| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023399 | 尚正中证A500指数发起A | 1.1027 | 1.1027 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0283 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024651 | 前海开源中证A500指数增强C | 1.095 | 1.095 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0281 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026601 | 明亚远臻智选混合C | 0.9482 | 0.9482 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0243 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A | 0.7912 | 0.7912 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0203 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 0.6701 | 3.4041 | 0.6529 | 3.3869 | 0.0172 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.644 | 0.644 | 0.6275 | 0.6275 | 0.0165 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.606 | 3.606 | 3.514 | 3.514 | 0.092 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A | 2.8213 | 4.0676 | 2.7493 | 3.9956 | 0.072 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合A | 2.622 | 2.622 | 2.555 | 2.555 | 0.067 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2.582 | 2.582 | 2.516 | 2.516 | 0.066 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 2.0551 | 2.1151 | 2.0026 | 2.0626 | 0.0525 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018375 | 金信景气优选混合A | 2.0265 | 2.0265 | 1.9747 | 1.9747 | 0.0518 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 1.9995 | 2.0595 | 1.9485 | 2.0085 | 0.051 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 1.8691 | 1.8691 | 1.8214 | 1.8214 | 0.0477 | 2.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 1.8688 | 1.8688 | 1.8211 | 1.8211 | 0.0477 | 2.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 1.8481 | 1.8481 | 1.801 | 1.801 | 0.0471 | 2.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.8264 | 2.093 | 1.7797 | 2.0463 | 0.0467 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021033 | 易方达储能电池ETF联接A | 1.7328 | 1.7328 | 1.6885 | 1.6885 | 0.0443 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021034 | 易方达储能电池ETF联接C | 1.7217 | 1.7217 | 1.6777 | 1.6777 | 0.044 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 1.6428 | 1.6428 | 1.6009 | 1.6009 | 0.0419 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 1.3577 | 1.3577 | 1.323 | 1.323 | 0.0347 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1087 | 1.1087 | 0.029 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 1.095 | 2.968 | 1.067 | 2.94 | 0.028 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 1.0923 | 1.0923 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0279 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016524 | 招商均衡成长混合A | 1.0558 | 1.0558 | 1.0288 | 1.0288 | 0.027 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017721 | 华夏汽车产业混合A | 1.037 | 1.037 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0265 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016525 | 招商均衡成长混合C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0263 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017722 | 华夏汽车产业混合C | 1.0155 | 1.0155 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0259 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400032 | 东方主题精选混合 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0247 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 0.7335 | 0.7335 | 0.7148 | 0.7148 | 0.0187 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026638 | 新华医疗创新混合发起A | 0.7174 | 0.7174 | 0.6991 | 0.6991 | 0.0183 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 0.6663 | 0.6663 | 0.6493 | 0.6493 | 0.017 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A | 5.0603 | 5.1053 | 4.9314 | 4.9764 | 0.1289 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C | 4.9322 | 4.9322 | 4.8068 | 4.8068 | 0.1254 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 3.105 | 4.368 | 3.026 | 4.289 | 0.079 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012716 | 长盛创新先锋混合C | 2.7062 | 2.7062 | 2.6373 | 2.6373 | 0.0689 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018376 | 金信景气优选混合C | 2.0054 | 2.0054 | 1.9543 | 1.9543 | 0.0511 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A | 1.967 | 1.998 | 1.917 | 1.948 | 0.05 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.9259 | 2.269 | 1.877 | 2.2201 | 0.0489 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | 1.884 | 1.884 | 1.836 | 1.836 | 0.048 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019030 | 信澳星耀智选混合A | 1.6258 | 1.6258 | 1.5844 | 1.5844 | 0.0414 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019031 | 信澳星耀智选混合C | 1.5986 | 1.5986 | 1.5579 | 1.5579 | 0.0407 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014506 | 博时成长臻选混合A | 1.4526 | 1.4526 | 1.4157 | 1.4157 | 0.0369 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 1.4373 | 1.4373 | 1.4008 | 1.4008 | 0.0365 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014507 | 博时成长臻选混合C | 1.4214 | 1.4214 | 1.3853 | 1.3853 | 0.0361 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022444 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 1.2723 | 1.2723 | 1.2399 | 1.2399 | 0.0324 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 1.2719 | 1.2719 | 1.2395 | 1.2395 | 0.0324 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022445 | 景顺长城中证A500ETF联接C | 1.2683 | 1.2683 | 1.236 | 1.236 | 0.0323 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 1.2551 | 1.2836 | 1.2232 | 1.2517 | 0.0319 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 1.255 | 1.2835 | 1.2231 | 1.2516 | 0.0319 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 1.2509 | 1.2794 | 1.2191 | 1.2476 | 0.0318 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010843 | 富国天润回报混合A | 1.1764 | 1.1964 | 1.1465 | 1.1665 | 0.0299 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010844 | 富国天润回报混合C | 1.1699 | 1.1899 | 1.1401 | 1.1601 | 0.0298 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 1.1 | 1.1 | 1.072 | 1.072 | 0.028 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 1.088 | 1.088 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0277 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0273 | 2.61% | 限大额 | 开放赎回 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 1.061 | 2.086 | 1.034 | 2.059 | 0.027 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 1.0141 | 1.0141 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0258 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0077 | 1.0077 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0256 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8625 | 0.8625 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0219 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026639 | 新华医疗创新混合发起C | 0.7163 | 0.7163 | 0.6981 | 0.6981 | 0.0182 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 0.7142 | 0.7142 | 0.696 | 0.696 | 0.0182 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹A | 5.3596 | 5.8533 | 5.2238 | 5.7175 | 0.1358 | 2.60% | 限大额 | 开放赎回 |
| 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 4.0428 | 4.6058 | 3.9405 | 4.5035 | 0.1023 | 2.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.674 | 3.674 | 3.581 | 3.581 | 0.093 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004698 | 博时军工主题股票A | 2.286 | 2.286 | 2.228 | 2.228 | 0.058 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.9073 | 1.9073 | 1.8589 | 1.8589 | 0.0484 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.7462 | 1.7462 | 1.7019 | 1.7019 | 0.0443 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 1.7347 | 1.7347 | 1.6907 | 1.6907 | 0.044 | 2.60% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.7283 | 1.7283 | 1.6845 | 1.6845 | 0.0438 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.577 | 1.577 | 1.537 | 1.537 | 0.04 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 1.5411 | 1.5411 | 1.502 | 1.502 | 0.0391 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 1.4975 | 1.4975 | 1.4596 | 1.4596 | 0.0379 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A | 1.4582 | 1.8192 | 1.4213 | 1.7823 | 0.0369 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 1.4301 | 1.4301 | 1.3938 | 1.3938 | 0.0363 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A | 1.41 | 1.41 | 1.3743 | 1.3743 | 0.0357 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C | 1.3898 | 1.3898 | 1.3546 | 1.3546 | 0.0352 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 1.3237 | 1.3237 | 1.2902 | 1.2902 | 0.0335 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008491 | 万家周期优势企业混合A | 1.2555 | 1.2555 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0318 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008492 | 万家周期优势企业混合C | 1.2207 | 1.2207 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0309 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025404 | 苏新睿见量化选股股票A | 1.0295 | 1.0295 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0261 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025405 | 苏新睿见量化选股股票C | 1.0258 | 1.0258 | 0.9998 | 0.9998 | 0.026 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 1.0138 | 1.0138 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0257 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0052 | 1.0052 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0255 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020073 | 财通中证A500指数A | 0.9993 | 0.9993 | 0.974 | 0.974 | 0.0253 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0247 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.9566 | 0.9566 | 0.9324 | 0.9324 | 0.0242 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8639 | 0.8639 | 0.842 | 0.842 | 0.0219 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6626 | 1.6466 | 0.6458 | 1.6298 | 0.0168 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022714 | 万家新兴蓝筹C | 5.3193 | 5.3193 | 5.1848 | 5.1848 | 0.1345 | 2.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 3.9405 | 3.9405 | 3.8409 | 3.8409 | 0.0996 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 2.8439 | 2.8439 | 2.772 | 2.772 | 0.0719 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018872 | 银河量化优选混合C | 2.7944 | 2.7944 | 2.7238 | 2.7238 | 0.0706 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 2.2578 | 2.2578 | 2.2007 | 2.2007 | 0.0571 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 2.1712 | 2.1712 | 2.1164 | 2.1164 | 0.0548 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 2.1628 | 2.1628 | 2.1083 | 2.1083 | 0.0545 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 2.0974 | 2.0974 | 2.0445 | 2.0445 | 0.0529 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.504 | 3.47 | 1.466 | 3.432 | 0.038 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C | 1.4118 | 1.7728 | 1.3761 | 1.7371 | 0.0357 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022676 | 富国中证A500指数增强A | 1.3919 | 1.3919 | 1.3568 | 1.3568 | 0.0351 | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |