| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021917 | 富荣富兴纯债C | 1.2583 | 1.3162 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2582 | 1.603 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011585 | 博时产业慧选混合A | 1.2581 | 1.2581 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.258 | 1.6 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006545 | 兴银中短债A | 1.258 | 1.258 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011280 | 华宝双债增强债券A | 1.258 | 1.258 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010072 | 方正富邦策略精选A | 1.2579 | 1.2579 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011756 | 博时产业优选混合A | 1.2579 | 1.2579 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001940 | 农银现代农业加 | 1.2578 | 1.2578 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 1.2578 | 1.4818 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011232 | 光大锦弘混合C | 1.2576 | 1.2576 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016676 | 南方君誉混合A | 1.2576 | 1.2576 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024500 | 兴华景和混合发起C | 1.2576 | 1.2576 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.2575 | 1.4443 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 1.2575 | 1.2575 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015095 | 华商300智选混合C | 1.2575 | 1.2575 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 1.2574 | 1.5513 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 1.2574 | 1.2574 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.2574 | 1.2574 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010809 | 达诚策略先锋混合C | 1.2573 | 1.2573 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 1.2573 | 1.3316 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 1.2571 | 1.3082 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 1.257 | 1.444 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007072 | 民生加银鑫福混合C | 1.257 | 1.257 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1.257 | 1.257 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010175 | 英大智享债券C | 1.257 | 1.257 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 1.257 | 1.559 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018140 | 中金先进制造混合C | 1.2569 | 1.2569 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 1.2567 | 1.6117 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 | 1.2567 | 1.2567 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015980 | 光大高端装备混合A | 1.2567 | 1.2567 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2566 | 1.2566 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 1.2565 | 1.2565 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024483 | 东吴裕盈平衡混合A | 1.2565 | 1.2565 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2564 | 1.2814 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.256 | 1.722 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005059 | 南方安福混合A | 1.256 | 1.5106 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 1.256 | 1.256 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 1.2559 | 1.2633 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 1.2559 | 1.2633 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 1.2558 | 1.2558 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025866 | 长信上证科创板综合指数增强A | 1.2558 | 1.2918 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 1.2557 | 1.2557 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2557 | 1.2557 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.2556 | 1.2556 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 1.2556 | 1.2556 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005754 | 平安短债A | 1.2555 | 1.2755 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008491 | 万家周期优势企业混合A | 1.2555 | 1.2555 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021373 | 天弘价值驱动混合C | 1.2555 | 1.2555 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 1.2555 | 1.2555 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023423 | 东财沪深300E | 1.2555 | 1.2555 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006972 | 金鹰民安回报定开A | 1.2554 | 1.6206 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.2553 | 1.3233 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 1.2553 | 1.2553 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 1.2553 | 1.2553 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 1.2552 | 1.2552 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.2552 | 1.2552 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 1.2551 | 1.2836 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014462 | 光大汇佳混合A | 1.255 | 1.255 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.255 | 1.255 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 1.255 | 1.2835 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.2549 | 1.3074 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011410 | 中信建投量化进取A | 1.2548 | 1.2548 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D | 1.2548 | 1.2548 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2547 | 1.8598 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006332 | 招商金鸿债券A | 1.2546 | 1.3617 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 1.2545 | 1.2545 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.254 | 2.8433 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 1.254 | 3.132 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 1.254 | 1.2614 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 1.2536 | 1.4621 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 1.2536 | 1.2536 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.2536 | 1.2536 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519061 | 海富通纯债债券A | 1.2535 | 2.4885 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 1.2535 | 1.5035 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013555 | 信澳远见价值混合C | 1.2535 | 1.2535 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 1.2535 | 1.2635 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007964 | 华宝宝康债券C | 1.2534 | 1.5904 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010188 | 中欧添益一年混合A | 1.2533 | 1.2533 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y | 1.2533 | 1.2533 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025867 | 长信上证科创板综合指数增强C | 1.2533 | 1.2893 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002228 | 长城新优选混合C | 1.2532 | 1.4802 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 1.2532 | 1.2532 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005882 | 财通资管鸿达债券E | 1.253 | 1.253 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 1.253 | 1.253 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016978 | 博时均衡优选混合A | 1.253 | 1.253 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 1.2529 | 1.3555 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.2529 | 1.7437 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.2529 | 1.2529 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 1.2527 | 1.4307 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.2527 | 1.2527 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 1.2526 | 1.2619 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019059 | 易方达绿色电力ETF联接C | 1.2526 | 1.2526 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 1.2525 | 1.2525 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.2524 | 1.2524 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 1.2523 | 1.2823 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 1.2523 | 1.8761 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 1.2522 | 1.6464 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 1.2522 | 1.2522 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1.2522 | 2.1775 | 开放申购 | 开放赎回 |