| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016677 | 南方君誉混合C | 1.2312 | 1.2312 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 1.2312 | 1.2312 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 1.2311 | 1.7601 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 1.2311 | 1.2311 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 1.2311 | 1.2311 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 1.2311 | 1.2311 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 | 1.231 | 1.231 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.231 | 1.281 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005756 | 平安短债E | 1.2309 | 1.2509 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013971 | 长江尊利债券C | 1.2309 | 1.2309 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 1.2304 | 2.0491 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 1.2304 | 1.2304 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019776 | 鹏华产业精选混合C | 1.2304 | 1.2304 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.2303 | 1.2903 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 1.2302 | 1.2302 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 1.2301 | 1.2301 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 1.2301 | 1.2301 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000893 | 工银创新动力股票 | 1.23 | 1.23 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002711 | 广发集丰债券A | 1.2299 | 1.494 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012943 | 广发稳睿六个月持有混合A | 1.2299 | 1.2299 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026284 | 东方红嘉享混合发起A | 1.2299 | 1.2299 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 380005 | 中银纯债债券A | 1.2297 | 1.6287 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 006364 | 招商丰韵混合A | 1.2297 | 1.2297 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2297 | 1.2297 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004402 | 金信民旺债券C | 1.2296 | 1.2296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 1.2296 | 1.2296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C | 1.2296 | 1.2296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1.2295 | 1.2295 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 1.2295 | 1.2295 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | 1.2295 | 1.288 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022006 | 中信保诚至选混合E | 1.2294 | 1.2344 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 1.2293 | 1.2293 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 1.2292 | 1.2292 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002270 | 东吴安盈量化混合A | 1.2291 | 1.6491 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 1.2291 | 1.2291 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.2291 | 1.2291 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 1.2291 | 1.2291 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018581 | 中银纯债债券D | 1.229 | 1.229 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 1.2289 | 1.2289 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021595 | 国联安新精选混合C | 1.2288 | 1.2584 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000085 | 博时安盈债券C | 1.2287 | 1.4314 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 011411 | 中信建投量化进取C | 1.2287 | 1.2287 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 1.2287 | 1.2287 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 1.2286 | 1.2286 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016979 | 博时均衡优选混合C | 1.2286 | 1.2286 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019430 | 国联安价值甄选混合 | 1.2285 | 1.2285 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 1.2285 | 1.2285 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 1.2284 | 1.2284 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 1.2284 | 1.2284 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019068 | 永赢华嘉信用债E | 1.2284 | 1.2284 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023466 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 1.2284 | 1.2284 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 1.2283 | 1.2283 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 1.2283 | 1.2283 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014333 | 工银优势领航混合A | 1.2282 | 1.2282 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 881012 | 招商资管智远增利债券A | 1.2281 | 1.2281 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019124 | 博道红利智航股票A | 1.2281 | 1.3201 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012998 | 招商稳旺混合A | 1.2279 | 1.2279 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 1.2279 | 1.2279 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A | 1.2279 | 1.3099 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022360 | 永赢易弘债券B | 1.2279 | 1.2279 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 1.2278 | 1.2278 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 1.2278 | 1.2278 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 1.2278 | 1.2278 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 1.2276 | 1.2276 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014735 | 广发睿合混合C | 1.2276 | 1.2276 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022176 | 国泰利享中短债债券F | 1.2276 | 1.2276 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023813 | 摩根双债增利债券D | 1.2275 | 1.2375 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.2274 | 1.7024 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 1.2274 | 1.2891 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013770 | 博时稳益9个月持有混合C | 1.2273 | 1.2273 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023436 | 富安达中证A500指数增强C | 1.2273 | 1.2273 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008792 | 招商安华债券C | 1.2272 | 1.2592 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.227 | 1.549 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 890005 | 长江尊利债券A | 1.227 | 1.8263 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 1.227 | 1.227 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026285 | 东方红嘉享混合发起C | 1.227 | 1.227 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016774 | 中信建投红利智选混合A | 1.2269 | 1.2269 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 1.2268 | 1.2268 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017931 | 富达传承6个月股票A | 1.2268 | 1.2268 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | 1.2267 | 1.2267 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 1.2267 | 1.2267 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 1.2267 | 1.2267 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 1.2267 | 1.2267 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015272 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 1.2266 | 1.2266 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022809 | 博时裕乾纯债债券E | 1.2266 | 1.2266 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.2265 | 1.806 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001376 | 泓德泓富混合C | 1.2265 | 2.2579 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014840 | 招商裕华混合 | 1.2264 | 1.2264 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 1.2264 | 1.2264 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 960024 | 嘉实成长收益混合H | 1.2263 | 1.241 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001385 | 东方新思路混合C | 1.2262 | 1.2262 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 1.2262 | 1.2262 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 1.2261 | 1.2261 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.226 | 1.805 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 1.226 | 1.226 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 1.2257 | 1.2257 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003776 | 南方宣利定开债A | 1.2256 | 1.4256 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.2256 | 1.2741 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020281 | 南方宣利定开债券E | 1.2256 | 1.4256 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 1.2256 | 1.2402 | 开放申购 | 开放赎回 |