每日开放式基金净值表查询_第84页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
025327 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0827 1.0927 1.0642 1.0742 0.0185 1.74% 开放申购 开放赎回
025479 华夏上证180ETF联接C 1.0072 1.0072 0.99 0.99 0.0172 1.74% 开放申购 开放赎回
011765 兴银高端制造混合A 0.9714 0.9714 0.9548 0.9548 0.0166 1.74% 开放申购 开放赎回
016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9563 0.9563 0.9399 0.9399 0.0164 1.74% 开放申购 开放赎回
011766 兴银高端制造混合C 0.9517 0.9517 0.9354 0.9354 0.0163 1.74% 开放申购 开放赎回
016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9381 0.9381 0.9221 0.9221 0.016 1.74% 开放申购 开放赎回
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9308 0.9308 0.9149 0.9149 0.0159 1.74% 开放申购 开放赎回
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9162 0.9162 0.9005 0.9005 0.0157 1.74% 开放申购 开放赎回
015458 天弘周期策略混合C 0.9081 0.9081 0.8926 0.8926 0.0155 1.74% 开放申购 开放赎回
025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9018 0.9018 0.8864 0.8864 0.0154 1.74% 开放申购 开放赎回
025349 广发乾享核心精选混合A 0.8184 0.8184 0.8044 0.8044 0.014 1.74% 开放申购 开放赎回
025350 广发乾享核心精选混合C 0.7942 0.7942 0.7806 0.7806 0.0136 1.74% 开放申购 开放赎回
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.3505 2.3505 2.3105 2.3105 0.04 1.73% 开放申购 开放赎回
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.3064 2.3064 2.2672 2.2672 0.0392 1.73% 开放申购 开放赎回
022646 华安上证180ETF联接I 1.948 1.948 1.9148 1.9148 0.0332 1.73% 开放申购 开放赎回
014979 华安上证180ETF联接C 1.9315 1.9315 1.8986 1.8986 0.0329 1.73% 开放申购 开放赎回
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.824 1.824 1.793 1.793 0.031 1.73% 开放申购 开放赎回
023099 金信周期价值混合A 1.4182 1.4182 1.3941 1.3941 0.0241 1.73% 开放申购 开放赎回
023100 金信周期价值混合C 1.4066 1.4066 1.3827 1.3827 0.0239 1.73% 暂停申购 暂停赎回
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.3246 1.3246 1.3021 1.3021 0.0225 1.73% 开放申购 开放赎回
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.3021 1.3021 1.28 1.28 0.0221 1.73% 开放申购 开放赎回
010673 兴全中证800六个月持有指数A 1.2415 1.2415 1.2204 1.2204 0.0211 1.73% 开放申购 开放赎回
023229 易方达上证180ETF联接C 1.2086 1.2086 1.1881 1.1881 0.0205 1.73% 开放申购 开放赎回
024609 平安上证180ETF联接E 1.1852 1.1852 1.165 1.165 0.0202 1.73% 开放申购 开放赎回
023548 平安上证180ETF联接C 1.1818 1.1818 1.1617 1.1617 0.0201 1.73% 开放申购 开放赎回
025452 国投瑞银上证综合指数增强A 1.0478 1.0478 1.03 1.03 0.0178 1.73% 开放申购 开放赎回
025453 国投瑞银上证综合指数增强C 1.0454 1.0454 1.0276 1.0276 0.0178 1.73% 开放申购 开放赎回
027144 易方达中证金融科技主题ETF联接A 1.0037 1.0037 0.9866 0.9866 0.0171 1.73% 开放申购 开放赎回
027145 易方达中证金融科技主题ETF联接C 1.0036 1.0036 0.9865 0.9865 0.0171 1.73% 开放申购 开放赎回
025788 广发质量优选股票A 0.9965 0.9965 0.9796 0.9796 0.0169 1.73% 开放申购 开放赎回
025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.9005 0.9005 0.8852 0.8852 0.0153 1.73% 开放申购 开放赎回
377020 摩根内需动力混合A 0.8744 2.1241 0.8595 2.1092 0.0149 1.73% 开放申购 开放赎回
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.8311 0.8311 0.817 0.817 0.0141 1.73% 开放申购 开放赎回
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.8233 0.8233 0.8093 0.8093 0.014 1.73% 开放申购 开放赎回
024608 上银新兴价值成长混合C 1.298 1.298 1.276 1.276 0.022 1.72% 开放申购 开放赎回
010674 兴全中证800六个月持有指数C 1.2152 1.2152 1.1946 1.1946 0.0206 1.72% 开放申购 开放赎回
025789 广发质量优选股票C 0.9941 0.9941 0.9773 0.9773 0.0168 1.72% 开放申购 开放赎回
010409 富国消费精选30股票A 0.9803 0.9803 0.9637 0.9637 0.0166 1.72% 开放申购 开放赎回
016402 摩根内需动力混合C 0.8583 0.8583 0.8438 0.8438 0.0145 1.72% 开放申购 开放赎回
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.592 0.592 0.582 0.582 0.01 1.72% 开放申购 开放赎回
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.3425 1.3425 1.3199 1.3199 0.0226 1.71% 开放申购 开放赎回
000520 上银新兴价值成长混合A 1.305 2.783 1.283 2.761 0.022 1.71% 开放申购 开放赎回
200006 长城消费增值混合A 0.9973 2.4373 0.9805 2.4205 0.0168 1.71% 开放申购 开放赎回
023441 前海开源北证50成份指数发起A 0.9857 0.9857 0.9691 0.9691 0.0166 1.71% 开放申购 开放赎回
023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9819 0.9819 0.9654 0.9654 0.0165 1.71% 开放申购 开放赎回
019414 长城消费增值混合C 0.981 0.981 0.9645 0.9645 0.0165 1.71% 开放申购 开放赎回
021605 富国消费精选30股票C 0.9676 0.9676 0.9513 0.9513 0.0163 1.71% 开放申购 开放赎回
025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8945 0.8945 0.8795 0.8795 0.015 1.71% 开放申购 开放赎回
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6792 1.3762 0.6678 1.3648 0.0114 1.71% 开放申购 开放赎回
019607 诺安先进制造股票C 3.348 3.348 3.292 3.292 0.056 1.70% 开放申购 开放赎回
009686 华夏磐利一年定开混合A 2.0992 2.0992 2.0642 2.0642 0.035 1.70% 暂停申购 暂停赎回
009687 华夏磐利一年定开混合C 2.0505 2.0505 2.0163 2.0163 0.0342 1.70% 暂停申购 暂停赎回
002714 鹏华金城混合D 1.426 1.55 1.4022 1.5262 0.0238 1.70% 限大额 开放赎回
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3327 1.3327 1.3104 1.3104 0.0223 1.70% 开放申购 开放赎回
233009 大摩多因子策略混合A 1.3272 2.9133 1.305 2.8911 0.0222 1.70% 开放申购 开放赎回
022190 鹏华金城混合C 1.2769 1.2769 1.2556 1.2556 0.0213 1.70% 限大额 开放赎回
022189 鹏华金城混合A 1.2768 1.2768 1.2555 1.2555 0.0213 1.70% 限大额 开放赎回
022237 融通央企精选混合A 1.2433 1.2433 1.2225 1.2225 0.0208 1.70% 开放申购 开放赎回
022238 融通央企精选混合C 1.2355 1.2355 1.2148 1.2148 0.0207 1.70% 开放申购 开放赎回
013575 鹏扬品质精选混合A 1.1539 1.1539 1.1346 1.1346 0.0193 1.70% 开放申购 开放赎回
013576 鹏扬品质精选混合C 1.1247 1.1247 1.1059 1.1059 0.0188 1.70% 开放申购 开放赎回
022741 万家180指数C 1.0193 1.191 1.0023 1.174 0.017 1.70% 开放申购 开放赎回
012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 1.0147 1.0147 0.9977 0.9977 0.017 1.70% 开放申购 开放赎回
012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9811 0.9811 0.0167 1.70% 开放申购 开放赎回
023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9466 0.9466 0.9308 0.9308 0.0158 1.70% 开放申购 开放赎回
010220 海富通消费核心混合A 0.941 0.941 0.9253 0.9253 0.0157 1.70% 开放申购 开放赎回
010221 海富通消费核心混合C 0.8996 0.8996 0.8846 0.8846 0.015 1.70% 开放申购 开放赎回
025443 景顺长城北证50成份指数A 0.8955 0.8955 0.8805 0.8805 0.015 1.70% 开放申购 开放赎回
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.7057 0.7057 0.6939 0.6939 0.0118 1.70% 开放申购 开放赎回
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0911 2.0911 2.0564 2.0564 0.0347 1.69% 开放申购 开放赎回
025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.0851 2.0851 2.0505 2.0505 0.0346 1.69% 开放申购 开放赎回
450007 国富成长动力混合 1.904 2.084 1.8723 2.0523 0.0317 1.69% 开放申购 开放赎回
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.8565 1.8565 1.8256 1.8256 0.0309 1.69% 开放申购 开放赎回
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.8322 1.8322 1.8018 1.8018 0.0304 1.69% 开放申购 开放赎回
026420 大摩多因子策略混合C 1.3818 1.4004 1.3588 1.3774 0.023 1.69% 开放申购 开放赎回
017523 南方北证50成份指数发起A 1.1827 1.1827 1.1631 1.1631 0.0196 1.69% 开放申购 开放赎回
021115 南方北证50成份指数发起I 1.1825 1.1825 1.1628 1.1628 0.0197 1.69% 开放申购 开放赎回
017524 南方北证50成份指数发起C 1.1705 1.1705 1.151 1.151 0.0195 1.69% 开放申购 开放赎回
010161 广发瑞安精选股票A 1.0739 1.0739 1.0561 1.0561 0.0178 1.69% 开放申购 开放赎回
010162 广发瑞安精选股票C 1.0488 1.0488 1.0314 1.0314 0.0174 1.69% 开放申购 开放赎回
519180 万家180指数A 1.0211 3.5362 1.0041 3.5192 0.017 1.69% 开放申购 开放赎回
011802 中银证券盈瑞混合C 1.0175 1.0175 1.0006 1.0006 0.0169 1.69% 开放申购 开放赎回
023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9429 0.9429 0.9272 0.9272 0.0157 1.69% 开放申购 开放赎回
025690 弘毅远方北证50成份指数A 0.8903 0.8903 0.8755 0.8755 0.0148 1.69% 开放申购 开放赎回
026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.89 0.89 0.8752 0.8752 0.0148 1.69% 开放申购 开放赎回
025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.889 0.889 0.8742 0.8742 0.0148 1.69% 开放申购 开放赎回
024828 建信北证50成份指数发起A 0.8792 0.8792 0.8646 0.8646 0.0146 1.69% 开放申购 开放赎回
024829 建信北证50成份指数发起C 0.8762 0.8762 0.8616 0.8616 0.0146 1.69% 开放申购 开放赎回
026185 恒生前海北证50成份指数增强A 0.865 0.865 0.8506 0.8506 0.0144 1.69% 开放申购 开放赎回
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.7209 0.7209 0.7089 0.7089 0.012 1.69% 开放申购 开放赎回
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.66 0.66 0.649 0.649 0.011 1.69% 开放申购 开放赎回
001528 诺安先进制造股票A 3.391 3.391 3.335 3.335 0.056 1.68% 开放申购 开放赎回
540007 汇丰晋信中小盘股票 3.0084 3.0284 2.9586 2.9786 0.0498 1.68% 开放申购 开放赎回
001102 前海开源国家比较优势混合A 2.178 2.178 2.142 2.142 0.036 1.68% 开放申购 开放赎回
160421 华安智增精选混合 2.042 2.042 2.0083 2.0083 0.0337 1.68% 开放申购 开放赎回
019914 华夏瑞益混合A2 1.6429 1.6429 1.6158 1.6158 0.0271 1.68% 暂停申购 开放赎回
020102 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 1.4579 1.4579 1.4338 1.4338 0.0241 1.68% 开放申购 开放赎回
020103 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 1.4475 1.4475 1.4236 1.4236 0.0239 1.68% 开放申购 开放赎回
012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2976 1.2976 1.2761 1.2761 0.0215 1.68% 开放申购 开放赎回
012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2865 1.2865 1.2652 1.2652 0.0213 1.68% 开放申购 开放赎回
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