022176 - 国泰利享中短债债券F 基金

基金净值 2026-06-15 1.2276 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.2276 0.00% 0.0000

累计净值:1.2276
上期净值:1.2275
上期累计:1.2275
近一月涨跌:0.07%
今年涨跌:0.70%
成立总涨跌:2.95%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:
基金经理:陶然
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(022176)国泰利享中短债债券F基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	-0.05%	104/992
近1月	0.07%	0.12%	764/994
近3月	0.36%	0.57%	868/991
近6月	0.78%	1.11%	824/986
今年来	0.70%	0.99%	828/991
近1年	1.50%	1.78%	614/954

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.43%	0.57%	732/979
2025年4季	0.43%	0.51%	556/984
2025年3季	0.30%	0.17%	187/979
2025年2季	0.49%	0.70%	788/963
2025年1季	0.34%	0.15%	100/923

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.57%	1.55%	329/984

国泰利享中短债债券F(022176)基金净值走势图

022176基金近期净值走势图

022176国泰利享中短债债券F基金盘中估值图

022176基金盘中实时估值图

(022176)国泰利享中短债债券F基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-15	1.2276	1.2276	0.01%
06-12	1.2275	1.2275	-0.01%
06-11	1.2276	1.2276	0.00%
06-10	1.2276	1.2276	-0.01%
06-09	1.2277	1.2277	0.00%
06-08	1.2277	1.2277	0.01%
06-05	1.2276	1.2276	0.00%
06-04	1.2276	1.2276	0.00%
06-03	1.2276	1.2276	0.01%
06-02	1.2275	1.2275	0.00%

(022176)国泰利享中短债债券F基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

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[022176]国泰利享中短债债券F基金公告

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