| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 1.62 | 1.62 | 1.5856 | 1.5856 | 0.0344 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 1.6139 | 1.6139 | 1.5796 | 1.5796 | 0.0343 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 1.3188 | 1.3188 | 1.2908 | 1.2908 | 0.028 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 1.3143 | 1.3143 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0279 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 1.2784 | 1.2784 | 1.2512 | 1.2512 | 0.0272 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.2705 | 1.2705 | 1.2435 | 1.2435 | 0.027 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 1.2393 | 1.2393 | 1.213 | 1.213 | 0.0263 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.137 | 1.137 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0241 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161811 | 银华沪深300指数A | 1.1029 | 1.1029 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0234 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025329 | 银华沪深300指数C | 1.1021 | 1.1021 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0234 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0219 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C | 1.0326 | 1.0326 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0219 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C | 1.0155 | 1.0155 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0216 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011503 | 建信智能生活混合 | 0.9267 | 0.9267 | 0.907 | 0.907 | 0.0197 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018462 | 光大智能汽车主题股票C | 0.9085 | 0.9085 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0193 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 0.8801 | 0.8801 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0187 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A | 0.7297 | 0.7297 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0155 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C | 0.7104 | 0.7104 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0151 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090016 | 大成消费主题混合A | 2.0157 | 2.2727 | 1.973 | 2.23 | 0.0427 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017773 | 大成消费主题混合C | 1.9903 | 1.9903 | 1.9483 | 1.9483 | 0.042 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 1.752 | 2.382 | 1.715 | 2.345 | 0.037 | 2.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519617 | 银河君信混合C | 1.6853 | 1.9098 | 1.6496 | 1.8741 | 0.0357 | 2.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 1.4686 | 1.4686 | 1.4376 | 1.4376 | 0.031 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025278 | 长城积极增利债券D | 1.466 | 1.466 | 1.435 | 1.435 | 0.031 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 1.4596 | 1.4596 | 1.4288 | 1.4288 | 0.0308 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002544 | 长城久益混合C | 1.3518 | 1.4018 | 1.3232 | 1.3732 | 0.0286 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.1489 | 1.1489 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0243 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0229 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.0739 | 1.0739 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0227 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A | 1.0595 | 1.0595 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0224 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0224 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 0.9119 | 0.9119 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0193 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 0.9072 | 0.9072 | 0.888 | 0.888 | 0.0192 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 0.8906 | 0.8906 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0188 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.725 | 0.725 | 0.7097 | 0.7097 | 0.0153 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.6242 | 0.6242 | 0.611 | 0.611 | 0.0132 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.8967 | 3.2517 | 2.8358 | 3.1908 | 0.0609 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 2.3923 | 2.5308 | 2.342 | 2.4805 | 0.0503 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 1.9619 | 1.9619 | 1.9207 | 1.9207 | 0.0412 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.948 | 1.948 | 1.907 | 1.907 | 0.041 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.7358 | 1.7358 | 1.6992 | 1.6992 | 0.0366 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 1.7077 | 1.8981 | 1.6718 | 1.8622 | 0.0359 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002543 | 长城久益混合A | 1.4947 | 1.4947 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0315 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.476 | 1.476 | 1.445 | 1.445 | 0.031 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 1.4659 | 1.9283 | 1.435 | 1.8974 | 0.0309 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006973 | 太平睿盈混合A | 1.3329 | 1.5829 | 1.3049 | 1.5549 | 0.028 | 2.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007669 | 太平睿盈混合C | 1.2855 | 1.5355 | 1.2585 | 1.5085 | 0.027 | 2.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018379 | 万家储能电池ETF联接A | 1.2709 | 1.2709 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0267 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018380 | 万家储能电池ETF联接C | 1.2648 | 1.2648 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0266 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 1.2278 | 1.2278 | 1.202 | 1.202 | 0.0258 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023147 | 中金沪深300ETF联接C | 1.2253 | 1.2253 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0258 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.2068 | 1.2068 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0254 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024436 | 天弘品质价值混合C | 1.1899 | 1.1899 | 1.1649 | 1.1649 | 0.025 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 1.189 | 1.189 | 1.164 | 1.164 | 0.025 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010953 | 天弘国证A50指数A | 1.0833 | 1.0833 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0228 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010954 | 天弘国证A50指数C | 1.0718 | 1.0718 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0226 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0569 | 1.0569 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0222 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0222 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A | 1.0157 | 1.0157 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0214 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 0.8653 | 0.8653 | 0.8471 | 0.8471 | 0.0182 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7317 | 0.7317 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0154 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.6212 | 0.6212 | 0.6081 | 0.6081 | 0.0131 | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014641 | 摩根行业轮动混合C | 3.0305 | 3.0305 | 2.967 | 2.967 | 0.0635 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.9121 | 3.2691 | 2.851 | 3.208 | 0.0611 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2.148 | 2.148 | 2.103 | 2.103 | 0.045 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 2.0365 | 2.1174 | 1.9938 | 2.0747 | 0.0427 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 1.9071 | 1.9071 | 1.8671 | 1.8671 | 0.04 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.7202 | 1.7202 | 1.6841 | 1.6841 | 0.0361 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.6001 | 1.7271 | 1.5665 | 1.6935 | 0.0336 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.5647 | 1.6277 | 1.5319 | 1.5949 | 0.0328 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.4912 | 1.4912 | 1.4599 | 1.4599 | 0.0313 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 1.357 | 1.357 | 1.3286 | 1.3286 | 0.0284 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 1.2446 | 1.2446 | 1.2185 | 1.2185 | 0.0261 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 1.2397 | 1.2397 | 1.2137 | 1.2137 | 0.026 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024435 | 天弘品质价值混合A | 1.1972 | 1.1972 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0251 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.1956 | 1.1956 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0251 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 1.1759 | 1.1759 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0246 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025911 | 东方红中证全指指数增强A | 1.0617 | 1.0617 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0222 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025912 | 东方红中证全指指数增强C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0222 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 1.0169 | 1.0169 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0213 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C | 0.996 | 0.996 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0209 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024504 | 平安中证新能车ETF联接E | 0.8989 | 0.8989 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0188 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A | 0.794 | 0.794 | 0.7774 | 0.7774 | 0.0166 | 2.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 0.7928 | 0.7928 | 0.7762 | 0.7762 | 0.0166 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B | 0.7821 | 1.8791 | 0.7657 | 1.8627 | 0.0164 | 2.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 | 3.5189 | 3.8909 | 3.4456 | 3.8176 | 0.0733 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2.544 | 2.544 | 2.491 | 2.491 | 0.053 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024709 | 中金精选股票A | 2.1034 | 2.1034 | 2.0596 | 2.0596 | 0.0438 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 1.9303 | 1.9303 | 1.89 | 1.89 | 0.0403 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 1.9053 | 1.9053 | 1.8656 | 1.8656 | 0.0397 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.728 | 1.788 | 1.692 | 1.752 | 0.036 | 2.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.7151 | 1.7151 | 1.6794 | 1.6794 | 0.0357 | 2.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.6962 | 1.6962 | 1.6609 | 1.6609 | 0.0353 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 1.6098 | 1.6098 | 1.5763 | 1.5763 | 0.0335 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006608 | 泓德研究优选混合 | 1.5245 | 1.9645 | 1.4927 | 1.9327 | 0.0318 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 1.3509 | 1.3509 | 1.3227 | 1.3227 | 0.0282 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 1.3346 | 1.3346 | 1.3068 | 1.3068 | 0.0278 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 1.3302 | 1.3302 | 1.3024 | 1.3024 | 0.0278 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0226 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0216 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |