| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 1.4421 | 1.6212 | 1.3986 | 1.5777 | 0.0435 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 1.4143 | 1.4143 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0427 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 1.3234 | 1.3234 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0399 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 1.2983 | 1.2983 | 1.2592 | 1.2592 | 0.0391 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022800 | 西部利得中证A500指数增强A | 1.2218 | 1.2218 | 1.185 | 1.185 | 0.0368 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1.2178 | 1.2178 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0367 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022801 | 西部利得中证A500指数增强C | 1.2178 | 1.2178 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0367 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C | 1.1908 | 1.1908 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0359 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 1.0986 | 1.0986 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0331 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026433 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 1.0909 | 1.0909 | 1.058 | 1.058 | 0.0329 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 1.0073 | 1.0073 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0304 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2.69 | 2.69 | 2.609 | 2.609 | 0.081 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004945 | 长信中证500指数增强A | 2.299 | 2.299 | 2.2298 | 2.2298 | 0.0692 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | 2.26 | 2.26 | 2.192 | 2.192 | 0.068 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013881 | 长信中证500指数增强C | 2.2553 | 2.2553 | 2.1874 | 2.1874 | 0.0679 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 1.8383 | 3.9891 | 1.783 | 3.9338 | 0.0553 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 1.7737 | 1.7737 | 1.7204 | 1.7204 | 0.0533 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 1.7012 | 1.7012 | 1.6501 | 1.6501 | 0.0511 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.5789 | 1.5789 | 1.5315 | 1.5315 | 0.0474 | 3.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 1.4513 | 1.4513 | 1.4077 | 1.4077 | 0.0436 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 1.4488 | 1.4488 | 1.4053 | 1.4053 | 0.0435 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 1.4382 | 1.6063 | 1.3949 | 1.563 | 0.0433 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 1.2998 | 1.2998 | 1.2607 | 1.2607 | 0.0391 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 1.2931 | 1.2931 | 1.2542 | 1.2542 | 0.0389 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 1.2857 | 1.2857 | 1.2471 | 1.2471 | 0.0386 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026434 | 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0328 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025982 | 鹏华中证500指数量化增强A | 1.0606 | 1.0606 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0319 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025983 | 鹏华中证500指数量化增强C | 1.0588 | 1.0588 | 1.027 | 1.027 | 0.0318 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.9223 | 0.9223 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0277 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 0.9044 | 0.9044 | 0.8772 | 0.8772 | 0.0272 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.8892 | 0.8892 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0267 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.7974 | 0.7974 | 0.7734 | 0.7734 | 0.024 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A | 0.6053 | 0.6053 | 0.5871 | 0.5871 | 0.0182 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 1.6871 | 1.6871 | 1.6365 | 1.6365 | 0.0506 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | 1.6624 | 1.6624 | 1.6125 | 1.6125 | 0.0499 | 3.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A | 1.6119 | 1.6119 | 1.5636 | 1.5636 | 0.0483 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C | 1.5956 | 1.5956 | 1.5478 | 1.5478 | 0.0478 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.588 | 1.588 | 1.5404 | 1.5404 | 0.0476 | 3.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018633 | 财通中证500指数增强A | 1.4505 | 1.4505 | 1.407 | 1.407 | 0.0435 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 1.4232 | 1.4232 | 1.3806 | 1.3806 | 0.0426 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 1.2649 | 1.2649 | 1.227 | 1.227 | 0.0379 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D | 1.2645 | 1.2645 | 1.2266 | 1.2266 | 0.0379 | 3.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A | 1.216 | 1.216 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0365 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C | 1.2093 | 1.2093 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0362 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 1.0826 | 1.0826 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0325 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026526 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A | 1.0409 | 1.0409 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0312 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026527 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C | 1.0402 | 1.0402 | 1.009 | 1.009 | 0.0312 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 1.0037 | 1.0037 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0301 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025984 | 鹏华中证500指数量化增强I | 0.9973 | 0.9973 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0299 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.9912 | 0.9912 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0297 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C | 0.5913 | 0.5913 | 0.5736 | 0.5736 | 0.0177 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 5.915 | 7.292 | 5.738 | 7.115 | 0.177 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 3.7333 | 3.7333 | 3.6219 | 3.6219 | 0.1114 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 3.583 | 3.665 | 3.476 | 3.558 | 0.107 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 2.3989 | 2.3989 | 2.3273 | 2.3273 | 0.0716 | 3.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009147 | 建信新能源行业股票A | 2.0788 | 2.0788 | 2.0167 | 2.0167 | 0.0621 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015048 | 建信新能源行业股票C | 2.042 | 2.042 | 1.981 | 1.981 | 0.061 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008986 | 广发上海金ETF联接A | 2.0102 | 2.0102 | 1.9502 | 1.9502 | 0.06 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A | 2.0072 | 2.0072 | 1.9473 | 1.9473 | 0.0599 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.7562 | 1.7562 | 1.7038 | 1.7038 | 0.0524 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.7429 | 1.7429 | 1.6909 | 1.6909 | 0.052 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 1.6619 | 1.6619 | 1.6122 | 1.6122 | 0.0497 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C | 1.6392 | 1.6392 | 1.5902 | 1.5902 | 0.049 | 3.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018634 | 财通中证500指数增强C | 1.4335 | 1.4335 | 1.3906 | 1.3906 | 0.0429 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 1.4026 | 1.4026 | 1.3607 | 1.3607 | 0.0419 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 1.3255 | 1.3255 | 1.2859 | 1.2859 | 0.0396 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 1.1218 | 1.1218 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0335 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027235 | 交银智远量化选股股票发起 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0294 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.9442 | 0.9442 | 0.916 | 0.916 | 0.0282 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.925 | 0.925 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0276 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 952035 | 国泰海通君得诚混合 | 0.8307 | 1.0568 | 0.8059 | 1.0252 | 0.0248 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 3.4042 | 3.4042 | 3.3029 | 3.3029 | 0.1013 | 3.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 2.515 | 2.515 | 2.44 | 2.44 | 0.075 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 2.3605 | 2.3605 | 2.2901 | 2.2901 | 0.0704 | 3.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021738 | 广发上海金ETF联接F | 2.0098 | 2.0098 | 1.9499 | 1.9499 | 0.0599 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C | 1.9694 | 1.9694 | 1.9108 | 1.9108 | 0.0586 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.9662 | 1.9662 | 1.9076 | 1.9076 | 0.0586 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A | 1.712 | 1.712 | 1.661 | 1.661 | 0.051 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 1.3684 | 1.3684 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0408 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 1.3415 | 1.3415 | 1.3016 | 1.3016 | 0.0399 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | 1.3107 | 1.3107 | 1.2716 | 1.2716 | 0.0391 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 1.1271 | 1.1271 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0336 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 1.1233 | 1.1233 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0335 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025335 | 人保中证500指数增强C | 1.0419 | 1.0419 | 1.0109 | 1.0109 | 0.031 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 1.0154 | 1.0804 | 0.9852 | 1.0502 | 0.0302 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014241 | 农银均衡收益混合 | 1.0149 | 1.0149 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0302 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 0.9984 | 1.0625 | 0.9687 | 1.0328 | 0.0297 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0246 | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 3.3232 | 3.3232 | 3.2246 | 3.2246 | 0.0986 | 3.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010202 | 天弘中证科技100指数增强发起A | 1.9148 | 1.9148 | 1.858 | 1.858 | 0.0568 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.7329 | 1.7329 | 1.6815 | 1.6815 | 0.0514 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 1.658 | 1.658 | 1.6088 | 1.6088 | 0.0492 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 1.6279 | 1.6279 | 1.5796 | 1.5796 | 0.0483 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519965 | 长信量化多策略股票A | 1.4265 | 1.9865 | 1.3841 | 1.9441 | 0.0424 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 1.3676 | 1.3676 | 1.327 | 1.327 | 0.0406 | 3.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007388 | 摩根研究驱动股票A | 1.3448 | 1.3448 | 1.3049 | 1.3049 | 0.0399 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007389 | 摩根研究驱动股票C | 1.2816 | 1.2816 | 1.2436 | 1.2436 | 0.038 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008128 | 湘财长源股票型A | 1.2219 | 1.7141 | 1.1856 | 1.6778 | 0.0363 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008129 | 湘财长源股票型C | 1.179 | 1.6665 | 1.144 | 1.6315 | 0.035 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 1.1078 | 1.1078 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0329 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |