| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 015561 | 长城双动力混合C | 2.2361 | 2.2361 | 2.1536 | 2.1536 | 0.0825 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007126 | 博道远航混合A | 2.0245 | 2.2545 | 1.9498 | 2.1798 | 0.0747 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007127 | 博道远航混合C | 1.9512 | 2.1812 | 1.8793 | 2.1093 | 0.0719 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015724 | 英大碳中和混合A | 1.8981 | 1.8981 | 1.828 | 1.828 | 0.0701 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015725 | 英大碳中和混合C | 1.8722 | 1.8722 | 1.8031 | 1.8031 | 0.0691 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 1.8414 | 1.8414 | 1.7734 | 1.7734 | 0.068 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004934 | 圆信永丰消费升级 | 1.7659 | 1.9059 | 1.7007 | 1.8407 | 0.0652 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.706 | 1.706 | 1.643 | 1.643 | 0.063 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020090 | 万家研究领航混合A | 1.5906 | 1.5906 | 1.532 | 1.532 | 0.0586 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.5712 | 1.5712 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0579 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 1.5329 | 1.5329 | 1.4764 | 1.4764 | 0.0565 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010108 | 景顺长城核心招景混合A | 0.8329 | 0.8329 | 0.8022 | 0.8022 | 0.0307 | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C | 3.1 | 3.1 | 2.986 | 2.986 | 0.114 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A | 2.3122 | 2.3122 | 2.2272 | 2.2272 | 0.085 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 2.3063 | 2.6363 | 2.2215 | 2.5515 | 0.0848 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2.0189 | 2.0189 | 1.9447 | 1.9447 | 0.0742 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 1.8002 | 1.8002 | 1.734 | 1.734 | 0.0662 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A | 1.7931 | 2.0931 | 1.7271 | 2.0271 | 0.066 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 1.7801 | 1.7801 | 1.7146 | 1.7146 | 0.0655 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | 1.755 | 1.755 | 1.6905 | 1.6905 | 0.0645 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020091 | 万家研究领航混合C | 1.5759 | 1.5759 | 1.5179 | 1.5179 | 0.058 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 1.3382 | 1.3382 | 1.289 | 1.289 | 0.0492 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 1.2324 | 1.2324 | 1.187 | 1.187 | 0.0454 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C | 1.2132 | 1.2132 | 1.1686 | 1.1686 | 0.0446 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025020 | 博道中证全指指数增强A | 1.1972 | 1.1972 | 1.1532 | 1.1532 | 0.044 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 1.0049 | 1.0049 | 0.9679 | 0.9679 | 0.037 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 0.978 | 0.978 | 0.942 | 0.942 | 0.036 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026559 | 摩根港股通宁远成长混合C | 0.9729 | 0.9729 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0358 | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025351 | 诺安优选回报混合C | 2.94 | 2.94 | 2.832 | 2.832 | 0.108 | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001181 | 南方改革机遇 | 2.562 | 2.562 | 2.468 | 2.468 | 0.094 | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011447 | 长江新能源产业混合发起C | 2.2652 | 2.2652 | 2.182 | 2.182 | 0.0832 | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 2.178 | 2.206 | 2.098 | 2.126 | 0.08 | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2.0336 | 2.0336 | 1.9589 | 1.9589 | 0.0747 | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 1.9421 | 1.9421 | 1.8709 | 1.8709 | 0.0712 | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 1.3228 | 1.3228 | 1.2743 | 1.2743 | 0.0485 | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025021 | 博道中证全指指数增强C | 1.1935 | 1.1935 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0438 | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 1.0307 | 1.0307 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0378 | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015752 | 景顺长城核心招景混合C | 0.8228 | 0.8228 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0302 | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009189 | 华宝成长策略混合A | 3.5014 | 3.5014 | 3.3733 | 3.3733 | 0.1281 | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2.4586 | 2.4586 | 2.3685 | 2.3685 | 0.0901 | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 2.4416 | 2.4416 | 2.3523 | 2.3523 | 0.0893 | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A | 2.0776 | 3.3466 | 2.0015 | 3.2705 | 0.0761 | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2.0006 | 2.0006 | 1.9274 | 1.9274 | 0.0732 | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 1.9093 | 1.9093 | 1.8394 | 1.8394 | 0.0699 | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009608 | 广发中证500指数增强A | 1.6293 | 1.6293 | 1.5696 | 1.5696 | 0.0597 | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009609 | 广发中证500指数增强C | 1.5928 | 1.5928 | 1.5345 | 1.5345 | 0.0583 | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.3811 | 1.3811 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0505 | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A | 1.3155 | 1.3155 | 1.2674 | 1.2674 | 0.0481 | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013295 | 东方红智选三年持有混合C | 1.0141 | 1.0141 | 0.977 | 0.977 | 0.0371 | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021448 | 华宝成长策略混合C | 3.5077 | 3.5077 | 3.3795 | 3.3795 | 0.1282 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360012 | 光大中小盘混合A | 2.4771 | 3.0249 | 2.3867 | 2.9345 | 0.0904 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019308 | 光大中小盘混合C | 2.4484 | 2.4484 | 2.3591 | 2.3591 | 0.0893 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.7573 | 3.0755 | 1.6932 | 3.0114 | 0.0641 | 3.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 1.5669 | 1.5669 | 1.5097 | 1.5097 | 0.0572 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 1.5319 | 1.5319 | 1.476 | 1.476 | 0.0559 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024454 | 景顺长城成长同行混合 | 1.5016 | 1.5016 | 1.4468 | 1.4468 | 0.0548 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 1.373 | 1.373 | 1.3229 | 1.3229 | 0.0501 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.3713 | 1.3713 | 1.3212 | 1.3212 | 0.0501 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C | 1.2937 | 1.2937 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0473 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025925 | 景顺长城成长优选混合 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0419 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 1.1094 | 1.1094 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0405 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 1.106 | 1.106 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0404 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 1.0289 | 1.0289 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0376 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 1.0011 | 1.0011 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0366 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.8161 | 0.8161 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0298 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.8107 | 0.8107 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0296 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008317 | 光大睿盈混合A | 0.6979 | 0.6979 | 0.6724 | 0.6724 | 0.0255 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 0.4709 | 1.0699 | 0.4537 | 1.0527 | 0.0172 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.3944 | 0.3944 | 0.38 | 0.38 | 0.0144 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 0.3782 | 0.3782 | 0.3644 | 0.3644 | 0.0138 | 3.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 4.097 | 4.097 | 3.9476 | 3.9476 | 0.1494 | 3.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 4.0915 | 4.0915 | 3.9423 | 3.9423 | 0.1492 | 3.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 4.0698 | 4.0698 | 3.9215 | 3.9215 | 0.1483 | 3.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | 3.8744 | 3.8744 | 3.7333 | 3.7333 | 0.1411 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C | 3.8008 | 3.8008 | 3.6625 | 3.6625 | 0.1383 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040011 | 华安核心优选混合A | 2.9065 | 4.4365 | 2.8007 | 4.3307 | 0.1058 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007854 | 光大景气先锋混合A | 2.4053 | 2.4053 | 2.3178 | 2.3178 | 0.0875 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | 1.9871 | 2.1913 | 1.9148 | 2.119 | 0.0723 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.9438 | 2.1708 | 1.873 | 2.1 | 0.0708 | 3.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.9064 | 2.1314 | 1.837 | 2.062 | 0.0694 | 3.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 1.565 | 1.575 | 1.508 | 1.518 | 0.057 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 1.5455 | 1.5555 | 1.4892 | 1.4992 | 0.0563 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023362 | 鹏扬研究精选混合A | 1.2046 | 1.2046 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0439 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011740 | 博时成长精选混合A | 1.2011 | 1.2011 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0438 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023363 | 鹏扬研究精选混合C | 1.1983 | 1.1983 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0436 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011741 | 博时成长精选混合C | 1.1637 | 1.1637 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0424 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 0.9772 | 0.9772 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0356 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163418 | 兴全合兴混合A | 0.9652 | 0.9652 | 0.93 | 0.93 | 0.0352 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010670 | 兴全合兴混合C | 0.9488 | 0.9488 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0346 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018464 | 光大睿盈混合C | 0.6993 | 0.6993 | 0.6738 | 0.6738 | 0.0255 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.4636 | 0.4636 | 0.4467 | 0.4467 | 0.0169 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4006 | 0.4006 | 0.386 | 0.386 | 0.0146 | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 4.6746 | 4.6746 | 4.5046 | 4.5046 | 0.17 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 4.5723 | 4.5723 | 4.4062 | 4.4062 | 0.1661 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320003 | 诺安先锋混合A | 3.967 | 5.8505 | 3.8227 | 5.7062 | 0.1443 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012621 | 诺安先锋混合C | 3.889 | 3.889 | 3.7476 | 3.7476 | 0.1414 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016293 | 华安核心优选混合C | 2.8396 | 2.8396 | 2.7364 | 2.7364 | 0.1032 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018236 | 光大景气先锋混合C | 2.3984 | 2.3984 | 2.3112 | 2.3112 | 0.0872 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 1.9619 | 2.1659 | 1.8906 | 2.0946 | 0.0713 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.8171 | 2.2944 | 1.7511 | 2.2284 | 0.066 | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |