| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 160516 | 博时证券公司ETF联接A | 1.3223 | 0.9152 | 1.2907 | 0.8934 | 0.0316 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 1.3032 | 1.3032 | 1.272 | 1.272 | 0.0312 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 1.24 | 1.24 | 1.2103 | 1.2103 | 0.0297 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 1.2373 | 1.2373 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0296 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 1.2217 | 1.2217 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0292 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 1.2099 | 1.2099 | 1.181 | 1.181 | 0.0289 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1.17 | 1.505 | 1.142 | 1.477 | 0.028 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 1.1648 | 1.1648 | 1.137 | 1.137 | 0.0278 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023951 | 农银平衡价值混合A | 1.1515 | 1.1515 | 1.124 | 1.124 | 0.0275 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A | 1.1501 | 1.1501 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0275 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 1.1432 | 1.1432 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0273 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C | 1.1412 | 1.1412 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0273 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 1.1159 | 1.1159 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0267 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 1.1107 | 1.1107 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0266 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017458 | 长城创新驱动混合C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0261 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0575 | 0.626 | 1.0322 | 0.6162 | 0.0253 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015807 | 中银宏观策略混合C | 1.0471 | 1.0471 | 1.0221 | 1.0221 | 0.025 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0195 | 1.0195 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0244 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.9561 | 0.9561 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0229 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0222 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 0.8964 | 0.8964 | 0.875 | 0.875 | 0.0214 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.6394 | 0.6394 | 0.6241 | 0.6241 | 0.0153 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013620 | 华安媒体互联网混合C | 4.329 | 4.329 | 4.226 | 4.226 | 0.103 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 2.7208 | 3.1078 | 2.656 | 3.043 | 0.0648 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.98 | 2.36 | 1.9329 | 2.3129 | 0.0471 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.932 | 2.02 | 1.886 | 1.974 | 0.046 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.83 | 2.21 | 1.7864 | 2.1664 | 0.0436 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.8148 | 1.8768 | 1.7716 | 1.8336 | 0.0432 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.7535 | 1.8145 | 1.7118 | 1.7728 | 0.0417 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 1.5077 | 2.2767 | 1.4718 | 2.2408 | 0.0359 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018686 | 博时证券公司ETF联接C | 1.3102 | 1.3102 | 1.279 | 1.279 | 0.0312 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 1.1938 | 1.1938 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0284 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023952 | 农银平衡价值混合C | 1.1482 | 1.1482 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0274 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 1.141 | 1.141 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0272 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A | 1.1183 | 1.1493 | 1.0917 | 1.1227 | 0.0266 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 1.0951 | 1.0951 | 1.069 | 1.069 | 0.0261 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0258 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001127 | 中银宏观策略混合A | 1.0639 | 1.0639 | 1.0386 | 1.0386 | 0.0253 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011926 | 大成消费精选股票C | 0.7123 | 0.7123 | 0.6953 | 0.6953 | 0.017 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.6509 | 0.6509 | 0.6354 | 0.6354 | 0.0155 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 3.073 | 3.073 | 3 | 3 | 0.073 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 2.4022 | 2.4022 | 2.3453 | 2.3453 | 0.0569 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013291 | 富国沪深300指数增强C | 2.022 | 2.252 | 1.974 | 2.204 | 0.048 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 1.5583 | 1.5583 | 1.5213 | 1.5213 | 0.037 | 2.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0368 | 2.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 1.5367 | 1.5367 | 1.5003 | 1.5003 | 0.0364 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 1.5059 | 2.2556 | 1.4702 | 2.2199 | 0.0357 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008869 | 大成恒享混合A | 1.3264 | 1.3264 | 1.2949 | 1.2949 | 0.0315 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008870 | 大成恒享混合C | 1.2935 | 1.2935 | 1.2628 | 1.2628 | 0.0307 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 1.2286 | 1.2286 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0292 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 1.1372 | 1.1372 | 1.1102 | 1.1102 | 0.027 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C | 1.1158 | 1.1478 | 1.0893 | 1.1213 | 0.0265 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 1.1125 | 0.7492 | 1.0861 | 0.7314 | 0.0264 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024415 | 长信沪深300指数量化增强A | 1.0908 | 1.0908 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0259 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 1.0402 | 1.0402 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0247 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 1.0355 | 1.0355 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0246 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0243 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9139 | 1.9528 | 0.8922 | 1.9311 | 0.0217 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.9016 | 0.9016 | 0.8802 | 0.8802 | 0.0214 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 2.3408 | 2.3408 | 2.2854 | 2.2854 | 0.0554 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 2.0955 | 2.0955 | 2.046 | 2.046 | 0.0495 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 2.0891 | 2.8956 | 2.0397 | 2.8462 | 0.0494 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 2.0529 | 2.4187 | 2.0044 | 2.3702 | 0.0485 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015123 | 汇添富国企创新股票C | 1.988 | 1.988 | 1.941 | 1.941 | 0.047 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005850 | 财通沪深300指数增强 | 1.7617 | 1.8458 | 1.72 | 1.8041 | 0.0417 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.4369 | 2.3859 | 1.403 | 2.352 | 0.0339 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020772 | 中信建投量化选股股票A | 1.4009 | 1.4009 | 1.3678 | 1.3678 | 0.0331 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020773 | 中信建投量化选股股票C | 1.3894 | 1.3894 | 1.3566 | 1.3566 | 0.0328 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019497 | 博道明远混合A | 1.1585 | 1.1585 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0274 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019501 | 博道明远混合C | 1.1472 | 1.1472 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0271 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 1.1028 | 1.1028 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0261 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024416 | 长信沪深300指数量化增强C | 1.0872 | 1.0872 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0257 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.9987 | 1.1987 | 0.9751 | 1.1751 | 0.0236 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 0.9899 | 0.9899 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0234 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.7031 | 0.7031 | 0.6865 | 0.6865 | 0.0166 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4608 | 2.315 | 0.4499 | 2.2937 | 0.0109 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015356 | 西部利得新润混合C | 2.296 | 2.296 | 2.242 | 2.242 | 0.054 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001490 | 汇添富国企创新股票A | 2.041 | 2.041 | 1.993 | 1.993 | 0.048 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A | 2.041 | 2.627 | 1.993 | 2.579 | 0.048 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 2 | 2.091 | 1.953 | 2.044 | 0.047 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024830 | 西部利得资源鑫选混合发起A | 1.4941 | 1.4941 | 1.4589 | 1.4589 | 0.0352 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024831 | 西部利得资源鑫选混合发起C | 1.4891 | 1.4891 | 1.454 | 1.454 | 0.0351 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.4716 | 2.4245 | 1.4369 | 2.3898 | 0.0347 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 1.359 | 1.359 | 1.327 | 1.327 | 0.032 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.2867 | 1.2867 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0303 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.2811 | 1.2811 | 1.2509 | 1.2509 | 0.0302 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024254 | 国联中证800指数增强A | 1.092 | 1.092 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0257 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024255 | 国联中证800指数增强C | 1.0888 | 1.0888 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0256 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A | 1.0747 | 1.0747 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0253 | 2.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 1.0623 | 1.0623 | 1.0373 | 1.0373 | 0.025 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 1.0463 | 1.0463 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0246 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 1.0165 | 1.0165 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0239 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026068 | 新华低碳经济混合发起A | 0.8641 | 0.8641 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0203 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012849 | 大成悦享生活混合C | 0.7833 | 0.7833 | 0.7649 | 0.7649 | 0.0184 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 4.2138 | 4.2138 | 4.115 | 4.115 | 0.0988 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673110 | 西部利得新润混合A | 2.306 | 2.396 | 2.252 | 2.342 | 0.054 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2.2782 | 2.2782 | 2.2249 | 2.2249 | 0.0533 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015124 | 汇添富国企创新股票D | 2.004 | 2.004 | 1.957 | 1.957 | 0.047 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 1.9998 | 1.9998 | 1.953 | 1.953 | 0.0468 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A | 1.9339 | 1.9339 | 1.8885 | 1.8885 | 0.0454 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |