| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025763 | 工银中证800指数增强发起式A | 1.0901 | 1.0901 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0324 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025764 | 工银中证800指数增强发起式C | 1.0877 | 1.0877 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0323 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025334 | 人保中证500指数增强A | 1.0441 | 1.0441 | 1.0131 | 1.0131 | 0.031 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 | 3.2475 | 3.2475 | 3.1515 | 3.1515 | 0.096 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 2.654 | 3.101 | 2.5754 | 3.0224 | 0.0786 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 2.4614 | 2.8064 | 2.3886 | 2.7336 | 0.0728 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.9172 | 1.9172 | 1.8605 | 1.8605 | 0.0567 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022544 | 天弘中证科技100指数增强发起E | 1.9052 | 1.9052 | 1.8488 | 1.8488 | 0.0564 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010203 | 天弘中证科技100指数增强发起C | 1.8826 | 1.8826 | 1.8269 | 1.8269 | 0.0557 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005960 | 博时量化价值股票A | 1.8202 | 2.0761 | 1.7664 | 2.0223 | 0.0538 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.7322 | 1.7322 | 1.681 | 1.681 | 0.0512 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.7205 | 1.7205 | 1.6695 | 1.6695 | 0.051 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C | 1.691 | 1.691 | 1.641 | 1.641 | 0.05 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021170 | 大成中证500指数增强A | 1.6767 | 1.6767 | 1.6271 | 1.6271 | 0.0496 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004858 | 长信量化多策略股票C | 1.3982 | 1.8782 | 1.3568 | 1.8368 | 0.0414 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 1.3429 | 1.3429 | 1.3031 | 1.3031 | 0.0398 | 3.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 1.108 | 1.108 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0328 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 1.1038 | 1.1038 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0327 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 1.1035 | 1.1035 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0327 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 1.1001 | 1.1001 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0326 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027325 | 富荣沪深300指数增强Y | 2.7555 | 2.7555 | 2.6741 | 2.6741 | 0.0814 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 2.755 | 2.755 | 2.6736 | 2.6736 | 0.0814 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 2.7311 | 2.7311 | 2.6505 | 2.6505 | 0.0806 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022919 | 申万菱信中证500指数优选增强Y | 2.6131 | 2.6131 | 2.536 | 2.536 | 0.0771 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005961 | 博时量化价值股票C | 1.7407 | 1.9644 | 1.6893 | 1.913 | 0.0514 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.7404 | 1.7404 | 1.689 | 1.689 | 0.0514 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021171 | 大成中证500指数增强C | 1.6639 | 1.6639 | 1.6148 | 1.6148 | 0.0491 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 1.1074 | 1.1074 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0327 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025676 | 泰康沪深300指数增强A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0319 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025677 | 泰康沪深300指数增强C | 1.0776 | 1.0776 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0318 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 0.7006 | 0.7606 | 0.6799 | 0.7399 | 0.0207 | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 3.6124 | 3.6824 | 3.506 | 3.576 | 0.1064 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007950 | 招商量化精选股票C | 3.4774 | 3.4774 | 3.3752 | 3.3752 | 0.1022 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 2.5571 | 2.6451 | 2.4818 | 2.5698 | 0.0753 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2.552 | 2.552 | 2.477 | 2.477 | 0.075 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 2.2711 | 2.2711 | 2.2043 | 2.2043 | 0.0668 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1514 | 2.5004 | 2.0882 | 2.4372 | 0.0632 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003204 | 财通收益增强债券C | 2.033 | 2.31 | 1.9733 | 2.2503 | 0.0597 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.682 | 1.999 | 1.6326 | 1.9496 | 0.0494 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 1.406 | 1.406 | 1.3646 | 1.3646 | 0.0414 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 1.3989 | 1.3989 | 1.3578 | 1.3578 | 0.0411 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.2832 | 1.2832 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0377 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.2779 | 1.2779 | 1.2403 | 1.2403 | 0.0376 | 3.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 1.1108 | 1.1108 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0327 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 1.1091 | 1.1091 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0326 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 0.696 | 0.756 | 0.6755 | 0.7355 | 0.0205 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.6636 | 0.6636 | 0.6441 | 0.6441 | 0.0195 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.6522 | 0.6522 | 0.633 | 0.633 | 0.0192 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000336 | 农银研究精选混合 | 4.1641 | 4.1641 | 4.042 | 4.042 | 0.1221 | 3.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | 2.972 | 4.5 | 2.885 | 4.413 | 0.087 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A | 2.9124 | 2.9124 | 2.8269 | 2.8269 | 0.0855 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022718 | 永赢锐见进取混合C | 2.8885 | 2.8885 | 2.8038 | 2.8038 | 0.0847 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014661 | 天弘黄金ETF联接A | 2.1164 | 2.1164 | 2.0543 | 2.0543 | 0.0621 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014662 | 天弘黄金ETF联接C | 2.085 | 2.085 | 2.0239 | 2.0239 | 0.0611 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9278 | 1.9278 | 1.8713 | 1.8713 | 0.0565 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.847 | 1.847 | 1.7928 | 1.7928 | 0.0542 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.8171 | 1.8171 | 1.7639 | 1.7639 | 0.0532 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.629 | 1.939 | 1.5812 | 1.8912 | 0.0478 | 3.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 1.3461 | 1.3461 | 1.3067 | 1.3067 | 0.0394 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1.264 | 2.388 | 1.227 | 2.351 | 0.037 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023515 | 宝盈中证A500指数增强C | 1.1098 | 1.1098 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0325 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A | 0.75 | 0.75 | 0.728 | 0.728 | 0.022 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | 0.7336 | 0.7336 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0215 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2.631 | 2.631 | 2.554 | 2.554 | 0.077 | 3.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 2.4631 | 2.4631 | 2.3912 | 2.3912 | 0.0719 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 2.258 | 2.258 | 2.192 | 2.192 | 0.066 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 2.2049 | 2.2049 | 2.1405 | 2.1405 | 0.0644 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9135 | 1.9135 | 1.8575 | 1.8575 | 0.056 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 1.5158 | 1.7189 | 1.4715 | 1.6746 | 0.0443 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 1.4662 | 1.4662 | 1.4234 | 1.4234 | 0.0428 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.4484 | 1.4484 | 1.4061 | 1.4061 | 0.0423 | 3.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.4326 | 3.4457 | 1.3908 | 3.3451 | 0.0418 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023514 | 宝盈中证A500指数增强A | 1.1109 | 1.1109 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0325 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027110 | 天弘创业板新能源ETF发起联接A | 1.0104 | 1.0104 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0295 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027111 | 天弘创业板新能源ETF发起联接C | 1.0101 | 1.0101 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0295 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.744 | 5.738 | 4.606 | 5.6 | 0.138 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 4.705 | 5.697 | 4.568 | 5.56 | 0.137 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2.4221 | 2.4221 | 2.3515 | 2.3515 | 0.0706 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A | 2.2123 | 2.2123 | 2.1479 | 2.1479 | 0.0644 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023685 | 建信上海金ETF联接D | 2.1627 | 2.1627 | 2.0998 | 2.0998 | 0.0629 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003308 | 中信建投睿利A | 1.8072 | 1.9895 | 1.7546 | 1.9369 | 0.0526 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004635 | 中信建投睿利C | 1.7356 | 1.9179 | 1.6851 | 1.8674 | 0.0505 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000057 | 中银消费主题混合A | 1.4986 | 1.4986 | 1.455 | 1.455 | 0.0436 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 1.4886 | 1.4886 | 1.4452 | 1.4452 | 0.0434 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006141 | 广发集嘉债券C | 1.4762 | 1.6761 | 1.4332 | 1.6331 | 0.043 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 1.4652 | 1.4652 | 1.4225 | 1.4225 | 0.0427 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C | 1.4385 | 1.4385 | 1.3966 | 1.3966 | 0.0419 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.4226 | 1.4226 | 1.3811 | 1.3811 | 0.0415 | 3.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 1.3374 | 1.3374 | 1.2984 | 1.2984 | 0.039 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 1.306 | 2.452 | 1.268 | 2.414 | 0.038 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A | 0.8022 | 0.8022 | 0.7788 | 0.7788 | 0.0234 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3.752 | 3.488 | 3.643 | 3.387 | 0.109 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2.5194 | 2.5194 | 2.4462 | 2.4462 | 0.0732 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C | 2.4515 | 2.4515 | 2.3803 | 2.3803 | 0.0712 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C | 2.1612 | 2.1612 | 2.0984 | 2.0984 | 0.0628 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019690 | 华商产业机遇混合A | 1.7714 | 1.7714 | 1.7199 | 1.7199 | 0.0515 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019691 | 华商产业机遇混合C | 1.7566 | 1.7566 | 1.7056 | 1.7056 | 0.051 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005443 | 国金量化多策略A | 1.6789 | 1.9731 | 1.6302 | 1.9244 | 0.0487 | 2.99% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017874 | 国金量化多策略C | 1.6549 | 1.8549 | 1.6069 | 1.8069 | 0.048 | 2.99% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019708 | 中银消费主题混合C | 1.4829 | 1.4829 | 1.4398 | 1.4398 | 0.0431 | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |