每日开放式基金净值表查询_第19页

数据日期:2026-06-12
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
018101 贝莱德卓越远航混合A 1.3599 1.3599 1.3353 1.3353 0.0246 1.84% 开放申购 开放赎回
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.3573 1.3573 1.3328 1.3328 0.0245 1.84% 开放申购 开放赎回
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3508 1.3508 1.3264 1.3264 0.0244 1.84% 开放申购 开放赎回
007397 华宝沪港深价值指数C 1.3253 1.3253 1.3014 1.3014 0.0239 1.84% 开放申购 开放赎回
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.2918 1.2918 1.2685 1.2685 0.0233 1.84% 开放申购 开放赎回
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2633 1.2633 1.2405 1.2405 0.0228 1.84% 开放申购 开放赎回
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.164 1.164 1.143 1.143 0.021 1.84% 开放申购 开放赎回
024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 1.0772 1.0772 1.0577 1.0577 0.0195 1.84% 开放申购 开放赎回
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0561 1.0561 1.037 1.037 0.0191 1.84% 开放申购 开放赎回
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.943 0.943 0.926 0.926 0.017 1.84% 开放申购 开放赎回
013559 招商均衡回报混合A 0.8915 0.8915 0.8754 0.8754 0.0161 1.84% 开放申购 开放赎回
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7896 0.7896 0.7753 0.7753 0.0143 1.84% 开放申购 开放赎回
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6197 0.6197 0.6085 0.6085 0.0112 1.84% 开放申购 开放赎回
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5986 0.5986 0.5878 0.5878 0.0108 1.84% 开放申购 开放赎回
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.5925 0.6431 0.5818 0.633 0.0107 1.84% 开放申购 开放赎回
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.5858 0.5858 0.5752 0.5752 0.0106 1.84% 开放申购 开放赎回
017836 信澳匠心回报混合C 2.1636 2.1636 2.1248 2.1248 0.0388 1.83% 开放申购 开放赎回
006138 国联安价值优选股票 2.1454 2.1454 2.1069 2.1069 0.0385 1.83% 开放申购 开放赎回
005399 长信量化价值驱动混合A 2.0061 2.1311 1.97 2.095 0.0361 1.83% 开放申购 开放赎回
010963 信澳周期动力混合A 1.9615 1.9615 1.9263 1.9263 0.0352 1.83% 开放申购 开放赎回
015455 信澳周期动力混合C 1.9132 1.9132 1.8789 1.8789 0.0343 1.83% 开放申购 开放赎回
009726 招商中证500等权重指数增强A 1.7546 1.7546 1.723 1.723 0.0316 1.83% 开放申购 开放赎回
020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5797 1.5797 1.5513 1.5513 0.0284 1.83% 开放申购 开放赎回
020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.5673 1.5673 1.5391 1.5391 0.0282 1.83% 开放申购 开放赎回
001789 国泰量化收益灵活配置混合A 1.5101 1.5761 1.483 1.549 0.0271 1.83% 开放申购 开放赎回
011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4873 1.4873 1.4606 1.4606 0.0267 1.83% 开放申购 开放赎回
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4668 1.4668 1.4405 1.4405 0.0263 1.83% 开放申购 开放赎回
009275 融通医疗保健行业混合C 1.446 1.446 1.42 1.42 0.026 1.83% 开放申购 开放赎回
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.4442 1.4712 1.4182 1.4452 0.026 1.83% 开放申购 开放赎回
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4339 1.4339 1.4082 1.4082 0.0257 1.83% 开放申购 开放赎回
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4293 1.4563 1.4036 1.4306 0.0257 1.83% 开放申购 开放赎回
010153 中加中证500指数增强A 1.368 1.368 1.3434 1.3434 0.0246 1.83% 开放申购 开放赎回
018102 贝莱德卓越远航混合C 1.3527 1.3527 1.3284 1.3284 0.0243 1.83% 开放申购 开放赎回
010154 中加中证500指数增强C 1.3444 1.3444 1.3202 1.3202 0.0242 1.83% 开放申购 开放赎回
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2937 1.2937 1.2705 1.2705 0.0232 1.83% 开放申购 开放赎回
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0662 1.0662 1.047 1.047 0.0192 1.83% 开放申购 开放赎回
017741 鹏华睿见混合C 1.0206 1.0206 1.0023 1.0023 0.0183 1.83% 开放申购 开放赎回
013009 万家港股通精选混合A 0.9805 0.9805 0.9629 0.9629 0.0176 1.83% 开放申购 开放赎回
013010 万家港股通精选混合C 0.959 0.959 0.9418 0.9418 0.0172 1.83% 开放申购 开放赎回
002199 前海开源中证军工指数C 0.947 1.907 0.93 1.89 0.017 1.83% 开放申购 开放赎回
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9177 0.9177 0.9012 0.9012 0.0165 1.83% 开放申购 开放赎回
012132 华泰保兴价值成长A 0.8871 0.8871 0.8712 0.8712 0.0159 1.83% 开放申购 开放赎回
012177 华泰保兴价值成长C 0.879 0.879 0.8632 0.8632 0.0158 1.83% 开放申购 开放赎回
013560 招商均衡回报混合C 0.8583 0.8583 0.8429 0.8429 0.0154 1.83% 开放申购 开放赎回
022803 西部利得消费精选混合C 0.7899 0.8399 0.7757 0.8257 0.0142 1.83% 开放申购 开放赎回
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.78 0.78 0.766 0.766 0.014 1.83% 开放申购 开放赎回
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7689 0.7689 0.7551 0.7551 0.0138 1.83% 开放申购 开放赎回
024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 0.7689 0.7689 0.7551 0.7551 0.0138 1.83% 开放申购 开放赎回
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.7108 0.7108 0.698 0.698 0.0128 1.83% 开放申购 开放赎回
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5223 0.5223 0.5129 0.5129 0.0094 1.83% 开放申购 开放赎回
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5166 0.5166 0.5073 0.5073 0.0093 1.83% 开放申购 开放赎回
017835 信澳匠心回报混合A 2.1989 2.1989 2.1595 2.1595 0.0394 1.82% 开放申购 开放赎回
025010 招商沪深300指数增强Y 1.8173 1.8173 1.7849 1.7849 0.0324 1.82% 开放申购 开放赎回
004190 招商沪深300指数增强A 1.8059 1.8059 1.7737 1.7737 0.0322 1.82% 开放申购 开放赎回
021642 富国资源精选混合发起式A 1.7642 1.7642 1.7327 1.7327 0.0315 1.82% 开放申购 开放赎回
022167 富国资源精选混合发起式C 1.7479 1.7479 1.7167 1.7167 0.0312 1.82% 开放申购 开放赎回
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.734 1.734 1.703 1.703 0.031 1.82% 开放申购 开放赎回
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.678 1.678 1.648 1.648 0.03 1.82% 开放申购 开放赎回
003190 创金合信消费主题股票A 1.5873 1.5106 1.559 1.4837 0.0283 1.82% 开放申购 开放赎回
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.5763 1.5763 1.5482 1.5482 0.0281 1.82% 开放申购 开放赎回
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.5645 1.5645 1.5366 1.5366 0.0279 1.82% 开放申购 开放赎回
166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.429 1.429 1.4035 1.4035 0.0255 1.82% 开放申购 开放赎回
019352 招商精选企业混合A 1.365 1.365 1.3406 1.3406 0.0244 1.82% 开放申购 开放赎回
019353 招商精选企业混合C 1.344 1.344 1.32 1.32 0.024 1.82% 开放申购 开放赎回
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.3082 1.3082 1.2848 1.2848 0.0234 1.82% 开放申购 开放赎回
013771 中加龙头精选混合A 1.3042 1.3042 1.2809 1.2809 0.0233 1.82% 开放申购 开放赎回
021755 中欧价值品质混合发起A 1.2926 1.2926 1.2695 1.2695 0.0231 1.82% 开放申购 开放赎回
013772 中加龙头精选混合C 1.2774 1.2774 1.2546 1.2546 0.0228 1.82% 开放申购 开放赎回
019430 国联安价值甄选混合 1.2136 1.2136 1.1919 1.1919 0.0217 1.82% 开放申购 开放赎回
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1878 1.1878 1.1666 1.1666 0.0212 1.82% 限大额 开放赎回
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1775 1.1775 1.1565 1.1565 0.021 1.82% 限大额 开放赎回
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.175 1.413 1.154 1.4 0.021 1.82% 开放申购 开放赎回
023806 招商红利量化选股混合A 1.0962 1.0962 1.0766 1.0766 0.0196 1.82% 开放申购 开放赎回
023807 招商红利量化选股混合C 1.0893 1.0893 1.0698 1.0698 0.0195 1.82% 开放申购 开放赎回
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0508 1.0508 1.032 1.032 0.0188 1.82% 开放申购 开放赎回
017740 鹏华睿见混合A 1.0453 1.0453 1.0266 1.0266 0.0187 1.82% 开放申购 开放赎回
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0371 1.0371 1.0186 1.0186 0.0185 1.82% 开放申购 开放赎回
016818 鹏华睿进一年持有期混合A 1.0222 1.0222 1.0039 1.0039 0.0183 1.82% 开放申购 开放赎回
024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8467 0.8467 0.8316 0.8316 0.0151 1.82% 开放申购 开放赎回
025870 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 0.8073 0.8073 0.7929 0.7929 0.0144 1.82% 开放申购 开放赎回
025871 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 0.8069 0.8069 0.7925 0.7925 0.0144 1.82% 开放申购 开放赎回
024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7508 0.7508 0.7374 0.7374 0.0134 1.82% 开放申购 开放赎回
024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7488 0.7488 0.7354 0.7354 0.0134 1.82% 开放申购 开放赎回
012261 广发睿明优质企业混合C 0.7056 0.7056 0.693 0.693 0.0126 1.82% 开放申购 开放赎回
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1512 0.1512 0.1485 0.1485 0.0027 1.82% 开放申购 开放赎回
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1512 0.1512 0.1485 0.1485 0.0027 1.82% 暂停申购 开放赎回
003165 鹏华弘嘉混合A 2.7014 2.7014 2.6533 2.6533 0.0481 1.81% 限大额 开放赎回
003166 鹏华弘嘉混合C 2.6484 2.6484 2.6012 2.6012 0.0472 1.81% 限大额 开放赎回
210002 金鹰红利价值混合A 2.2711 4.0836 2.2307 4.0432 0.0404 1.81% 开放申购 开放赎回
003957 安信量化精选沪深300增强A 2.1524 2.1524 2.1142 2.1142 0.0382 1.81% 开放申购 开放赎回
004191 招商沪深300指数增强C 1.7444 1.7444 1.7134 1.7134 0.031 1.81% 开放申购 开放赎回
001626 国泰央企改革股票A 1.5541 1.5541 1.5265 1.5265 0.0276 1.81% 暂停申购 开放赎回
019117 国泰央企改革股票C 1.5365 1.5365 1.5092 1.5092 0.0273 1.81% 暂停申购 开放赎回
166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.5091 1.5091 1.4822 1.4822 0.0269 1.81% 开放申购 开放赎回
003191 创金合信消费主题股票C 1.5017 1.4179 1.475 1.3927 0.0267 1.81% 开放申购 开放赎回
023501 安信中证A500指数增强A 1.3665 1.3665 1.3422 1.3422 0.0243 1.81% 开放申购 开放赎回
023502 安信中证A500指数增强C 1.3603 1.3603 1.3361 1.3361 0.0242 1.81% 开放申购 开放赎回
012985 平安优势回报1年持有混合A 1.3448 1.3448 1.3209 1.3209 0.0239 1.81% 开放申购 开放赎回
012986 平安优势回报1年持有混合C 1.2942 1.2942 1.2712 1.2712 0.023 1.81% 开放申购 开放赎回
021756 中欧价值品质混合发起C 1.2804 1.2804 1.2576 1.2576 0.0228 1.81% 开放申购 开放赎回
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