| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026096 | 易方达创业板50ETF联接C | 1.2433 | 1.2433 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 1.2432 | 1.2432 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.2432 | 1.5917 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.2432 | 0.8363 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008302 | 永赢易弘债券A | 1.2431 | 1.2431 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | 1.243 | 1.243 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001945 | 东方红信用债债券A | 1.243 | 1.493 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 1.243 | 1.48 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025482 | 东方红信用债债券D | 1.243 | 1.243 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 1.243 | 1.243 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.2428 | 1.4435 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021734 | 国富基本面优选混合C | 1.2427 | 1.6862 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005308 | 财通资管鸿达债券C | 1.2425 | 1.2586 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.2425 | 1.2425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020168 | 广发信远回报混合A | 1.2425 | 1.2425 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002644 | 大成景荣债券A | 1.2424 | 1.3766 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015305 | 银华鑫峰混合A | 1.2423 | 1.2423 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.2422 | 1.2422 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024047 | 富国致享量化选股股票C | 1.2422 | 1.2422 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 1.242 | 1.242 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009606 | 长信稳健精选混合A | 1.242 | 1.242 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015589 | 国泰金马稳健混合C | 1.242 | 1.3602 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007569 | 南方安福混合C | 1.2418 | 1.4579 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 1.2418 | 1.4803 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.2418 | 1.2418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023080 | 长信利保债券E | 1.2418 | 1.2418 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023269 | 景顺长城量化成长演化混合C | 1.2417 | 1.2417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022673 | 平安产业竞争力混合A | 1.2417 | 1.2417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026421 | 大摩ESG量化混合C | 1.2417 | 1.2417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 1.2416 | 1.2416 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023494 | 新华中证A500指数增强A | 1.2416 | 1.2416 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 1.2415 | 1.2415 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019275 | 浙商汇金转型升级C | 1.2413 | 1.2913 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2413 | 1.2413 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163806 | 中银增利债券A | 1.2411 | 1.9293 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 1.2411 | 1.2411 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 1.2411 | 1.2411 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.241 | 1.352 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 420002 | 天弘永利债券A | 1.241 | 2.02 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.241 | 1.781 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.2409 | 1.2409 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023608 | 光大沪深300指数增强C | 1.2409 | 1.2409 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 1.2408 | 1.2408 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022766 | 博时裕荣纯债债券D | 1.2407 | 1.2407 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | 1.2407 | 1.2657 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.2407 | 1.2407 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 1.2405 | 1.2405 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 1.2403 | 1.2403 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.2403 | 1.2403 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009700 | 长江添利混合A | 1.2402 | 1.2402 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 1.24 | 1.24 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011980 | 国富匠心精选混合A | 1.24 | 1.24 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023879 | 浙商汇金中证A500指数A | 1.24 | 1.24 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.2399 | 1.9919 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021536 | 天弘中证软件服务ETF发起联接C | 1.2399 | 1.2399 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 1.2398 | 1.7878 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021992 | 新华双利债券E | 1.2397 | 1.2397 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 1.2397 | 1.2397 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 1.2396 | 1.3966 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006896 | 新华聚利债券A | 1.2396 | 1.2961 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2396 | 1.2396 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019899 | 长盛盛康纯债E | 1.2395 | 1.2395 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008705 | 广发高股息优享混合C | 1.2394 | 1.2394 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 1.2394 | 1.2394 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 1.2394 | 1.2394 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 1.2394 | 1.2394 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 1.2393 | 1.2393 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023563 | 广发中证800指数增强C | 1.2392 | 1.2392 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 164814 | 工银双债增强债券 | 1.239 | 2.004 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.239 | 1.588 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002515 | 招商丰益混合C | 1.239 | 1.66 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 1.239 | 1.239 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022760 | 华富安享债券C | 1.239 | 1.239 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.2389 | 1.4939 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 1.2389 | 1.3167 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.2389 | 1.3149 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 024337 | 财通中证A500指数增强A | 1.2389 | 1.2389 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007448 | 长信沪深300指数增强C | 1.2388 | 1.716 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014381 | 长城久源灵活配置混合C | 1.2387 | 1.2387 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003135 | 金元顺安沣楹债券A | 1.2386 | 1.4056 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025647 | 平安高端装备混合发起式C | 1.2386 | 1.2386 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 1.2385 | 1.6395 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.2385 | 1.3235 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D | 1.2385 | 1.2385 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519947 | 长信利保债券A | 1.2384 | 1.2384 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 1.2382 | 1.2382 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022672 | 平安产业竞争力混合C | 1.2382 | 1.2382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.238 | 1.471 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.238 | 1.853 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 1.238 | 1.294 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 1.238 | 1.238 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012817 | 国泰致和混合C | 1.238 | 1.238 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027707 | 金元顺安沣楹债券C | 1.238 | 1.238 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 1.2378 | 1.2468 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.2377 | 1.2377 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 1.2375 | 1.2975 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 1.2373 | 1.9503 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009886 | 新华景气行业混合C | 1.2373 | 1.2373 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023880 | 浙商汇金中证A500指数C | 1.2373 | 1.2373 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010453 | 广发瑞福精选混合C | 1.2372 | 1.2372 | 开放申购 | 开放赎回 |