| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 1.2485 | 1.6681 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 017813 | 兴合安迎混合A | 1.2485 | 1.2485 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014734 | 广发睿合混合A | 1.2484 | 1.2484 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2484 | 1.7097 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.2483 | 1.5814 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.2483 | 1.2583 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023445 | 前海开源中证500等权ETF联接C | 1.2483 | 1.2483 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023607 | 光大沪深300指数增强A | 1.2482 | 1.2482 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004441 | 富荣富兴纯债A | 1.2481 | 1.382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009021 | 鹏华丰诚债券A | 1.2481 | 1.2481 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 1.2481 | 1.2481 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.2481 | 1.2481 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.248 | 3.4177 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010447 | 中邮未来成长混合A | 1.248 | 1.248 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021775 | 招商金鸿债券D | 1.248 | 1.2795 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.2479 | 1.9039 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 1.2479 | 1.2479 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026699 | 新华大盘成长量化选股混合发起A | 1.2479 | 1.2479 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 1.2478 | 1.2478 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026992 | 博时恒乐债券B | 1.2478 | 1.2478 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010073 | 方正富邦策略精选C | 1.2477 | 1.2477 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.2475 | 1.5075 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.2474 | 1.2474 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 020089 | 广发纯债债券E | 1.2474 | 1.3466 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 1.2473 | 1.2473 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005004 | 交银品质升级混合A | 1.2472 | 1.2472 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 1.2472 | 1.2472 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007194 | 长城短债A | 1.2471 | 1.2471 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 006546 | 兴银中短债C | 1.247 | 1.247 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.247 | 1.247 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 1.2469 | 1.2469 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019872 | 长城短债D | 1.2468 | 1.2468 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.2467 | 1.2467 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.2467 | 1.2467 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.2467 | 1.2467 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | 1.2466 | 1.2466 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.2465 | 1.7408 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 1.2465 | 1.4704 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C | 1.2465 | 1.2465 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 1.2465 | 1.2465 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 1.2464 | 1.4178 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.2463 | 1.6635 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.2463 | 1.3132 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018595 | 华商利欣回报债券A | 1.2463 | 1.2463 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.2463 | 1.2463 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.2462 | 1.2462 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026700 | 新华大盘成长量化选股混合发起C | 1.2461 | 1.2461 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.246 | 1.246 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014545 | 浦银兴耀优选一年持有混合A | 1.246 | 1.246 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.246 | 1.246 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 1.2459 | 1.628 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 1.2459 | 1.2459 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.2458 | 1.4458 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006331 | 中银国有企业债C | 1.2457 | 1.3894 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2456 | 1.7296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 1.2456 | 1.2456 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022040 | 博时裕荣纯债债券C | 1.2455 | 1.2455 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 1.2453 | 1.2453 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.2453 | 1.2453 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.2453 | 1.2453 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019873 | 长城短债E | 1.2453 | 1.2453 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 1.2452 | 1.2452 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024704 | 中银增利债券D | 1.2452 | 1.2452 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011033 | 南方宝恒混合A | 1.2451 | 1.2451 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 420102 | 天弘永利债券B | 1.245 | 2.1015 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | 1.245 | 1.245 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026095 | 易方达创业板50ETF联接A | 1.245 | 1.245 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 1.245 | 1.245 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015279 | 东财沪深300C | 1.2449 | 1.2449 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.2446 | 1.2446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 1.2446 | 1.2446 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 1.2446 | 1.2446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023562 | 广发中证800指数增强A | 1.2446 | 1.2446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021535 | 天弘中证软件服务ETF发起联接A | 1.2446 | 1.2446 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.2445 | 1.2445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.2445 | 1.2445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010853 | 中欧内需成长混合C | 1.2444 | 1.2444 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013769 | 博时稳益9个月持有混合A | 1.2443 | 1.2443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014152 | 国富鑫享价值混合C | 1.2443 | 1.2443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 1.2443 | 1.2443 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2442 | 1.5662 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 1.2442 | 1.2442 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 1.2441 | 1.2441 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 395011 | 中海增强收益债券A | 1.244 | 1.696 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.244 | 1.453 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011350 | 淳厚现代服务业股票C | 1.244 | 1.244 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 1.244 | 1.244 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017231 | 宝盈价值成长混合C | 1.244 | 1.244 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 1.244 | 1.244 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009718 | 招商增浩混合A | 1.2439 | 1.2439 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 1.2438 | 1.2438 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012789 | 汇添富双享回报债券A | 1.2438 | 1.2438 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.2438 | 1.2438 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002280 | 华富安享债券A | 1.2437 | 1.6537 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007200 | 永赢泰利债券C | 1.2437 | 1.3377 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009246 | 大摩ESG量化混合A | 1.2437 | 1.2437 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.2437 | 1.2437 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 270049 | 广发纯债债券C | 1.2435 | 1.6887 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025410 | 汇添富双享回报债券D | 1.2434 | 1.2434 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022237 | 融通央企精选混合A | 1.2433 | 1.2433 | 开放申购 | 开放赎回 |