| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 1.6798 | 1.6798 | 1.6362 | 1.6362 | 0.0436 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 1.5503 | 1.8333 | 1.5102 | 1.7932 | 0.0401 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026275 | 海富通沪深300增强Y | 1.493 | 1.493 | 1.4543 | 1.4543 | 0.0387 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1.4893 | 1.7593 | 1.4507 | 1.7207 | 0.0386 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.428 | 2.008 | 1.391 | 1.971 | 0.037 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 1.334 | 1.334 | 1.2994 | 1.2994 | 0.0346 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 1.334 | 1.334 | 1.2994 | 1.2994 | 0.0346 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022930 | 易方达中证A500ETF联接Y | 1.3339 | 1.3339 | 1.2994 | 1.2994 | 0.0345 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 1.3297 | 1.3297 | 1.2953 | 1.2953 | 0.0344 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 1.3286 | 1.3286 | 1.2942 | 1.2942 | 0.0344 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022916 | 博时中证A500ETF联接Y | 1.3121 | 1.3121 | 1.2781 | 1.2781 | 0.034 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.2483 | 1.5814 | 1.2159 | 1.549 | 0.0324 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019275 | 浙商汇金转型升级C | 1.2413 | 1.2913 | 1.2091 | 1.2591 | 0.0322 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023949 | 银河中证A500ETF联接A | 1.224 | 1.239 | 1.1923 | 1.2073 | 0.0317 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023616 | 博时中证800指数增强A | 1.1384 | 1.1384 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0295 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023617 | 博时中证800指数增强C | 1.1357 | 1.1357 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0294 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 1.068 | 1.068 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0277 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.733 | 0.733 | 0.714 | 0.714 | 0.019 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 0.6668 | 0.6668 | 0.6495 | 0.6495 | 0.0173 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A | 5.573 | 4.823 | 5.429 | 4.699 | 0.144 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013410 | 博时裕隆灵活配置混合C | 5.462 | 5.462 | 5.321 | 5.321 | 0.141 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002597 | 兴业成长动力混合A | 2.0213 | 2.2393 | 1.9692 | 2.1872 | 0.0521 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.5231 | 1.5231 | 1.4838 | 1.4838 | 0.0393 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023921 | 联博智远混合A | 1.4353 | 1.4353 | 1.3982 | 1.3982 | 0.0371 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023922 | 联博智远混合C | 1.4272 | 1.4272 | 1.3903 | 1.3903 | 0.0369 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024351 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 1.4218 | 1.4218 | 1.3851 | 1.3851 | 0.0367 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 1.3821 | 1.393 | 1.3464 | 1.3573 | 0.0357 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 1.3781 | 1.389 | 1.3425 | 1.3534 | 0.0356 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 1.3519 | 1.3519 | 1.317 | 1.317 | 0.0349 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 1.3398 | 1.3398 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0346 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 1.3398 | 1.3398 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0346 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 1.3346 | 1.3346 | 1.3001 | 1.3001 | 0.0345 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y | 1.3293 | 1.3293 | 1.295 | 1.295 | 0.0343 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | 1.3293 | 1.3293 | 1.295 | 1.295 | 0.0343 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | 1.3251 | 1.3251 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0342 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022457 | 博时中证A500ETF联接A | 1.3128 | 1.3128 | 1.2789 | 1.2789 | 0.0339 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022458 | 博时中证A500ETF联接C | 1.3085 | 1.3085 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0338 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 1.3019 | 1.3019 | 1.2683 | 1.2683 | 0.0336 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022947 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 1.3018 | 1.3018 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0336 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 1.2999 | 1.2999 | 1.2663 | 1.2663 | 0.0336 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 1.2996 | 1.2996 | 1.266 | 1.266 | 0.0336 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 1.2988 | 1.2988 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0335 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 1.2976 | 1.2976 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0335 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 1.2961 | 1.2961 | 1.2627 | 1.2627 | 0.0334 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023755 | 永赢中证A500ETF发起联接A | 1.2954 | 1.2954 | 1.262 | 1.262 | 0.0334 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 1.2945 | 1.2945 | 1.2611 | 1.2611 | 0.0334 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023756 | 永赢中证A500ETF发起联接C | 1.2915 | 1.2915 | 1.2582 | 1.2582 | 0.0333 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 1.2559 | 1.2633 | 1.2235 | 1.2309 | 0.0324 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 1.2559 | 1.2633 | 1.2235 | 1.2309 | 0.0324 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 1.2519 | 1.2593 | 1.2196 | 1.227 | 0.0323 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | 1.232 | 1.232 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0318 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C | 1.2296 | 1.2296 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0318 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023950 | 银河中证A500ETF联接C | 1.2202 | 1.2352 | 1.1887 | 1.2037 | 0.0315 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026265 | 广发储能电池ETF联接A | 1.0039 | 1.0039 | 0.978 | 0.978 | 0.0259 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026266 | 广发储能电池ETF联接C | 1.0032 | 1.0032 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0259 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 0.654 | 0.654 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0169 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 3.7088 | 4.8048 | 3.6134 | 4.7094 | 0.0954 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011592 | 博时军工主题股票C | 2.217 | 2.217 | 2.16 | 2.16 | 0.057 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020106 | 兴业成长动力混合C | 2.0054 | 2.0054 | 1.9538 | 1.9538 | 0.0516 | 2.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001074 | 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 1.9473 | 1.9473 | 1.8973 | 1.8973 | 0.05 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021963 | 天弘储能电池指数A | 1.5312 | 1.5312 | 1.4918 | 1.4918 | 0.0394 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021964 | 天弘储能电池指数C | 1.5274 | 1.5274 | 1.4881 | 1.4881 | 0.0393 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024350 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 1.426 | 1.426 | 1.3893 | 1.3893 | 0.0367 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 1.3586 | 1.3586 | 1.3237 | 1.3237 | 0.0349 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 1.3545 | 1.3545 | 1.3197 | 1.3197 | 0.0348 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023153 | 中银证券中证A500指数A | 1.3491 | 1.3491 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0347 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 1.349 | 1.349 | 1.3143 | 1.3143 | 0.0347 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023863 | 东财中证A500ETF联接A | 1.3486 | 1.3486 | 1.3139 | 1.3139 | 0.0347 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023864 | 东财中证A500ETF联接C | 1.3464 | 1.3464 | 1.3118 | 1.3118 | 0.0346 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023154 | 中银证券中证A500指数C | 1.3454 | 1.3454 | 1.3108 | 1.3108 | 0.0346 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 1.3275 | 1.3275 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0342 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | 1.3273 | 1.3273 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0341 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 1.3232 | 1.3232 | 1.2892 | 1.2892 | 0.034 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.3175 | 1.3175 | 1.2836 | 1.2836 | 0.0339 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 1.3067 | 1.3067 | 1.2731 | 1.2731 | 0.0336 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 1.3027 | 1.3027 | 1.2692 | 1.2692 | 0.0335 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 1.3001 | 1.3001 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0335 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 1.2941 | 1.2941 | 1.2608 | 1.2608 | 0.0333 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 1.292 | 1.292 | 1.2588 | 1.2588 | 0.0332 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 1.2899 | 1.2899 | 1.2567 | 1.2567 | 0.0332 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 1.254 | 1.2614 | 1.2217 | 1.2291 | 0.0323 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 1.2283 | 1.2283 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0316 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009500 | 国寿安保高股息混合A | 1.1434 | 1.1434 | 1.114 | 1.114 | 0.0294 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009501 | 国寿安保高股息混合C | 1.1241 | 1.1241 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0289 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023400 | 尚正中证A500指数发起C | 1.1011 | 1.1011 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0283 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024650 | 前海开源中证A500指数增强A | 1.0983 | 1.0983 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0282 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026183 | 长江中证全指指数增强发起A | 0.9703 | 0.9703 | 0.9453 | 0.9453 | 0.025 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026184 | 长江中证全指指数增强发起C | 0.9685 | 0.9685 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0249 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026600 | 明亚远臻智选混合A | 0.9497 | 0.9497 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0244 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C | 0.7826 | 0.7826 | 0.7625 | 0.7625 | 0.0201 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.6621 | 0.6621 | 0.6451 | 0.6451 | 0.017 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 3.005 | 3.005 | 2.928 | 2.928 | 0.077 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006531 | 华泰柏瑞沪深300指数增强C | 1.9243 | 1.9243 | 1.875 | 1.875 | 0.0493 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.8457 | 2.6661 | 1.7984 | 2.6188 | 0.0473 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 1.6687 | 1.9687 | 1.6259 | 1.9259 | 0.0428 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001588 | 天弘中证800指数A | 1.5629 | 1.5629 | 1.5228 | 1.5228 | 0.0401 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001589 | 天弘中证800指数C | 1.5269 | 1.5269 | 1.4877 | 1.4877 | 0.0392 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 1.3251 | 1.3251 | 1.2911 | 1.2911 | 0.034 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.3141 | 1.3141 | 1.2804 | 1.2804 | 0.0337 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 1.2122 | 1.8522 | 1.1811 | 1.8211 | 0.0311 | 2.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |