3111 | 3.3111 | 0.0931 | 2.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016559 | 安信洞见成长混合C | 3.3465 | 3.3465 | 3.255 | 3.255 | 0.0915 | 2.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 3.24 | 3.4892 | 3.1513 | 3.4005 | 0.0887 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013242 | 华银优势行业股票 | 2.6846 | 2.6846 | 2.6112 | 2.6112 | 0.0734 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.717 | 1.793 | 1.67 | 1.746 | 0.047 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 1.5963 | 1.6963 | 1.5526 | 1.6526 | 0.0437 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 1.5523 | 1.6523 | 1.5098 | 1.6098 | 0.0425 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 1.5305 | 1.5305 | 1.4886 | 1.4886 | 0.0419 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025925 | 景顺长城成长优选混合 | 1.2119 | 1.2119 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0331 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 1.1765 | 1.1765 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0322 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026005 | 中海智选成长混合A | 1.1343 | 1.1343 | 1.1033 | 1.1033 | 0.031 | 2.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026006 | 中海智选成长混合C | 1.132 | 1.132 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0309 | 2.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 0.877 | 2.457 | 0.853 | 2.433 | 0.024 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 700004 | 平安灵活配置混合A | 2.2854 | 2.85 | 2.2231 | 2.7723 | 0.0623 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015078 | 平安灵活配置混合C | 2.2275 | 2.2275 | 2.1669 | 2.1669 | 0.0606 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 1.75 | 3.076 | 1.7024 | 3.0284 | 0.0476 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020972 | 易方达机器人ETF联接A | 1.5877 | 1.5877 | 1.5445 | 1.5445 | 0.0432 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.3991 | 1.3991 | 1.361 | 1.361 | 0.0381 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.3867 | 1.3867 | 1.3489 | 1.3489 | 0.0378 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.847 | 0.847 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0231 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 0.8413 | 0.8413 | 0.8184 | 0.8184 | 0.0229 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018987 | 富安达科技领航混合C | 0.8398 | 0.8398 | 0.8169 | 0.8169 | 0.0229 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180031 | 银华中小盘混合 | 6.787 | 9.099 | 6.603 | 8.915 | 0.184 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 3.0686 | 3.0686 | 2.9854 | 2.9854 | 0.0832 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 | 2.7265 | 2.7265 | 2.6525 | 2.6525 | 0.074 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 2.3826 | 2.3826 | 2.318 | 2.318 | 0.0646 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025880 | 汇添富科技领先混合A | 1.8586 | 1.8586 | 1.8082 | 1.8082 | 0.0504 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025881 | 汇添富科技领先混合C | 1.8555 | 1.8555 | 1.8052 | 1.8052 | 0.0503 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020973 | 易方达机器人ETF联接C | 1.578 | 1.578 | 1.5351 | 1.5351 | 0.0429 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013417 | 博时核心资产精选混合A | 1.5523 | 1.5523 | 1.5102 | 1.5102 | 0.0421 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A | 1.51 | 1.51 | 1.469 | 1.469 | 0.041 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013418 | 博时核心资产精选混合C | 1.5085 | 1.5085 | 1.4675 | 1.4675 | 0.041 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.4988 | 1.4988 | 1.4581 | 1.4581 | 0.0407 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.4927 | 1.4927 | 1.4522 | 1.4522 | 0.0405 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 1.4092 | 1.4092 | 1.371 | 1.371 | 0.0382 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016375 | 招商裕泰混合 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0309 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025317 | 光大国证机器人产业指数A | 1.0228 | 1.0228 | 0.995 | 0.995 | 0.0278 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025318 | 光大国证机器人产业指数C | 1.0213 | 1.0213 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0277 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.8757 | 0.8757 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0238 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660015 | 农银行业轮动混合A | 15.3066 | 15.4066 | 14.8923 | 14.9923 | 0.4143 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015850 | 农银行业轮动混合C | 15.0568 | 15.0568 | 14.6493 | 14.6493 | 0.4075 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015179 | 汇添富美丽30混合C | 4.583 | 4.583 | 4.459 | 4.459 | 0.124 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 3.0045 | 3.0045 | 2.9231 | 2.9231 | 0.0814 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 | 2.7656 | 2.7656 | 2.6909 | 2.6909 | 0.0747 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007854 | 光大景气先锋混合A | 2.5263 | 2.5263 | 2.458 | 2.458 | 0.0683 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018236 | 光大景气先锋混合C | 2.519 | 2.519 | 2.4508 | 2.4508 | 0.0682 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009025 | 海富通科技创新混合A | 2.2003 | 2.4603 | 2.1408 | 2.4008 | 0.0595 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009024 | 海富通科技创新混合C | 2.0807 | 2.3407 | 2.0244 | 2.2844 | 0.0563 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 2.051 | 2.051 | 1.9955 | 1.9955 | 0.0555 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 | 2.034 | 2.034 | 1.979 | 1.979 | 0.055 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.656 | 1.656 | 1.6112 | 1.6112 | 0.0448 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.5835 | 1.5835 | 1.5406 | 1.5406 | 0.0429 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 1.4906 | 1.4906 | 1.4503 | 1.4503 | 0.0403 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 1.484 | 1.484 | 1.4439 | 1.4439 | 0.0401 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 1.4137 | 1.4137 | 1.3754 | 1.3754 | 0.0383 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 0.9203 | 0.9203 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0249 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015180 | 汇添富美丽30混合D | 4.601 | 4.601 | 4.477 | 4.477 | 0.124 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009055 | 圆信永丰大湾区A | 4.1313 | 4.1313 | 4.02 | 4.02 | 0.1113 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 4.1195 | 4.8825 | 4.0083 | 4.7713 | 0.1112 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 4.032 | 4.032 | 3.9233 | 3.9233 | 0.1087 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009056 | 圆信永丰大湾区C | 4.0071 | 4.0071 | 3.8992 | 3.8992 | 0.1079 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 2.8024 | 2.8024 | 2.7269 | 2.7269 | 0.0755 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014401 | 富国核心趋势混合A | 2.6737 | 2.6737 | 2.6017 | 2.6017 | 0.072 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002067 | 诺安精选回报混合A | 2.671 | 2.831 | 2.599 | 2.759 | 0.072 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026834 | 诺安精选回报混合C | 2.668 | 2.668 | 2.596 | 2.596 | 0.072 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A | 2.598 | 2.598 | 2.528 | 2.528 | 0.07 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 2.486 | 2.486 | 2.419 | 2.419 | 0.067 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2.003 | 2.003 | 1.949 | 1.949 | 0.054 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 1.9157 | 1.9157 | 1.864 | 1.864 | 0.0517 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020231 | 大摩景气智选混合A | 1.8879 | 1.8879 | 1.837 | 1.837 | 0.0509 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 1.8793 | 1.8793 | 1.8286 | 1.8286 | 0.0507 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020233 | 大摩景气智选混合C | 1.8769 | 1.8769 | 1.8264 | 1.8264 | 0.0505 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 1.4241 | 1.4241 | 1.3857 | 1.3857 | 0.0384 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010852 | 中欧内需成长混合A | 1.3836 | 1.3836 | 1.3463 | 1.3463 | 0.0373 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010853 | 中欧内需成长混合C | 1.3313 | 1.3313 | 1.2954 | 1.2954 | 0.0359 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 1.2023 | 1.2023 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0324 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 1.175 | 1.175 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0317 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C | 0.8973 | 0.8973 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0242 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026090 | 上银医疗创新混合发起式C | 0.7876 | 0.7876 | 0.7664 | 0.7664 | 0.0212 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合A | 4.686 | 4.938 | 4.56 | 4.812 | 0.126 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014402 | 富国核心趋势混合C | 2.6244 | 2.6244 | 2.5538 | 2.5538 | 0.0706 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 2.39 | 2.39 | 2.3259 | 2.3259 | 0.0641 | 2.76% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C | 2.3788 | 2.3788 | 2.3148 | 2.3148 | 0.064 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010313 | 上银鑫恒混合A | 1.6189 | 1.6189 | 1.5754 | 1.5754 | 0.0435 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013846 | 上银鑫恒混合C | 1.5382 | 1.5382 | 1.4969 | 1.4969 | 0.0413 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 1.427 | 1.427 | 1.3887 | 1.3887 | 0.0383 | 2.76% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019783 | 华安健康主题混合A | 1.1698 | 1.1698 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0314 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019784 | 华安健康主题混合C | 1.1536 | 1.1536 | 1.1226 | 1.1226 | 0.031 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025790 | 新华中证云计算50ETF发起式联接A | 1.083 | 1.083 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0291 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025791 | 新华中证云计算50ETF发起式联接C | 1.0822 | 1.0822 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0291 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025700 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 1.0704 | 1.0704 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0287 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.0694 | 1.0694 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0287 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0277 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 1.0055 | 1.0055 | 0.9785 | 0.9785 | 0.027 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |