每日开放式基金净值表查询_第74页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
012365 广发中证光伏产业指数C 0.7622 0.7622 0.7452 0.7452 0.017 2.28% 开放申购 开放赎回
012723 平安中证光伏产业指数C 0.6998 0.6998 0.6842 0.6842 0.0156 2.28% 开放申购 开放赎回
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6375 0.6375 0.6233 0.6233 0.0142 2.28% 开放申购 开放赎回
008347 中信建投甄选混合A 2.6686 2.6686 2.6093 2.6093 0.0593 2.27% 开放申购 开放赎回
008348 中信建投甄选混合C 2.6004 2.6004 2.5427 2.5427 0.0577 2.27% 开放申购 开放赎回
202105 南方广利回报债券A/B 2.2848 2.6168 2.2341 2.5661 0.0507 2.27% 开放申购 开放赎回
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.974 1.974 1.9302 1.9302 0.0438 2.27% 开放申购 开放赎回
022928 易方达沪深300ETF联接Y 1.974 1.974 1.9302 1.9302 0.0438 2.27% 开放申购 开放赎回
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.946 1.946 1.9028 1.9028 0.0432 2.27% 开放申购 开放赎回
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8727 2.703 1.8311 2.6614 0.0416 2.27% 开放申购 开放赎回
002987 广发沪深300ETF联接C 1.839 2.362 1.7981 2.3211 0.0409 2.27% 开放申购 开放赎回
005152 农银沪深300指数C 1.833 1.833 1.7923 1.7923 0.0407 2.27% 开放申购 开放赎回
022955 天弘沪深300ETF联接Y 1.7364 1.7364 1.6978 1.6978 0.0386 2.27% 开放申购 开放赎回
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.7355 1.7355 1.6969 1.6969 0.0386 2.27% 开放申购 开放赎回
022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1.6833 1.6833 1.6459 1.6459 0.0374 2.27% 开放申购 开放赎回
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 1.6684 1.7474 1.6314 1.7104 0.037 2.27% 开放申购 开放赎回
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.6536 1.6536 1.6169 1.6169 0.0367 2.27% 开放申购 开放赎回
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.573 1.9043 1.5381 1.8694 0.0349 2.27% 开放申购 开放赎回
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.5613 1.8655 1.5267 1.8309 0.0346 2.27% 开放申购 开放赎回
024546 平安300ETF联接E 1.5428 1.5428 1.5086 1.5086 0.0342 2.27% 开放申购 开放赎回
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.5392 1.5392 1.505 1.505 0.0342 2.27% 开放申购 开放赎回
018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.3581 1.5581 1.3279 1.5279 0.0302 2.27% 开放申购 开放赎回
022671 招商中证A500指数增强发起式C 1.3219 1.3219 1.2925 1.2925 0.0294 2.27% 开放申购 开放赎回
022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2787 1.3034 1.2503 1.275 0.0284 2.27% 开放申购 开放赎回
015278 东财沪深300A 1.2663 1.2663 1.2382 1.2382 0.0281 2.27% 开放申购 开放赎回
021832 富国沪深300ETF发起式联接A 1.212 1.212 1.1851 1.1851 0.0269 2.27% 开放申购 开放赎回
008927 泰康沪深300ETF联接C 1.1844 1.1844 1.1581 1.1581 0.0263 2.27% 开放申购 开放赎回
022973 大成沪深300指数Y 1.1779 1.2815 1.1517 1.2553 0.0262 2.27% 开放申购 开放赎回
006937 工银沪深300指数C 1.1576 1.508 1.1319 1.4823 0.0257 2.27% 开放申购 开放赎回
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.1464 1.5629 1.1209 1.5374 0.0255 2.27% 开放申购 开放赎回
007141 嘉合稳健增长混合A 1.1154 1.1154 1.0906 1.0906 0.0248 2.27% 开放申购 开放赎回
007142 嘉合稳健增长混合C 1.0768 1.0768 1.0529 1.0529 0.0239 2.27% 开放申购 开放赎回
025878 易米远景量化选股股票C 1.0127 1.0127 0.9902 0.9902 0.0225 2.27% 开放申购 开放赎回
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8588 0.8588 0.8397 0.8397 0.0191 2.27% 开放申购 开放赎回
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7868 0.7868 0.7693 0.7693 0.0175 2.27% 开放申购 开放赎回
013004 国泰价值领航股票A 0.7167 0.7167 0.7008 0.7008 0.0159 2.27% 开放申购 开放赎回
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6449 0.6449 0.6306 0.6306 0.0143 2.27% 开放申购 开放赎回
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.6262 0.6262 0.6123 0.6123 0.0139 2.27% 开放申购 开放赎回
519002 华安安信消费混合A 5.302 5.669 5.185 5.55 0.117 2.26% 限大额 开放赎回
013686 华安安信消费混合C 5.156 5.156 5.042 5.042 0.114 2.26% 限大额 开放赎回
002244 景顺长城低碳科技主题混合 3.53 3.58 3.452 3.502 0.078 2.26% 开放申购 开放赎回
202107 南方广利回报债券C 2.3258 2.5428 2.2743 2.4913 0.0515 2.26% 开放申购 开放赎回
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.989 1.989 1.945 1.945 0.044 2.26% 开放申购 开放赎回
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 1.6251 1.7006 1.5892 1.6647 0.0359 2.26% 开放申购 开放赎回
005639 平安300ETF联接A 1.5442 1.5442 1.51 1.51 0.0342 2.26% 开放申购 开放赎回
007538 永赢沪深300ETF发起联接A 1.499 1.649 1.4658 1.6158 0.0332 2.26% 开放申购 开放赎回
005640 平安300ETF联接C 1.4942 1.4942 1.4612 1.4612 0.033 2.26% 开放申购 开放赎回
007539 永赢沪深300ETF发起联接C 1.4876 1.6376 1.4547 1.6047 0.0329 2.26% 开放申购 开放赎回
021245 富国中证A100ETF发起式联接A 1.4861 1.4861 1.4533 1.4533 0.0328 2.26% 开放申购 开放赎回
006600 人保沪深300A 1.4669 1.6669 1.4345 1.6345 0.0324 2.26% 开放申购 开放赎回
001291 大摩量化多策略股票 1.359 1.359 1.329 1.329 0.03 2.26% 开放申购 开放赎回
013280 宏利睿智稳健混合C 1.2649 1.9168 1.237 1.8889 0.0279 2.26% 开放申购 开放赎回
023423 东财沪深300E 1.2555 1.2555 1.2277 1.2277 0.0278 2.26% 开放申购 开放赎回
015279 东财沪深300C 1.2449 1.2449 1.2174 1.2174 0.0275 2.26% 开放申购 开放赎回
021833 富国沪深300ETF发起式联接C 1.2078 1.2078 1.1811 1.1811 0.0267 2.26% 开放申购 开放赎回
519300 大成沪深300指数A 1.1701 3.1017 1.1442 3.0758 0.0259 2.26% 开放申购 开放赎回
007096 大成沪深300指数C 1.167 1.5029 1.1412 1.4771 0.0258 2.26% 开放申购 开放赎回
023873 博时上证综合指数增强A 1.1576 1.1576 1.132 1.132 0.0256 2.26% 开放申购 开放赎回
023874 博时上证综合指数增强C 1.1545 1.1545 1.129 1.129 0.0255 2.26% 开放申购 开放赎回
027420 东方红恒悦精选混合发起A 1.0167 1.0167 0.9942 0.9942 0.0225 2.26% 开放申购 开放赎回
027421 东方红恒悦精选混合发起C 1.0165 1.0165 0.994 0.994 0.0225 2.26% 开放申购 开放赎回
026720 平安中证光伏产业ETF联接发起式A 0.9044 0.9044 0.8844 0.8844 0.02 2.26% 开放申购 开放赎回
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.7604 0.7604 0.7436 0.7436 0.0168 2.26% 开放申购 开放赎回
013005 国泰价值领航股票C 0.6965 0.6965 0.6811 0.6811 0.0154 2.26% 开放申购 开放赎回
003822 中信建投轮换混合A 3.2647 3.2647 3.193 3.193 0.0717 2.25% 开放申购 开放赎回
001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.0927 3.0927 3.0247 3.0247 0.068 2.25% 开放申购 开放赎回
019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.0584 3.0584 2.9912 2.9912 0.0672 2.25% 开放申购 开放赎回
320010 诺安中证A100指数A 2.456 2.576 2.402 2.522 0.054 2.25% 开放申购 开放赎回
163808 中银中证A100指数增强 2.3624 2.3724 2.3104 2.3204 0.052 2.25% 开放申购 开放赎回
002358 国投瑞银瑞祥A 2.1741 2.1741 2.1262 2.1262 0.0479 2.25% 开放申购 开放赎回
011616 国投瑞银瑞祥C 2.1627 2.1627 2.1151 2.1151 0.0476 2.25% 开放申购 开放赎回
202211 南方中证A100ETF联接A 1.8943 2.3728 1.8526 2.3308 0.0417 2.25% 开放申购 开放赎回
022614 南方中证A100ETF联接I 1.894 2.3725 1.8523 2.3305 0.0417 2.25% 开放申购 开放赎回
005691 南方中证A100ETF联接C 1.8329 2.311 1.7926 2.2704 0.0403 2.25% 开放申购 开放赎回
022926 华宝中证A100ETF联接Y 1.7005 1.7005 1.6631 1.6631 0.0374 2.25% 开放申购 开放赎回
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.6999 2.0299 1.6625 1.9925 0.0374 2.25% 开放申购 开放赎回
000196 工银成长收益混合B 1.678 2.239 1.641 2.19 0.037 2.25% 开放申购 开放赎回
008949 平安匠心优选混合A 1.642 1.956 1.6059 1.9199 0.0361 2.25% 开放申购 开放赎回
590007 中邮中证500指数增强A 1.6393 2.1493 1.6032 2.1132 0.0361 2.25% 开放申购 开放赎回
008124 中邮中证500指数增强C 1.6308 1.6308 1.5949 1.5949 0.0359 2.25% 开放申购 开放赎回
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.5663 1.5663 1.5318 1.5318 0.0345 2.25% 开放申购 开放赎回
021635 人保沪深300C 1.5059 1.6659 1.4727 1.6327 0.0332 2.25% 开放申购 开放赎回
021246 富国中证A100ETF发起式联接C 1.4803 1.4803 1.4477 1.4477 0.0326 2.25% 开放申购 开放赎回
003501 宏利睿智稳健混合A 1.1855 2.156 1.1594 2.1299 0.0261 2.25% 开放申购 开放赎回
001463 光大一带一路混合A 1.181 1.181 1.155 1.155 0.026 2.25% 开放申购 开放赎回
019181 光大一带一路混合C 1.179 1.179 1.153 1.153 0.026 2.25% 开放申购 开放赎回
022936 国泰沪深300指数Y 1.1642 1.1839 1.1386 1.1583 0.0256 2.25% 开放申购 开放赎回
024011 万家沪深300ETF联接A 1.0929 1.0929 1.0688 1.0688 0.0241 2.25% 开放申购 开放赎回
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0923 1.0923 1.0683 1.0683 0.024 2.25% 开放申购 开放赎回
024012 万家沪深300ETF联接C 1.0911 1.0911 1.0671 1.0671 0.024 2.25% 开放申购 开放赎回
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0787 1.0787 1.055 1.055 0.0237 2.25% 开放申购 开放赎回
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0763 1.0763 1.0526 1.0526 0.0237 2.25% 开放申购 开放赎回
011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9576 0.9576 0.9365 0.9365 0.0211 2.25% 开放申购 开放赎回
011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9193 0.9193 0.8991 0.8991 0.0202 2.25% 开放申购 开放赎回
026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 0.904 0.904 0.8841 0.8841 0.0199 2.25% 开放申购 开放赎回
398031 中海蓝筹混合A 0.891 2.294 0.8714 2.2744 0.0196 2.25% 开放申购 开放赎回
020361 中海蓝筹混合C 0.8811 0.8811 0.8617 0.8617 0.0194 2.25% 开放申购 开放赎回
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.7499 0.7499 0.7334 0.7334 0.0165 2.25% 开放申购 开放赎回
011002 同泰大健康主题混合A 0.3226 0.3226 0.3155 0.3155 0.0071 2.25% 开放申购 开放赎回
005094 万家臻选混合A 5.8636 5.8636 5.7354 5.7354 0.1282 2.24% 限大额 开放赎回
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