| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.813 | 1.813 | 1.754 | 1.754 | 0.059 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002802 | 广发成长智选混合A | 1.8029 | 1.879 | 1.7443 | 1.8204 | 0.0586 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013489 | 广发成长智选混合C | 1.7915 | 1.8671 | 1.7333 | 1.8089 | 0.0582 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 1.7151 | 1.7151 | 1.6593 | 1.6593 | 0.0558 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450010 | 国富策略回报混合A | 1.613 | 2.7204 | 1.5606 | 2.668 | 0.0524 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H | 1.569 | 2.368 | 1.518 | 2.317 | 0.051 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 1.504 | 1.504 | 1.4551 | 1.4551 | 0.0489 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024142 | 南方深证100ETF联接A | 1.4599 | 1.4599 | 1.4125 | 1.4125 | 0.0474 | 3.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 1.3211 | 1.3211 | 1.2782 | 1.2782 | 0.0429 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 1.3019 | 1.3019 | 1.2596 | 1.2596 | 0.0423 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015095 | 华商300智选混合C | 1.2575 | 1.2575 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0409 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.2463 | 1.2463 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0405 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 1.1746 | 1.4446 | 1.1364 | 1.4064 | 0.0382 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025553 | 中银中证机器人指数A | 1.1424 | 1.1424 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0371 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025552 | 中银中证机器人指数C | 1.1417 | 1.1417 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0371 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025418 | 贝莱德中证500指数增强A | 1.1254 | 1.1254 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0366 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025419 | 贝莱德中证500指数增强C | 1.1222 | 1.1222 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0365 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026083 | 财通资管中证500指数增强A | 1.1059 | 1.1059 | 1.0699 | 1.0699 | 0.036 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026084 | 财通资管中证500指数增强C | 1.1038 | 1.1038 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0359 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A | 1.0767 | 1.2407 | 1.0417 | 1.2057 | 0.035 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C | 1.0563 | 1.0781 | 1.022 | 1.0438 | 0.0343 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027234 | 银华中证机器人ETF发起式联接C | 1.0559 | 1.0559 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0343 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025698 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0337 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025700 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 1.0349 | 1.0349 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0336 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.034 | 1.034 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0336 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.7435 | 0.7435 | 0.7193 | 0.7193 | 0.0242 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022946 | 建信中证500指数增强Y | 3.7763 | 3.7763 | 3.654 | 3.654 | 0.1223 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519983 | 长信量化先锋混合A | 2.282 | 3.132 | 2.208 | 3.058 | 0.074 | 3.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.2808 | 2.2808 | 2.2068 | 2.2068 | 0.074 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023638 | 国泰A股电网设备ETF联接A | 2.0845 | 2.0845 | 2.0169 | 2.0169 | 0.0676 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023639 | 国泰A股电网设备ETF联接C | 2.0794 | 2.0794 | 2.012 | 2.012 | 0.0674 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.849 | 2.45 | 1.789 | 2.39 | 0.06 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | 1.6746 | 1.7496 | 1.6203 | 1.6953 | 0.0543 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021052 | 国联中证500指数增强C | 1.6615 | 1.7365 | 1.6077 | 1.6827 | 0.0538 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 1.6399 | 1.6399 | 1.5867 | 1.5867 | 0.0532 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018470 | 国富策略回报混合C | 1.5994 | 2.2433 | 1.5475 | 2.1914 | 0.0519 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005608 | 华宝中证500增强C | 1.5871 | 1.5871 | 1.5357 | 1.5357 | 0.0514 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023821 | 泓德中证500指数增强A | 1.501 | 1.501 | 1.4523 | 1.4523 | 0.0487 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.4973 | 1.4973 | 1.4487 | 1.4487 | 0.0486 | 3.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023822 | 泓德中证500指数增强C | 1.4941 | 1.4941 | 1.4457 | 1.4457 | 0.0484 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024143 | 南方深证100ETF联接C | 1.4567 | 1.4567 | 1.4095 | 1.4095 | 0.0472 | 3.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.451 | 1.451 | 1.404 | 1.404 | 0.047 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 1.4356 | 1.4356 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0465 | 3.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 1.4317 | 1.4317 | 1.3853 | 1.3853 | 0.0464 | 3.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008531 | 惠升惠民混合A | 1.3219 | 1.4893 | 1.279 | 1.4464 | 0.0429 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 1.3173 | 1.3173 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0427 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008532 | 惠升惠民混合C | 1.2912 | 1.4566 | 1.2494 | 1.4148 | 0.0418 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 1.2839 | 1.2839 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0416 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 1.244 | 1.244 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0403 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 1.1794 | 1.1794 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0382 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 1.161 | 1.161 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0376 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026376 | 景顺长城衡瑞精选混合 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0349 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027233 | 银华中证机器人ETF发起式联接A | 1.0561 | 1.0561 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0342 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026179 | 长江上证科创板综合指数增强发起A | 1.0547 | 1.0547 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0342 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0087 | 1.0087 | 0.976 | 0.976 | 0.0327 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007875 | 国融融兴混合A | 0.8001 | 0.8001 | 0.7742 | 0.7742 | 0.0259 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.7565 | 0.7565 | 0.732 | 0.732 | 0.0245 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 5.285 | 5.285 | 5.114 | 5.114 | 0.171 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | 3.7418 | 3.7418 | 3.6208 | 3.6208 | 0.121 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E | 3.5935 | 3.5935 | 3.4775 | 3.4775 | 0.116 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C | 3.5877 | 3.5877 | 3.4718 | 3.4718 | 0.1159 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A | 2.6409 | 2.6409 | 2.5556 | 2.5556 | 0.0853 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C | 2.5618 | 2.5618 | 2.4791 | 2.4791 | 0.0827 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4649 | 2.4649 | 2.3853 | 2.3853 | 0.0796 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4403 | 2.4403 | 2.3615 | 2.3615 | 0.0788 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290010 | 泰信中证200指数 | 1.576 | 1.596 | 1.525 | 1.545 | 0.051 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 1.4264 | 1.4264 | 1.3803 | 1.3803 | 0.0461 | 3.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 1.4167 | 1.4167 | 1.3709 | 1.3709 | 0.0458 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 1.4144 | 1.4144 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0457 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519670 | 银河行业混合A | 1.36 | 4.173 | 1.316 | 4.129 | 0.044 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009794 | 太平智选一年定开股票 | 1.2772 | 1.3772 | 1.2359 | 1.3359 | 0.0413 | 3.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1.1836 | 1.1836 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0383 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 1.1496 | 1.1496 | 1.1124 | 1.1124 | 0.0372 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025723 | 银河中证800指数增强A | 1.0932 | 1.0932 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0353 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026180 | 长江上证科创板综合指数增强发起C | 1.0537 | 1.0537 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0341 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.9904 | 0.9904 | 0.9584 | 0.9584 | 0.032 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007876 | 国融融兴混合C | 0.7893 | 0.7893 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0255 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.7403 | 0.7403 | 0.7164 | 0.7164 | 0.0239 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A | 0.5625 | 0.5625 | 0.5443 | 0.5443 | 0.0182 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C | 0.5501 | 0.5501 | 0.5323 | 0.5323 | 0.0178 | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 4.1647 | 4.1647 | 4.0303 | 4.0303 | 0.1344 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 3.9658 | 3.9658 | 3.8379 | 3.8379 | 0.1279 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 2.976 | 2.976 | 2.88 | 2.88 | 0.096 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022704 | 银河科技成长混合发起式A | 2.0076 | 2.0076 | 1.9429 | 1.9429 | 0.0647 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004221 | 长信量化先锋混合C | 1.953 | 2.253 | 1.89 | 2.19 | 0.063 | 3.33% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007439 | 东海科技动力A | 1.8383 | 1.8383 | 1.7791 | 1.7791 | 0.0592 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007463 | 东海科技动力C | 1.7786 | 1.7786 | 1.7213 | 1.7213 | 0.0573 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.7538 | 1.7538 | 1.6972 | 1.6972 | 0.0566 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.6965 | 1.6965 | 1.6418 | 1.6418 | 0.0547 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 1.6405 | 1.6405 | 1.5876 | 1.5876 | 0.0529 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 1.6118 | 1.6118 | 1.5599 | 1.5599 | 0.0519 | 3.33% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022819 | 鹏华中证500指数增强I | 1.5913 | 1.5913 | 1.54 | 1.54 | 0.0513 | 3.33% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 1.4846 | 1.4846 | 1.4368 | 1.4368 | 0.0478 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025832 | 天弘电网设备特高压指数A | 1.4303 | 1.4303 | 1.3842 | 1.3842 | 0.0461 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025833 | 天弘电网设备特高压指数C | 1.4288 | 1.4288 | 1.3828 | 1.3828 | 0.046 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A | 1.187 | 1.187 | 1.1487 | 1.1487 | 0.0383 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C | 1.159 | 1.159 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0373 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 1.1479 | 1.1479 | 1.1109 | 1.1109 | 0.037 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025724 | 银河中证800指数增强C | 1.0908 | 1.0908 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0352 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010062 | 南方行业精选一年混合A | 1.0091 | 1.0091 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0325 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |