每日开放式基金净值表查询_第61页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
398051 中海环保新能源混合 2.301 2.588 2.237 2.524 0.064 2.86% 开放申购 开放赎回
023915 永赢价值发现慧选混合发起A 2.0264 2.0264 1.97 1.97 0.0564 2.86% 开放申购 开放赎回
023862 国投瑞银中证A500指数增强C 1.2897 1.2897 1.2539 1.2539 0.0358 2.86% 开放申购 开放赎回
024337 财通中证A500指数增强A 1.2389 1.2389 1.2045 1.2045 0.0344 2.86% 开放申购 开放赎回
023466 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.2284 1.2284 1.1942 1.1942 0.0342 2.86% 开放申购 开放赎回
023467 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.2228 1.2228 1.1888 1.1888 0.034 2.86% 开放申购 开放赎回
017655 嘉实价值丰裕混合A 1.1578 1.1578 1.1256 1.1256 0.0322 2.86% 开放申购 开放赎回
017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1445 1.1445 1.1127 1.1127 0.0318 2.86% 开放申购 开放赎回
010213 中欧互联网先锋混合A 1.0653 1.0653 1.0357 1.0357 0.0296 2.86% 开放申购 开放赎回
027156 鑫元启航混合发起式A 1.0383 1.0383 1.0094 1.0094 0.0289 2.86% 开放申购 开放赎回
027157 鑫元启航混合发起式C 1.0377 1.0377 1.0088 1.0088 0.0289 2.86% 开放申购 开放赎回
010214 中欧互联网先锋混合C 1.0355 1.0355 1.0067 1.0067 0.0288 2.86% 开放申购 开放赎回
025222 创金合信弘科混合发起A 1.027 1.027 0.9984 0.9984 0.0286 2.86% 开放申购 开放赎回
025223 创金合信弘科混合发起C 1.0238 1.0238 0.9953 0.9953 0.0285 2.86% 开放申购 开放赎回
010899 上银慧恒收益增强债券A 1.0184 1.0184 0.9901 0.9901 0.0283 2.86% 开放申购 开放赎回
014116 上银慧恒收益增强债券C 1.006 1.006 0.978 0.978 0.028 2.86% 开放申购 开放赎回
019818 长城健康生活混合C 0.636 0.636 0.6183 0.6183 0.0177 2.86% 开放申购 开放赎回
001209 前海开源一带一路混合A 0.611 0.611 0.594 0.594 0.017 2.86% 开放申购 开放赎回
019189 华商品质价值混合A 2.2806 2.2806 2.2175 2.2175 0.0631 2.85% 限大额 开放赎回
023925 永赢价值发现慧选混合发起C 2.0119 2.0119 1.9561 1.9561 0.0558 2.85% 开放申购 开放赎回
023339 鹏华中证A500指数增强A 1.4376 1.4376 1.3978 1.3978 0.0398 2.85% 开放申购 开放赎回
020842 联博智选混合A 1.437 1.437 1.3972 1.3972 0.0398 2.85% 开放申购 开放赎回
023340 鹏华中证A500指数增强C 1.4326 1.4326 1.3929 1.3929 0.0397 2.85% 开放申购 开放赎回
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3549 1.3549 1.3173 1.3173 0.0376 2.85% 开放申购 开放赎回
023119 民生加银中证全指指数增强A 1.3547 1.3547 1.3172 1.3172 0.0375 2.85% 开放申购 开放赎回
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.3303 1.3303 1.2934 1.2934 0.0369 2.85% 开放申购 开放赎回
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3262 1.3262 1.2894 1.2894 0.0368 2.85% 开放申购 开放赎回
022706 银河中证A500指数增强A 1.2994 1.3929 1.2634 1.3569 0.036 2.85% 开放申购 开放赎回
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.2992 1.2992 1.2632 1.2632 0.036 2.85% 开放申购 开放赎回
022707 银河中证A500指数增强C 1.2967 1.3858 1.2608 1.3499 0.0359 2.85% 开放申购 开放赎回
023861 国投瑞银中证A500指数增强A 1.2951 1.2951 1.2592 1.2592 0.0359 2.85% 开放申购 开放赎回
024338 财通中证A500指数增强C 1.2341 1.2341 1.1999 1.1999 0.0342 2.85% 开放申购 开放赎回
024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 1.2205 1.2205 1.1867 1.1867 0.0338 2.85% 开放申购 开放赎回
024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2157 1.2157 1.182 1.182 0.0337 2.85% 开放申购 开放赎回
025675 鹏华中证A500指数增强I 1.1865 1.1865 1.1536 1.1536 0.0329 2.85% 开放申购 开放赎回
015104 博道研究恒选混合A 1.1601 1.1601 1.128 1.128 0.0321 2.85% 开放申购 开放赎回
009210 中欧嘉和三年混合A 1.1487 1.2037 1.1169 1.1719 0.0318 2.85% 开放申购 开放赎回
009211 中欧嘉和三年混合C 1.1206 1.1756 1.0896 1.1446 0.031 2.85% 开放申购 开放赎回
000004 中海可转债债券C 1.046 1.256 1.017 1.227 0.029 2.85% 开放申购 开放赎回
016590 富国汽车智选混合A 0.9266 0.9266 0.9009 0.9009 0.0257 2.85% 开放申购 开放赎回
016591 富国汽车智选混合C 0.9062 0.9062 0.8811 0.8811 0.0251 2.85% 开放申购 开放赎回
019190 华商品质价值混合C 2.2244 2.2244 2.1629 2.1629 0.0615 2.84% 限大额 开放赎回
006102 浙商丰利增强债券 1.8619 1.8619 1.8105 1.8105 0.0514 2.84% 开放申购 开放赎回
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.6709 1.6709 1.6248 1.6248 0.0461 2.84% 开放申购 开放赎回
660006 农银大盘蓝筹混合 1.5475 1.5475 1.5047 1.5047 0.0428 2.84% 开放申购 开放赎回
020843 联博智选混合C 1.4211 1.4211 1.3818 1.3818 0.0393 2.84% 开放申购 开放赎回
023544 东方中证A500指数增强A 1.4127 1.4127 1.3737 1.3737 0.039 2.84% 开放申购 开放赎回
023965 中金中证A500指数增强B 1.3523 1.3523 1.3149 1.3149 0.0374 2.84% 限大额 开放赎回
023522 中金中证A500指数增强A 1.3522 1.3522 1.3148 1.3148 0.0374 2.84% 限大额 开放赎回
023120 民生加银中证全指指数增强C 1.3496 1.3496 1.3123 1.3123 0.0373 2.84% 开放申购 开放赎回
023523 中金中证A500指数增强C 1.3437 1.3437 1.3066 1.3066 0.0371 2.84% 限大额 开放赎回
023404 海富通致远量化选股股票发起A 1.2018 1.2018 1.1686 1.1686 0.0332 2.84% 开放申购 开放赎回
023405 海富通致远量化选股股票发起C 1.1948 1.1948 1.1618 1.1618 0.033 2.84% 开放申购 开放赎回
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1846 1.3666 1.1519 1.3339 0.0327 2.84% 开放申购 开放赎回
015105 博道研究恒选混合C 1.137 1.137 1.1056 1.1056 0.0314 2.84% 开放申购 开放赎回
014025 华富卓越成长一年持有期混合C 1.1208 1.1208 1.0898 1.0898 0.031 2.84% 开放申购 开放赎回
012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0052 1.0052 0.9774 0.9774 0.0278 2.84% 开放申购 开放赎回
012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0006 1.0006 0.973 0.973 0.0276 2.84% 开放申购 开放赎回
019394 浦银安盛策略优选混合A 0.6982 0.6982 0.6789 0.6789 0.0193 2.84% 开放申购 开放赎回
014472 景顺长城远见成长混合A 2.1285 2.1285 2.07 2.07 0.0585 2.83% 开放申购 开放赎回
004192 招商中证500指数增强A 2.0277 2.0277 1.9718 1.9718 0.0559 2.83% 开放申购 开放赎回
004193 招商中证500指数增强C 1.9719 1.9719 1.9177 1.9177 0.0542 2.83% 开放申购 开放赎回
001628 招商体育文化休闲股票A 1.674 1.674 1.628 1.628 0.046 2.83% 开放申购 开放赎回
023420 永赢锐见先锋混合A 1.6558 1.6558 1.6103 1.6103 0.0455 2.83% 开放申购 开放赎回
012872 易方达中小企业100(LOF)C 1.6469 1.6469 1.6015 1.6015 0.0454 2.83% 开放申购 开放赎回
022756 鹏扬中证A500指数增强A 1.4369 1.4369 1.3974 1.3974 0.0395 2.83% 开放申购 开放赎回
023545 东方中证A500指数增强C 1.4053 1.4053 1.3666 1.3666 0.0387 2.83% 开放申购 开放赎回
008854 南方内需增长两年股票A 1.2972 1.2972 1.2615 1.2615 0.0357 2.83% 开放申购 开放赎回
008855 南方内需增长两年股票C 1.249 1.249 1.2146 1.2146 0.0344 2.83% 开放申购 开放赎回
018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 1.1789 1.1789 1.1464 1.1464 0.0325 2.83% 开放申购 开放赎回
010690 万家互联互通核心资产量化A 1.1625 1.1625 1.1305 1.1305 0.032 2.83% 开放申购 开放赎回
010691 万家互联互通核心资产量化C 1.1325 1.1325 1.1013 1.1013 0.0312 2.83% 开放申购 开放赎回
014024 华富卓越成长一年持有期混合A 1.1282 1.1282 1.0971 1.0971 0.0311 2.83% 开放申购 开放赎回
026807 易方达研究智选股票A 1.1085 1.1085 1.078 1.078 0.0305 2.83% 开放申购 开放赎回
026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9491 0.9491 0.923 0.923 0.0261 2.83% 开放申购 开放赎回
012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9045 0.9045 0.8796 0.8796 0.0249 2.83% 开放申购 开放赎回
012184 大成创新趋势混合A 0.8913 0.8913 0.8668 0.8668 0.0245 2.83% 开放申购 开放赎回
005170 华泰保兴策略精选C 0.8694 1.1094 0.8455 1.0855 0.0239 2.83% 开放申购 开放赎回
019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6915 0.6915 0.6725 0.6725 0.019 2.83% 开放申购 开放赎回
200002 长城久泰沪深300指数A 2.4095 5.2695 2.3434 5.2034 0.0661 2.82% 开放申购 开放赎回
014473 景顺长城远见成长混合C 2.0729 2.0729 2.016 2.016 0.0569 2.82% 开放申购 开放赎回
660003 农银平衡双利混合 1.6928 3.4493 1.6463 3.4028 0.0465 2.82% 开放申购 开放赎回
023421 永赢锐见先锋混合C 1.6481 1.6481 1.6029 1.6029 0.0452 2.82% 开放申购 开放赎回
022757 鹏扬中证A500指数增强C 1.4294 1.4294 1.3902 1.3902 0.0392 2.82% 开放申购 开放赎回
023475 农银中证A500指数增强A 1.3622 1.3622 1.3249 1.3249 0.0373 2.82% 开放申购 开放赎回
006912 长城久泰沪深300指数C 1.2983 2.2469 1.2627 2.2113 0.0356 2.82% 开放申购 开放赎回
024441 汇添富均衡潜力优选混合A 1.1995 1.1995 1.1666 1.1666 0.0329 2.82% 开放申购 开放赎回
024442 汇添富均衡潜力优选混合C 1.1951 1.1951 1.1623 1.1623 0.0328 2.82% 开放申购 开放赎回
026808 易方达研究智选股票C 1.1074 1.1074 1.077 1.077 0.0304 2.82% 开放申购 开放赎回
080015 长盛中小盘精选混合 1.058 1.058 1.029 1.029 0.029 2.82% 开放申购 开放赎回
026109 广发中证500指数量化增强A 1.0005 1.0005 0.9731 0.9731 0.0274 2.82% 开放申购 开放赎回
026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9506 0.9506 0.9245 0.9245 0.0261 2.82% 开放申购 开放赎回
005169 华泰保兴策略精选A 0.882 1.122 0.8578 1.0978 0.0242 2.82% 开放申购 开放赎回
070022 嘉实领先成长混合 2.922 3.367 2.842 3.287 0.08 2.81% 开放申购 开放赎回
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8463 2.7393 1.7958 2.6888 0.0505 2.81% 开放申购 开放赎回
012428 华夏核心制造混合A 1.3759 1.3759 1.3383 1.3383 0.0376 2.81% 开放申购 开放赎回
022686 广发中证A500指数增强A 1.3593 1.3593 1.3222 1.3222 0.0371 2.81% 开放申购 开放赎回
023476 农银中证A500指数增强C 1.3555 1.3555 1.3184 1.3184 0.0371 2.81% 开放申购 开放赎回
012429 华夏核心制造混合C 1.3287 1.3287 1.2924 1.2924 0.0363 2.81% 开放申购 开放赎回
020682 建信环保产业股票C 1.282 1.282 1.247 1.247 0.035 2.81% 开放申购 开放赎回
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