| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 1.0947 | 1.0947 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0194 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 1.0217 | 1.0217 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0181 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C | 0.7926 | 0.7926 | 0.7786 | 0.7786 | 0.014 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014107 | 博时品质生活混合A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6284 | 0.6284 | 0.0113 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014108 | 博时品质生活混合C | 0.6227 | 0.6227 | 0.6117 | 0.6117 | 0.011 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 2.2296 | 2.2296 | 2.1904 | 2.1904 | 0.0392 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 2.1879 | 2.1879 | 2.1494 | 2.1494 | 0.0385 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.879 | 2.12 | 1.846 | 2.087 | 0.033 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 1.646 | 1.761 | 1.617 | 1.732 | 0.029 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.478 | 1.478 | 1.452 | 1.452 | 0.026 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 1.3853 | 1.3853 | 1.361 | 1.361 | 0.0243 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017477 | 安信睿见优选混合A | 1.2085 | 1.2085 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0213 | 1.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014166 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.1898 | 1.1898 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0209 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017478 | 安信睿见优选混合C | 1.1894 | 1.1894 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0209 | 1.79% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.1612 | 1.1612 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0204 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 1.1416 | 1.1416 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0201 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C | 1.0918 | 1.0918 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0192 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 1.0503 | 4.5735 | 1.0318 | 4.5385 | 0.0185 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 1.0358 | 1.0358 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0182 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 1.0047 | 1.0047 | 0.987 | 0.987 | 0.0177 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 0.9895 | 0.9895 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0174 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0156 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 0.8805 | 0.8805 | 0.865 | 0.865 | 0.0155 | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 2.0112 | 2.0112 | 1.976 | 1.976 | 0.0352 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 1.657 | 1.657 | 1.628 | 1.628 | 0.029 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A | 1.6036 | 1.6036 | 1.5755 | 1.5755 | 0.0281 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025133 | 万家可转债债券D | 1.5682 | 1.5682 | 1.5407 | 1.5407 | 0.0275 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C | 1.5625 | 1.5625 | 1.5352 | 1.5352 | 0.0273 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008331 | 万家可转债债券A | 1.55 | 1.55 | 1.5229 | 1.5229 | 0.0271 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008332 | 万家可转债债券C | 1.5124 | 1.5124 | 1.486 | 1.486 | 0.0264 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 1.3646 | 1.3646 | 1.3407 | 1.3407 | 0.0239 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.2 | 1.2 | 1.179 | 1.179 | 0.021 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014165 | 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 1.192 | 1.192 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0209 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 1.1015 | 1.1015 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0193 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012005 | 信澳恒盛混合A | 1.032 | 1.032 | 1.014 | 1.014 | 0.018 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014235 | 淳厚时代优选混合A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0178 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024812 | 富国消费优选混合A | 1.0033 | 1.0033 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0175 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | 1.0019 | 1.0019 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0175 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0175 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014236 | 淳厚时代优选混合C | 0.9972 | 0.9972 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0174 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9868 | 0.9868 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0173 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.8537 | 0.8537 | 0.8388 | 0.8388 | 0.0149 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 2.4876 | 2.8539 | 2.4444 | 2.8107 | 0.0432 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 1.8835 | 1.8835 | 1.8507 | 1.8507 | 0.0328 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C | 1.568 | 2.0716 | 1.5408 | 2.0444 | 0.0272 | 1.77% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.495 | 1.495 | 1.469 | 1.469 | 0.026 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501021 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.3536 | 1.3536 | 1.3301 | 1.3301 | 0.0235 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006127 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C | 1.3122 | 1.3122 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0228 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1356 | 1.1356 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0198 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1135 | 1.1135 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0194 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 1.0959 | 1.0959 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0191 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A | 1.0873 | 1.0873 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0189 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C | 1.0701 | 1.0701 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0186 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012006 | 信澳恒盛混合C | 1.0128 | 1.0128 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0176 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024813 | 富国消费优选混合C | 1.0018 | 1.0018 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0174 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 0.9593 | 0.9593 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0167 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0162 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 2.4985 | 2.874 | 2.4552 | 2.8307 | 0.0433 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 2.3232 | 2.5212 | 2.283 | 2.481 | 0.0402 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A | 1.704 | 2.4439 | 1.6745 | 2.4144 | 0.0295 | 1.76% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.68 | 1.87 | 1.651 | 1.841 | 0.029 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 1.5942 | 0.9882 | 1.5666 | 0.9722 | 0.0276 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 1.575 | 1.575 | 1.5478 | 1.5478 | 0.0272 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021857 | 东方红远见精选混合A | 1.3103 | 1.3103 | 1.2877 | 1.2877 | 0.0226 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.213 | 1.474 | 1.192 | 1.459 | 0.021 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 1.1376 | 1.1376 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0197 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009967 | 博时荣泰混合 | 1.0839 | 1.1321 | 1.0652 | 1.1134 | 0.0187 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 0.9504 | 0.9504 | 0.934 | 0.934 | 0.0164 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.6403 | 0.6403 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0111 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 1.8853 | 1.9283 | 1.8529 | 1.8959 | 0.0324 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 1.8337 | 1.8337 | 1.8022 | 1.8022 | 0.0315 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 1.8116 | 1.8546 | 1.7805 | 1.8235 | 0.0311 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A | 1.4503 | 1.4503 | 1.4253 | 1.4253 | 0.025 | 1.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 1.4282 | 1.4282 | 1.4037 | 1.4037 | 0.0245 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C | 1.4243 | 1.4243 | 1.3998 | 1.3998 | 0.0245 | 1.75% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021858 | 东方红远见精选混合C | 1.3023 | 1.3023 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0224 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021619 | 天弘石油天然气指数A | 1.2704 | 1.2704 | 1.2486 | 1.2486 | 0.0218 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 1.2585 | 1.2585 | 1.2368 | 1.2368 | 0.0217 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 1.2302 | 1.2302 | 1.2091 | 1.2091 | 0.0211 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 1.2044 | 1.2044 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0207 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0193 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026221 | 财通沣悦回报债券A | 1.0558 | 1.0558 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0182 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026222 | 财通沣悦回报债券C | 1.0554 | 1.0554 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0182 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 1.039 | 1.039 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0179 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 1.0339 | 1.0339 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0178 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 1.0085 | 1.0085 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0173 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 0.9268 | 0.9268 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0159 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 3.386 | 4.357 | 3.328 | 4.299 | 0.058 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 3.336 | 3.336 | 3.279 | 3.279 | 0.057 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420005 | 天弘周期策略混合A | 2.3808 | 2.7518 | 2.3401 | 2.7111 | 0.0407 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.9483 | 1.9483 | 1.915 | 1.915 | 0.0333 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 1.8079 | 1.8079 | 1.777 | 1.777 | 0.0309 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.752 | 1.752 | 1.722 | 1.722 | 0.03 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 1.4439 | 1.4439 | 1.4192 | 1.4192 | 0.0247 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021620 | 天弘石油天然气指数C | 1.2655 | 1.2655 | 1.2438 | 1.2438 | 0.0217 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y | 1.2533 | 1.2533 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0214 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 1.2136 | 1.2136 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0207 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 1.2078 | 1.2078 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0207 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.1863 | 1.1863 | 1.166 | 1.166 | 0.0203 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025326 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 1.0861 | 1.0961 | 1.0675 | 1.0775 | 0.0186 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |