| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 1.831 | 1.831 | 1.7735 | 1.7735 | 0.0575 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 1.7455 | 1.7455 | 1.6907 | 1.6907 | 0.0548 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 1.7356 | 1.7356 | 1.6812 | 1.6812 | 0.0544 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.5253 | 1.5253 | 1.4775 | 1.4775 | 0.0478 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010158 | 汇安中证500增强C | 1.2682 | 1.2682 | 1.2284 | 1.2284 | 0.0398 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017813 | 兴合安迎混合A | 1.2485 | 1.2485 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0392 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017814 | 兴合安迎混合C | 1.2241 | 1.2241 | 1.1857 | 1.1857 | 0.0384 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025688 | 中金阿尔法优选混合A | 1.1557 | 1.1557 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0363 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C | 1.1136 | 1.1136 | 1.0786 | 1.0786 | 0.035 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 1.0973 | 1.0973 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0344 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009119 | 广发品质回报混合A | 0.7932 | 0.7932 | 0.7683 | 0.7683 | 0.0249 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009120 | 广发品质回报混合C | 0.7738 | 0.7738 | 0.7495 | 0.7495 | 0.0243 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A | 5.746 | 5.855 | 5.566 | 5.675 | 0.18 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011068 | 华宝资源优选混合C | 5.627 | 5.627 | 5.451 | 5.451 | 0.176 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A | 4.9817 | 4.9817 | 4.8257 | 4.8257 | 0.156 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C | 4.8789 | 4.8789 | 4.7263 | 4.7263 | 0.1526 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 4.2565 | 6.3015 | 4.1235 | 6.1685 | 0.133 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018023 | 华商上游产业股票C | 4.1531 | 4.1531 | 4.023 | 4.023 | 0.1301 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 2.2391 | 2.2391 | 2.169 | 2.169 | 0.0701 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2.2163 | 2.6063 | 2.1469 | 2.5369 | 0.0694 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C | 2.2008 | 2.2008 | 2.132 | 2.132 | 0.0688 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A | 2.172 | 2.172 | 2.104 | 2.104 | 0.068 | 3.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2.1229 | 2.5049 | 2.0565 | 2.4385 | 0.0664 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519664 | 银河美丽混合A | 1.694 | 2.255 | 1.641 | 2.202 | 0.053 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1.6846 | 2.3152 | 1.6319 | 2.2625 | 0.0527 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1.5263 | 2.1569 | 1.4786 | 2.1092 | 0.0477 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 1.5194 | 1.5194 | 1.4719 | 1.4719 | 0.0475 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 1.5099 | 1.5099 | 1.4626 | 1.4626 | 0.0473 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 1.4995 | 1.4995 | 1.4526 | 1.4526 | 0.0469 | 3.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.4696 | 1.4696 | 1.4236 | 1.4236 | 0.046 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.4595 | 1.4595 | 1.4138 | 1.4138 | 0.0457 | 3.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 1.4413 | 1.4413 | 1.3962 | 1.3962 | 0.0451 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 1.4287 | 1.4287 | 1.384 | 1.384 | 0.0447 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022697 | 长信中证A500指数增强A | 1.3437 | 1.3437 | 1.3016 | 1.3016 | 0.0421 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022698 | 长信中证A500指数增强C | 1.3376 | 1.3376 | 1.2957 | 1.2957 | 0.0419 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023341 | 中海中证A500指数增强A | 1.2663 | 1.2663 | 1.2267 | 1.2267 | 0.0396 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023819 | 天弘中证A500指数增强A | 1.1968 | 1.1968 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0374 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A | 1.178 | 1.178 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0369 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025042 | 国金中证全指指数增强C | 1.1745 | 1.1745 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0367 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 1.0906 | 1.0906 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0341 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023082 | 东方红慧选成长混合A | 1.0072 | 1.0072 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0315 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023083 | 东方红慧选成长混合C | 1.0034 | 1.0034 | 0.972 | 0.972 | 0.0314 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027444 | 中信保诚新能源混合发起式A | 0.934 | 0.934 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0292 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027445 | 中信保诚新能源混合发起式C | 0.9338 | 0.9338 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0292 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 150968 | 银河研究精选混合A | 2.5892 | 5.2861 | 2.5084 | 5.2053 | 0.0808 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017759 | 银河研究精选混合C | 2.5243 | 2.5243 | 2.4456 | 2.4456 | 0.0787 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.8898 | 1.8898 | 1.8309 | 1.8309 | 0.0589 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.8291 | 1.8291 | 1.7721 | 1.7721 | 0.057 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 1.754 | 1.754 | 1.6993 | 1.6993 | 0.0547 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 1.7272 | 1.7272 | 1.6734 | 1.6734 | 0.0538 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 1.5062 | 1.5062 | 1.4592 | 1.4592 | 0.047 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 1.496 | 1.496 | 1.4493 | 1.4493 | 0.0467 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002906 | 南方中证500量化增强A | 1.4918 | 1.4918 | 1.4452 | 1.4452 | 0.0466 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 1.4706 | 1.4706 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0459 | 3.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002907 | 南方中证500量化增强C | 1.4438 | 1.4438 | 1.3987 | 1.3987 | 0.0451 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021590 | 兴全竞争优势混合A | 1.2746 | 1.2746 | 1.2348 | 1.2348 | 0.0398 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023342 | 中海中证A500指数增强C | 1.262 | 1.262 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0394 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021591 | 兴全竞争优势混合C | 1.2608 | 1.2608 | 1.2215 | 1.2215 | 0.0393 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023820 | 天弘中证A500指数增强C | 1.1932 | 1.1932 | 1.156 | 1.156 | 0.0372 | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 2.4544 | 2.4544 | 2.378 | 2.378 | 0.0764 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009004 | 海富通中证500增强C | 2.4165 | 2.4165 | 2.3413 | 2.3413 | 0.0752 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 2.412 | 2.412 | 2.337 | 2.337 | 0.075 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007895 | 嘉实价值成长混合 | 1.5197 | 1.5197 | 1.4724 | 1.4724 | 0.0473 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023473 | 太平中证A500指数增强A | 1.4417 | 1.4417 | 1.3969 | 1.3969 | 0.0448 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8916 | 0.8916 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0277 | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.543 | 3.543 | 3.433 | 3.433 | 0.11 | 3.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2.648 | 3.281 | 2.566 | 3.199 | 0.082 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007468 | 中信建投精选混合A | 2.6041 | 2.6041 | 2.5233 | 2.5233 | 0.0808 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007469 | 中信建投精选混合C | 2.5365 | 2.5365 | 2.4578 | 2.4578 | 0.0787 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2.0874 | 2.0874 | 2.0227 | 2.0227 | 0.0647 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 1.7784 | 2.0943 | 1.7233 | 2.0392 | 0.0551 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 1.7566 | 2.0725 | 1.7021 | 2.018 | 0.0545 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.515 | 1.515 | 1.468 | 1.468 | 0.047 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 1.499 | 1.558 | 1.4525 | 1.5115 | 0.0465 | 3.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 1.4976 | 1.4976 | 1.4512 | 1.4512 | 0.0464 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021726 | 泓德智选启诚混合A | 1.485 | 1.485 | 1.4389 | 1.4389 | 0.0461 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021727 | 泓德智选启诚混合C | 1.4775 | 1.4775 | 1.4317 | 1.4317 | 0.0458 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023474 | 太平中证A500指数增强C | 1.4347 | 1.4347 | 1.3902 | 1.3902 | 0.0445 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8934 | 0.8934 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0277 | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 3.5063 | 3.5063 | 3.398 | 3.398 | 0.1083 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 2.0563 | 2.0563 | 1.9927 | 1.9927 | 0.0636 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005296 | 南华丰淳混合A | 1.8217 | 2.0005 | 1.7654 | 1.9442 | 0.0563 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 1.7799 | 1.7799 | 1.7248 | 1.7248 | 0.0551 | 3.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 1.7483 | 1.7483 | 1.6942 | 1.6942 | 0.0541 | 3.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005297 | 南华丰淳混合C | 1.7264 | 1.898 | 1.6731 | 1.8447 | 0.0533 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 1.6577 | 1.6577 | 1.6065 | 1.6065 | 0.0512 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A | 1.6316 | 1.6316 | 1.5812 | 1.5812 | 0.0504 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 1.4703 | 1.4703 | 1.4249 | 1.4249 | 0.0454 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 1.4624 | 1.4624 | 1.4172 | 1.4172 | 0.0452 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014136 | 中欧金安量化混合C | 1.446 | 1.446 | 1.4013 | 1.4013 | 0.0447 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 0.996 | 0.996 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0308 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010132 | 南方创新成长混合A | 0.9284 | 0.9284 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0287 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.9173 | 11.5158 | 0.8889 | 11.4023 | 0.0284 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 3.4254 | 3.4254 | 3.3198 | 3.3198 | 0.1056 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 2.5237 | 2.5287 | 2.446 | 2.451 | 0.0777 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023165 | 博时转债增强债券E | 2.5233 | 2.5233 | 2.4456 | 2.4456 | 0.0777 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C | 1.6015 | 1.6015 | 1.5521 | 1.5521 | 0.0494 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 1.2069 | 1.2069 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0372 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 1.0641 | 1.0641 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0328 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 0.9657 | 0.9657 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0298 | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |