| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 017600 | 华夏行业甄选混合A | 1.2132 | 1.2132 | 1.1931 | 1.1931 | 0.0201 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017601 | 华夏行业甄选混合C | 1.1903 | 1.1903 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0197 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 1.1767 | 1.1767 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0194 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 1.1721 | 1.1721 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0194 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 1.1688 | 1.1688 | 1.1495 | 1.1495 | 0.0193 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 1.0336 | 1.0336 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0171 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026186 | 恒生前海北证50成份指数增强C | 0.8635 | 0.8635 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0143 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 0.7498 | 0.7498 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0124 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 0.7267 | 0.7267 | 0.7147 | 0.7147 | 0.012 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6542 | 0.6542 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0108 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.8354 | 1.9884 | 1.8053 | 1.9583 | 0.0301 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7947 | 4.709 | 1.7652 | 4.6795 | 0.0295 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 1.6519 | 1.6519 | 1.6247 | 1.6247 | 0.0272 | 1.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 1.627 | 1.627 | 1.6002 | 1.6002 | 0.0268 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 1.278 | 1.338 | 1.257 | 1.317 | 0.021 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2314 | 1.2314 | 1.2112 | 1.2112 | 0.0202 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.2166 | 1.2166 | 1.1966 | 1.1966 | 0.02 | 1.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 1.2148 | 1.2148 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0199 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 1.2125 | 1.2125 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0199 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.2042 | 1.2042 | 1.1844 | 1.1844 | 0.0198 | 1.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 1.1884 | 1.1884 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0195 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 1.1615 | 1.1615 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0191 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023201 | 兴全中证沪港深500指数增强A | 1.102 | 1.102 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0181 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023202 | 兴全中证沪港深500指数增强C | 1.0981 | 1.0981 | 1.0801 | 1.0801 | 0.018 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024087 | 百嘉科技创新混合A | 1.0611 | 1.0611 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0174 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024088 | 百嘉科技创新混合C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0174 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 0.921 | 0.921 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0151 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 0.8938 | 0.8938 | 0.8791 | 0.8791 | 0.0147 | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040007 | 华安中小盘成长混合 | 3.0133 | 4.3282 | 2.964 | 4.2789 | 0.0493 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008891 | 安信价值成长混合A | 1.9609 | 1.9609 | 1.9288 | 1.9288 | 0.0321 | 1.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008892 | 安信价值成长混合C | 1.9011 | 1.9011 | 1.87 | 1.87 | 0.0311 | 1.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.6095 | 1.6095 | 1.5832 | 1.5832 | 0.0263 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003197 | 光大安诚债券A | 1.4671 | 1.5436 | 1.4432 | 1.5197 | 0.0239 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.3495 | 1.3495 | 1.3275 | 1.3275 | 0.022 | 1.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.3355 | 1.3355 | 1.3137 | 1.3137 | 0.0218 | 1.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.2753 | 3.5486 | 1.2545 | 3.5278 | 0.0208 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.2626 | 1.2626 | 1.242 | 1.242 | 0.0206 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.2331 | 1.2331 | 1.213 | 1.213 | 0.0201 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.2224 | 1.2224 | 1.2024 | 1.2024 | 0.02 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2194 | 1.2194 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0199 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 1.2161 | 1.2161 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0199 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024139 | 鹏华上证180ETF发起式联接I | 1.2067 | 1.2067 | 1.187 | 1.187 | 0.0197 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 1.1856 | 1.1856 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0194 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0169 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026864 | 苏新韵启混合A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0169 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026140 | 财信芙璟混合A | 1.0186 | 1.0186 | 1.002 | 1.002 | 0.0166 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026141 | 财信芙璟混合C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0166 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 0.9824 | 0.9824 | 0.9664 | 0.9664 | 0.016 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9636 | 0.9636 | 0.016 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0158 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I | 0.8762 | 0.8762 | 0.8619 | 0.8619 | 0.0143 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019201 | 大成盛世精选混合C | 2.405 | 2.405 | 2.366 | 2.366 | 0.039 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.336 | 2.366 | 2.298 | 2.328 | 0.038 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.7891 | 2.2231 | 1.7601 | 2.1941 | 0.029 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 1.6227 | 1.6227 | 1.5963 | 1.5963 | 0.0264 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.5682 | 1.5682 | 1.5427 | 1.5427 | 0.0255 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003198 | 光大安诚债券C | 1.4502 | 1.5205 | 1.4266 | 1.4969 | 0.0236 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.3827 | 1.3827 | 1.3602 | 1.3602 | 0.0225 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.376 | 1.376 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0224 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.2467 | 1.2467 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0202 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 1.1905 | 1.1905 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0193 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 1.189 | 1.189 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0193 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 1.1863 | 1.1863 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0192 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017740 | 鹏华睿见混合A | 1.0625 | 1.0625 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0172 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 1.0517 | 2.8925 | 1.0346 | 2.8754 | 0.0171 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026865 | 苏新韵启混合C | 1.0363 | 1.0363 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0168 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0168 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C | 0.7189 | 0.7189 | 0.7072 | 0.7072 | 0.0117 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002945 | 大成盛世精选混合A | 2.424 | 2.424 | 2.385 | 2.385 | 0.039 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020828 | 东财北证50指数发起式A | 1.6304 | 1.6304 | 1.6041 | 1.6041 | 0.0263 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020829 | 东财北证50指数发起式C | 1.6179 | 1.6179 | 1.5918 | 1.5918 | 0.0261 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 1.547 | 3.518 | 1.522 | 3.493 | 0.025 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5203 | 1.5203 | 1.4957 | 1.4957 | 0.0246 | 1.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024832 | 广发北证50成份指数F | 1.5202 | 1.5202 | 1.4956 | 1.4956 | 0.0246 | 1.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5048 | 1.5048 | 1.4805 | 1.4805 | 0.0243 | 1.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.3594 | 1.3594 | 1.3375 | 1.3375 | 0.0219 | 1.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.3465 | 1.6686 | 1.3248 | 1.6469 | 0.0217 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 1.3159 | 1.3159 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0212 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | 1.243 | 1.243 | 1.223 | 1.223 | 0.02 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020190 | 农银上证180指数A | 1.2041 | 1.2041 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0194 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020191 | 农银上证180指数C | 1.2009 | 1.2009 | 1.1815 | 1.1815 | 0.0194 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 1.1551 | 1.1551 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0186 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 1.1438 | 1.1438 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0185 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 1.121 | 1.121 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0181 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A | 0.9444 | 0.9444 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0152 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 0.9432 | 0.9432 | 0.928 | 0.928 | 0.0152 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 0.9348 | 0.9348 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0151 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 0.9315 | 0.9315 | 0.9165 | 0.9165 | 0.015 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C | 0.9244 | 0.9244 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0149 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 0.876 | 0.876 | 0.8619 | 0.8619 | 0.0141 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8596 | 0.8596 | 0.0141 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8407 | 0.8407 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0136 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 0.8406 | 0.8406 | 0.827 | 0.827 | 0.0136 | 1.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8326 | 0.8326 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0134 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.8298 | 0.8298 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0134 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012523 | 国联高质量成长混合A | 0.7355 | 0.7355 | 0.7236 | 0.7236 | 0.0119 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 3.6528 | 4.5727 | 3.5942 | 4.5141 | 0.0586 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 3.2839 | 4.321 | 3.2312 | 4.2683 | 0.0527 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.7632 | 1.7632 | 1.735 | 1.735 | 0.0282 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.754 | 1.754 | 1.7259 | 1.7259 | 0.0281 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |