| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 1.5821 | 1.5821 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0664 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 1.5387 | 1.5387 | 1.4741 | 1.4741 | 0.0646 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.331 | 1.331 | 1.2751 | 1.2751 | 0.0559 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.326 | 1.326 | 1.2703 | 1.2703 | 0.0557 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010301 | 达诚成长先锋混合A | 1.2362 | 1.2362 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0519 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010302 | 达诚成长先锋混合C | 1.2207 | 1.2207 | 1.1695 | 1.1695 | 0.0512 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 1.069 | 1.069 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0449 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 4.7266 | 4.7266 | 4.5288 | 4.5288 | 0.1978 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 3.3719 | 3.3719 | 3.2307 | 3.2307 | 0.1412 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 3.3125 | 3.3125 | 3.1739 | 3.1739 | 0.1386 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 3.289 | 3.289 | 3.1514 | 3.1514 | 0.1376 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 3.2839 | 3.2839 | 3.1465 | 3.1465 | 0.1374 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 1.7948 | 2.1224 | 1.7196 | 2.0472 | 0.0752 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 1.7061 | 1.7061 | 1.6346 | 1.6346 | 0.0715 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 1.6848 | 1.6848 | 1.6142 | 1.6142 | 0.0706 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014886 | 长盛匠心研究混合C | 1.5919 | 1.5919 | 1.5252 | 1.5252 | 0.0667 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.577 | 1.577 | 1.511 | 1.511 | 0.066 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.3244 | 1.3244 | 1.269 | 1.269 | 0.0554 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025075 | 汇添富成长优选混合A | 1.1564 | 1.1564 | 1.108 | 1.108 | 0.0484 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025076 | 汇添富成长优选混合C | 1.1532 | 1.1532 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0483 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025868 | 博时创业板综合ETF联接A | 1.1328 | 1.1328 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0474 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026654 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 0.987 | 0.987 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0413 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026655 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 0.9863 | 0.9863 | 0.945 | 0.945 | 0.0413 | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 4.575 | 4.575 | 4.384 | 4.384 | 0.191 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 1.4954 | 1.4954 | 1.4329 | 1.4329 | 0.0625 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 1.4697 | 1.4697 | 1.4083 | 1.4083 | 0.0614 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.3211 | 1.3211 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0552 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016475 | 大成新兴活力混合A | 1.2324 | 1.2324 | 1.1809 | 1.1809 | 0.0515 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016476 | 大成新兴活力混合C | 1.2213 | 1.2213 | 1.1703 | 1.1703 | 0.051 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026282 | 东方红先锋锐选混合发起A | 1.1576 | 1.1576 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0484 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026283 | 东方红先锋锐选混合发起C | 1.1549 | 1.1549 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0482 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025869 | 博时创业板综合ETF联接C | 1.131 | 1.131 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0473 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026613 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A | 0.9978 | 0.9978 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0417 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026614 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C | 0.9971 | 0.9971 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0417 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A | 0.9289 | 0.9289 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0388 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | 0.8711 | 0.8711 | 0.8347 | 0.8347 | 0.0364 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | 0.8517 | 0.8517 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0356 | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 4.074 | 4.169 | 3.904 | 3.999 | 0.17 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018776 | 金信精选成长混合A | 2.662 | 2.662 | 2.551 | 2.551 | 0.111 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018777 | 金信精选成长混合C | 2.6183 | 2.6183 | 2.5092 | 2.5092 | 0.1091 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.3701 | 2.3701 | 2.2712 | 2.2712 | 0.0989 | 4.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.3412 | 2.3412 | 2.2436 | 2.2436 | 0.0976 | 4.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A | 2.0868 | 2.0868 | 1.9998 | 1.9998 | 0.087 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 2.0103 | 2.0103 | 1.9265 | 1.9265 | 0.0838 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024560 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.5202 | 1.5202 | 1.4568 | 1.4568 | 0.0634 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024561 | 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.516 | 1.516 | 1.4528 | 1.4528 | 0.0632 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 1.4345 | 1.4345 | 1.3747 | 1.3747 | 0.0598 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024774 | 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 1.2788 | 1.2788 | 1.2255 | 1.2255 | 0.0533 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024775 | 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 1.2767 | 1.2767 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0532 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 1.0569 | 1.0569 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0441 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 1.0286 | 1.0286 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0429 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C | 0.9061 | 0.9061 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0378 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010550 | 华商双擎领航混合 | 0.67 | 0.67 | 0.6421 | 0.6421 | 0.0279 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 8.319 | 9.734 | 7.973 | 9.388 | 0.346 | 4.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 4.545 | 4.545 | 4.356 | 4.356 | 0.189 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A | 4.0977 | 4.2257 | 3.9271 | 4.0551 | 0.1706 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017178 | 摩根中小盘混合C | 4.0121 | 4.0121 | 3.8452 | 3.8452 | 0.1669 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 2.6997 | 2.7207 | 2.5874 | 2.6084 | 0.1123 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014837 | 汇添富创新活力混合D | 2.6715 | 2.6715 | 2.5604 | 2.5604 | 0.1111 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C | 2.0446 | 2.0446 | 1.9595 | 1.9595 | 0.0851 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 1.9946 | 1.9946 | 1.9116 | 1.9116 | 0.083 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 1.8621 | 1.8621 | 1.7846 | 1.7846 | 0.0775 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 1.8573 | 1.8573 | 1.7801 | 1.7801 | 0.0772 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | 1.6459 | 1.6459 | 1.5775 | 1.5775 | 0.0684 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 1.4169 | 1.4169 | 1.3579 | 1.3579 | 0.059 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024776 | 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 1.2777 | 1.2777 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0532 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0489 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025790 | 新华中证云计算50ETF发起式联接A | 1.0462 | 1.0462 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0435 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 3.4666 | 3.4666 | 3.3228 | 3.3228 | 0.1438 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A | 3.4076 | 3.4076 | 3.2662 | 3.2662 | 0.1414 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C | 3.3376 | 3.3376 | 3.1992 | 3.1992 | 0.1384 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C | 2.6028 | 2.6028 | 2.4947 | 2.4947 | 0.1081 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5434 | 2.5434 | 2.4378 | 2.4378 | 0.1056 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019874 | 广发稀有金属ETF联接A | 2.1268 | 2.1268 | 2.0386 | 2.0386 | 0.0882 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019875 | 广发稀有金属ETF联接C | 2.1114 | 2.1114 | 2.0238 | 2.0238 | 0.0876 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023937 | 苏新上证科创综指增强A | 1.6576 | 1.6576 | 1.5888 | 1.5888 | 0.0688 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023938 | 苏新上证科创综指增强C | 1.6505 | 1.6505 | 1.582 | 1.582 | 0.0685 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C | 1.6173 | 1.6173 | 1.5502 | 1.5502 | 0.0671 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015989 | 华安碳中和混合A | 1.4183 | 1.4183 | 1.3595 | 1.3595 | 0.0588 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025791 | 新华中证云计算50ETF发起式联接C | 1.0454 | 1.0454 | 1.002 | 1.002 | 0.0434 | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | 4.6536 | 5.1016 | 4.4611 | 4.9091 | 0.1925 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 3.73 | 4.5016 | 3.5756 | 4.3152 | 0.1544 | 4.32% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 3.571 | 3.691 | 3.423 | 3.543 | 0.148 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 3.4071 | 3.4071 | 3.2659 | 3.2659 | 0.1412 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A | 3.3432 | 3.3432 | 3.2047 | 3.2047 | 0.1385 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C | 3.2747 | 3.2747 | 3.1392 | 3.1392 | 0.1355 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002181 | 华安大安全主题混合A | 3.064 | 3.064 | 2.937 | 2.937 | 0.127 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004206 | 华商元亨混合A | 2.9481 | 3.3101 | 2.8261 | 3.1881 | 0.122 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019053 | 华商元亨混合C | 2.9121 | 3.2291 | 2.7916 | 3.1086 | 0.1205 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5377 | 2.5377 | 2.4325 | 2.4325 | 0.1052 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 2.0197 | 2.0197 | 1.9361 | 1.9361 | 0.0836 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015990 | 华安碳中和混合C | 1.3894 | 1.3894 | 1.3319 | 1.3319 | 0.0575 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015137 | 国富均衡增长混合A | 1.3571 | 1.3571 | 1.3009 | 1.3009 | 0.0562 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.1206 | 1.6696 | 1.0742 | 1.6232 | 0.0464 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 1.1115 | 1.1115 | 1.0655 | 1.0655 | 0.046 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | 0.9894 | 0.9894 | 0.9484 | 0.9484 | 0.041 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8111 | 0.8111 | 0.035 | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 3.482 | 3.482 | 3.338 | 3.338 | 0.144 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021893 | 易方达半导体设备ETF联接A | 2.4073 | 2.4073 | 2.3078 | 2.3078 | 0.0995 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021894 | 易方达半导体设备ETF联接C | 2.3962 | 2.3962 | 2.2972 | 2.2972 | 0.099 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |