每日开放式基金净值表查询_第73页

数据日期:2026-06-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
000597 中海积极收益混合 1.553 1.812 1.518 1.777 0.035 2.31% 开放申购 开放赎回
008390 国联安沪深300ETF联接A 1.32 1.422 1.2902 1.3922 0.0298 2.31% 开放申购 开放赎回
008391 国联安沪深300ETF联接C 1.3046 1.4066 1.2751 1.3771 0.0295 2.31% 开放申购 开放赎回
001530 万家瑞富灵活配置混合A 1.3038 1.5091 1.2743 1.4796 0.0295 2.31% 开放申购 开放赎回
010271 国富价值成长一年持有期混合A 1.1897 1.3351 1.1628 1.3082 0.0269 2.31% 开放申购 开放赎回
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.186 1.186 1.1592 1.1592 0.0268 2.31% 开放申购 开放赎回
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.1745 1.1745 1.148 1.148 0.0265 2.31% 开放申购 开放赎回
010272 国富价值成长一年持有期混合C 1.1677 1.3084 1.1413 1.282 0.0264 2.31% 开放申购 开放赎回
015664 易米开鑫价值优选混合C 1.1387 1.1387 1.113 1.113 0.0257 2.31% 开放申购 开放赎回
024231 人保中证A50指数增强A 1.0549 1.0549 1.0311 1.0311 0.0238 2.31% 开放申购 开放赎回
024232 人保中证A50指数增强C 1.0532 1.0532 1.0294 1.0294 0.0238 2.31% 开放申购 开放赎回
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.0269 1.0269 1.0037 1.0037 0.0232 2.31% 开放申购 开放赎回
011969 建信港股通精选混合A 0.9844 0.9844 0.9622 0.9622 0.0222 2.31% 开放申购 开放赎回
011970 建信港股通精选混合C 0.9652 0.9652 0.9434 0.9434 0.0218 2.31% 开放申购 开放赎回
026754 华宝中证光伏产业指数发起 0.904 0.904 0.8836 0.8836 0.0204 2.31% 开放申购 开放赎回
019151 东兴改革精选混合C 0.842 0.842 0.823 0.823 0.019 2.31% 开放申购 开放赎回
025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.8071 0.8071 0.7889 0.7889 0.0182 2.31% 开放申购 开放赎回
025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8058 0.8058 0.7876 0.7876 0.0182 2.31% 开放申购 开放赎回
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6201 0.6201 0.6061 0.6061 0.014 2.31% 开放申购 开放赎回
530016 建信恒稳价值混合 3.512 3.612 3.433 3.533 0.079 2.30% 开放申购 开放赎回
410007 华富价值增长混合A 3.0156 3.8156 2.9477 3.7477 0.0679 2.30% 开放申购 开放赎回
020380 华富价值增长混合C 2.9874 2.9874 2.9203 2.9203 0.0671 2.30% 开放申购 开放赎回
025534 光大阳光优选一年持有混合C 2.8832 2.8832 2.8183 2.8183 0.0649 2.30% 开放申购 开放赎回
014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.807 2.807 2.744 2.744 0.063 2.30% 开放申购 开放赎回
006341 中金MSCI质量A 2.3129 2.3129 2.261 2.261 0.0519 2.30% 开放申购 开放赎回
006342 中金MSCI质量C 2.2751 2.2751 2.224 2.224 0.0511 2.30% 开放申购 开放赎回
022688 申万菱信中证A500指数增强A 1.3321 1.3321 1.3022 1.3022 0.0299 2.30% 开放申购 开放赎回
019146 农银均衡优选混合A 1.3226 1.3226 1.2929 1.2929 0.0297 2.30% 开放申购 开放赎回
015133 华安鼎安优选一年持有混合A 1.2894 1.2894 1.2604 1.2604 0.029 2.30% 开放申购 开放赎回
021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 1.2797 1.2797 1.2509 1.2509 0.0288 2.30% 开放申购 开放赎回
015061 中信建投沪深300指数增强A 1.2783 1.2783 1.2496 1.2496 0.0287 2.30% 开放申购 开放赎回
021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 1.2751 1.2751 1.2464 1.2464 0.0287 2.30% 开放申购 开放赎回
015134 华安鼎安优选一年持有混合C 1.2739 1.2739 1.2452 1.2452 0.0287 2.30% 开放申购 开放赎回
022849 招商中证A50指数增强发起式A 1.2189 1.2189 1.1915 1.1915 0.0274 2.30% 开放申购 开放赎回
022850 招商中证A50指数增强发起式C 1.2141 1.2141 1.1868 1.1868 0.0273 2.30% 开放申购 开放赎回
025540 光大阳光优选一年持有混合F 0.9323 0.9323 0.9113 0.9113 0.021 2.30% 暂停申购 开放赎回
019061 易方达软件ETF联接A 0.8753 0.8753 0.8556 0.8556 0.0197 2.30% 开放申购 开放赎回
019062 易方达软件ETF联接C 0.8684 0.8684 0.8489 0.8489 0.0195 2.30% 开放申购 开放赎回
025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 0.8086 0.8086 0.7904 0.7904 0.0182 2.30% 开放申购 开放赎回
012722 平安中证光伏产业指数A 0.7085 0.7085 0.6926 0.6926 0.0159 2.30% 开放申购 开放赎回
024618 平安中证光伏产业指数E 0.7079 0.7079 0.692 0.692 0.0159 2.30% 开放申购 开放赎回
010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6944 0.6944 0.6788 0.6788 0.0156 2.30% 开放申购 开放赎回
005939 工银新能源汽车混合A 4.4546 4.4546 4.3548 4.3548 0.0998 2.29% 开放申购 开放赎回
005940 工银新能源汽车混合C 4.2825 4.2825 4.1867 4.1867 0.0958 2.29% 开放申购 开放赎回
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 3.1736 6.2216 3.1026 6.1506 0.071 2.29% 限大额 开放赎回
022645 富国天惠成长混合(LOF)D 3.0672 3.1652 2.9986 3.0966 0.0686 2.29% 限大额 开放赎回
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.858 2.858 2.794 2.794 0.064 2.29% 开放申购 开放赎回
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 2.1928 5.3611 2.1438 5.3127 0.049 2.29% 开放申购 开放赎回
003884 汇安沪深300指数增强A 1.8495 1.8495 1.8081 1.8081 0.0414 2.29% 开放申购 开放赎回
006286 华泰MSCI中国A股联接A 1.6732 2.0672 1.6358 2.0298 0.0374 2.29% 限大额 开放赎回
006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.6325 2.0265 1.596 1.99 0.0365 2.29% 限大额 开放赎回
022689 申万菱信中证A500指数增强C 1.3242 1.3242 1.2946 1.2946 0.0296 2.29% 开放申购 开放赎回
019147 农银均衡优选混合C 1.3083 1.3083 1.279 1.279 0.0293 2.29% 开放申购 开放赎回
015062 中信建投沪深300指数增强C 1.2586 1.2586 1.2304 1.2304 0.0282 2.29% 开放申购 开放赎回
023607 光大沪深300指数增强A 1.2482 1.2482 1.2202 1.2202 0.028 2.29% 开放申购 开放赎回
023608 光大沪深300指数增强C 1.2409 1.2409 1.2131 1.2131 0.0278 2.29% 开放申购 开放赎回
019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.1822 1.1822 1.1557 1.1557 0.0265 2.29% 开放申购 开放赎回
019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.1754 1.1754 1.1491 1.1491 0.0263 2.29% 开放申购 开放赎回
011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9686 0.9686 0.9469 0.9469 0.0217 2.29% 开放申购 开放赎回
024037 银华港股科技30联接A 0.9455 0.9455 0.9243 0.9243 0.0212 2.29% 开放申购 开放赎回
024039 银华港股科技30联接I 0.9444 0.9444 0.9233 0.9233 0.0211 2.29% 开放申购 开放赎回
024038 银华港股科技30联接C 0.9435 0.9435 0.9224 0.9224 0.0211 2.29% 开放申购 开放赎回
011669 长信优质企业混合A 0.8984 0.8984 0.8783 0.8783 0.0201 2.29% 限大额 开放赎回
011670 长信优质企业混合C 0.871 0.871 0.8515 0.8515 0.0195 2.29% 限大额 开放赎回
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8681 0.8681 0.8487 0.8487 0.0194 2.29% 开放申购 开放赎回
025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.8068 0.8068 0.7887 0.7887 0.0181 2.29% 开放申购 开放赎回
025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.801 0.801 0.7831 0.7831 0.0179 2.29% 开放申购 开放赎回
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7944 0.7944 0.7766 0.7766 0.0178 2.29% 开放申购 开放赎回
012364 广发中证光伏产业指数A 0.7698 0.7698 0.7526 0.7526 0.0172 2.29% 开放申购 开放赎回
021947 广发中证光伏产业指数F 0.7698 0.7698 0.7526 0.7526 0.0172 2.29% 限大额 开放赎回
010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6933 0.6933 0.0159 2.29% 开放申购 开放赎回
001349 富国改革动力混合 0.669 0.669 0.654 0.654 0.015 2.29% 开放申购 开放赎回
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6294 0.6294 0.6153 0.6153 0.0141 2.29% 开放申购 开放赎回
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6207 0.6207 0.6068 0.6068 0.0139 2.29% 开放申购 开放赎回
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6029 0.6029 0.5894 0.5894 0.0135 2.29% 开放申购 开放赎回
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5991 0.5991 0.5857 0.5857 0.0134 2.29% 开放申购 开放赎回
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 3.0489 3.3539 2.9808 3.2858 0.0681 2.28% 限大额 开放赎回
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 2.1618 2.1618 2.1136 2.1136 0.0482 2.28% 开放申购 开放赎回
027109 农银沪深300指数Y 1.8928 1.8928 1.8506 1.8506 0.0422 2.28% 开放申购 开放赎回
660008 农银沪深300指数A 1.8915 1.8915 1.8494 1.8494 0.0421 2.28% 开放申购 开放赎回
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.8437 1.8437 1.8026 1.8026 0.0411 2.28% 开放申购 开放赎回
022983 华夏沪深300ETF联接Y 1.8437 1.8437 1.8026 1.8026 0.0411 2.28% 开放申购 开放赎回
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.7969 1.7969 1.7569 1.7569 0.04 2.28% 开放申购 开放赎回
021737 广发沪深300ETF联接F 1.7696 2.3921 1.7302 2.3527 0.0394 2.28% 开放申购 开放赎回
003885 汇安沪深300指数增强C 1.6753 1.6753 1.6379 1.6379 0.0374 2.28% 开放申购 开放赎回
022964 广发沪深300ETF联接Y 1.6167 2.1038 1.5807 2.0678 0.036 2.28% 开放申购 开放赎回
005918 天弘沪深300ETF联接C 1.5183 1.5183 1.4845 1.4845 0.0338 2.28% 开放申购 开放赎回
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3872 1.5872 1.3563 1.5563 0.0309 2.28% 开放申购 开放赎回
022670 招商中证A500指数增强发起式A 1.3278 1.3278 1.2982 1.2982 0.0296 2.28% 开放申购 开放赎回
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.248 3.4177 1.2202 3.3899 0.0278 2.28% 开放申购 开放赎回
008926 泰康沪深300ETF联接A 1.2129 1.2129 1.1859 1.1859 0.027 2.28% 开放申购 开放赎回
022935 工银沪深300指数Y 1.1757 1.3258 1.1495 1.2996 0.0262 2.28% 开放申购 开放赎回
481009 工银沪深300指数A 1.1723 2.1081 1.1462 2.082 0.0261 2.28% 开放申购 开放赎回
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 1.1214 1.19 1.0964 1.165 0.025 2.28% 开放申购 开放赎回
010908 大成沪深300增强发起式A 1.0461 1.0461 1.0228 1.0228 0.0233 2.28% 开放申购 开放赎回
010909 大成沪深300增强发起式C 1.024 1.024 1.0012 1.0012 0.0228 2.28% 开放申购 开放赎回
025877 易米远景量化选股股票A 1.0137 1.0137 0.9911 0.9911 0.0226 2.28% 开放申购 开放赎回
018502 东财中证光伏指数发起式A 1.0133 1.0133 0.9907 0.9907 0.0226 2.28% 开放申购 开放赎回
018503 东财中证光伏指数发起式C 1.0021 1.0021 0.9798 0.9798 0.0223 2.28% 开放申购 开放赎回
025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.8021 0.8021 0.7842 0.7842 0.0179 2.28% 开放申购 开放赎回
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