| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 2.0667 | 2.0667 | 2.0011 | 2.0011 | 0.0656 | 3.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 2.0245 | 2.0245 | 1.9602 | 1.9602 | 0.0643 | 3.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 1.8728 | 1.8728 | 1.8133 | 1.8133 | 0.0595 | 3.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E | 1.8697 | 1.8697 | 1.8104 | 1.8104 | 0.0593 | 3.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C | 1.865 | 1.865 | 1.8058 | 1.8058 | 0.0592 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 1.5568 | 1.5568 | 1.5073 | 1.5073 | 0.0495 | 3.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 1.4099 | 1.8449 | 1.3651 | 1.8001 | 0.0448 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A | 1.2494 | 1.2494 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0397 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024047 | 富国致享量化选股股票C | 1.2422 | 1.2422 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0394 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 1.1427 | 1.1427 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0363 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0299 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 0.8082 | 0.8082 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0257 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.526 | 0.526 | 0.5093 | 0.5093 | 0.0167 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.5132 | 0.5132 | 0.4969 | 0.4969 | 0.0163 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 3.3876 | 3.3876 | 3.2804 | 3.2804 | 0.1072 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3.076 | 3.076 | 2.9785 | 2.9785 | 0.0975 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2.9876 | 2.9876 | 2.8929 | 2.8929 | 0.0947 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217016 | 招商深证100指数A | 2.5896 | 2.5896 | 2.5077 | 2.5077 | 0.0819 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002216 | 易方达量化策略A | 2.085 | 2.085 | 2.019 | 2.019 | 0.066 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A | 2.0109 | 2.1109 | 1.9473 | 2.0473 | 0.0636 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018650 | 光大国企改革股票C | 1.802 | 1.802 | 1.745 | 1.745 | 0.057 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 1.7236 | 1.9442 | 1.669 | 1.8896 | 0.0546 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C | 1.7164 | 1.9372 | 1.662 | 1.8828 | 0.0544 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 1.4037 | 1.4037 | 1.3592 | 1.3592 | 0.0445 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009613 | 上银中证500指数增强型A | 1.3896 | 1.3896 | 1.3456 | 1.3456 | 0.044 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 1.385 | 1.385 | 1.3411 | 1.3411 | 0.0439 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009614 | 上银中证500指数增强型C | 1.3652 | 1.3652 | 1.322 | 1.322 | 0.0432 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016856 | 银河景气行业混合A | 1.3101 | 1.3101 | 1.2686 | 1.2686 | 0.0415 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016857 | 银河景气行业混合C | 1.2825 | 1.2825 | 1.2419 | 1.2419 | 0.0406 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011436 | 中欧研究精选混合C | 0.8584 | 0.8584 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0272 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.792 | 1.542 | 0.7669 | 1.5169 | 0.0251 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 0.7898 | 0.7898 | 0.7648 | 0.7648 | 0.025 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A | 0.7337 | 0.7337 | 0.7105 | 0.7105 | 0.0232 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.7168 | 0.7168 | 0.6941 | 0.6941 | 0.0227 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C | 0.5561 | 0.5561 | 0.5385 | 0.5385 | 0.0176 | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022502 | 国泰黄金ETF联接E | 3.3718 | 3.3718 | 3.2652 | 3.2652 | 0.1066 | 3.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 3.3097 | 3.3097 | 3.2051 | 3.2051 | 0.1046 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 3.077 | 3.077 | 2.9798 | 2.9798 | 0.0972 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 2.9832 | 2.9832 | 2.8891 | 2.8891 | 0.0941 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 2.7121 | 2.7121 | 2.6266 | 2.6266 | 0.0855 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 2.565 | 2.565 | 2.484 | 2.484 | 0.081 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004408 | 招商深证100指数C | 2.501 | 2.501 | 2.422 | 2.422 | 0.079 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 2.407 | 2.492 | 2.331 | 2.416 | 0.076 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 2.3417 | 2.3417 | 2.2678 | 2.2678 | 0.0739 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2.2393 | 2.2637 | 2.1687 | 2.1931 | 0.0706 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 2.2347 | 2.2347 | 2.1641 | 2.1641 | 0.0706 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 2.1892 | 2.1892 | 2.12 | 2.12 | 0.0692 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 2.1704 | 2.1704 | 2.1019 | 2.1019 | 0.0685 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2.1557 | 2.1557 | 2.0877 | 2.0877 | 0.068 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006336 | 泓德量化精选混合 | 2.0355 | 2.0355 | 1.9712 | 1.9712 | 0.0643 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002217 | 易方达量化策略C | 1.998 | 1.998 | 1.935 | 1.935 | 0.063 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C | 1.9812 | 1.9812 | 1.9187 | 1.9187 | 0.0625 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 1.4904 | 1.4904 | 1.4434 | 1.4434 | 0.047 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 1.4095 | 1.4095 | 1.365 | 1.365 | 0.0445 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.2632 | 1.4717 | 1.2233 | 1.4318 | 0.0399 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.2536 | 1.4621 | 1.214 | 1.4225 | 0.0396 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A | 1.1378 | 1.1378 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0359 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 0.8009 | 0.8009 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0253 | 3.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.7945 | 0.7945 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0251 | 3.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026517 | 上银科技先锋股票发起式C | 0.7546 | 0.7546 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0238 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A | 0.567 | 0.567 | 0.5491 | 0.5491 | 0.0179 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024711 | 中金新锐股票A | 5.2318 | 5.2318 | 5.067 | 5.067 | 0.1648 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024712 | 中金新锐股票C | 5.0744 | 5.0744 | 4.9148 | 4.9148 | 0.1596 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000216 | 华安黄金ETF联接A | 3.2471 | 3.2471 | 3.1449 | 3.1449 | 0.1022 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022653 | 华安黄金ETF联接I | 3.2465 | 3.2465 | 3.1443 | 3.1443 | 0.1022 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000217 | 华安黄金ETF联接C | 3.1592 | 3.1592 | 3.0598 | 3.0598 | 0.0994 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2.6935 | 2.6935 | 2.6086 | 2.6086 | 0.0849 | 3.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2.6275 | 2.6275 | 2.5449 | 2.5449 | 0.0826 | 3.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 2.3609 | 2.3609 | 2.2865 | 2.2865 | 0.0744 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2.3552 | 2.3552 | 2.2811 | 2.2811 | 0.0741 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | 2.1454 | 2.1454 | 2.0778 | 2.0778 | 0.0676 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2.1273 | 2.1273 | 2.0603 | 2.0603 | 0.067 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | 2.1004 | 2.1004 | 2.0343 | 2.0343 | 0.0661 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.9939 | 1.9939 | 1.9312 | 1.9312 | 0.0627 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 1.6916 | 1.6916 | 1.6383 | 1.6383 | 0.0533 | 3.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 1.6782 | 1.6782 | 1.6254 | 1.6254 | 0.0528 | 3.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 1.4829 | 1.4829 | 1.4362 | 1.4362 | 0.0467 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024146 | 富国深证100ETF联接A | 1.4346 | 1.4346 | 1.3894 | 1.3894 | 0.0452 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024147 | 富国深证100ETF联接C | 1.4317 | 1.4317 | 1.3866 | 1.3866 | 0.0451 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 1.3885 | 1.3885 | 1.3448 | 1.3448 | 0.0437 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 1.2969 | 1.2969 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0408 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 1.2084 | 1.2084 | 1.1704 | 1.1704 | 0.038 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 1.1813 | 1.1813 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0372 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025689 | 中金阿尔法优选混合C | 1.1516 | 1.1516 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0362 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 1.046 | 1.046 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0329 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.7583 | 0.7583 | 0.7344 | 0.7344 | 0.0239 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 0.7556 | 0.7556 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0238 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010703 | 财通智选消费股票A | 0.741 | 0.741 | 0.7177 | 0.7177 | 0.0233 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010704 | 财通智选消费股票C | 0.7252 | 0.7252 | 0.7024 | 0.7024 | 0.0228 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.5903 | 0.5903 | 0.5717 | 0.5717 | 0.0186 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.5718 | 0.5718 | 0.5538 | 0.5538 | 0.018 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 21.1042 | 21.7952 | 20.4414 | 21.1324 | 0.6628 | 3.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005161 | 华商上游产业股票A | 4.2351 | 4.2351 | 4.1022 | 4.1022 | 0.1329 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | 3.0547 | 3.0547 | 2.9589 | 2.9589 | 0.0958 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021499 | 博时黄金ETF联接E | 3.054 | 3.054 | 2.9582 | 2.9582 | 0.0958 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | 2.9463 | 2.9463 | 2.8539 | 2.8539 | 0.0924 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 | 2.5411 | 9.9125 | 2.4613 | 9.699 | 0.0798 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001112 | 东方红中国优势混合 | 2.138 | 2.138 | 2.071 | 2.071 | 0.067 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.9074 | 1.9074 | 1.8475 | 1.8475 | 0.0599 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 1.8553 | 1.8553 | 1.797 | 1.797 | 0.0583 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |