| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.2013 | 1.5513 | 1.1779 | 1.5279 | 0.0234 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 1.1673 | 1.1673 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0228 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 1.1587 | 1.1587 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0226 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A | 1.1418 | 1.1418 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0223 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0202 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.9797 | 1.1297 | 0.9606 | 1.1106 | 0.0191 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.6771 | 0.6771 | 0.6639 | 0.6639 | 0.0132 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.4975 | 0.4975 | 0.4878 | 0.4878 | 0.0097 | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004249 | 安信中国制造混合A | 2.1787 | 2.1787 | 2.1365 | 2.1365 | 0.0422 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 710002 | 富安达策略精选混合A | 2.1631 | 2.2031 | 2.121 | 2.161 | 0.0421 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026856 | 富安达策略精选混合C | 2.1614 | 2.1614 | 2.1194 | 2.1194 | 0.042 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.594 | 2.003 | 1.563 | 1.972 | 0.031 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014038 | 交银启诚混合A | 1.3549 | 1.3549 | 1.3286 | 1.3286 | 0.0263 | 1.98% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.2055 | 1.5555 | 1.1821 | 1.5321 | 0.0234 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 1.1396 | 1.1396 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0221 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 0.9843 | 0.9843 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0191 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024457 | 安信价值共赢混合A | 0.9617 | 0.9617 | 0.943 | 0.943 | 0.0187 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.9585 | 0.9585 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0186 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024458 | 安信价值共赢混合C | 0.958 | 0.958 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0186 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.9486 | 1.0986 | 0.9302 | 1.0802 | 0.0184 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 0.7505 | 0.7505 | 0.7359 | 0.7359 | 0.0146 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.6808 | 0.6808 | 0.6676 | 0.6676 | 0.0132 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.542 | 1.5809 | 0.5315 | 1.5704 | 0.0105 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023094 | 安信中国制造混合C | 2.1675 | 2.1675 | 2.1256 | 2.1256 | 0.0419 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 1.9345 | 1.9345 | 1.8972 | 1.8972 | 0.0373 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519979 | 长信内需成长混合A | 1.72 | 3.243 | 1.6867 | 3.2097 | 0.0333 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.7071 | 1.7071 | 1.6742 | 1.6742 | 0.0329 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015768 | 长信内需成长混合C | 1.6755 | 2.3445 | 1.6432 | 2.3122 | 0.0323 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006397 | 长信内需成长混合E | 1.5882 | 2.5122 | 1.5575 | 2.4815 | 0.0307 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019941 | 富国洞见价值股票A | 1.539 | 1.539 | 1.5093 | 1.5093 | 0.0297 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022168 | 富国洞见价值股票E | 1.529 | 1.529 | 1.4995 | 1.4995 | 0.0295 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008037 | 兴银先锋成长混合A | 1.4733 | 1.4733 | 1.4449 | 1.4449 | 0.0284 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 1.3169 | 1.3169 | 1.2914 | 1.2914 | 0.0255 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 1.3113 | 1.3113 | 1.286 | 1.286 | 0.0253 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014039 | 交银启诚混合C | 1.3073 | 1.3073 | 1.2821 | 1.2821 | 0.0252 | 1.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 1.2291 | 1.2291 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0237 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025874 | 博道盛享品质成长混合 | 1.0074 | 1.0074 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0195 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0188 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 0.4511 | 3.6059 | 0.4424 | 3.5901 | 0.0087 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 3.2044 | 3.6002 | 3.1428 | 3.5386 | 0.0616 | 1.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 3.1432 | 3.534 | 3.0829 | 3.4737 | 0.0603 | 1.96% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2.1612 | 2.1612 | 2.1196 | 2.1196 | 0.0416 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2.1336 | 2.1336 | 2.0926 | 2.0926 | 0.041 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006769 | 长城研究精选混合A | 2.0062 | 2.0062 | 1.9677 | 1.9677 | 0.0385 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014538 | 长城研究精选混合C | 1.944 | 1.944 | 1.9067 | 1.9067 | 0.0373 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 1.8817 | 1.8817 | 1.8455 | 1.8455 | 0.0362 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.7022 | 1.7022 | 1.6694 | 1.6694 | 0.0328 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019942 | 富国洞见价值股票C | 1.5124 | 1.5124 | 1.4833 | 1.4833 | 0.0291 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008038 | 兴银先锋成长混合C | 1.393 | 1.393 | 1.3662 | 1.3662 | 0.0268 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 1.2846 | 1.2846 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0247 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 1.2369 | 1.2369 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0238 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.9923 | 0.9923 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0191 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012765 | 广发大盘价值混合A | 0.7545 | 0.7545 | 0.74 | 0.74 | 0.0145 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | 0.7489 | 0.7489 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0144 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | 0.7292 | 0.7292 | 0.7152 | 0.7152 | 0.014 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 0.7266 | 0.7266 | 0.7126 | 0.7126 | 0.014 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.5938 | 1.5938 | 1.5633 | 1.5633 | 0.0305 | 1.95% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 1.5621 | 1.5621 | 1.5322 | 1.5322 | 0.0299 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.5579 | 1.5579 | 1.5281 | 1.5281 | 0.0298 | 1.95% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 1.555 | 1.555 | 1.5253 | 1.5253 | 0.0297 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012093 | 鹏华创新升级混合A | 1.4874 | 1.4874 | 1.4589 | 1.4589 | 0.0285 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012094 | 鹏华创新升级混合C | 1.4296 | 1.4296 | 1.4023 | 1.4023 | 0.0273 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 1.362 | 1.362 | 1.336 | 1.336 | 0.026 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.3562 | 1.3562 | 1.3302 | 1.3302 | 0.026 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.3475 | 1.3475 | 1.3217 | 1.3217 | 0.0258 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006538 | 东海核心价值 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3149 | 1.3149 | 0.0257 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 1.2991 | 1.2991 | 1.2743 | 1.2743 | 0.0248 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 1.2901 | 1.2901 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0247 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 1.2886 | 1.2886 | 1.2639 | 1.2639 | 0.0247 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012766 | 广发大盘价值混合C | 0.7409 | 0.7409 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0142 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.7048 | 0.7048 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0135 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.7046 | 0.7046 | 0.6911 | 0.6911 | 0.0135 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.6946 | 0.6946 | 0.6813 | 0.6813 | 0.0133 | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 1.3537 | 1.3537 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0258 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 1.2663 | 1.7026 | 1.2422 | 1.6785 | 0.0241 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 1.2638 | 1.6983 | 1.2397 | 1.6742 | 0.0241 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 1.1835 | 1.1835 | 1.161 | 1.161 | 0.0225 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 1.1715 | 1.1715 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0223 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017648 | 信澳聚优智选混合A | 1.1114 | 1.1114 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0211 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026378 | 广发成长回报混合A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0196 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026379 | 广发成长回报混合C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0196 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 0.6661 | 0.6661 | 0.6534 | 0.6534 | 0.0127 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011014 | 长城消费30股票C | 0.4575 | 0.4575 | 0.4488 | 0.4488 | 0.0087 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.112 | 2.112 | 2.072 | 2.072 | 0.04 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | 2.012 | 2.012 | 1.974 | 1.974 | 0.038 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023702 | 银华可转债债券D | 1.7102 | 1.7102 | 1.6779 | 1.6779 | 0.0323 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 1.3746 | 1.3746 | 1.3486 | 1.3486 | 0.026 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023762 | 广发智选启航混合C | 1.2098 | 1.2098 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0229 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 1.2047 | 1.2047 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0228 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 1.1928 | 1.1928 | 1.1702 | 1.1702 | 0.0226 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017649 | 信澳聚优智选混合C | 1.0887 | 1.0887 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0206 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026430 | 华商核心优选混合A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0195 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010887 | 南方消费升级混合A | 0.8876 | 0.8876 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0168 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.8415 | 0.8415 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0159 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 0.8413 | 0.8413 | 0.8254 | 0.8254 | 0.0159 | 1.93% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.8296 | 0.8296 | 0.8139 | 0.8139 | 0.0157 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.7565 | 0.7565 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0143 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022734 | 申万菱信新动力混合C | 0.4484 | 0.4484 | 0.4399 | 0.4399 | 0.0085 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018999 | 万家趋势领先混合A | 1.9702 | 1.9702 | 1.9331 | 1.9331 | 0.0371 | 1.92% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005771 | 银华可转债债券A | 1.7099 | 1.7099 | 1.6777 | 1.6777 | 0.0322 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |