| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2.4528 | 2.4528 | 2.3701 | 2.3701 | 0.0827 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019171 | 天弘沪港深云计算ETF联接A | 2.1976 | 2.1976 | 2.1234 | 2.1234 | 0.0742 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019170 | 天弘沪港深云计算ETF联接C | 2.1856 | 2.1856 | 2.1118 | 2.1118 | 0.0738 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025464 | 国泰可转债债券D | 2.144 | 2.144 | 2.0717 | 2.0717 | 0.0723 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005246 | 国泰可转债债券A | 2.1439 | 2.1439 | 2.0716 | 2.0716 | 0.0723 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 1.5699 | 1.5699 | 1.517 | 1.517 | 0.0529 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 1.5439 | 1.5439 | 1.4919 | 1.4919 | 0.052 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010992 | 东财中证500ETF发起式联接A | 1.5197 | 1.5197 | 1.4685 | 1.4685 | 0.0512 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010993 | 东财中证500ETF发起式联接C | 1.4872 | 1.4872 | 1.4371 | 1.4371 | 0.0501 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | 1.4452 | 1.4452 | 1.3965 | 1.3965 | 0.0487 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014874 | 惠升惠远回报混合A | 1.3581 | 1.3581 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0458 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014875 | 惠升惠远回报混合C | 1.3354 | 1.3354 | 1.2904 | 1.2904 | 0.045 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005954 | 人保转型新动力混合C | 1.3136 | 1.3883 | 1.2693 | 1.344 | 0.0443 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013861 | 泓德产业升级混合A | 1.2689 | 1.2689 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0428 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.2646 | 1.2646 | 1.2219 | 1.2219 | 0.0427 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013862 | 泓德产业升级混合C | 1.2254 | 1.2254 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0413 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010141 | 朱雀企业优选A | 1.1587 | 1.1587 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0391 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025317 | 光大国证机器人产业指数A | 0.9882 | 0.9882 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0333 | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 3.119 | 3.666 | 3.014 | 3.561 | 0.105 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2.976 | 2.976 | 2.876 | 2.876 | 0.1 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2.3487 | 2.39 | 2.2698 | 2.3493 | 0.0789 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 2.0073 | 2.0073 | 1.9398 | 1.9398 | 0.0675 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 2.0072 | 2.0072 | 1.9397 | 1.9397 | 0.0675 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.9922 | 1.9922 | 1.9252 | 1.9252 | 0.067 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 1.8086 | 1.8086 | 1.7478 | 1.7478 | 0.0608 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018013 | 长信中证1000指数增强A | 1.7717 | 1.7717 | 1.7121 | 1.7121 | 0.0596 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018014 | 长信中证1000指数增强C | 1.7496 | 1.7496 | 1.6907 | 1.6907 | 0.0589 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.6667 | 1.6667 | 1.6107 | 1.6107 | 0.056 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.6486 | 1.6486 | 1.5932 | 1.5932 | 0.0554 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 1.5975 | 1.5975 | 1.5438 | 1.5438 | 0.0537 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501037 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 1.5662 | 1.5662 | 1.5136 | 1.5136 | 0.0526 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023499 | 博道中证800指数增强A | 1.4379 | 1.4379 | 1.3896 | 1.3896 | 0.0483 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A | 1.3158 | 1.3158 | 1.2716 | 1.2716 | 0.0442 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010142 | 朱雀企业优选C | 1.1067 | 1.1067 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0372 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025318 | 光大国证机器人产业指数C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0332 | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 5.361 | 5.361 | 5.181 | 5.181 | 0.18 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 3.6569 | 3.6569 | 3.5341 | 3.5341 | 0.1228 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2.983 | 5.677 | 2.883 | 5.577 | 0.1 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2.3028 | 2.3028 | 2.2255 | 2.2255 | 0.0773 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006611 | 人保中证500A | 2.1267 | 2.1267 | 2.0554 | 2.0554 | 0.0713 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023498 | 人保中证500C | 2.1164 | 2.1164 | 2.0454 | 2.0454 | 0.071 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.7313 | 1.7313 | 1.6733 | 1.6733 | 0.058 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023500 | 博道中证800指数增强C | 1.4307 | 1.4307 | 1.3827 | 1.3827 | 0.048 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C | 1.3134 | 1.3134 | 1.2694 | 1.2694 | 0.044 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 1.2775 | 1.2775 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0429 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 1.2664 | 1.2664 | 1.2239 | 1.2239 | 0.0425 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.0148 | 1.0148 | 0.9808 | 0.9808 | 0.034 | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 6.7626 | 8.2136 | 6.5363 | 7.9873 | 0.2263 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 6.6457 | 6.6457 | 6.4236 | 6.4236 | 0.2221 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | 2.5781 | 2.7181 | 2.4919 | 2.6319 | 0.0862 | 3.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2.5702 | 2.5702 | 2.4843 | 2.4843 | 0.0859 | 3.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.937 | 2.288 | 1.8722 | 2.2232 | 0.0648 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.6963 | 1.6963 | 1.6395 | 1.6395 | 0.0568 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.5437 | 2.3977 | 1.4921 | 2.3461 | 0.0516 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017848 | 东方红先进制造混合A | 1.435 | 1.435 | 1.387 | 1.387 | 0.048 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017849 | 东方红先进制造混合C | 1.4136 | 1.4136 | 1.3663 | 1.3663 | 0.0473 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 1.3377 | 1.3377 | 1.293 | 1.293 | 0.0447 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 1.3293 | 1.3293 | 1.2849 | 1.2849 | 0.0444 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009029 | 工银高质量成长混合A | 1.2142 | 1.2142 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0406 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009030 | 工银高质量成长混合C | 1.1537 | 1.1537 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0386 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011331 | 鹏华远见成长混合A | 1.0012 | 1.0012 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0335 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519679 | 银河主题混合A | 6.8269 | 7.3949 | 6.599 | 7.167 | 0.2279 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018888 | 银河主题混合C | 6.7253 | 6.7253 | 6.5012 | 6.5012 | 0.2241 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 3.5856 | 3.6806 | 3.466 | 3.561 | 0.1196 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 3.514 | 3.609 | 3.3968 | 3.4918 | 0.1172 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2.791 | 3.106 | 2.698 | 3.013 | 0.093 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2.732 | 3.352 | 2.641 | 3.261 | 0.091 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 1.7381 | 1.7381 | 1.6801 | 1.6801 | 0.058 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 1.6952 | 1.6952 | 1.6386 | 1.6386 | 0.0566 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 1.6459 | 1.6459 | 1.591 | 1.591 | 0.0549 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.5655 | 2.0655 | 1.5133 | 2.0133 | 0.0522 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 1.5266 | 1.5266 | 1.4757 | 1.4757 | 0.0509 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004875 | 融通深证成份指数C | 1.498 | 1.53 | 1.448 | 1.48 | 0.05 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 1.3278 | 1.3278 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0443 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 1.3268 | 1.3268 | 1.2826 | 1.2826 | 0.0442 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A | 1.2175 | 1.2175 | 1.1769 | 1.1769 | 0.0406 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025657 | 国金智远量化选股混合C | 1.2138 | 1.2138 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0405 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023142 | 兴全中证500指数增强A | 1.1872 | 1.1872 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0396 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.0648 | 2.1528 | 1.0293 | 2.1173 | 0.0355 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 1.0089 | 1.0089 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0336 | 3.45% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015667 | 银河文体娱乐混合C | 0.9823 | 0.9823 | 0.9495 | 0.9495 | 0.0328 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011332 | 鹏华远见成长混合C | 0.9615 | 0.9615 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0321 | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519672 | 银河蓝筹混合A | 6.403 | 6.403 | 6.19 | 6.19 | 0.213 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015669 | 银河蓝筹混合C | 6.201 | 6.201 | 5.995 | 5.995 | 0.206 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2.793 | 3.421 | 2.7 | 3.328 | 0.093 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 2.5763 | 2.5763 | 2.4906 | 2.4906 | 0.0857 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 2.5285 | 2.5285 | 2.4443 | 2.4443 | 0.0842 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | 2.1902 | 2.2702 | 2.1174 | 2.1974 | 0.0728 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090017 | 大成可转债增强债券A | 2.1794 | 2.1894 | 2.1069 | 2.1169 | 0.0725 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019152 | 大成可转债增强债券C | 2.1718 | 2.1718 | 2.0995 | 2.0995 | 0.0723 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.9628 | 1.9628 | 1.8975 | 1.8975 | 0.0653 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.9252 | 1.9252 | 1.8612 | 1.8612 | 0.064 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019921 | 万家中证2000指数增强C | 1.6366 | 1.6366 | 1.5821 | 1.5821 | 0.0545 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.6288 | 5.486 | 1.5746 | 5.3899 | 0.0542 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.5637 | 1.5637 | 1.5117 | 1.5117 | 0.052 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 1.4879 | 1.9879 | 1.4384 | 1.9384 | 0.0495 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 1.3716 | 1.6856 | 1.326 | 1.64 | 0.0456 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 1.3369 | 1.3369 | 1.2924 | 1.2924 | 0.0445 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 1.3024 | 1.3024 | 1.2591 | 1.2591 | 0.0433 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 1.292 | 1.473 | 1.249 | 1.43 | 0.043 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |