| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 3.526 | 3.576 | 3.3857 | 3.4357 | 0.1403 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 | 2.5607 | 2.5607 | 2.4588 | 2.4588 | 0.1019 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 2.5265 | 2.5265 | 2.426 | 2.426 | 0.1005 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.6558 | 2.3797 | 1.59 | 2.3139 | 0.0658 | 4.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A | 1.5921 | 1.5921 | 1.5288 | 1.5288 | 0.0633 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 1.5713 | 1.5713 | 1.5088 | 1.5088 | 0.0625 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1.4955 | 1.4955 | 1.436 | 1.436 | 0.0595 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1.4402 | 1.4402 | 1.3829 | 1.3829 | 0.0573 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026814 | 兴全创业板综指增强发起式A | 1.156 | 1.156 | 1.11 | 1.11 | 0.046 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026815 | 兴全创业板综指增强发起式C | 1.1555 | 1.1555 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0459 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025684 | 易方达优势进取混合A | 1.148 | 1.148 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0456 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025685 | 易方达优势进取混合C | 1.1449 | 1.1449 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0455 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014652 | 大成专精特新混合C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0419 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026752 | 国泰共赢未来混合发起A | 1.0219 | 1.0219 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0406 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0388 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519692 | 交银成长混合 | 5.6564 | 6.7654 | 5.4321 | 6.5411 | 0.2243 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.7836 | 3.9336 | 3.6337 | 3.7837 | 0.1499 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013855 | 嘉实品质发现混合A | 1.6476 | 1.6476 | 1.5822 | 1.5822 | 0.0654 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013856 | 嘉实品质发现混合C | 1.6058 | 1.6058 | 1.5421 | 1.5421 | 0.0637 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 1.5707 | 1.5707 | 1.5084 | 1.5084 | 0.0623 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 1.5621 | 1.5621 | 1.5001 | 1.5001 | 0.062 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C | 1.5589 | 1.5589 | 1.497 | 1.497 | 0.0619 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026753 | 国泰共赢未来混合发起C | 1.0207 | 1.0207 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0405 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024682 | 民生加银成长优选股票C | 0.9728 | 0.9728 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0386 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.7098 | 3.7098 | 3.563 | 3.563 | 0.1468 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 3.6951 | 4.1251 | 3.5488 | 3.9788 | 0.1463 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019431 | 永赢睿信混合A | 2.5102 | 2.5102 | 2.4108 | 2.4108 | 0.0994 | 4.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017551 | 南方景气前瞻混合A | 2.0819 | 2.0819 | 1.9995 | 1.9995 | 0.0824 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017552 | 南方景气前瞻混合C | 2.0416 | 2.0416 | 1.9609 | 1.9609 | 0.0807 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 2.0266 | 2.0266 | 1.9465 | 1.9465 | 0.0801 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019437 | 华商科创创业精选混合A | 1.7453 | 1.7453 | 1.6762 | 1.6762 | 0.0691 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019438 | 华商科创创业精选混合C | 1.7413 | 1.7413 | 1.6724 | 1.6724 | 0.0689 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 1.462 | 1.462 | 1.4042 | 1.4042 | 0.0578 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.4534 | 2.096 | 1.3959 | 2.0385 | 0.0575 | 4.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008099 | 广发价值领先混合A | 1.3337 | 1.3337 | 1.2809 | 1.2809 | 0.0528 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012420 | 广发价值领先混合C | 1.2945 | 1.2945 | 1.2433 | 1.2433 | 0.0512 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 1.2073 | 1.2073 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0478 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 1.1927 | 1.1927 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0472 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.7359 | 0.7359 | 0.7068 | 0.7068 | 0.0291 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 3.517 | 3.517 | 3.3782 | 3.3782 | 0.1388 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019432 | 永赢睿信混合C | 2.4724 | 2.4724 | 2.3747 | 2.3747 | 0.0977 | 4.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 320007 | 诺安成长混合A | 2.408 | 2.853 | 2.313 | 2.758 | 0.095 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 2.317 | 2.317 | 2.2255 | 2.2255 | 0.0915 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 2.2785 | 2.2785 | 2.1886 | 2.1886 | 0.0899 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2.101 | 2.101 | 2.018 | 2.018 | 0.083 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 1.9923 | 1.9923 | 1.9136 | 1.9136 | 0.0787 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.7041 | 1.7041 | 1.6368 | 1.6368 | 0.0673 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.6975 | 1.6975 | 1.6305 | 1.6305 | 0.067 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 1.4359 | 1.4359 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0567 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160142 | 南方优势产业(LOF) | 1.1666 | 1.1666 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0461 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 1.1409 | 1.1409 | 1.0959 | 1.0959 | 0.045 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 1.0695 | 1.0695 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0422 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 1.0667 | 1.0667 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0421 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026874 | 人保新锐智选混合A | 0.9932 | 0.9932 | 0.954 | 0.954 | 0.0392 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.7237 | 4.2108 | 0.6951 | 4.1481 | 0.0286 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 6.8795 | 6.8795 | 6.6087 | 6.6087 | 0.2708 | 4.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 6.7461 | 7.2581 | 6.4806 | 6.9926 | 0.2655 | 4.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 3.4485 | 3.4485 | 3.3126 | 3.3126 | 0.1359 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005273 | 华商可转债债券A | 2.4218 | 2.4218 | 2.3264 | 2.3264 | 0.0954 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 1.7997 | 1.7997 | 1.7289 | 1.7289 | 0.0708 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 1.115 | 1.115 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0439 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026875 | 人保新锐智选混合C | 0.9891 | 0.9891 | 0.9501 | 0.9501 | 0.039 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 3.208 | 5.199 | 3.082 | 5.073 | 0.126 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005284 | 华商可转债债券C | 2.3515 | 2.3515 | 2.259 | 2.259 | 0.0925 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票A | 2.11 | 2.51 | 2.027 | 2.427 | 0.083 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 1.9654 | 1.9654 | 1.8882 | 1.8882 | 0.0772 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.8744 | 2.1406 | 1.8008 | 2.067 | 0.0736 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 1.7891 | 1.7891 | 1.7188 | 1.7188 | 0.0703 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015976 | 光大数字经济主题混合A | 1.6174 | 1.6174 | 1.5539 | 1.5539 | 0.0635 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 1.3115 | 1.7015 | 1.26 | 1.65 | 0.0515 | 4.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023457 | 前海开源研究优选混合A | 1.3015 | 1.3015 | 1.2504 | 1.2504 | 0.0511 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.1224 | 1.1224 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0441 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.1202 | 1.1202 | 1.0762 | 1.0762 | 0.044 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 3.087 | 3.36 | 2.966 | 3.239 | 0.121 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025333 | 诺安成长混合C | 2.399 | 2.399 | 2.305 | 2.305 | 0.094 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A | 2.0616 | 2.3536 | 1.9807 | 2.2727 | 0.0809 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C | 2.0142 | 2.3062 | 1.9352 | 2.2272 | 0.079 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 1.9403 | 1.9403 | 1.8643 | 1.8643 | 0.076 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 1.873 | 1.873 | 1.7995 | 1.7995 | 0.0735 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.7952 | 2.0223 | 1.7248 | 1.9519 | 0.0704 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.7326 | 1.7326 | 1.6647 | 1.6647 | 0.0679 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015977 | 光大数字经济主题混合C | 1.5955 | 1.5955 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0626 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 1.3482 | 1.7382 | 1.2953 | 1.6853 | 0.0529 | 4.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023458 | 前海开源研究优选混合C | 1.2973 | 1.2973 | 1.2465 | 1.2465 | 0.0508 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009885 | 新华景气行业混合A | 1.2737 | 1.2737 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0499 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 1.2648 | 1.2648 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0496 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008180 | 同泰慧利混合A | 1.1273 | 1.3003 | 1.0831 | 1.2561 | 0.0442 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008181 | 同泰慧利混合C | 1.0986 | 1.2716 | 1.0555 | 1.2285 | 0.0431 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2.788 | 3.1 | 2.679 | 2.991 | 0.109 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.7222 | 1.7222 | 1.6548 | 1.6548 | 0.0674 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 1.7167 | 1.7167 | 1.6496 | 1.6496 | 0.0671 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.693 | 4.587 | 1.6268 | 4.5208 | 0.0662 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 | 1.3031 | 1.3031 | 1.2521 | 1.2521 | 0.051 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.3021 | 1.3021 | 1.2512 | 1.2512 | 0.0509 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009886 | 新华景气行业混合C | 1.2373 | 1.2373 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0484 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 1.2235 | 1.2235 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0479 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 1.151 | 5.337 | 1.106 | 5.268 | 0.045 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026388 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 0.9629 | 0.9629 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0377 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026389 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 0.9616 | 0.9616 | 0.924 | 0.924 | 0.0376 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000598 | 长盛生态环境混合A | 5.8918 | 5.8918 | 5.6621 | 5.6621 | 0.2297 | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |