| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 0.9406 | 0.9406 | 0.921 | 0.921 | 0.0196 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 0.8994 | 0.8994 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0188 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 0.8983 | 0.8983 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0187 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 0.8817 | 0.8817 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0184 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7966 | 0.7966 | 0.78 | 0.78 | 0.0166 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7853 | 0.7853 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0164 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 0.7666 | 0.7666 | 0.7506 | 0.7506 | 0.016 | 2.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 0.7638 | 0.7638 | 0.7479 | 0.7479 | 0.0159 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010595 | 广发成长精选混合A | 0.7109 | 0.7109 | 0.6961 | 0.6961 | 0.0148 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 9.6644 | 11.4694 | 9.4637 | 11.2687 | 0.2007 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 9.4456 | 9.4456 | 9.2498 | 9.2498 | 0.1958 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027262 | 易方达沪深300量化增强Y | 3.3773 | 3.3773 | 3.3073 | 3.3073 | 0.07 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2.4904 | 2.4904 | 2.4386 | 2.4386 | 0.0518 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024710 | 中金精选股票C | 2.0627 | 2.0627 | 2.0199 | 2.0199 | 0.0428 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.686 | 1.745 | 1.651 | 1.71 | 0.035 | 2.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 1.5977 | 1.5977 | 1.5645 | 1.5645 | 0.0332 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.2357 | 1.5617 | 1.21 | 1.536 | 0.0257 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.2079 | 1.2079 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0251 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 1.1854 | 1.1854 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0246 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 1.1677 | 1.1677 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0242 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 1.167 | 1.167 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0242 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 1.1603 | 1.1603 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0241 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0876 | 1.0876 | 1.065 | 1.065 | 0.0226 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 1.012 | 1.012 | 0.991 | 0.991 | 0.021 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 0.9393 | 0.9393 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0195 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 0.8944 | 0.8944 | 0.8758 | 0.8758 | 0.0186 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 0.7852 | 0.7852 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0163 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强A | 3.375 | 3.375 | 3.3052 | 3.3052 | 0.0698 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2858 | 2.2858 | 2.2385 | 2.2385 | 0.0473 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2.2743 | 2.2743 | 2.2273 | 2.2273 | 0.047 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2.175 | 2.325 | 2.13 | 2.28 | 0.045 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2.0856 | 2.0856 | 2.0426 | 2.0426 | 0.043 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 1.5553 | 4.6516 | 1.5231 | 4.5962 | 0.0322 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018390 | 国富中国收益混合C | 1.5349 | 1.5349 | 1.5032 | 1.5032 | 0.0317 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3261 | 1.3261 | 0.028 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 1.2665 | 1.2665 | 1.2403 | 1.2403 | 0.0262 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 1.2556 | 1.2556 | 1.2296 | 1.2296 | 0.026 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0492 | 4.3992 | 1.0275 | 4.3783 | 0.0217 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010596 | 广发成长精选混合C | 0.6957 | 0.6957 | 0.6813 | 0.6813 | 0.0144 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000480 | 东方红新动力混合A | 6.269 | 6.357 | 6.14 | 6.228 | 0.129 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 4.968 | 4.968 | 4.866 | 4.866 | 0.102 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2.064 | 2.064 | 2.0216 | 2.0216 | 0.0424 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 1.6778 | 4.7378 | 1.6433 | 4.7033 | 0.0345 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519100 | 长盛中证A100指数 | 1.6071 | 2.8348 | 1.574 | 2.8017 | 0.0331 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 1.5425 | 1.5425 | 1.5108 | 1.5108 | 0.0317 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003205 | 财通可转债债券C | 1.3192 | 1.3669 | 1.2921 | 1.3398 | 0.0271 | 2.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 720002 | 财通可转债债券A | 1.2725 | 1.6439 | 1.2463 | 1.6158 | 0.0262 | 2.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 1.2147 | 1.6227 | 1.1897 | 1.5977 | 0.025 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 1.2053 | 1.2053 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0248 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 1.2031 | 1.2031 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0247 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 1.1987 | 1.1987 | 1.174 | 1.174 | 0.0247 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A | 1.1122 | 1.1122 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0229 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 1.0438 | 1.0438 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0215 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026187 | 中邮周期精选混合发起式A | 1.0314 | 1.0314 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0212 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 1.02 | 0.683 | 0.999 | 0.675 | 0.021 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 0.9628 | 0.9628 | 0.943 | 0.943 | 0.0198 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 0.9627 | 0.9627 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0198 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017493 | 东方红新动力混合C | 6.158 | 6.158 | 6.032 | 6.032 | 0.126 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 5.02 | 5.02 | 4.917 | 4.917 | 0.103 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 2.0092 | 2.0092 | 1.9681 | 1.9681 | 0.0411 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019498 | 兴全创新优势混合A | 1.9298 | 1.9298 | 1.8903 | 1.8903 | 0.0395 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019499 | 兴全创新优势混合C | 1.9045 | 1.9045 | 1.8656 | 1.8656 | 0.0389 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009326 | 广发稳健增长混合C | 1.6403 | 1.7385 | 1.6067 | 1.7049 | 0.0336 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 1.5117 | 1.5117 | 1.4807 | 1.4807 | 0.031 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A | 1.3309 | 1.3309 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0273 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C | 1.3226 | 1.3226 | 1.2955 | 1.2955 | 0.0271 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 1.16 | 1.566 | 1.1362 | 1.5422 | 0.0238 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013044 | 富国国家安全主题混合C | 1.122 | 1.122 | 1.099 | 1.099 | 0.023 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021798 | 财通稳裕回报债券C | 1.107 | 1.107 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0227 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012839 | 东方红智华三年持有混合A | 1.085 | 1.085 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0222 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026188 | 中邮周期精选混合发起式C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0211 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001553 | 天弘中证证券保险C | 1.0121 | 1.0121 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0207 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025663 | 华泰紫金价值精选混合 | 0.9893 | 0.9893 | 0.969 | 0.969 | 0.0203 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.901 | 2.901 | 2.842 | 2.842 | 0.059 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2.605 | 2.804 | 2.552 | 2.751 | 0.053 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2.157 | 2.157 | 2.113 | 2.113 | 0.044 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C | 1.9836 | 1.9836 | 1.9431 | 1.9431 | 0.0405 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 1.2194 | 1.2194 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0249 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 1.199 | 1.199 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0244 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012840 | 东方红智华三年持有混合C | 1.0668 | 1.0668 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0217 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001552 | 天弘中证证券保险A | 1.0363 | 1.0363 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0211 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017861 | 景顺长城致远混合C | 0.9237 | 0.9237 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0188 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 3.7257 | 4.7677 | 3.6501 | 4.6921 | 0.0756 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 3.6917 | 4.7337 | 3.6169 | 4.6589 | 0.0748 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.809 | 2.809 | 2.752 | 2.752 | 0.057 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.1036 | 1.1036 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0224 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.1002 | 1.1002 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0223 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015559 | 长江启航混合发起式A | 1.0981 | 1.0981 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0223 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025845 | 华安消费智选混合发起式A | 1.04 | 1.04 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0211 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025846 | 华安消费智选混合发起式C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0162 | 1.0162 | 0.021 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017860 | 景顺长城致远混合A | 0.9446 | 0.9446 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0192 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015873 | 工银锂电池ETF联接A | 0.9325 | 0.9325 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0189 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010176 | 中加新兴消费混合A | 0.8542 | 0.8542 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0173 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.8377 | 0.8377 | 0.8207 | 0.8207 | 0.017 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.8218 | 0.8218 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0167 | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 3.4849 | 4.0259 | 3.4145 | 3.9555 | 0.0704 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 2.626 | 3.105 | 2.573 | 3.052 | 0.053 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A | 1.8355 | 1.8355 | 1.7985 | 1.7985 | 0.037 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 1.7524 | 1.7524 | 1.7171 | 1.7171 | 0.0353 | 2.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022949 | 汇添富沪深300指数增强Y | 1.6736 | 1.6736 | 1.6399 | 1.6399 | 0.0337 | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |