| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008604 | 广发稳安灵活配置C | 1.9915 | 1.9915 | 1.9107 | 1.9107 | 0.0808 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012836 | 招商景气精选股票C | 1.6914 | 1.6914 | 1.6227 | 1.6227 | 0.0687 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014546 | 浦银兴耀优选一年持有混合C | 1.2208 | 1.2208 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0495 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 1.1741 | 1.1741 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0476 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027189 | 新华数字经济混合发起A | 0.948 | 0.948 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0385 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A | 1.6483 | 1.9483 | 1.5816 | 1.8816 | 0.0667 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 1.6423 | 1.9423 | 1.5758 | 1.8758 | 0.0665 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020748 | 国联智选先锋股票A | 1.6011 | 1.9066 | 1.5362 | 1.8417 | 0.0649 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020749 | 国联智选先锋股票C | 1.5847 | 1.888 | 1.5206 | 1.8239 | 0.0641 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 1.246 | 1.246 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0505 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 1.2283 | 1.2283 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0497 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 1.1718 | 1.1718 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0474 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0403 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 0.5478 | 0.5478 | 0.5256 | 0.5256 | 0.0222 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A | 2.7366 | 2.7366 | 2.626 | 2.626 | 0.1106 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C | 2.7226 | 2.7226 | 2.6126 | 2.6126 | 0.11 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008793 | 博道嘉元混合A | 2.5485 | 2.5485 | 2.4455 | 2.4455 | 0.103 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 2.5078 | 2.5078 | 2.4065 | 2.4065 | 0.1013 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6452 | 1.6852 | 1.5788 | 1.6188 | 0.0664 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.5953 | 1.5953 | 1.5309 | 1.5309 | 0.0644 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 1.5859 | 1.5859 | 1.5219 | 1.5219 | 0.064 | 4.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 1.578 | 1.578 | 1.5143 | 1.5143 | 0.0637 | 4.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A | 1.5264 | 1.5264 | 1.4648 | 1.4648 | 0.0616 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024674 | 兴合景气智选混合发起式A | 1.4493 | 1.4493 | 1.3908 | 1.3908 | 0.0585 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025387 | 万家智胜量化选股股票C | 1.2245 | 1.2245 | 1.175 | 1.175 | 0.0495 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 1.139 | 1.139 | 1.093 | 1.093 | 0.046 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 0.7806 | 0.7806 | 0.7491 | 0.7491 | 0.0315 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.5246 | 0.5246 | 0.5034 | 0.5034 | 0.0212 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163411 | 兴全精选混合 | 4.5911 | 5.3293 | 4.4059 | 5.1143 | 0.1852 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008794 | 博道嘉元混合C | 2.4687 | 2.4687 | 2.3691 | 2.3691 | 0.0996 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013484 | 长城行业轮动混合C | 2.4371 | 2.4371 | 2.3388 | 2.3388 | 0.0983 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 2.1532 | 2.1532 | 2.0665 | 2.0665 | 0.0867 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1.9491 | 1.9491 | 1.8705 | 1.8705 | 0.0786 | 4.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A | 1.7807 | 1.7807 | 1.709 | 1.709 | 0.0717 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 1.5616 | 1.5616 | 1.4987 | 1.4987 | 0.0629 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024675 | 兴合景气智选混合发起式C | 1.4428 | 1.4428 | 1.3846 | 1.3846 | 0.0582 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 1.4425 | 1.4425 | 1.3844 | 1.3844 | 0.0581 | 4.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 0.8095 | 0.8095 | 0.7769 | 0.7769 | 0.0326 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2.1027 | 2.1027 | 2.0182 | 2.0182 | 0.0845 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007737 | 诺德研发创新100 | 1.9772 | 2.1372 | 1.8977 | 2.0577 | 0.0795 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 1.8008 | 1.8008 | 1.7284 | 1.7284 | 0.0724 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C | 1.7665 | 1.7665 | 1.6954 | 1.6954 | 0.0711 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 1.7017 | 1.7017 | 1.6332 | 1.6332 | 0.0685 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 1.6937 | 1.6937 | 1.6256 | 1.6256 | 0.0681 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 1.6595 | 1.6595 | 1.5928 | 1.5928 | 0.0667 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.5897 | 1.5897 | 1.5258 | 1.5258 | 0.0639 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.5706 | 1.5706 | 1.5075 | 1.5075 | 0.0631 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023130 | 富国致盛量化选股股票C | 1.5158 | 1.5158 | 1.4548 | 1.4548 | 0.061 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 1.4478 | 1.4478 | 1.3896 | 1.3896 | 0.0582 | 4.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.2776 | 1.2776 | 1.2262 | 1.2262 | 0.0514 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.2605 | 1.2605 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0507 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011980 | 国富匠心精选混合A | 1.24 | 1.24 | 1.1901 | 1.1901 | 0.0499 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011981 | 国富匠心精选混合C | 1.1957 | 1.1957 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0481 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 1.1524 | 1.1524 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0463 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 1.1395 | 1.1395 | 1.0937 | 1.0937 | 0.0458 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 1.0746 | 2.7031 | 1.0314 | 2.6599 | 0.0432 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0385 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.9396 | 0.9396 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0378 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012502 | 银华安盛混合 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8407 | 0.8407 | 0.0352 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005760 | 富国周期优势混合A | 2.9682 | 3.2184 | 2.8492 | 3.0994 | 0.119 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008261 | 招商研究优选股票A | 2.303 | 2.303 | 2.2106 | 2.2106 | 0.0924 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2.0949 | 2.0949 | 2.0108 | 2.0108 | 0.0841 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2.0889 | 2.0889 | 2.0051 | 2.0051 | 0.0838 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 1.7728 | 1.7728 | 1.7017 | 1.7017 | 0.0711 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 1.7687 | 1.7687 | 1.6978 | 1.6978 | 0.0709 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 1.7666 | 1.7666 | 1.6957 | 1.6957 | 0.0709 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 1.1365 | 1.1365 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0456 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001277 | 博时国企改革股票A | 0.8802 | 0.8802 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0353 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 2.974 | 2.974 | 2.855 | 2.855 | 0.119 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011565 | 富国周期优势混合C | 2.8784 | 3.126 | 2.7632 | 3.0108 | 0.1152 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008262 | 招商研究优选股票C | 2.1935 | 2.1935 | 2.1057 | 2.1057 | 0.0878 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7172 | 1.7172 | 1.6485 | 1.6485 | 0.0687 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A | 1.2588 | 1.2588 | 1.2084 | 1.2084 | 0.0504 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 1.1447 | 1.2947 | 1.0989 | 1.2489 | 0.0458 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360007 | 光大优势配置混合A | 0.8746 | 1.3338 | 0.8396 | 1.2988 | 0.035 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014382 | 博时国企改革股票C | 0.8652 | 0.8652 | 0.8306 | 0.8306 | 0.0346 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 2.638 | 2.638 | 2.5327 | 2.5327 | 0.1053 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450004 | 国富深化价值混合A | 2.3548 | 3.7144 | 2.2608 | 3.6204 | 0.094 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 2.1187 | 2.1187 | 2.0341 | 2.0341 | 0.0846 | 4.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 2.0862 | 2.0862 | 2.0029 | 2.0029 | 0.0833 | 4.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.6884 | 1.6884 | 1.6209 | 1.6209 | 0.0675 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 1.654 | 1.045 | 1.588 | 1.019 | 0.066 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 1.2574 | 1.2574 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0502 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C | 1.2313 | 1.2313 | 1.1821 | 1.1821 | 0.0492 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 1.1291 | 1.2791 | 1.084 | 1.234 | 0.0451 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018077 | 光大优势配置混合C | 0.8729 | 0.8729 | 0.838 | 0.838 | 0.0349 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7568 | 0.7568 | 0.0315 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 3.992 | 4.212 | 3.833 | 4.053 | 0.159 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2.6079 | 2.6079 | 2.504 | 2.504 | 0.1039 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017426 | 国富深化价值混合C | 2.3225 | 2.3225 | 2.2299 | 2.2299 | 0.0926 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 1.5986 | 1.5986 | 1.5349 | 1.5349 | 0.0637 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 1.5952 | 1.5952 | 1.5316 | 1.5316 | 0.0636 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 1.5837 | 1.5837 | 1.5206 | 1.5206 | 0.0631 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 1.5548 | 1.5548 | 1.4929 | 1.4929 | 0.0619 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023269 | 景顺长城量化成长演化混合C | 1.2417 | 1.2417 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0495 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014651 | 大成专精特新混合A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0431 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.6399 | 3.7062 | 0.6144 | 3.6639 | 0.0255 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A | 5.732 | 5.732 | 5.504 | 5.504 | 0.228 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014930 | 富国高端制造行业股票C | 5.588 | 5.588 | 5.366 | 5.366 | 0.222 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 3.899 | 4.119 | 3.744 | 3.964 | 0.155 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |