| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026076 | 恒生前海港股通科技成长混合A | 0.9364 | 0.9364 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0289 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8708 | 0.8708 | 0.844 | 0.844 | 0.0268 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 0.8671 | 0.8671 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0267 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 2.4057 | 2.4097 | 2.3317 | 2.3357 | 0.074 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005498 | 银华积极成长混合A | 1.9394 | 1.9394 | 1.8798 | 1.8798 | 0.0596 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014045 | 银华积极成长混合C | 1.8874 | 1.8874 | 1.8294 | 1.8294 | 0.058 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1.8832 | 2.0562 | 1.8253 | 1.9983 | 0.0579 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1.8276 | 2.0006 | 1.7715 | 1.9445 | 0.0561 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 1.6413 | 1.6413 | 1.5908 | 1.5908 | 0.0505 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A | 1.613 | 1.613 | 1.5634 | 1.5634 | 0.0496 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C | 1.586 | 1.586 | 1.5372 | 1.5372 | 0.0488 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519665 | 银河美丽混合C | 1.528 | 2.045 | 1.481 | 1.998 | 0.047 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024448 | 广发价值稳进混合A | 1.3298 | 1.3298 | 1.2889 | 1.2889 | 0.0409 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024449 | 广发价值稳进混合C | 1.3231 | 1.3231 | 1.2825 | 1.2825 | 0.0406 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 1.1836 | 1.1836 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0364 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026722 | 浙商中证A500指数增强A | 1.1606 | 1.1606 | 1.1249 | 1.1249 | 0.0357 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026723 | 浙商中证A500指数增强C | 1.16 | 1.16 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0356 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0328 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026277 | 泉果竞争优势混合A | 1.0096 | 1.0096 | 0.9786 | 0.9786 | 0.031 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026278 | 泉果竞争优势混合C | 1.0081 | 1.0081 | 0.9771 | 0.9771 | 0.031 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026077 | 恒生前海港股通科技成长混合C | 0.9351 | 0.9351 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0287 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.9197 | 0.9197 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0283 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010133 | 南方创新成长混合C | 0.8971 | 0.8971 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0276 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 0.8873 | 0.8873 | 0.86 | 0.86 | 0.0273 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8591 | 0.8591 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0264 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008919 | 永赢科技驱动A | 3.3618 | 3.3618 | 3.2587 | 3.2587 | 0.1031 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008920 | 永赢科技驱动C | 3.3197 | 3.3197 | 3.218 | 3.218 | 0.1017 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C | 2.5864 | 2.5864 | 2.5072 | 2.5072 | 0.0792 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519976 | 长信可转债债券C | 2.0793 | 2.9863 | 2.0157 | 2.9227 | 0.0636 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.768 | 1.768 | 1.7138 | 1.7138 | 0.0542 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | 1.7321 | 1.7321 | 1.6791 | 1.6791 | 0.053 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | 1.4498 | 1.4498 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0444 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021141 | 易方达汽车零部件ETF联接C | 1.3633 | 1.3633 | 1.3216 | 1.3216 | 0.0417 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 1.3173 | 1.3173 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0404 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 1.3108 | 1.3108 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0401 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.1431 | 1.4281 | 1.1081 | 1.3931 | 0.035 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 1.11 | 1.392 | 1.076 | 1.358 | 0.034 | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A | 2.4853 | 3.6883 | 2.4093 | 3.6123 | 0.076 | 3.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519977 | 长信可转债债券A | 2.1656 | 3.1256 | 2.0994 | 3.0594 | 0.0662 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 1.8098 | 1.8098 | 1.7546 | 1.7546 | 0.0552 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000826 | 广发百发100指数A | 1.803 | 2.163 | 1.748 | 2.108 | 0.055 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000827 | 广发百发100指数E | 1.8 | 2.16 | 1.745 | 2.105 | 0.055 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020568 | 泓德智选启航混合C | 1.7166 | 1.7166 | 1.6641 | 1.6641 | 0.0525 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 1.668 | 1.668 | 1.617 | 1.617 | 0.051 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | 1.4355 | 1.4355 | 1.3916 | 1.3916 | 0.0439 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021140 | 易方达汽车零部件ETF联接A | 1.3718 | 1.3718 | 1.3299 | 1.3299 | 0.0419 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A | 1.1541 | 1.1541 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0352 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C | 1.1271 | 1.1271 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0344 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023536 | 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.78 | 0.78 | 0.7562 | 0.7562 | 0.0238 | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 1.7325 | 1.7325 | 1.6798 | 1.6798 | 0.0527 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 1.5384 | 1.6022 | 1.4916 | 1.5554 | 0.0468 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 1.5177 | 1.5806 | 1.4715 | 1.5344 | 0.0462 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 1.447 | 3.167 | 1.403 | 3.123 | 0.044 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024375 | 南方中证A500指数增强A | 1.1612 | 1.1612 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0353 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024376 | 南方中证A500指数增强C | 1.1576 | 1.1576 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0352 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481006 | 工银红利混合 | 0.9645 | 1.9098 | 0.9351 | 1.8804 | 0.0294 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 0.7878 | 0.7878 | 0.7638 | 0.7638 | 0.024 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.7778 | 0.7778 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0237 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021622 | 天弘汽车零部件指数C | 1.4777 | 1.4777 | 1.4329 | 1.4329 | 0.0448 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | 1.3782 | 1.3782 | 1.3364 | 1.3364 | 0.0418 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018724 | 长信汇智量化选股混合A | 1.2987 | 1.2987 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0394 | 3.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.29 | 1.29 | 1.2508 | 1.2508 | 0.0392 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.2847 | 1.2847 | 1.2457 | 1.2457 | 0.039 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | 1.1338 | 1.1338 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0344 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027166 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.9049 | 0.9049 | 0.8774 | 0.8774 | 0.0275 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027167 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.9047 | 0.9047 | 0.8772 | 0.8772 | 0.0275 | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 3.0617 | 3.1567 | 2.9691 | 3.0641 | 0.0926 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 3.0426 | 3.0426 | 2.9506 | 2.9506 | 0.092 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2.3638 | 3.3798 | 2.2923 | 3.3083 | 0.0715 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 1.8429 | 1.8429 | 1.7872 | 1.7872 | 0.0557 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.7824 | 1.8924 | 1.7284 | 1.8384 | 0.054 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.688 | 1.688 | 1.637 | 1.637 | 0.051 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018071 | 长信均衡优选混合A | 1.6317 | 1.6317 | 1.5823 | 1.5823 | 0.0494 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024268 | 长信均衡优选混合E | 1.6317 | 1.6317 | 1.5823 | 1.5823 | 0.0494 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018072 | 长信均衡优选混合C | 1.5934 | 1.5934 | 1.5452 | 1.5452 | 0.0482 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021621 | 天弘汽车零部件指数A | 1.4835 | 1.4835 | 1.4386 | 1.4386 | 0.0449 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.4585 | 1.4585 | 1.4144 | 1.4144 | 0.0441 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 1.4222 | 1.4222 | 1.3792 | 1.3792 | 0.043 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | 1.3507 | 1.3507 | 1.3098 | 1.3098 | 0.0409 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024260 | 长信汇智量化选股混合E | 1.2981 | 1.2981 | 1.2588 | 1.2588 | 0.0393 | 3.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018725 | 长信汇智量化选股混合C | 1.2853 | 1.2853 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0389 | 3.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.2853 | 1.2853 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0389 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.2792 | 1.2792 | 1.2405 | 1.2405 | 0.0387 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026816 | 富国创业板新能源ETF发起式联接A | 1.0489 | 1.0489 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0317 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026817 | 富国创业板新能源ETF发起式联接C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0317 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 1.0111 | 1.0111 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0306 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 1.0055 | 1.0055 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0304 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.9889 | 0.9889 | 0.959 | 0.959 | 0.0299 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 0.9266 | 0.9266 | 0.8986 | 0.8986 | 0.028 | 3.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.8154 | 0.8154 | 0.7907 | 0.7907 | 0.0247 | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4706 | 3.4706 | 3.3659 | 3.3659 | 0.1047 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 2.521 | 2.521 | 2.445 | 2.445 | 0.076 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2.3244 | 2.3244 | 2.2542 | 2.2542 | 0.0702 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 2.253 | 2.538 | 2.185 | 2.47 | 0.068 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400011 | 东方核心动力混合A | 1.8689 | 2.5059 | 1.8126 | 2.4496 | 0.0563 | 3.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014986 | 东方核心动力混合C | 1.8518 | 2.2118 | 1.796 | 2.156 | 0.0558 | 3.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 1.7328 | 1.7328 | 1.6806 | 1.6806 | 0.0522 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 1.7133 | 1.7133 | 1.6617 | 1.6617 | 0.0516 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 1.7067 | 1.7067 | 1.6553 | 1.6553 | 0.0514 | 3.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.4646 | 1.4646 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0442 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |