| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000822 | 东海美丽中国A | 1.2654 | 1.2654 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 1.2654 | 1.2654 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.2652 | 1.2652 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 1.2652 | 1.2652 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025512 | 广发信息产业股票发起式C | 1.2652 | 1.2652 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 1.2651 | 1.2651 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2651 | 1.2651 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 1.2651 | 1.2651 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 1.2651 | 1.2651 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000508 | 宏利宏达混合B | 1.265 | 1.708 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.265 | 1.421 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 1.2649 | 1.2649 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 1.2649 | 1.9168 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015406 | 国寿安保稳信混合E | 1.2649 | 1.2649 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2649 | 1.2649 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 1.2648 | 1.2648 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018380 | 万家储能电池ETF联接C | 1.2648 | 1.2648 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024347 | 金信民达纯债E | 1.2648 | 1.2648 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018940 | 长城景气成长混合C | 1.2646 | 1.2646 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022425 | 广发中证A500ETF联接C | 1.2646 | 1.2646 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.2646 | 1.2646 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025586 | 光大阳光智造混合D | 1.2645 | 1.2645 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 1.2641 | 1.2641 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1.264 | 2.388 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001720 | 工银新增利混合 | 1.264 | 1.427 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 025434 | 宏利宏达混合C | 1.264 | 1.264 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003511 | 长盛可转债债券C | 1.2638 | 1.6983 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.2637 | 1.2637 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024753 | 华宝上证科创板综合指数增强C | 1.2637 | 1.2637 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 1.2636 | 1.3806 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.2635 | 1.2635 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011513 | 天弘中证新能源车C | 1.2634 | 1.2634 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015449 | 太平安元债券C | 1.2634 | 1.2634 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 022346 | 东海美丽中国C | 1.2634 | 1.2634 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 1.2633 | 1.2633 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 1.2632 | 1.4717 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2631 | 1.6581 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1.2631 | 1.4538 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 1.263 | 1.388 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 1.263 | 1.263 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019058 | 易方达绿色电力ETF联接A | 1.2629 | 1.2629 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024951 | 易方达上证580ETF联接A | 1.2629 | 1.2629 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 1.2628 | 1.2628 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 1.2627 | 1.2627 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.2626 | 1.2626 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 1.2626 | 1.2626 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 024499 | 兴华景和混合发起A | 1.2626 | 1.2626 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017230 | 宝盈价值成长混合A | 1.2624 | 1.2624 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 1.2624 | 1.2624 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013007 | 摩根景气甄选混合C | 1.2622 | 1.2622 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 1.2622 | 1.2622 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 1.262 | 1.3366 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023342 | 中海中证A500指数增强C | 1.262 | 1.262 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 1.2618 | 1.2618 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A | 1.2617 | 1.2617 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.2617 | 1.3117 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 1.2616 | 1.2616 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.2616 | 1.3245 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010456 | 博时产业精选混合C | 1.2615 | 1.2615 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013772 | 中加龙头精选混合C | 1.2614 | 1.2614 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.2614 | 1.2614 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 206001 | 鹏华弘泰A | 1.2613 | 6.1724 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2612 | 1.5132 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 1.2612 | 1.2612 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.261 | 1.261 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025886 | 鹏华新兴产业混合C | 1.261 | 1.261 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.2609 | 1.2609 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 021591 | 兴全竞争优势混合C | 1.2608 | 1.2608 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 1.2607 | 1.2607 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000084 | 博时安盈债券A | 1.2606 | 1.493 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 1.2606 | 1.2606 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.2605 | 1.2605 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024952 | 易方达上证580ETF联接C | 1.2605 | 1.2605 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026890 | 兴合产业优选混合发起式A | 1.2605 | 1.3605 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.2604 | 1.2604 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 1.2603 | 1.2603 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.2602 | 1.2602 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 1.2602 | 1.2602 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2602 | 1.2792 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 1.26 | 1.26 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 1.26 | 1.26 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 1.2599 | 1.2599 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012816 | 国泰致和混合A | 1.2599 | 1.2599 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 1.2597 | 1.2597 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019067 | 博时安盈债券E | 1.2596 | 1.3363 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2594 | 1.2844 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013720 | 新华增怡债券E | 1.2594 | 1.2594 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026891 | 兴合产业优选混合发起式C | 1.2593 | 1.3593 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 1.2592 | 1.2592 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 1.2592 | 1.2592 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 531017 | 建信双息红利债券C | 1.259 | 1.74 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.259 | 2.662 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 1.259 | 1.409 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018536 | 汇添富上证综合指数C | 1.259 | 1.383 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013899 | 摩根全景优势股票A | 1.2588 | 1.2588 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 1.2586 | 1.2586 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 1.2586 | 1.2586 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 1.2585 | 1.2585 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.2584 | 1.2584 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009930 | 南方创新驱动混合C | 1.2583 | 1.2583 | 开放申购 | 开放赎回 |