| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011410 | 中信建投量化进取A | 1.2548 | 1.2548 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0417 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011411 | 中信建投量化进取C | 1.2287 | 1.2287 | 1.1878 | 1.1878 | 0.0409 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023143 | 兴全中证500指数增强C | 1.1842 | 1.1842 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0394 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025184 | 中银品质新兴混合A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0353 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025185 | 中银品质新兴混合C | 1.0582 | 1.0582 | 1.023 | 1.023 | 0.0352 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 1.009 | 1.009 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0336 | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.9786 | 0.9786 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0325 | 3.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.719 | 0.719 | 0.6951 | 0.6951 | 0.0239 | 3.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000577 | 安信价值精选股票A | 5.6452 | 5.6452 | 5.4579 | 5.4579 | 0.1873 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023178 | 安信价值精选股票C | 5.6143 | 5.6143 | 5.4281 | 5.4281 | 0.1862 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y | 2.4649 | 2.4649 | 2.3831 | 2.3831 | 0.0818 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.452 | 2.518 | 2.3706 | 2.4366 | 0.0814 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 2.1699 | 1.4133 | 2.0979 | 1.3707 | 0.072 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 2.1153 | 2.1953 | 2.0451 | 2.1251 | 0.0702 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.8961 | 1.8961 | 1.8332 | 1.8332 | 0.0629 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.8871 | 1.8871 | 1.8245 | 1.8245 | 0.0626 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 1.871 | 3.949 | 1.809 | 3.887 | 0.062 | 3.43% | 限大额 | 开放赎回 |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 1.8194 | 1.8194 | 1.7591 | 1.7591 | 0.0603 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 1.7983 | 1.7983 | 1.7387 | 1.7387 | 0.0596 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530011 | 建信内生动力混合A | 1.717 | 2.953 | 1.66 | 2.896 | 0.057 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.5127 | 1.5127 | 1.4625 | 1.4625 | 0.0502 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 1.477 | 1.592 | 1.428 | 1.543 | 0.049 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 1.3426 | 1.3426 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0445 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 1.3211 | 1.3211 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0438 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1.237 | 1.418 | 1.196 | 1.377 | 0.041 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 1.2238 | 1.2238 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0406 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 1.2136 | 1.2136 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0403 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 1.1992 | 1.1992 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0398 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 1.1775 | 1.1775 | 1.1385 | 1.1385 | 0.039 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025709 | 汇添富价值驱动混合A | 1.0646 | 1.0646 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0353 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 1.029 | 1.029 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0341 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 1.018 | 1.018 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0338 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 1.0092 | 1.0092 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0335 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.9659 | 0.9659 | 0.9339 | 0.9339 | 0.032 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.9224 | 0.9224 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0306 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011460 | 鹏华创新成长混合A | 0.7274 | 0.7274 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0241 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.6972 | 0.6972 | 0.6741 | 0.6741 | 0.0231 | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022965 | 广发中证500ETF联接(LOF)Y | 1.9858 | 1.9858 | 1.9202 | 1.9202 | 0.0656 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 1.906 | 1.906 | 1.843 | 1.843 | 0.063 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.8947 | 1.9447 | 1.832 | 1.882 | 0.0627 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.792 | 1.792 | 1.7328 | 1.7328 | 0.0592 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.7459 | 1.7459 | 1.6882 | 1.6882 | 0.0577 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016282 | 建信内生动力混合C | 1.692 | 2.197 | 1.636 | 2.141 | 0.056 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.6656 | 1.6656 | 1.6105 | 1.6105 | 0.0551 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.6569 | 1.8419 | 1.6021 | 1.7871 | 0.0548 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022961 | 天弘中证500ETF联接Y | 1.6525 | 1.6525 | 1.5978 | 1.5978 | 0.0547 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.6518 | 1.6518 | 1.5972 | 1.5972 | 0.0546 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 1.477 | 1.477 | 1.4282 | 1.4282 | 0.0488 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 1.4495 | 1.4495 | 1.4015 | 1.4015 | 0.048 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 1.2055 | 3.8952 | 1.1656 | 3.8553 | 0.0399 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006540 | 南方绩优成长混合C | 1.163 | 3.8147 | 1.1245 | 3.7762 | 0.0385 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 1.144 | 4.8659 | 1.1062 | 4.8281 | 0.0378 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 1.1106 | 1.1106 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0367 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0363 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025710 | 汇添富价值驱动混合C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0351 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 0.9892 | 0.9892 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0327 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 0.9763 | 0.9763 | 0.944 | 0.944 | 0.0323 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.9627 | 0.9627 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0318 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 0.9454 | 0.9454 | 0.9141 | 0.9141 | 0.0313 | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 0.723 | 0.723 | 0.6991 | 0.6991 | 0.0239 | 3.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 4.6453 | 5.4783 | 4.4921 | 5.3251 | 0.1532 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 4.5209 | 4.5209 | 4.372 | 4.372 | 0.1489 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023853 | 景顺长城量化精选股票C | 2.183 | 2.384 | 2.111 | 2.312 | 0.072 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162711 | 广发中证500ETF联接A | 1.9848 | 1.9848 | 1.9193 | 1.9193 | 0.0655 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 1.97 | 2.365 | 1.905 | 2.3 | 0.065 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004876 | 融通深证100指数C | 1.852 | 2.116 | 1.791 | 2.055 | 0.061 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.7821 | 2.0397 | 1.7233 | 1.9809 | 0.0588 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.7576 | 2.0122 | 1.6997 | 1.9543 | 0.0579 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 1.7558 | 1.7558 | 1.6979 | 1.6979 | 0.0579 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 1.733 | 1.733 | 1.6758 | 1.6758 | 0.0572 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 1.7291 | 1.7291 | 1.6721 | 1.6721 | 0.057 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 1.7127 | 1.7127 | 1.6563 | 1.6563 | 0.0564 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002903 | 广发中证500ETF联接C | 1.5653 | 1.5653 | 1.5137 | 1.5137 | 0.0516 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 1.4689 | 1.4689 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0485 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A | 1.3553 | 1.3553 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0447 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 1.242 | 1.242 | 1.201 | 1.201 | 0.041 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 1.226 | 1.226 | 1.1856 | 1.1856 | 0.0404 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023115 | 景顺长城衡益混合 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0357 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 0.748 | 0.748 | 0.7233 | 0.7233 | 0.0247 | 3.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002943 | 广发多因子混合 | 5.5368 | 5.7771 | 5.3549 | 5.5952 | 0.1819 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 3.068 | 3.148 | 2.967 | 3.047 | 0.101 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 2.801 | 2.801 | 2.709 | 2.709 | 0.092 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | 2.188 | 2.246 | 2.116 | 2.174 | 0.072 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 2.0622 | 2.0622 | 1.9944 | 1.9944 | 0.0678 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.9849 | 1.9849 | 1.9196 | 1.9196 | 0.0653 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 1.887 | 1.887 | 1.825 | 1.825 | 0.062 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.6286 | 1.9608 | 1.575 | 1.9072 | 0.0536 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 1.603 | 1.603 | 1.5503 | 1.5503 | 0.0527 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519957 | 长信睿进混合A | 1.3757 | 1.3757 | 1.3305 | 1.3305 | 0.0452 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3455 | 1.3455 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0442 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C | 1.3404 | 1.3404 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0441 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 1.2893 | 2.2528 | 1.2469 | 2.2104 | 0.0424 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519956 | 长信睿进混合C | 1.2697 | 1.2697 | 1.228 | 1.228 | 0.0417 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 1.1899 | 1.1899 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0391 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 | 1.063 | 1.063 | 1.028 | 1.028 | 0.035 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012406 | 永赢长远价值混合A | 0.8034 | 0.8034 | 0.777 | 0.777 | 0.0264 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012407 | 永赢长远价值混合C | 0.7959 | 0.7959 | 0.7697 | 0.7697 | 0.0262 | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400007 | 东方策略成长混合 | 3.7721 | 3.7721 | 3.6483 | 3.6483 | 0.1238 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 3.5927 | 5.1842 | 3.475 | 5.0665 | 0.1177 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 3.5771 | 5.1543 | 3.4598 | 5.037 | 0.1173 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |