每日开放式基金净值表查询_第53页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
010063 南方行业精选一年混合C 0.9755 0.9755 0.9441 0.9441 0.0314 3.33% 开放申购 开放赎回
690011 民生加银积极成长混合发起式 3.294 3.294 3.1881 3.1881 0.1059 3.32% 开放申购 开放赎回
202213 南方核心竞争混合 3.1587 3.8123 3.0571 3.7057 0.1016 3.32% 开放申购 开放赎回
530018 建信深证100指数增强 3.0743 3.0743 2.9754 2.9754 0.0989 3.32% 开放申购 开放赎回
008245 圆信永丰致优混合A 2.3279 2.5579 2.2532 2.4832 0.0747 3.32% 开放申购 开放赎回
000199 国泰量化策略收益混合A 2.035 2.6633 1.9696 2.5859 0.0654 3.32% 开放申购 开放赎回
022705 银河科技成长混合发起式C 1.99 1.99 1.926 1.926 0.064 3.32% 开放申购 开放赎回
015582 国泰量化策略收益混合C 1.9759 2.188 1.9124 2.1245 0.0635 3.32% 开放申购 开放赎回
007082 平安高端制造混合A 1.562 1.562 1.5118 1.5118 0.0502 3.32% 限大额 开放赎回
017919 中欧中证1000指数增强A 1.4969 1.4969 1.4488 1.4488 0.0481 3.32% 开放申购 开放赎回
021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.4794 1.4794 1.4318 1.4318 0.0476 3.32% 开放申购 开放赎回
017920 中欧中证1000指数增强C 1.4677 1.4677 1.4206 1.4206 0.0471 3.32% 开放申购 开放赎回
013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9904 0.9904 0.9586 0.9586 0.0318 3.32% 开放申购 开放赎回
161131 易方达科润混合(LOF) 0.9682 0.9682 0.9371 0.9371 0.0311 3.32% 开放申购 开放赎回
160812 长盛同益成长回报(LOF) 2.591 5.906 2.508 5.823 0.083 3.31% 开放申购 开放赎回
020126 东方量化成长灵活配置混合C 2.533 2.533 2.4518 2.4518 0.0812 3.31% 开放申购 开放赎回
008246 圆信永丰致优混合C 2.5007 2.5007 2.4206 2.4206 0.0801 3.31% 开放申购 开放赎回
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 2.3596 2.3596 2.2839 2.2839 0.0757 3.31% 开放申购 开放赎回
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 2.3135 2.3135 2.2394 2.2394 0.0741 3.31% 开放申购 开放赎回
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.9013 2.2953 1.8403 2.2343 0.061 3.31% 开放申购 开放赎回
162714 广发深证100ETF联接A 1.7355 1.9754 1.6799 1.9198 0.0556 3.31% 开放申购 开放赎回
009472 广发深证100ETF联接C 1.7146 1.7353 1.6597 1.6804 0.0549 3.31% 开放申购 开放赎回
007903 长城量化小盘股票A 1.6076 1.6076 1.5561 1.5561 0.0515 3.31% 开放申购 开放赎回
019272 长城量化小盘股票C 1.5843 1.5843 1.5336 1.5336 0.0507 3.31% 开放申购 开放赎回
016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.4784 1.4784 1.4311 1.4311 0.0473 3.31% 开放申购 开放赎回
007083 平安高端制造混合C 1.469 1.469 1.4219 1.4219 0.0471 3.31% 限大额 开放赎回
022811 人保中证A500指数增强A 1.437 1.437 1.3909 1.3909 0.0461 3.31% 开放申购 开放赎回
022812 人保中证A500指数增强C 1.4299 1.4299 1.3841 1.3841 0.0458 3.31% 开放申购 开放赎回
020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 1.4263 1.4263 1.3806 1.3806 0.0457 3.31% 开放申购 开放赎回
019115 东财卓越成长混合发起式A 1.3665 1.3665 1.3227 1.3227 0.0438 3.31% 开放申购 开放赎回
013774 易方达趋势优选混合A 1.3307 1.3307 1.2881 1.2881 0.0426 3.31% 开放申购 开放赎回
024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.1346 1.1346 1.0983 1.0983 0.0363 3.31% 开放申购 开放赎回
022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.0987 1.0987 1.0635 1.0635 0.0352 3.31% 开放申购 开放赎回
022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0936 1.0936 1.0586 1.0586 0.035 3.31% 开放申购 开放赎回
025430 中金中证全指指数增强A 1.0897 1.0897 1.0548 1.0548 0.0349 3.31% 开放申购 开放赎回
025431 中金中证全指指数增强C 1.0871 1.0871 1.0523 1.0523 0.0348 3.31% 开放申购 开放赎回
050008 博时第三产业混合 0.812 3.022 0.786 2.964 0.026 3.31% 开放申购 开放赎回
000929 博时黄金D 9.0604 3.8468 8.7708 3.7265 0.2896 3.30% 暂停申购 开放赎回
000930 博时黄金I 8.8952 3.7005 8.6108 3.5824 0.2844 3.30% 暂停申购 开放赎回
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 4.2817 6.2801 4.1451 6.1435 0.1366 3.30% 开放申购 开放赎回
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.5944 3.5944 3.4797 3.4797 0.1147 3.30% 开放申购 开放赎回
110019 易方达深证100ETF联接A 2.0153 2.0153 1.951 1.951 0.0643 3.30% 开放申购 开放赎回
022923 易方达深证100ETF联接Y 2.0153 2.0153 1.951 1.951 0.0643 3.30% 开放申购 开放赎回
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.8201 1.8201 1.762 1.762 0.0581 3.30% 限大额 开放赎回
161227 国投瑞银深证100指数 1.799 3.4029 1.7416 3.2943 0.0574 3.30% 开放申购 开放赎回
020424 方正富邦致盛混合A 1.7511 1.7511 1.6952 1.6952 0.0559 3.30% 开放申购 开放赎回
019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 1.6897 1.6897 1.6357 1.6357 0.054 3.30% 开放申购 开放赎回
019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 1.6762 1.6762 1.6227 1.6227 0.0535 3.30% 开放申购 开放赎回
023555 华宝深证100ETF发起式联接A 1.544 1.544 1.4947 1.4947 0.0493 3.30% 开放申购 开放赎回
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.535 1.535 1.486 1.486 0.049 3.30% 开放申购 开放赎回
880006 招商资管核心优势混合D 1.5114 3.0137 1.4631 2.9654 0.0483 3.30% 暂停申购 开放赎回
016789 万家国证2000ETF发起联接C 1.4622 1.4622 1.4155 1.4155 0.0467 3.30% 开放申购 开放赎回
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.4409 1.4409 1.3949 1.3949 0.046 3.30% 开放申购 开放赎回
020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 1.4166 1.4166 1.3713 1.3713 0.0453 3.30% 开放申购 开放赎回
014691 中加量化研选混合A 1.3641 1.3641 1.3205 1.3205 0.0436 3.30% 开放申购 开放赎回
014692 中加量化研选混合C 1.3445 1.3445 1.3016 1.3016 0.0429 3.30% 开放申购 开放赎回
019116 东财卓越成长混合发起式C 1.3413 1.3413 1.2984 1.2984 0.0429 3.30% 开放申购 开放赎回
013775 易方达趋势优选混合C 1.3072 1.3072 1.2654 1.2654 0.0418 3.30% 开放申购 开放赎回
020364 博时卓越成长混合A 1.3031 1.3031 1.2615 1.2615 0.0416 3.30% 开放申购 开放赎回
024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1307 1.1307 1.0946 1.0946 0.0361 3.30% 开放申购 开放赎回
026374 中金睿见优选股票A 1.0651 1.0651 1.0311 1.0311 0.034 3.30% 开放申购 开放赎回
026375 中金睿见优选股票C 1.0644 1.0644 1.0304 1.0304 0.034 3.30% 开放申购 开放赎回
013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.9637 0.9637 0.9329 0.9329 0.0308 3.30% 开放申购 开放赎回
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8524 0.8524 0.8252 0.8252 0.0272 3.30% 开放申购 开放赎回
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.9438 4.899 3.8182 4.7734 0.1256 3.29% 开放申购 开放赎回
013526 中信保诚新兴产业混合C 3.4929 3.4929 3.3816 3.3816 0.1113 3.29% 开放申购 开放赎回
016568 嘉实碳中和主题混合A 2.2766 2.2766 2.204 2.204 0.0726 3.29% 开放申购 开放赎回
016569 嘉实碳中和主题混合C 2.2312 2.2312 2.1601 2.1601 0.0711 3.29% 开放申购 开放赎回
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 2.105 2.105 2.038 2.038 0.067 3.29% 限大额 开放赎回
004742 易方达深证100ETF联接C 1.9876 1.9876 1.9243 1.9243 0.0633 3.29% 开放申购 开放赎回
015880 中欧小盘成长混合A 1.9178 1.9178 1.8568 1.8568 0.061 3.29% 暂停申购 开放赎回
019555 中银中证1000指数增强A 1.8831 1.8831 1.8232 1.8232 0.0599 3.29% 开放申购 开放赎回
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.7864 1.7864 1.7295 1.7295 0.0569 3.29% 限大额 开放赎回
020425 方正富邦致盛混合C 1.7184 1.7184 1.6637 1.6637 0.0547 3.29% 开放申购 开放赎回
001047 光大国企改革股票A 1.695 1.695 1.641 1.641 0.054 3.29% 开放申购 开放赎回
015453 中欧中证500指数增强A 1.5955 1.5955 1.5447 1.5447 0.0508 3.29% 限大额 开放赎回
019694 中欧中证500指数增强E 1.5752 1.5752 1.5251 1.5251 0.0501 3.29% 限大额 开放赎回
023556 华宝深证100ETF发起式联接C 1.5403 1.5403 1.4912 1.4912 0.0491 3.29% 开放申购 开放赎回
970184 招商资管核心优势混合A 1.4925 1.4925 1.445 1.445 0.0475 3.29% 开放申购 开放赎回
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.4344 1.4344 1.3887 1.3887 0.0457 3.29% 开放申购 开放赎回
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4322 1.4322 1.3866 1.3866 0.0456 3.29% 开放申购 开放赎回
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.4208 1.8918 1.3756 1.8466 0.0452 3.29% 开放申购 开放赎回
970185 招商资管核心优势混合C 1.4043 1.4043 1.3596 1.3596 0.0447 3.29% 开放申购 开放赎回
020365 博时卓越成长混合C 1.2865 1.2865 1.2455 1.2455 0.041 3.29% 开放申购 开放赎回
025308 国泰海通中证全指指数增强A 1.1654 1.1654 1.1283 1.1283 0.0371 3.29% 开放申购 开放赎回
025309 国泰海通中证全指指数增强C 1.1629 1.1629 1.1259 1.1259 0.037 3.29% 开放申购 开放赎回
013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 1.1585 1.1585 1.1216 1.1216 0.0369 3.29% 开放申购 开放赎回
010864 泓德卓远混合A 0.9163 0.9163 0.8871 0.8871 0.0292 3.29% 开放申购 开放赎回
011435 中欧研究精选混合A 0.8951 0.8951 0.8666 0.8666 0.0285 3.29% 开放申购 开放赎回
010865 泓德卓远混合C 0.877 0.877 0.8491 0.8491 0.0279 3.29% 开放申购 开放赎回
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8666 0.9857 0.839 0.9673 0.0276 3.29% 开放申购 开放赎回
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.8655 0.8655 0.8379 0.8379 0.0276 3.29% 开放申购 开放赎回
022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.8627 0.8627 0.8352 0.8352 0.0275 3.29% 开放申购 开放赎回
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.8469 0.8469 0.8199 0.8199 0.027 3.29% 开放申购 开放赎回
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 8.6177 9.7567 8.3437 9.4827 0.274 3.28% 开放申购 开放赎回
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 8.3932 8.3932 8.1266 8.1266 0.2666 3.28% 开放申购 开放赎回
022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1035 3.1035 3.0049 3.0049 0.0986 3.28% 开放申购 开放赎回
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.992 2.992 2.897 2.897 0.095 3.28% 开放申购 开放赎回
630008 华商策略精选混合 2.862 3.392 2.771 3.301 0.091 3.28% 开放申购 开放赎回
690005 民生加银内需增长混合 2.1345 3.2685 2.0667 3.2007 0.0678 3.28% 开放申购 开放赎回
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