| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 005211 | 银河智慧混合A | 3.0171 | 3.0171 | 2.9181 | 2.9181 | 0.099 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017758 | 银河智慧混合C | 2.9558 | 2.9558 | 2.8589 | 2.8589 | 0.0969 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.777 | 3.383 | 2.686 | 3.292 | 0.091 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 2.194 | 2.448 | 2.122 | 2.376 | 0.072 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010963 | 信澳周期动力混合A | 2.0279 | 2.0279 | 1.9615 | 1.9615 | 0.0664 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 1.9369 | 1.9369 | 1.8734 | 1.8734 | 0.0635 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 1.9284 | 1.9284 | 1.8652 | 1.8652 | 0.0632 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 1.92 | 3.562 | 1.857 | 3.499 | 0.063 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A | 1.89 | 1.94 | 1.828 | 1.878 | 0.062 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020481 | 招商中证机器人ETF发起联接A | 1.7257 | 1.7257 | 1.6691 | 1.6691 | 0.0566 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.6583 | 1.6583 | 1.604 | 1.604 | 0.0543 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020607 | 南方中证机器人ETF发起联接A | 1.5637 | 1.5637 | 1.5124 | 1.5124 | 0.0513 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020999 | 南方中证机器人ETF发起联接I | 1.5633 | 1.5633 | 1.512 | 1.512 | 0.0513 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020608 | 南方中证机器人ETF发起联接C | 1.5568 | 1.5568 | 1.5058 | 1.5058 | 0.051 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020972 | 易方达机器人ETF联接A | 1.5341 | 1.5341 | 1.4838 | 1.4838 | 0.0503 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 1.5265 | 1.5489 | 1.4765 | 1.4989 | 0.05 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020973 | 易方达机器人ETF联接C | 1.5248 | 1.5248 | 1.4748 | 1.4748 | 0.05 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 1.3511 | 1.3511 | 1.3068 | 1.3068 | 0.0443 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.324 | 1.324 | 1.2806 | 1.2806 | 0.0434 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 1.3224 | 1.3224 | 1.279 | 1.279 | 0.0434 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.3164 | 1.3164 | 1.2732 | 1.2732 | 0.0432 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026286 | 华宝优势产业混合A | 1.2096 | 1.2096 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0397 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013871 | 招商能源转型混合A | 0.5913 | 0.5913 | 0.5719 | 0.5719 | 0.0194 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013872 | 招商能源转型混合C | 0.5711 | 0.5711 | 0.5524 | 0.5524 | 0.0187 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 0.4329 | 4.4298 | 0.4187 | 4.3936 | 0.0142 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 8.8686 | 10.5236 | 8.5785 | 10.2335 | 0.2901 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 3.3774 | 3.8632 | 3.2669 | 3.7527 | 0.1105 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 3.1201 | 3.1201 | 3.0181 | 3.0181 | 0.102 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.75 | 2.987 | 2.66 | 2.897 | 0.09 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 2.5033 | 2.5033 | 2.4215 | 2.4215 | 0.0818 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D | 2.5005 | 2.5005 | 2.4187 | 2.4187 | 0.0818 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2.4613 | 2.4613 | 2.3808 | 2.3808 | 0.0805 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2.2733 | 2.2733 | 2.1989 | 2.1989 | 0.0744 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2.2367 | 2.2367 | 2.1636 | 2.1636 | 0.0731 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2.1305 | 2.1305 | 2.0609 | 2.0609 | 0.0696 | 3.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2.1165 | 2.1165 | 2.0474 | 2.0474 | 0.0691 | 3.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.9779 | 1.9779 | 1.9132 | 1.9132 | 0.0647 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 1.7729 | 1.7729 | 1.715 | 1.715 | 0.0579 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 1.7191 | 1.7191 | 1.6629 | 1.6629 | 0.0562 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C | 1.7135 | 1.7135 | 1.6574 | 1.6574 | 0.0561 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 1.7127 | 1.7127 | 1.6567 | 1.6567 | 0.056 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022796 | 鹏华国证2000指数增强I | 1.6474 | 1.6474 | 1.5936 | 1.5936 | 0.0538 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 1.6445 | 1.6445 | 1.5908 | 1.5908 | 0.0537 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.6106 | 1.6106 | 1.5579 | 1.5579 | 0.0527 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022790 | 苏新中证500指数增强A | 1.5135 | 1.5135 | 1.464 | 1.464 | 0.0495 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 1.5081 | 1.5081 | 1.4588 | 1.4588 | 0.0493 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022791 | 苏新中证500指数增强C | 1.5048 | 1.5048 | 1.4556 | 1.4556 | 0.0492 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 1.5 | 1.5222 | 1.4509 | 1.4731 | 0.0491 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 1.4965 | 1.4965 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0489 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.4833 | 1.4833 | 1.4348 | 1.4348 | 0.0485 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A | 1.4085 | 1.4085 | 1.3624 | 1.3624 | 0.0461 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 1.3922 | 1.3922 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0455 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017324 | 农银中证1000指数增强C | 1.3921 | 1.3921 | 1.3466 | 1.3466 | 0.0455 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 1.379 | 1.379 | 1.3339 | 1.3339 | 0.0451 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 1.3622 | 1.3622 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0445 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 1.3389 | 1.3389 | 1.2951 | 1.2951 | 0.0438 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.3358 | 1.3358 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0437 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015670 | 银河行业混合C | 1.317 | 1.317 | 1.274 | 1.274 | 0.043 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 1.254 | 3.132 | 1.213 | 3.091 | 0.041 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026287 | 华宝优势产业混合C | 1.2077 | 1.2077 | 1.1682 | 1.1682 | 0.0395 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 1.2053 | 1.2053 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0394 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | 1.2016 | 1.2016 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0393 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024619 | 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 1.0994 | 1.0994 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0359 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.9205 | 0.9205 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0301 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012236 | 中银持续增长混合C | 0.4246 | 0.5497 | 0.4107 | 0.5358 | 0.0139 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 4.72 | 4.72 | 4.566 | 4.566 | 0.154 | 3.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 3.306 | 1.4392 | 3.1982 | 1.394 | 0.1078 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2.575 | 2.575 | 2.491 | 2.491 | 0.084 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2.2029 | 3.5277 | 2.131 | 3.4558 | 0.0719 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2.0661 | 3.1563 | 1.9988 | 3.089 | 0.0673 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 2.0212 | 2.0212 | 1.9553 | 1.9553 | 0.0659 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 1.7495 | 1.7495 | 1.6924 | 1.6924 | 0.0571 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 1.7229 | 1.7229 | 1.6668 | 1.6668 | 0.0561 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 1.7113 | 1.7113 | 1.6555 | 1.6555 | 0.0558 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 1.7106 | 1.7106 | 1.6548 | 1.6548 | 0.0558 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 1.6869 | 1.6869 | 1.6319 | 1.6319 | 0.055 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 1.6177 | 1.6177 | 1.565 | 1.565 | 0.0527 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.4744 | 1.4744 | 1.4263 | 1.4263 | 0.0481 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 1.4256 | 1.4256 | 1.3791 | 1.3791 | 0.0465 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.4094 | 1.4094 | 1.3634 | 1.3634 | 0.046 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.4061 | 1.4061 | 1.3602 | 1.3602 | 0.0459 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 1.3895 | 1.3895 | 1.3442 | 1.3442 | 0.0453 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023668 | 中银中证A500指数增强A | 1.3628 | 1.3628 | 1.3184 | 1.3184 | 0.0444 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023669 | 中银中证A500指数增强C | 1.3574 | 1.3574 | 1.3132 | 1.3132 | 0.0442 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023670 | 中银中证A500指数增强E | 1.3572 | 1.3572 | 1.313 | 1.313 | 0.0442 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.3394 | 1.3394 | 1.2957 | 1.2957 | 0.0437 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 1.3378 | 1.3378 | 1.2942 | 1.2942 | 0.0436 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015094 | 华商300智选混合A | 1.2769 | 1.2769 | 1.2353 | 1.2353 | 0.0416 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024620 | 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 1.0971 | 1.0971 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0358 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 0.9668 | 0.9668 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0315 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 0.9668 | 0.9668 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0315 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.7577 | 0.5515 | 0.733 | 0.5417 | 0.0247 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 0.7569 | 0.7569 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0247 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960011 | 中银持续增长混合H | 0.4319 | 0.8 | 0.4178 | 0.7859 | 0.0141 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 5.355 | 5.355 | 5.181 | 5.181 | 0.174 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 2.922 | 2.922 | 2.827 | 2.827 | 0.095 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.3331 | 2.3531 | 2.2572 | 2.2772 | 0.0759 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025400 | 南方昌元可转债债券B | 2.332 | 2.352 | 2.2562 | 2.2762 | 0.0758 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 1.8668 | 1.8668 | 1.8061 | 1.8061 | 0.0607 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 1.8531 | 1.8531 | 1.7929 | 1.7929 | 0.0602 | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |