| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 1.848 | 1.848 | 1.808 | 1.808 | 0.04 | 2.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022924 | 南方沪深300ETF联接Y | 1.7555 | 2.2765 | 1.7176 | 2.2386 | 0.0379 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.7301 | 1.7301 | 1.6927 | 1.6927 | 0.0374 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.6827 | 1.6827 | 1.6463 | 1.6463 | 0.0364 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 1.538 | 1.538 | 1.5047 | 1.5047 | 0.0333 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 1.5269 | 1.5269 | 1.4939 | 1.4939 | 0.033 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003876 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 1.5042 | 2.0532 | 1.4717 | 2.0207 | 0.0325 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.4717 | 2.4829 | 1.4399 | 2.4511 | 0.0318 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007404 | 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.4478 | 1.9968 | 1.4165 | 1.9655 | 0.0313 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.3766 | 2.1336 | 1.3468 | 2.1038 | 0.0298 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 1.2914 | 1.2914 | 1.2635 | 1.2635 | 0.0279 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022859 | 中银沪深300指数A | 1.2673 | 1.2673 | 1.2399 | 1.2399 | 0.0274 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022860 | 中银沪深300指数C | 1.2655 | 1.2655 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0274 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 1.2555 | 1.2555 | 1.2284 | 1.2284 | 0.0271 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 1.2507 | 1.2507 | 1.2237 | 1.2237 | 0.027 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 1.2046 | 1.2046 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0261 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 1.201 | 1.429 | 1.175 | 1.413 | 0.026 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026202 | 上银丰泽混合发起式A | 1.185 | 1.185 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0256 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 1.0848 | 1.0848 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0235 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010380 | 广发均衡优选混合C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0409 | 1.0409 | 0.023 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 1.0235 | 4.0254 | 1.0014 | 4.0033 | 0.0221 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.9925 | 0.9925 | 0.971 | 0.971 | 0.0215 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 0.9726 | 0.9726 | 0.9516 | 0.9516 | 0.021 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001261 | 国联新机遇混合A | 0.97 | 0.97 | 0.949 | 0.949 | 0.021 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026691 | 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 0.9561 | 0.9561 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0207 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011967 | 招商中证光伏产业ETF联接C | 0.711 | 0.711 | 0.6956 | 0.6956 | 0.0154 | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2.225 | 2.225 | 2.177 | 2.177 | 0.048 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022922 | 博时沪深300指数Y | 2.1294 | 2.1563 | 2.0836 | 2.1105 | 0.0458 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.666 | 2.257 | 1.6301 | 2.2211 | 0.0359 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.6657 | 2.2567 | 1.6298 | 2.2208 | 0.0359 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.6151 | 2.2061 | 1.5803 | 2.1713 | 0.0348 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.5523 | 2.2403 | 1.5189 | 2.2069 | 0.0334 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 1.4296 | 1.4296 | 1.3988 | 1.3988 | 0.0308 | 2.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 1.4091 | 1.4091 | 1.3787 | 1.3787 | 0.0304 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.4002 | 1.4002 | 1.3701 | 1.3701 | 0.0301 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 1.3833 | 1.3833 | 1.3535 | 1.3535 | 0.0298 | 2.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.3814 | 1.8854 | 1.3516 | 1.8556 | 0.0298 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A | 1.2766 | 1.2766 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0275 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C | 1.2634 | 1.2634 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0272 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026203 | 上银丰泽混合发起式C | 1.1833 | 1.1833 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0255 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 1.1689 | 1.1689 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0252 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 1.167 | 1.167 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0251 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 1.1397 | 1.1397 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0245 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026309 | 长信均衡配置混合 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0234 | 2.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 2.429 | 2.429 | 2.377 | 2.377 | 0.052 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A | 2.331 | 2.401 | 2.281 | 2.351 | 0.05 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240018 | 华宝可转债债券A | 2.13 | 2.13 | 2.0843 | 2.0843 | 0.0457 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025259 | 华宝可转债债券D | 2.13 | 2.13 | 2.0843 | 2.0843 | 0.0457 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 2.112 | 4.1727 | 2.0667 | 4.1274 | 0.0453 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024186 | 博时沪深300指数I | 2.108 | 2.1178 | 2.0628 | 2.0726 | 0.0452 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008817 | 华宝可转债债券C | 2.0962 | 2.0962 | 2.0513 | 2.0513 | 0.0449 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002385 | 博时沪深300指数C | 2.0565 | 2.0973 | 2.0124 | 2.0532 | 0.0441 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.5425 | 1.5605 | 1.5095 | 1.5275 | 0.033 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020158 | 信澳核心智选混合A | 1.4214 | 1.4214 | 1.391 | 1.391 | 0.0304 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 1.3026 | 1.3026 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0279 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 1.2967 | 1.2967 | 1.2689 | 1.2689 | 0.0278 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360001 | 光大量化股票A | 1.2949 | 3.7444 | 1.2672 | 3.7167 | 0.0277 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 1.2743 | 1.2743 | 1.247 | 1.247 | 0.0273 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015459 | 天弘精选混合C | 1.2249 | 1.2829 | 1.1987 | 1.2567 | 0.0262 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 1.2245 | 2.1375 | 1.1983 | 2.1113 | 0.0262 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 1.2245 | 1.2245 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0262 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.2075 | 1.2075 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0259 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420001 | 天弘精选混合A | 1.2017 | 3.5029 | 1.1759 | 3.445 | 0.0258 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 1.1988 | 2.0318 | 1.1731 | 2.0061 | 0.0257 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.1755 | 1.1755 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0252 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.1708 | 1.1708 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0251 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A | 1.0588 | 1.0588 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0227 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0221 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A | 1.0296 | 1.0296 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0221 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 1.0116 | 1.0116 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0217 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | 0.9815 | 0.9815 | 0.9605 | 0.9605 | 0.021 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010872 | 博时沪深300指数增强A | 0.9338 | 0.9338 | 0.9138 | 0.9138 | 0.02 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010873 | 博时沪深300指数增强C | 0.9186 | 0.9186 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0197 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.8069 | 0.8069 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0173 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 5.1967 | 5.1967 | 5.0859 | 5.0859 | 0.1108 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2.3476 | 2.3476 | 2.2976 | 2.2976 | 0.05 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 1.7253 | 1.7253 | 1.6885 | 1.6885 | 0.0368 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.6704 | 1.6704 | 1.6347 | 1.6347 | 0.0357 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.6397 | 1.6397 | 1.6047 | 1.6047 | 0.035 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 1.6193 | 1.9633 | 1.5847 | 1.9287 | 0.0346 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C | 1.6145 | 1.6145 | 1.58 | 1.58 | 0.0345 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020159 | 信澳核心智选混合C | 1.4015 | 1.4015 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0299 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007479 | 光大量化股票C | 1.3195 | 1.322 | 1.2913 | 1.2938 | 0.0282 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 1.2686 | 1.2686 | 1.2415 | 1.2415 | 0.0271 | 2.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 1.2553 | 1.2553 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0268 | 2.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 1.2226 | 1.2226 | 1.1965 | 1.1965 | 0.0261 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 1.1358 | 1.1358 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0242 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 1.1082 | 1.1082 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0236 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0219 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | 0.9559 | 0.9559 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0204 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011104 | 光大智能汽车主题股票A | 0.9159 | 0.9159 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0195 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 0.8718 | 0.8718 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0186 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.7972 | 0.7972 | 0.7802 | 0.7802 | 0.017 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.7722 | 0.7722 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0165 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 2.492 | 2.492 | 2.439 | 2.439 | 0.053 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2.3913 | 2.3913 | 2.3404 | 2.3404 | 0.0509 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 2.381 | 2.381 | 2.3304 | 2.3304 | 0.0506 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 2.355 | 5.131 | 2.305 | 5.081 | 0.05 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519616 | 银河君信混合A | 1.7361 | 1.9816 | 1.6993 | 1.9448 | 0.0368 | 2.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 1.7068 | 1.7068 | 1.6705 | 1.6705 | 0.0363 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |